国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金分红公告 公告送出日期: 2020 年 12 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 国泰沪深 300 指数增强 基金主代码 000512 基金合同生效日 2019 年 4 月 2 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《国泰沪深 300 指数增强型 证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2020 年 12 月 16 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第三次分红 下属分级基金的基金简称 国泰沪深 300 指数增强 A 国泰沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码 000512 002063 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值(单位: 元) 1.6449 1.6158 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位: 元) 135,702,314.15 35,988,933.06 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) 0.814 0.799 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 12 月 28 日 除息日 2020 年 12 月 28 日 现金红利发放日 2020 年 12 月 29 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2020 年 12 月 28 日除 息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对 红利再投资所确定的基金份额于 2020 年 12 月 29 日直接计入其基金 账户, 2020 年 12 月 30 日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】 128 号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者) 从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投 资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站: www.gtfund.com; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-8688(免长途话费)、 021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二零年十二月二十四日