景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于2024年6月24日至2024 年7月12日第十九个自由开放期开放申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2024年6月21日 1.公告基本信息 基金名称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金代码 000465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月20日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城鑫月 薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2024年6月24日 赎回起始日 2024年6月24日 2.自由开放期申购、赎回业务的办理时间(一)自由开放期及申购赎回原则 本基金的第十九个运作周期结束后第一个工作日起进入本基金第十九个自由开放期,下一个运作周期为第十九个自由开放期结束之日次日起的六个月。 本基金本次自由开放期为15个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人最迟于自由开放期的2日前进行公告。如运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,自由开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。在自由开放期期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。 (二)本次自由开放期申购、赎回业务的办理时间 1、根据本基金基金合同,本基金第十九个运作周期为2023年12月23日起至2024年6月22日。本次自由开放期时间为2024年6月24日至2024年7月12日,自2024年7月13日起至2025年1月12日为本基金的第二十个运作周期。 2、本次自由开放期的时间为:2024年6月24日至2024年7月12日,共15个工作日,投资者可在上述时间内按销售机构规定提交申购、赎回申请。申购、赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 直销及各销售机构每个账户首次申购的最低金额为1,000元。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以各家代销机构公告为准)。 3.2申购费率 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。 投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 申购金额(M) 申购费率 M<50万 0.24% 通过基金管理人直销柜台申 50万≤M<200万 0.12% 购的养老金客户申购费率 200万≤M<500万 0.032% M≥500万 1000元/笔 申购金额(M) 申购费率 M<50万 0.60% 其他投资者的申购费率 50万≤M<200万 0.30% 200万≤M<500万 0.08% M≥500万 1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 无。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额(代销机构另有规定的,从其规定),但赎回或份额支付后导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足500份时,剩余账户份额余额将由基金管理人代投资人发起强制赎回。 4.2赎回费率 自由开放期内赎回本基金: 对于持续持有期少于7日的投资者,赎回费率为1.5%,对于持续持有期满7日(含)的投资者,本基金不收取赎回费。 5.基金销售机构 5.1直销中心 本公司深圳总部(包括直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台)。 5.2场外非直销机构 序号 销售机构全称 销售机构信息 注册(办公)地址:北京市西城区复兴 门内大街55号 1 中国工商银行股份有限公司 法定代表人:廖林 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区建国 门内大街69号 法定代表人:谷澍 2 中国农业银行股份有限公司 联系人:张伟 电话:010-85109219 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 注册(办公)地址:北京市西城区复兴 门内大街1号 3 中国银行股份有限公司 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn 注册(办公)地址:北京市西城区金融 4 中国建设银行股份有限公司 大街25号 法定代表人:张金良 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188号 5 交通银行股份有限公司 法定代表人:任德奇 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:高天 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 注册(办公)地址:深圳市福田区深南 大道7088号招商银行大厦 6 招商银行股份有限公司 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 注册(办公)地址:广州市越秀区 东风东路713号 7 广发银行股份有限公司 法定代表人:杨明生 客户服务电话:400 830 8003 网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500号 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址:上海市中山东一路12号 8 司 法定代表人:张为忠 电话:(021)61618888 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 注册地址:福州市湖东路154号中山大 厦 法定代表人:吕家进 9 兴业银行股份有限公司 联系人:陈丹 电话:(0591)87844211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区复兴 门内大街2号 法定代表人:高迎欣 10 中国民生银行股份有限公司 联系人:穆婷 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院 1号楼6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院 1号楼6-30层、32-42层 11 中信银行股份有限公司 法定代表人:方合英 电话:010-66637271 传真:010-65559215 客户服务电话:95558 