景顺鑫月薪:景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金第十次受限开放期业务的公告
2019-07-12
景顺鑫月薪定期债券
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金第十次受限 开放期业务的公告 公告送出日期:2019 年 7 月 12 日 1、公告基本信息 基金名称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金代码 000465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 3 月 20 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 景顺长城基金管理有限公司 公告依据 《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、 《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 申购起始日 2019 年 7 月 15 日 赎回起始日 2019 年 7 月 15 日 2、受限开放期及申赎确认原则 根据本基金基金合同、招募说明书的规定,在首个运作周期中,本基金的受限开放期为 本基金基金合同生效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限开放 期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非工作日的,受限开放期顺延至下一工 作日。若因不可抗力或其他情形致使基金在上述日期无法开放申购与赎回业务的,受限开放 期为自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。本基金的每个受限开放 期为 1 个工作日,在受限开放期赎回本基金,本基金将收取赎回费。2019 年 4 月 13 日至 2019 年 10 月 12 日为本基金的第十个运作周期,2019 年 7 月 15 日为本基金在第十个运作 周期内的受限开放期。对受限开放期内投资者提出的申购、赎回申请,本公司将有限度地对 申购、赎回申请进行确认;本基金在受限开放期的净赎回比例为[0,15%](即大于或等于 0, 小于或等于 15%);申购数量不得超过赎回数量,当投资者的净赎回比例超过 15%或为负时, 本公司将对相应的赎回或申购申请进行比例确认,比例确认后的剩余份额不发起强制赎回。 3、本次受限开放期申购、赎回业务的办理时间 本次受限开放期的时间为 2019 年 7 月 15 日,共 1 个工作日。具体办理时间为上海证券 交易所、深圳证券交易所的交易时间,不在当日交易时间内提交的申请为无效申请,具体业 务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。 4、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示 在本次受限开放期,本基金可确认的净赎回比例(净赎回数量占该受限开放期前一日基 金份额总数的比例)为[0,15%](即大于或等于 0,小于或等于 15%)。 如本基金受限开放期净赎回比例超过 15%时,则对受限开放期的申购申请进行全部确认, 对赎回申请按照受限开放期的净赎回额度(即该受限开放期前一日基金份额总数乘以 15%) 加计受限开放期的申购申请后占受限开放期的实际赎回申请的比例为限进行部分确认,以确 保确认成功的净赎回比例不超过 15%。 如本基金受限开放期发生净申购(净赎回比例小于 0)时,则对受限开放期的赎回申请 全部确认,对受限开放期的申购申请按照受限开放期有效赎回申请占受限开放期实际有效申 购申请的比例为限进行部分确认,以确保申购确认数量不超过赎回确认数量。 如本基金受限开放期净赎回比例介于[0,15%],则对受限开放期的申购及赎回申请全部 确认。 本基金在受限开放期内,将依据上述比例有限度地确认申购、赎回申请,基金份额持有 人可能面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。 5、申购业务 (1)申购金额限制 每个账户首次申购的最低金额为 1000 元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(销 售机构另有规定的,从其规定)。在受限开放期,因为申赎比例限制导致投资者申购金额不 满足上述条件的,以注册登记机构最终确认的申购金额为准。 在本基金受限开放期,本公司将有限度地对申购、赎回申请进行确认,具体参见上文“4、 受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。 (2)申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<50 万 0.24% 通过基金管理人直销中心申 50 万≤M<200 万 0.12% 购的养老金客户申购费率 200 万≤M<500 万 0.032% M≥500 万 1000 元/笔 申购金额(M) 申购费率 M<50 万 0.60% 其他投资者的申购费率 50 万≤M<200 万 0.30% 200 万≤M<500 万 0.08% M≥500 万 1000 元/笔 6、赎回业务 (1)赎回份额限制 本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份 额持有人持有的基金份额余额不足 500 份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回,因申赎 比例限制导致比例确认的剩余份额不发起强制赎回。 在本基金受限开放期,本公司将有限度地对申购、赎回申请进行确认,具体参见上文“4、 受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。 (2)赎回费率 在本基金受限开放期,赎回费率为 1%。 7、基金销售机构 (1)直销机构 本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销)。 (注:直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台 (具体以本公司官网列示为准)) (2)场外非直销机构 序号 全称 销售机构信息 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门 内大街 55 号 1 中国工商银行股份有限公司 法定代表人:陈四清 客户服务电话:95588(全国) 网址:www.icbc.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区建国门 内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 联系人:张伟 2 中国农业银行股份有限公司 电话:010-85109219 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门 内大街 1 号 3 中国银行股份有限公司 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn 注册(办公)地址:北京市西城区金融大 街 25 号 4 中国建设银行股份有限公司 法定代表人:田国立 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com 住所(办公)地址:上海市浦东新区银城 中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 5 交通银行股份有限公司 电话:021-58781234-1601 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大 道 7088 号 法定代表人:李建红 6 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 注册(办公)地址:广州市越秀区东风 东路 713 号 7 广发银行股份有限公司 法定代表人:杨明生 客户服务电话:400 830 8003 