景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金关于2021年11月22日至2021 年11月26日第十四个自由开放期开放申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2021年11月17日 1.公告基本信息 基金名称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金代码 000465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月20日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城鑫月 薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城 鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2021年11月22日 赎回起始日 2021年11月22日 2.自由开放期申购、赎回业务的办理时间(一)自由开放期及申购赎回原则 本基金的第十四个运作周期结束后第一个工作日起进入本基金第十四个自由开放期,下一个运作周期为第十四个自由开放期结束之日次日起的六个月。投资者在自由开放期内赎回本基金的,不收取赎回费。 本基金本次自由开放期为5个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人最迟于自由开放期的2日前进行公告。如运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,自由开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。在自由开放期期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。 (二)本次自由开放期申购、赎回业务的办理时间 1、根据本基金基金合同,本基金第十四个运作周期为2021年5月21日起至2021年11月20日。本次自由开放期时间为2021年11月22日至2021年11月26日,自2021年11月27日起至2022年5月26日为本基金的第十五个运作周期。 2、本次自由开放期的时间为:2021年11月22日至2021年11月26日,共5个工作日,投资者可在上述时间内按销售机构规定提交申购、赎回申请。申购、赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 直销及各销售机构每个账户首次申购的最低金额为1,000元。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以各家代销机构公告为准)。 3.2申购费率 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。 投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 申购金额(M) 申购费率 M<50万 0.24% 通过基金管理人直销柜台申 50万≤M<200万 0.12% 购的养老金客户申购费率 200万≤M<500万 0.032% M≥500万 1000元/笔 申购金额(M) 申购费率 M<50万 0.60% 其他投资者的申购费率 50万≤M<200万 0.30% 200万≤M<500万 0.08% M≥500万 1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 无。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额(代销机构另有规定的,从其规定),但赎回或份额支付后导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足500份时,剩余账户份额余额将由基金管理人代投资人发起强制赎回。 4.2赎回费率 自由开放期内赎回本基金: 对于持续持有期少于7日的投资者,赎回费率为1.5%,对于持续持有期满7日(含)的投资者,本基金不收取赎回费。 5.基金销售机构 5.1直销中心 本公司深圳总部(包括直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台)。 5.2场外非直销机构 序号 销售机构全称 销售机构信息 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 55号 1 中国工商银行股份有限公司 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:谷澍 2 中国农业银行股份有限公司 联系人:张伟 电话:010-85109219 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 3 中国银行股份有限公司 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn 注册(办公)地址:北京市西城区金融大街25 4 中国建设银行股份有限公司 号 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 办公地址:上海市银城中路188号 联系人:王菁 5 交通银行股份有限公司 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 6 招商银行股份有限公司 法定代表人:缪建民 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713 号 7 广发银行股份有限公司 法定代表人:杨明生 客户服务电话:4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:郑杨 8 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人:高天、于慧 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦 法定代表人:吕家进 9 兴业银行股份有限公司 联系人:陈丹 电话:(0591)87844211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:高迎欣 10 中国民生银行股份有限公司 联系人:穆婷 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 11 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区光华路10号院1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人:李庆萍 电话:010-66637271 传真:010-65559215 客户服务电话:95558 网址:www.citicbank.com/ 注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深 圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 12 平安银行股份有限公司 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海 银行大厦 法定代表人:李伏安 13 渤海银行股份有限公司 联系人:王宏 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务热线:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册(办公)地址:浙江省金华市光南路668号 (邮编:321015) 法定代表人:徐雅清 14 金华银行股份有限公司 联系人:徐晓峰 电话:0579-83207775 传真:0579-82178321 客户服务电话:400-711-6668 银行网址:www.jhccb.com.cn 注册(办公)地址:嘉兴市建国南路409号 法定代表人:许洪明 联系人:陈兢 15 嘉兴银行股份有限公司 电话:0573-82082676 传真:0573-82062161 客户服务电话:057396528 银行网址:www.bojx.com 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 16 苏州银行股份有限公司 传真:0512-69868370 