网址:www.citicbank.com/ 地址:深圳市罗湖区深南东路5047号 12 平安银行股份有限公司 法定代表人:谢永林 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com 注册(办公)地址:天津市河东区海河 东路218号 法定代表人:李伏安 13 渤海银行股份有限公司 联系人:王宏 联系电话:022-59016788 客户服务热线:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册(办公)地址:浙江省金华市丹溪 路1388号 法定代表人:裘豪 14 金华银行股份有限公司 联系人:王智慧 电话:0579-82199570 传真:0579-82178321 客户服务电话:400-711-6668 银行网址:www.jhccb.com.cn 注册(办公)地址:浙江省嘉兴市昌盛 南路1001号 法定代表人:林斌 15 嘉兴银行股份有限公司 联系人:赵可钧 电话:0573-82303182 客户服务电话:0573-96528 银行网址:www.bojx.com 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园 路728号 法定代表人:崔庆军 16 苏州银行股份有限公司 联系人:吴骏 电话:0512-69868373 传真:0512-69868574 客户服务电话:0512-96067 网址:http://www.suzhoubank.com/ 注册地址:上海浦东新区花园石桥路66 号东亚银行大厦29楼 办公地址:上海浦东新区花园石桥路66 号东亚银行大厦 17 东亚银行(中国)有限公司 法定代表人:李国宝 联系人:杨俊 电话:021-38663866 传真:021-38675314 客户服务电话:95382 网址: http://www.hkbea.com.cn/ 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二 路70号 18 上海农村商业银行股份有限公 法定代表人:徐力 司 客户服务电话:021-962999、 4006962999 网址:www.srcb.com 注册(办公)地址:河南省郑州市郑东 新区CBD商务外环路23号中科金座大 厦 19 中原银行股份有限公司 法定代表人:郭浩 联系人:田力源 电话:0371-61910219 客户服务电话:95186 网址:www.zybank.com.cn 注册(办公)地址:江苏省常州市武进 区延政中路9号 江苏江南农村商业银行股份有 拟任董事长:庄广强 20 限公司 联系人:李仙 电话:0519-80585939、15806143272 客户服务电话:0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn 注册(办公)地址:中国济南市历下区 泺源大街8号 法定代表人:陈颖 21 恒丰银行股份有限公司 联系人:刘晓明 电话:0531-59667794 传真:021-63890196 客户服务电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn 注册地址:四川省南充市顺庆区滨江中 路一段97号26栋 办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中 路一段97号26栋 22 四川天府银行股份有限公司 法定代表人:邢敏 联系人:代蕾 电话:15681068683 客户服务电话:4001696869 网址:www.tf.cn 注册(办公)地址:南京市中华路26 号 法定代表人:葛仁余 23 江苏银行股份有限公司 联系人:张洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58587820 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州 区宁东路345号 24 宁波银行股份有限公司 联系人:张舒淏 电话:0574-87090106 客户服务电话: 95574 网址:www.nbcb.cn 注册地址:浙江省杭州市庆春路46号 办公地址:浙江省杭州市庆春路46号 法定代表人:宋剑斌 25 杭州银行股份有限公司杭e家 联系人:高雨帆 平台 电话:0571-87163235 传真:0571-85120731 客服电话:95398/400-8888-508 网址:www.hzbank.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区福田 街道金田路2026号能源大厦南塔楼10- 26 长城证券股份有限公司 19层长城证券 法定代表人:张巍 联系人:刘秉鑫 联系电话:0755-22664614 客户服务电话:95514 网址:www.cgws.com 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识 城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广州市天河区马场路26号广 27 广发证券股份有限公司 发证券大厦 法定代表人:林传辉 客服电话:95575、020-95575 或致电 各地营业网点 网址:www.gf.com.cn 办公地址:北京市丰台区西营街8号院 1号楼青海金融大厦 注册地址:北京市丰台区西营街8号院 28 中国银河证券股份有限公司 1号楼7至18层101 邮编: 100073 法定代表人:王晟 客服电话:4008-888-888、95551 网址:www.chinastock.com.cn 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区商城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768 号国泰君安大厦 29 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:朱健 联系人:钟伟镇 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 服务热线 : 95521 / 4008888666 网址:www.gtja.com 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4 号楼 办公地址:北京市朝阳区光华路10号 30 中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 联系人:陈海静 电话:(010)85156499 客户服务电话: 4008888108/95587 网址:www.csc108.com 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号 世纪商贸广场45层 31 申万宏源证券有限公司 法定代表人:刘健 联系人:鲍佳琪 联系电话:021-33388378 客户服务电话:95523 网址:www.swhysc.com 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高 