国泰沪深300指数增强型证券投资基金分红公告 1公告基本信息 基金名称 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 基金简称 国泰沪深300指数增强 基金主代码000512 基金合同生效日2019年4月2日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日2020年9月30日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度第二次分红 下属分级基金的基金简称 国泰沪深300指数增强A国泰沪深300指数增强C 下属分级基金的交易代码000512 002063 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.59301.5665 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 115,174,708.9630,111,007.19 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.7800.780 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2与分红相关的其他信息 权益登记日2020年10月19日 除息日2020年10月19日 现金红利发放日2020年10月20日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2020年10月19日除息后的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2020年10月 20日直接计入其基金账户，2020年10月21日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得 税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3其他需要提示的事项 （1）提示 因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损 或基金份额净值仍有可能低于面值。 （2）咨询办法 1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com； 2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000； 3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。 国泰基金管理有限公司 二零二零年十月十六日