客户服务电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com 注册地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚 17 东亚银行(中国)有限公司 银行大厦29楼 办公地址:上海浦东新区花园石桥路66号东亚 银行大厦 法定代表人:李国宝 联系人:杨俊 电话:021-38663866 传真:021-38675314 客户服务电话:95382 网址:http://www.hkbea.com.cn/ 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路 70 号 18 上海农村商业银行股份有限公司 法定代表人:徐力 客户服务电话:021-962999、4006962999 网址:www.srcb.com 注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外 环路23号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外 环路23号中科金座大厦 19 中原银行股份有限公司 法定代表人:窦荣兴 联系人:牛映雪 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 客户服务电话:96688 网址:www.zybank.com.cn 注册(办公)地址:常州和平中路413号 法定代表人:陆向阳 江苏江南农村商业银行股份有限 联系人:蒋姣 20 公司 电话:0519-80585939 传真:0519-89995017 客户服务电话:96005 网址:www.jnbank.com.cn 注册(办公)地址:中国烟台市芝罘区南大街 248号 法定代表人:蔡国华 21 恒丰银行股份有限公司 联系人:李胜贤 电话:021-63890179 传真:021-63890196 客户服务电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn 注册地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97号26栋 办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258 22 四川天府银行股份有限公司 号 法定代表人:邢敏 联系人:卢菁菁 电话:028-67676031 客户服务电话:4001696869 网址:www.tf.cn 注册(办公)地址:南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:张洪玮 23 江苏银行股份有限公司 电话:025-58587036 传真:025-58587820 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 联系人:廖凯亮 24 宁波银行股份有限公司 电话:0574-87050028 传真:0574-87050027 客户服务电话:95574 网址:www.nbcb.cn 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17层 法定代表人:张巍 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026 25 长城证券股份有限公司 号能源大厦南塔楼10-19层 联系人:梁浩 联系电话:0755-83530715 客户服务电话:4006666888 网址:www.cgws.com 注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券 大厦 26 广发证券股份有限公司 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-66338888 客服电话:95575、020-95575或致电各地营业 网点 网址:www.gf.com.cn 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企 业大厦C座 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼 青海金融大厦 27 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 联系电话:010-80928123 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888或95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100033 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰 君安大厦 28 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人:贺青 联系电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:钟伟镇 网址:www.gtja.com 服务热线:95521/4008888666 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路66号 4号楼 法定代表人:王常青 29 中信建投证券股份有限公司 联系人:许梦园 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客户服务电话:4008888108/95587 网址:www.csc108.com 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号 45层 法定代表人:杨玉成 30 申万宏源证券有限公司 联系人:陈宇 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新 市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 31 申万宏源西部证券有限公司 法定代表人:李琦 联系人:王怀春 传真:0991-2310927 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38- 45层 法定代表人:宫少林 32 招商证券股份有限公司 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦9号10层 法定代表人:翁振杰 33 国都证券股份有限公司 联系人:黄静 电话:010-84183333 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:周健男 34 光大证券股份有限公司 联系人:郁疆 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com 注册(办公)地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 35 海通证券股份有限公司 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦31楼 法定代表人:宁敏 36 中银国际证券股份有限公司 联系人:冯海悦 电话:010-66229141 客户服务电话:4006208888 网址:www.bocichina.com 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人:黄炎勋 37 安信证券股份有限公司 联系人:郑向溢 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:蔡咏 联系人:李飞 38 国元证券有限责任公司 电话:0551-62246298 传真:0551—62272108 客服电话:全国统一热线95578,4008888777, 安徽省内热线96888 网址:www.gyzq.