新区(新市区)北京南路358号大成国 际大厦20楼2005室 32 申万宏源西部证券有限公司 法定代表人:王献军 联系人:鲍佳琪 联系电话:021-33388378 客户服务电话:95523 网址:www.swhysc.com 注册(办公)地址:深圳市福田区福田 街道福华一路111号 法定代表人:霍达 33 招商证券股份有限公司 联系人:业清扬 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区东直 门南大街3号国华投资大厦9号10层 法定代表人:翁振杰 34 国都证券股份有限公司 联系人:戈文 电话:010-84183150 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 35 兴业证券股份有限公司 联系人:乔琳雪 联系电话:021-38565547 传真:0591-38507538 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 36 光大证券股份有限公司 联系人:郁疆 电话:021-22169999 客户服务电话:95525 网址:www.ebscn.com 注册(办公)地址:上海市广东路689 号 法定代表人:周杰 37 海通证券股份有限公司 联系人:丁禹戈 电话:021-23185426 传真:021-23219100 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦39层 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦39,40,41层,北京市西城 38 中银国际证券股份有限公司 区西单北大街110号7层 法定代表人:宁敏 联系人:冯海悦 电话:010-66229141 客户服务电话: 4006208888 网址:https://www.bocichina.com/ 注册(办公)地址:深圳市福田区福田 街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人:段文务 39 国投证券股份有限公司 联系人:郑向溢 电话:0755-81682517 客服电话:95517 网址:http://www.essence.com.cn/ 注册地址:安徽省合肥市梅山路18号 办公地址:中国安徽省合肥市梅山路18 号安徽国际金融中心A座 法定代表人:俞仕新 40 国元证券股份有限公司 联系人:杨依宁 电话:0551-62201730 传真:0551—62207148 客服电话:95578 网址:http://www.gyzq.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区福田 街道益田路5023号平安金融中心B座 22-25层 41 平安证券股份有限公司 法人代表:何之江 联系人:李倩倩 客户服务电话:95511-8 网址:http://stock.pingan.com 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址: 广东省深圳市福田区福华 一路125号国信金融大厦 42 国信证券股份有限公司 法定代表人:张纳沙 联系人:于智勇 电话:0755-81981259 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦2座11层 43 中国国际金融股份有限公司 法定代表人:陈亮 联系人:刘澜、杜悦 电话:010-65051166-2592、010- 65051166-50405 客户服务电话:4008209068 网址:www.cicc.com 注册(办公)地址:西安市新城区东新 街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 44 西部证券股份有限公司 联系人:张吉安 联系方式:029-87211668 客服热线:95582 网址:www.west95582.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 浦电路370号2、3、4层 办公地址:上海市浦东新区浦电路370 号宝钢大厦华宝证券2楼 45 华宝证券股份有限公司 法定代表人:刘加海 联系人:刘之蓓 电话:021-68777222 传真:021-20515530 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址:上海市世纪大道1600号 33楼 46 爱建证券有限责任公司 法定代表人:祝健 联系人:庄传勇 电话:021-32229888-33362 客服热线:956021 网址:https://www.ajzq.com/ 注册(办公)地址:福建省福州市鼓楼 区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人:苏军良 47 华福证券有限责任公司 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655176 客户服务电话:95547 网址: www.hfzq.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区闹市 口大街9号院1号楼 法定代表人:祝瑞敏 48 信达证券股份有限公司 联系人:王薇安 电话:010-83252170 传真:010-63081344 客户服务电话:95321 网址:www.cindasc.com 注册地址:江苏省南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场 49 华泰证券股份有限公司 法定代表人:张伟 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西 路638号兰州财富中心21楼 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西 路638号兰州财富中心21楼 50 华龙证券股份有限公司 法定代表人:祁建邦 联系人:周鑫 电话:0931-4890208 客户服务电话:95368 网址: http://www.hlzq.com/ 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088 号 51 国金证券股份有限公司 法定代表人:冉云 联系人:王凯伦 电话:021-80234217 客服电话:95310 公司网站:https://www.gjzq.com.cn/ 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红 谷中大道1619号南昌国际金融大厦A 栋41层 办公地址: 北京市朝阳区望京东园四 区2号中航产融大厦35层 52 中航证券有限公司 法定代表人:丛中 联系人:孙健 联系电话:15210835479 客户服务电话:95335 公司网址: http://avicsec.com/main/home/index.sht ml 注册地址:广东省深圳市福田区中心三 路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号 