长安基金管理有限公司关于旗下基金2017年6月30日基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值的公告 截至2017年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值 基金份额累计 （元） 净值（元） 长安宏观策略混合型证 80,265,444.71 1.320 2.140 券投资基金 长安沪深300非周期行 97,754,701.57 1.060 1.564 业指数证券投资基金 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 7,586,370.07 1.0438 1.2838 基金A 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 144,963,857.22 1.0452 1.0952 基金C 长安鑫利优选灵活配置 153,206,626.62 1.3704 1.3704 混合型证券投资基金A 长安鑫利优选灵活配置 22,740,636.43 1.3681 1.3681 混合型证券投资基金C 长安鑫益增强混合型证 63,262,794.24 0.9058 0.9058 券投资基金A 长安鑫益增强混合型证 180,550,354.28 0.8980 0.8980 券投资基金C 长安泓泽纯债债券型证 241,110,523.33 1.0151 1.0151 券投资基金A 长安泓泽纯债债券型证 35,184.09 0.9861 0.9861 券投资基金C 长安鑫富领先灵活配置 166,802,877.74 1.195 1.195 混合型证券投资基金 基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基 7 日年化收益 金收益（元）率(%) 长安货币市场证券投资 63,355,053.61 1.0299 3.672 基金A 长安货币市场证券投资 1,140,229,229.15 1.0944 3.914 基金B 特此公告。 长安基金管理有限公司 2017年6月30日