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033 号平安金融中心61层-64层 法人代表:何之江 39 平安证券股份有限公司 联系人:王阳 电话:021-38632136 传真:021-33830395 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册(办公)地址:北京市建国门外大街1号 国贸大厦2座28层 法定代表人:沈如军 40 中国国际金融股份有限公司 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 客户服务电话:4009101166 网址:www.cicc.com.cn 注册(办公)地址:西安市新城区东新街319号 7幢10000室 法定代表人:徐朝晖 41 西部证券股份有限公司 联系人:梁承华 联系方式:029-87211526 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com.cn 注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心57层 法定代表人:陈林 42 华宝证券有限责任公司 联系人:刘闻川 电话:021-68778808 传真:021-68778108 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 注册(办公)地址:上海市南京西路758号24 楼 法定代表人:宫龙云 43 爱建证券有限责任公司 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-68728703 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com 注册(办公)地址:福州市五四路157号新天 地大厦7、8层 44 华福证券有限责任公司 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:肖林 45 信达证券股份有限公司 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com 注册(办公)地址:江苏省南京市江东中路228 号 法定代表人:张伟 46 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心 法定代表人:李晓安 47 华龙证券股份有限公司 联系人:李昕田 电话:0931-4890208 客户服务电话:0931-96668,95368 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 48 国金证券股份有限公司 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、02886690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大 道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人:丛中 49 中航证券有限公司 联系人:王紫雯 联系电话:01059562468 客户服务电话:95335 公司网址:www.avicsec.com 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号 50 中信证券股份有限公司 卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证 券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路与福中 路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、 18、19、20、21、22、23单元 51 中国中金财富证券有限公司 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 网址:www.china-invs.cn 注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江 证券大厦 法定代表人:李新华 52 长江证券股份有限公司 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com 注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南路一号 法定代表人:陈照星 联系人:陈士锐 53 东莞证券有限责任公司 电话:0769-22112151 传真:0769-22115712 客户服务电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn 注册(办公)地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李峰 联系人:许曼华 54 中泰证券股份有限公司 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大 道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 55 国盛证券有限责任公司 联系人:占文驰 电话:0791-86283372 传真:0791-86281305 客户服务电话:4008222111 网址:www.gszq.com 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路222号 1号楼2001 法定代表人:姜晓林 56 中信证券(山东)有限责任公司 联系人:刘晓明 联系电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:sd.citics.com 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 57 西南证券股份有限公司 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:4008096096 公司网站:www.swsc.com.cn 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场 18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海 证券大厦 58 东海证券股份有限公司 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 59 第一创业证券股份有限公司 联系人:单晶 电话:0755-23838750 传真:0755-23838750 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn 注册(办公)地址:成都市高新区交子大道177 号中海国际中心B座17层 法定代表人:孟建军 60 川财证券有限责任公司 联系人:匡婷 电话:028-86583053 传真:028-86583053 客户服务电话:028-95105118 公司网址:http://www.cczq.com 61 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关 东园路2号高科大厦4楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保 利广场A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:王雅薇 电话:027-87107535 传真:027-87618863 客户服务电话::95391或400-800-5000 网址:www.tfzq.com 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人:李俊杰 62 上海证券有限责任公司 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 客户服务热线:4008918918 注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号 卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、 14层 法定代表人:张皓 63 中信期货有限公司 联系人:刘宏莹 电话:010-60833754 传真:010-60819988 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门 B座5层 64 开源证券股份有限公司 法定代表人:李刚 联系人:黄芳 电话:029-63387256 传真:029-81887256 客户服务电话:400-860-8866或95325 网址:www.kysec.cn 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球 