中信证券大厦 53 中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址: www.cs.ecitic.com 注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠 社区科苑南路2666号中国华润大厦 L4601-4608 办公地址:深圳市福田区益田路与福中 54 中国中金财富证券有限公司 路交界处荣超商务中心A栋第18-21层 及第04层 法人代表:高涛 客服电话:95532 公司网站: https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 注册(办公)地址:湖北省武汉市江汉 区淮海路88号 法定代表人:金才玖 55 长江证券股份有限公司 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 注册(办公)地址:东莞市莞城区可园 南路一号 法定代表人:陈照星 56 东莞证券有限责任公司 联系人:陈士锐 电话:0769-22112151 传真:0769-22115712 客户服务电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn 注册(办公)地址:济南市市中区经七 路86号 法定代表人:王洪 57 中泰证券股份有限公司 联系人:刘洋 电话:021-20315085 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤 凰中大道1115号北京银行大楼 58 国盛证券有限责任公司 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 电话:0791-88250812 客户服务电话:956080 网址:www.gszq.com 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号 1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号 中信证券(山东)有限责任公 龙翔广场东座 59 司 法定代表人:肖海峰 联系人:赵如意 联系电话:0532-85725062 客户服务电话:95548 网址:sd.citics.com 注册(办公)地址:重庆市江北区金沙 门路32号 法定代表人:吴坚 60 西南证券股份有限公司 联系人:宋涧乔 电话:023-67747414 客服电话:95355 公司网站: www.swsc.com.cn 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投 资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 61 东海证券股份有限公司 法定代表人:王文卓 联系人:王一彦 电话:021-20333910 传真:021-50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区福华 一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 62 第一创业证券股份有限公司 联系人:单晶 电话:0755-23838750 传真:0755-23838750 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 注册(办公)地址:成都市高新区交子 大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人:崔秀红 63 川财证券有限责任公司 联系人:林涵茜 电话:028-86583006 客户服务电话:028-86585518 公司网址:http://www.cczq.com/ 注册地址:武汉东湖新技术开发区高新 大道446号天风证券大厦20层 办公地址:湖北省武汉市武汉市武昌区 中北路217号天风大厦2号楼19楼 64 天风证券股份有限公司 法定代表人:庞介民 联系人:王雅薇 电话:027-87107535 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电话:020-83988334 客户服务电话:95322 网址:www.wlzq.cn 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号 半幢9楼 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 600号外滩金融中心S2栋22楼 72 德邦证券股份有限公司 法定代表人:武晓春 联系人:张琳 电话:15112500030 客户服务电话:400-8888-128 网址:https://www.tebon.com.cn/ 注册地址:北京市西城区金融街19号富 凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28号C座505 73 天相投资顾问有限公司 法定代表人:林义相 联系人:谭磊 电话:010-66045182/13810167663 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 注册(办公)地址:深圳市罗湖区笋岗 街道笋西社区梨园路8号HALO广场一 深圳众禄基金销售股份有限公 期四层12-13室 74 司 法定代表人:薛峰 联系人:龚江江 电话:0755-33227950 传真:075533227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街 道文一西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 75 蚂蚁(杭州)基金销售有限公 556号蚂蚁元空间 司 法定代表人:王珺 联系人:韩爱彬 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn 注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄9号6层 办公地址:上海市闵行区申滨南路 1226号诺亚财富中心A栋3楼 76 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人:吴卫国 联系人:黄欣文 电话:15801943657 客服电话:4008-215-399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2幢220室 办公地址: 上海市浦东新区东方路 1267弄陆家嘴金融服务广场2期11层 77 上海长量基金销售有限公司 法定代表人:张跃伟 联系人:曾帅 电话:021-20691869 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 注册地址:上海市虹口区东大名路501 号6211单元 办公地址:上海市浦东新区张杨路500 号华润时代广场10-14层 78 上海好买基金销售有限公司 法定代表人:陶怡 联系人:程艳 电话:021-68077516 