南方基金管理有限公司 关于旗下基金获配宋都股份 (600077)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方绩优成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金参加了宋都基业投资股份有限公司非公开发行A股的认购。 宋都基业投资股份有限公司已于2014年12月30日发布《宋都基业投资股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方绩优成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金获配宋都基业投资股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 南方绩优成长股票型证券投资基金 22,105,357 105,000,445.75 1.6420% 105,000,445.75 1.6420% 12个月 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 3,157,800 14,999,550.00 2.1012% 14,999,550.00 2.1012% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2014年12月30日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2015年1月5日