金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天 广场22楼 65 上海华信证券有限责任公司 法定代表人:陈灿辉 联系人:徐璐 电话:021-63898952 传真:021-68776977转8952 客户服务电话:4008205999 网址:www.shhxzq.com 注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深 南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 法定代表人:俞洋 电话:021-64339000 66 华鑫证券有限责任公司 注册资本:36亿元人民币 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 联系人:刘熠 业务联系电话:021-54967387 华鑫证券公司网站:www.cfsc.com.cn 客户服务电话:95323,4001099918(全国) 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国 际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国 际金融中心主塔19层、20层 67 中信证券华南股份有限公司 法定代表人:胡伏云 联系人:宋丽雪 联系电话:020-88836999 客户服务电话:95396 传真:020-88836984 网址:www.gzs.com.cn 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深 南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼 中建财富国际中心27层 68 联储证券有限责任公司 法定代表人:吕春卫 联系人:祝博文 电话:010-86499794 传真:010-86499401 客户服务电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com 注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、 19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号 高德置地广场E座12层 69 万联证券股份有限公司 法定代表人:袁笑一 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286930 客户服务电话:95322 网址:www.wlzq.cn 注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控 70 深圳众禄基金销售股份有限公司 股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn 基金买卖网www.jjmmw.com 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一 西路969号3幢5层599室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄 71 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 龙时代广场B座6F 法定代表人:祖国明 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦 B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座5层 72 天相投资顾问有限公司 法定代表人:林义相 联系人:尹伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 73 诺亚正行基金销售有限公司 法定代表人:汪静波 联系人:谭静怡 电话:021-80359386 客服电话:4008-215-399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢 220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11 层 74 上海长量基金销售有限公司 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站:www.erichfund.com 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4 75 上海好买基金销售有限公司 号楼4494 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国 际大厦9楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服务电话:4007009665 网址:www.ehowbuy.com 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新 闻大厦6层 76 北京展恒基金销售股份有限公司 法定代表人:闫振杰 联系人:李晓芳 联系电话:010-59601366转7167 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 注册(办公)地址:北京市朝外大街22号泛利 大厦10层 法定代表人:王莉 联系人:习甜 77 和讯信息科技有限公司 联系电话:010-85650920 传真号码:010-85657357 全 国 统 一 客 服 热 线: 400-920-0022/021- 20835588 公司网址:licaike.hexun.com 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东 方财富大厦 法定代表人:其实 78 上海天天基金销售有限公司 传真:(021)64385308 联系人:屠彦洋 联系电话:95021 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大 厦903室 法定代表人:吴强 79 浙江同花顺基金销售有限公司 联系人:洪泓 电话:0571-88911818-8659 传真:0571-86800423 客户服务电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼 80 浦领基金销售有限公司 10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10 法定代表人:聂婉君 联系人:李艳 电话:010-59497361 传真:010-64788016 客户服务电话:400-0125899 网址:www.zscffund.com 注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15 层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现 代城C座1809室 81 宜信普泽(北京)基金销售有限 法定代表人:戎兵 公司 联系人:魏晨 电话:010-52858244 传真:010-59644496 客户服务电话:400-609-9200 网址:www.yixinfund.com 注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大 厦1208室 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大 厦1208-1209室 82 北京增财基金销售有限公司 法定代表人:罗细安 联系人:孙晋峰 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江道2号 厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 83 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 联系人:梁云波 联系电话:0592-3122757 客服电话:400-9180808 公司网站:www.xds.com.cn 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通 中心D座28层 84 北京晟视天下基金销售有限公司 法定代表人:蒋煜 联系人:徐长征、林凌 电话:010-58170943,010-58170918 