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.howbuy.com 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西 楼6层604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路11 北京展恒基金销售股份有限公 号西楼6层604、607 79 司 法定代表人:闫振杰 联系人:宋晋荣 联系电话:010-59601399 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号 1002室 办公地址:北京市朝外大街22号泛利大 厦10层 80 和讯信息科技有限公司 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 联系电话:010-85657353 传真号码:010-65884788 客户服务热线:400-920-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号 2号楼2楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号 东方财富大厦 81 上海天天基金销售有限公司 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509977 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号 元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街 18号同花顺大楼 82 浙江同花顺基金销售有限公司 法定代表人:吴强 联系人:洪泓 电话:13777365732 客户服务电话:952555 网址:www.5ifund.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国 路乙118号16层1611 法定代表人:张莲 83 浦领基金销售有限公司 联系人:李艳 电话:010-59497361 客户服务电话:400-012-5899 网址:www.prolinkfund.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国 路乙118号12层01D、02A-02F、 03A-03C 84 宜信普泽(北京)基金销售有 法定代表人:汤蕾 限公司 联系人:魏晨 电话:010-58664558 客户服务电话:400-609-9200 网址:https://www.puzefund.com/ 注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江 道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 85 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人:梁云波 联系电话:0592-3122757 客服电话:400-9180808 公司网站:www.xds.com.cn 注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛 1号楼7层710号 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部C座 86 嘉实财富管理有限公司 法定代表人:张峰 联系人:闫欢 电话:010-85097302 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都 社区中康路136号深圳新一代产业园2 栋3401 办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福 87 深圳市新兰德证券投资咨询有 中心B座31层 限公司 法定代表人:张斌 联系人:张博文 电话:010-03363143 客户服务电话:400-166-1188-2 网址:www.new-rand.cn 注册(办公)地址:深圳市前海深港合 作区南山街道兴海大道3046号香江金融 大厦2111 88 一路财富(深圳)基金销售有 法定代表人:吴雪秀 限公司 联系人:董宣 联系电话:0755-26695461 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 注册地址:北京市北京经济技术开发区 宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区建国路91号金 地中心B座21层、29层 89 北京中植基金销售有限公司 法定代表人:武建华 联系人:丛瑞丰 电话:010-56642623 客户服务电话:400-8180-888 网址:http://www.zzfund.com 注册(办公)地址:北京市西城区白纸 坊东街2号院6号楼712室 北京创金启富基金销售有限公 法定代表人:梁蓉 90 司 联系人:程义 电话:010-66154828 客户服务电话:010-66154828 网址:www.5irich.com 注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄 15号526室 办公地址:上海市虹口区临潼路188号 法定代表人:尹彬彬 91 上海联泰基金销售有限公司 联系人:陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:400-118-1188 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客服电话:400-055-5728 注册(办公)地址:江苏省南京市玄武 区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 104 南京苏宁基金销售有限公司 联系人:陆思远 电话:13655162091 客户服务电话:95177 网址: www.snjijin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址:中国上海市浦东新区杨高南 路428号1号楼1102单元 105 上海大智慧基金销售有限公司 法定代表人:张俊 联系人:张蜓 电话:18017373527 客户服务电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28号C座六层605室 办公地址:北京市顺义区北京东航中心 北京广源达信基金销售有限公 1号楼3层304B室 106 司 法定代表人:齐剑辉 联系人:周传宏 电话:13801006010 客服电话:400-616-7531 网址:www.guangyuandaxin.com 注册(办公)地址:上海市徐汇区龙兰 路277号东航滨江中心1号楼1203、 1204室 上海中正达广基金销售有限公 法定代表人:黄欣 107 司 联系人:何源 电话:17717506649 