传真:010-58170800 客户服务电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com 85 嘉实财富管理有限公司 注册(办公)地址:北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富 深圳市新兰德证券投资咨询有限 卓大厦A座16层 86 公司 法定代表人:洪弘 电话:010-83363002 传真:010-83363072 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号 楼9层101-14 办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9层 87 一路财富(北京)基金销售有限 法定代表人:吴雪秀 公司 联系人:董宣 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO嘉盛中心30层3001室 88 北京恒天明泽基金销售有限公司 法定代表人:周斌 电话:010-59313555 传真:010-53509643 客户服务电话:400-8980-618 网址:www.chtwm.com 注册(办公)地址:北京市海淀区丹棱街6号 1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 89 北京钱景基金销售有限公司 联系人:陈剑炜 电话:010-57418813 传真:010-57569671 客户服务电话:4008936885 网址:www.qianjing.com 90 深圳腾元基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2028号卓越世 纪中心1号楼1806单元 办公地址:深圳市福田区深南中路4026号田面 城市大厦18A 法定代表人:曾革 联系人:叶健 电话:0755-33376853 传真:0755-33065516 客户服务电话:400-990-8600 网址:www.tenyuanfund.com 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼 215A 办公地址:北京市西城区民白纸坊东街2号经 济日报社综合楼A座712室 91 北京创金启富投资管理有限公司 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客户服务电话:400-6262-8181 网址:www.5irich.com 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉 街10号2栋236室 办公地址:北京市朝阳区东四环中路39号华业 国际中心A座10层 92 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 法定代表人:张冠宇 联系人:李硕 电话:010-85932851 传真:010-85932880 客户服务电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com 注册地址:上海自由贸易区富特北路277号3 层310室 法定代表人:尹彬彬 93 上海联泰基金销售有限公司 联系人:兰敏 电话:021-52822063 传真:021-52975270 网址:www.66liantai.com 客服电话:400-118-1188 住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区 056单元 法定代表人:金佶 94 上海汇付基金销售有限公司 联系人:甄宝林 办公地址:上海市徐汇区宜山路700号C5幢1 楼 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10 号楼12楼 95 上海利得基金销售有限公司 法定代表人:李兴春 联系人:徐鹏 电话:021-50583533 传真:021-50583633 公司网址:www.leadfund.com.cn 客服电话:400-032-5885 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软 件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研 楼5层518室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东 区3号楼为明大厦C座 96 北京新浪仓石基金销售有限公司 法定代表人:赵芯蕊 联系人:赵芯蕊 电话:010-62675768 传真:010-62676582 客户服务电话:010-62675369 网址:www.xincai.com 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区源深路1088号平安 财富大厦7楼 97 上海陆金所基金销售有限公司 法定代表人:陈祎彬 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道岗厦 社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:祝中村 98 深圳富济基金销售有限公司 联系人:曾瑶敏 电话号码:0755-83999907 传真号码:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 公司网址:www.fujifund.cn 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10 99 北京虹点基金销售有限公司 层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号10 层1015室 法定代表人:何静 联系人:王重阳 电话:010-65951887 客户服务电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室 -3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利 国际广场南塔12楼B1201-1203 100 珠海盈米基金销售有限公司 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2- 45室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号 环球财讯中心A座5层 101 中证金牛(北京)基金销售有限 法定代表人:钱昊旻 公司 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广 场A座17楼1704室 102 奕丰基金销售有限公司 法定代表人:TEOWEEHOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东 风南路东康宁街北6号楼5楼503 办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东 103 和耕传承基金销售有限公司 风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王旋 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 联系人:董亚芳 客服热线:400-0555-671 公司网站:www.hgccpb.com 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602- 115室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大 厦4楼 104 上海凯石财富基金销售有限公司 法定代表人:陈继武 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区 科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区 科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 105 深圳市金斧子基金销售有限公司 法人代表:赖任军 联系人:陈丽霞 电话:0755-84355914 传真:0755-26920530 客服电话:400-9302-888 公司网址:www.jfzinv.com 注册(办公)地址:武汉市江汉区17-19号环亚 