传真:021-33768132-802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区银城中路8号401室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8 号4楼 108 海银基金销售有限公司 法定代表人:孙亚超 联系人:刘晖 电话:021-60206991 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易 试验区浦明路1500号8层M座 109 上海万得基金销售有限公司 法定代表人:简梦雯 联系人:余可 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号7层05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199 中民财富基金销售(上海)有 弄证大五道口广场1号楼27层 110 限公司 法定代表人:弭洪军 联系人:郭斯捷 电话:021-33357030 传真:021-63353736 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61777518/15981962046 客服电话:0371-61777518 公司网站:http://www.hexinsec.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区东三 环北路19号楼701内09室 法定代表人:肖伟 联系人:王梦 117 北京格上富信基金销售有限公 电话:010-85594745 司 传真:010-85932427 客户服务电话:400-080-5828-2 网址: https://mobile.licai.com/licai/public/chan nel 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城 中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术 开发区科创十一街18号院京东集团总部 118 京东肯特瑞基金销售有限公司 A座17层 法定代表人:王苏宁 电话:95118 传真:010-89189566 客服热线:95118 公司网站:kenterui.jd.com 注册地址:成都市成华区建设路9号高 地中心1101室 办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399号1栋1单元龙湖西宸天街B座 1201号 119 泛华普益基金销售有限公司 法定代表人:于海锋 联系人:曾健灿 电话:020-28381666 传真:028-84252474-8055 客户服务电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com 注册地址:上海市虹口区东大名路687 号1幢2楼268室 办公地址:北京市西城区金融大街33号 通泰大厦B座8层 120 上海华夏财富投资管理有限公 法定代表人:毛淮平 司 联系人:张静怡 电话:010-88066326 传真:010-63136184 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 注册地址:上海市浦东新区新金桥路27 号1号楼 办公地址:上海市浦东新区新金桥路27 号1号楼 121 上海云湾基金销售有限公司 法人代表:冯轶明 联系人:曹雪 电话:021-20538888 传真:021-20539999 客服电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 注册(办公)地址:中国(上海)自由贸易 试验区杨高南路759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 122 上海挖财基金销售有限公司 联系人:毛善波 电话:15901622389 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联系人:李慧慧 电话:13521117215 客户服务电话:400-8189-598 网址:www.hongtaiwealth.com 注册地址:上海黄浦区北京东路666号 H区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707 号生命人寿大厦32楼 129 民商基金销售(上海)有限公 法定代表人:贲惠琴 司 联系人:钟伟 电话:138-2642-0174 传真:021-50206001 客户服务电话:021-50206003 网址:http://www.msftec.com/ 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾 一路1号A栋201室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 腾安基金销售(深圳)有限公 办公地址:深圳市南山区海天二路33 130 司 号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:林海峰 联系人:谭广锋 客户服务电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10 号院西区4号楼 法定代表人:盛超 131 北京度小满基金销售有限公司 联系人:林天赐 电话:13001600048 传真:010-59403027 客户服务电话:95055-4 公司网址: https://www.duxiaomanfund.com/ 注册(办公)地址:中国(上海)自由 贸易试验区张杨路707号1105室 132 玄元保险代理有限公司 法定代表人:马永谙 联系人:姜帅伯 电话:010-58732256/18610907207 客户服务电话:400-080-8202 网址:www.licaimofang.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临 港新片区环湖西二路888号1幢1区 14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196号世纪汇广场2座16楼01、08 133 上海陆享基金销售有限公司 单元 法定代表人:粟旭 联系人:张宇明、王玉、杨雪菲 电话:021-53398953、021- 53398863、021-53398860 客户服务电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com 注册地址:南京市高淳区经济开发区古 檀大道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号 绿地紫峰大厦2005室 134 江苏汇林保大基金销售有限公 法定代表人:吴言林 司 联系人:张竞妍 电话:025-66046166-849 传真:025-56878016 客户服务电话:025-66046166-849 网址:http://www.huilinbd.com 注册(办公)地址:中国北京市西城区 金融大街16号 法定代表人:白涛 135 中国人寿保险股份有限公司 联系人:秦泽伟 