大厦B座601室 法定代表人:陶捷 106 武汉市伯嘉基金销售有限公司 联系人:陆锋 电话:027-83863742 客户服务电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号 4层401-2 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号 环球财讯中心D座401 107 北京汇成基金销售有限公司 法定代表人:王伟刚 电话:010-62680527 传真:010-62680827 联系人:王骁骁 网址:www.hcfunds.com 客服电话:400-619-9059 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 108 南京苏宁基金销售有限公司 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 电话:025-66996699-887226 传真:025-66996699 客户服务电话:95177 网址:www.snjijin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路428号1号楼1102、1103单元 法定代表人:申健 109 上海大智慧基金销售有限公司 联系人:张蜓 电话:021-20219988 传真:021-20219923 客户服务电话:021-20292031 网址:https.//www.wg.com.cn 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼 浦项中心B座19层 110 北京广源达信基金销售有限公司 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 电话:010-57298634 客服电话:400-616-7531 传真:010-82055860 网址:www.niuniufund.com 注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道2815 号302室 法定代表人:黄欣 111 上海中正达广基金销售有限公司 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中 路8号402室 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人:巩巧丽 112 海银基金销售有限公司 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33号11楼B座 113 上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客户服务电话:400-821-0203 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润 深圳前海凯恩斯基金销售有限公 大厦23A 114 司 法定代表人:高锋 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:4008048688 网址:www.keynesasset.com 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7层 05单元 办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大 中民财富基金销售(上海)有限 五道口广场1号楼27层 115 公司 法定代表人:弭洪军 联系人:郭斯捷 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客户服务电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综 合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦 B座19层 116 天津国美基金销售有限公司 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:010-59287984 传真:010-59287825 客户服务电话:4001110889 网址:www.gomefund.com 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6 号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 117 北京蛋卷基金销售有限公司 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-84997571 客服电话:400-159-9288 官网:https://danjuanapp.com 118 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 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客户服务电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com/ 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A栋201室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路2号南银 大厦2309 131 深圳秋实惠智基金销售有限公司 法定代表人:张秋林 联系人:张秋林 电话:010-64108876 传真:010-64108875 客户服务电话:010-64108876 网址:http://fund.qiushicaifu.com 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134 号富中国际广场1栋20层1.2号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134 号富中国际广场1栋20层1.2号 132 大河财富基金销售有限公司 法定代表人:王荻 联系人:方凯鑫 电话:0851-88405606 传真:0851-88405599 客户服务电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋 保险大厦5层 133 天津万家财富资产管理有限公司 法定代表人:李修辞 联系人:王芳芳 电话:010-59013842 传真:021-38909635 客户服务电话:010--59013825 网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号 201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科 通华财富(上海)基金销售有限 技大厦7层 134 公司 法定代表人:沈丹义 联系人:杨徐霆 电话:021-60818249 客户服务电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513 室 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513 室 135 喜鹊财富基金销售有限公司 法定代表人:陈皓 联系人:曹砚财 电话:010-58349088 传真:010-88371180 客户服务电话:400-699-7719 网址:www.xiquefund.com 注册地址:山东省青岛市香港东路195号9号 洪泰财富(青岛)基金销售有限 楼701室 136 责任公司 办公地址:北京市西城区西什库大街31号院九 思文创园5号楼501室 法定代表人:杨雅琴 联系人:李慧慧 电话:010-66162800 传真:0532-66728591 客户服务电话:400-8189-598 网址:www.hongtaiwealth.com 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号 楼40层4601室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京 财富中心A座46层 137 济安财富(北京)基金销售有限 法定代表人:杨健 公司 联系人:李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123 号3层3E-2655室 办公地址:上海徐汇区桂平路391号B座19层 法定代表人:林琼 138 上海有鱼基金销售有限公司 联系人:徐海峥 电话:021-60907379 传真:021-61265953-803 客户服务电话:021-61265457 网址:www.youyufund.com 注册地址:上海黄浦区北京东路666号H区(东 座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命 人寿大厦32楼 139 民商基金销售(上海)有限公司 法定代表人:贲惠琴 联系人:钟伟 电话:138-2642-0174 传真:021-50206001 客户服务电话:021-50206003 网址:http://www.msftec.com/ 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨 140 腾安基金销售(深圳)有限公司 海大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:95017转1转8 客户服务电话:95017转1转8 网址:www.tenganxinxi.com 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西 区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西 141 北京度小满基金销售有限公司 区4号楼 机构联系人:孙博超 联系人电话:010-59403028 联系人传真:010-59403027 客户服务电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com 注册(公告)地址:中国(上海)自由贸易试验 区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 142 玄元保险代理有限公司 联系人:卢亚博 电话:13752528013 传真:021-50701053 客户服务电话:021-50701053、4000808208 网址:http://www.100bbx.com/indexbz.htm 注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西 二路888号1幢1区14032室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世 纪汇广场2座16楼 143 上海陆享基金销售有限公司 法定代表人:粟旭 联系人:张宇明、王梦霞 电话:400-168-1235 传真:021-53398953、021-53398880 客户服务电话:400-168-1235 网址:http://www.luxxfund.com/ 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫 峰大厦2005室 144 江苏汇林保大基金销售有限公司 法定代表人:吴言林 联系人:林伊灵 电话:025-66046166 传真:025-56878016 客户服务电话:025-66046166 网址:http://www.huilinbd.com 注册(办公)地址:中国北京市西城区金融大街 16号 145 中国人寿保险股份有限公司 法定代表人:王滨 客户服务电话:95519 网址:www.e-chinalife.com 146 鼎信汇金(北京)投资管理有限 注册(办公)地址:北京市海淀区太月园3号 公司 楼5层521室 法定代表人:齐凌峰 联系人:陈臣 电话:010-82098631 传真:010-82086110 客户服务电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚 阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区景辉街33号院1号楼 阳光金融中心 147 阳光人寿保险股份有限公司 法定代表人:李科 电话:010-85632771 传真:010-85632773 联系人:王超 客服热线:95510 公司网站:http://fund.sinosig.com/ 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1806- 13室 办公地址:上海市浦东新区民生路1299号丁香 国际西塔1902/03室 148 上海爱建基金销售有限公司 法定代表人:马金 联系人:章再玲 电话:021-60608993 传真:021-60608950 客户服务电话:400-803-2733 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 投资者在本次自由开放期内申购的基金份额所对应的份额支付基数将在本基金2021年12月份额支付后进行调整,并自2022年1月起开始份额支付。 (一)对于2021年11月22日至2021年11月26日申购本基金的持有人,根据本基金的系统设定及规则安排,第十五个运作周期支付时间说明如下: 1. 2022年1月支付 2022年1月28日支付基准日2022年2月初支付金额到账 2. 2022年2月支付 2022年2月25日支付基准日2022年3月初支付金额到账 3. 2022年3月支付 2022年3月31日支付基准日2022年4月初支付金额到账 4. 2022年4月支付 2022年4月29日支付基准日2022年5月初支付金额到账 5. 2022年5月支付 根据本基金基金合同规定,基金份额支付基准日如遇本基金自由开 放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付, 具体由基金管理人提前公告。 对于2021年11月22日至2021年11月26日申购本基金的持有人,2021年11月和12月将不进行支付,但同样享有同等的投资收益,其投资收益将体现在持有人的基金账户内。 (二)对于上一运作周期(即第十四个运作周期)已经持有,且在本运作周期(即第十五个运作周期)继续持有本基金的持有人,第十五个运作周期支付时间说明如下: 1. 2021年11月支付 2021年11月30日支付基准日2021年12月初支付金额到账 2. 2021年12月支付 2021年12月31日支付基准日2022年1月初支付金额到账 3. 2022年1月支付 2022年1月28日支付基准日2022年2月初支付金额到账 4. 2022年2月支付 2022年2月25日支付基准日2022年3月初支付金额到账 5. 2022年3月支付 2022年3月31日支付基准日2022年4月初支付金额到账 6. 2022年4月支付 2022年4月29日支付基准日2022年5月初支付金额到账 7. 2022年5月支付 根据本基金基金合同规定,基金份额支付基准日如遇本基金自由开 放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付, 具体由基金管理人提前公告。 本公告相关时间安排如遇2022年法定节假日,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。 投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金基金合同及招募说明书。投资人亦可通过本公司网站或本基金销售机构查阅相关文件。 投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。 风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时: 1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动; 2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准 份额支付基数将在以下三种情形下进行调整: (1)投资人赎回本基金份额时进行调整; (2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整; (3)每年基金份额折算后进行调整。 3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账 户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金 组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支 付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。