电话:010-63631752 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区霄云 路40号院1号楼3层306室 法定代表人:齐凌峰 鼎信汇金(北京)投资管理有 联系人:陈臣 136 限公司 电话: 010-84489488-8702 传真: 010-82086110 客户服务电话: 400-158-5050 网址: www.9ifund.com; https://www.tl50.com 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区 国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号 东方财富大厦 137 东方财富证券股份有限公司 法定代表人:戴彦 联系人:陈亚男 电话:021-23586583 传真:021-23586864 客户服务电话:95357 网址:http://www.18.cn 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1 号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院 1号楼阳光金融中心 138 阳光人寿保险股份有限公司 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053912 传真:010-59053929 客服热线:95510 公司网站:http://fund.sinosig.com/ 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1806-13室 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746 号爱建金融大厦1106室 139 上海爱建基金销售有限公司 法定代表人:马金 联系人:叶伟文 电话:021-64382133 客服电话:4008032733 网址:www.ajwm.com.cn 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国 路乙118号10层1206 法定代表人:彭浩 140 泰信财富基金销售有限公司 联系人:孙小梦 电话:18339217746 客户服务电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区银城路116、128号7楼层(名义楼 层,实际楼层6层)03室 141 上海攀赢基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城 路116号大华银行大厦7楼 法定代表人:郑新林 联系人:邓琦 电话:021-68889082 客户服务电话:021-68889082 网址:www.weonefunds.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区安定 路5号院3号楼8层 法定代表人:李如东 142 中信百信银行股份有限公司 联系人:韩晓彤 电话:010-50925699 传真:010-86496277 客户服务电话:956186 网址:www.aibank.com 注册(办公)地址:广东省深圳市福田 区莲花街道福新社区益田路5999号基金 大厦19层 法定代表人:王德英 143 博时财富基金销售有限公司 联系人:崔丹 电话:075583169999 传真:0755-83195220 客户服务电话:4006105568 网址:www.boserawealth.com 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 投资者在本次自由开放期内申购的基金份额所对应的份额支付基数将在本基金2024年7月份额支付后进行调整,并自2024年8月起开始份额支付。 (一)对于2024年6月24日至2024年7月12日申购本基金的持有人,根据本基金的系统设定及规则安排,第二十个运作周期支付时间说明如下: 1. 2024年8月支付 2024年8月30日支付基准日2024年9月初支付金额到账 2. 2024年9月支付 2024年9月30日支付基准日2024年10月上旬支付金额到账 3. 2024年10月支付 2024年10月31日支付基准日2024年11月初支付金额到账 4. 2024年11月支付 2024年11月29日支付基准日2024年12月初支付金额到账 5. 2024年12月支付 2024年12月31日支付基准日2025年1月初支付金额到账 对于2024年6月24日至2024年7月12日申购本基金的持有人,2024年7月将不进行支付,但同样享有同等的投资收益,其投资收益将体现在持有人的基金账户内。 (二)对于上一运作周期(即第十九个运作周期)已经持有,且在本运作周期(即第二十个运作周期)继续持有本基金的持有人,第二十个运作周期支付时间说明如下: 1. 2024年7月支付 2024年7月31日支付基准日2024年8月初支付金额到账 2. 2024年8月支付 2024年8月30日支付基准日2024年9月初支付金额到账 3. 2024年9月支付 2024年9月30日支付基准日2024年10月上旬支付金额到账 4. 2024年10月支付 2024年10月31日支付基准日2024年11月初支付金额到账 5. 2024年11月支付 2024年11月29日支付基准日2024年12月初支付金额到账 6. 2024年12月支付 2024年12月31日支付基准日2025年1月初支付金额到账 本公告相关时间安排如遇2024年法定节假日,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。 投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同及招募说明书。投资人亦可通过本公司网站或本基金销售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。 风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时: 1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动; 2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准 份额支付基数将在以下三种情形下进行调整: (1)投资人赎回本基金份额时进行调整; (2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整; (3)每年基金份额折算后进行调整。 3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账 户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金 组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支 付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。