网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 8 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人:高天、于慧 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:陈丹 9 兴业银行股份有限公司 电话:(0591)87844211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门 内大街 2 号 法定代表人:洪崎 联系人:穆婷 10 中国民生银行股份有限公司 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦 11 中信银行股份有限公司 法定代表人:李庆萍 电话:010-89937369 传真:010- 85230049 客户服务电话:95558 网址:www.bank.ecitic.com 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 12 平安银行股份有限公司 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号 渤海银行大厦 法定代表人:李伏安 13 渤海银行股份有限公司 联系人: 王宏 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务热线:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册(办公)地址:浙江省金华市光南路 668 号(邮编:321015) 法定代表人:徐雅清 联系人:徐晓峰 14 金华银行股份有限公司 电话:0579-83207775 传真:0579-82178321 客户服务电话:400-711-6668 银行网址:www.jhccb.com.cn 注册(办公)地址:嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人:许洪明 联系人:陈兢 15 嘉兴银行股份有限公司 电话:0573-82082676 传真:0573-82062161 客户服务电话:057396528 银行网址: www.bojx.com 注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大 街6号 16 包商银行股份有限公司 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 电话:010-64816038 传真:010-84596546 客服电话: 95352 网站:www.bsb.com.cn 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 17 苏州银行股份有限公司 联系人:葛晓亮 传真:0512-69868370 客户服务电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com 注册地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号 东亚银行大厦 29 楼 办公地址:上海浦东新区花园石桥路 66 号 东亚银行大厦 法定代表人:李国宝 18 东亚银行(中国)有限公司 联系人:杨俊 电话:021-3866 3866 传真:021-3867 5314 客户服务电话:95382 网址: http://www.hkbea.com.cn/ 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路 70 号 法定代表人:冀光恒 19 上海农村商业银行股份有限公司 客户服务电话:021-962999、 4006962999 网址:www.srcb.com 注册地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商 务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区 CBD 商 务外环路 23 号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 20 中原银行股份有限公司 联系人:牛映雪 电话:0371-85517710 传真:0371-85519869 客户服务电话:96688 网址:www.zybank.com.cn 注册(办公)地址:常州和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋姣 21 江苏江南农村商业银行股份有限公司 电话:0519-80585939 传真:0519-89995017 客户服务电话:96005 网址:www.jnbank.com.cn 注册(办公)地址:中国烟台市芝罘区南 大街 248 号 法定代表人:蔡国华 联系人:李胜贤 22 恒丰银行股份有限公司 电话:021-63890179 传真:021-63890196 客户服务电话:95395 网址:www.hfbank.com.cn 注册地址:四川省南充市涪江路 1 号 办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258 号 法定代表人: 邢敏 23 四川天府银行股份有限公司 联系人:樊海波 电话:028-67676033 客户服务电话:4001696869 网址:www.tf.cn 注册(办公)地址: 南京市中华路 26 号 法定代表人: 夏平 联系人:张洪玮 24 江苏银行股份有限公司 电话:025-58587036 传真:025-58587820 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 法定代表人:曹宏 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 25 长城证券股份有限公司 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 客户服务电话:4006666888 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 邮箱:jinxia@cgws.com 网址:www.cgws.com 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发 证券大厦 法定代表人:孙树明 26 广发证券股份有限公司 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服务电话: 95575 网址:www.gf.com.cn 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2- 6层 法定代表人:陈共炎 27 中国银河证券股份有限公司 联系人:辛国政 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 邮政编码:100033 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区 商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 28 国泰君安证券股份有限公司 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021- 38670161 客户服务电话: 95521 网址:www.gtja.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 29 中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址:www.csc108.com 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 30 申万宏源证券有限公司 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新 区(新市区)北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李季 31 申万宏源西部证券有限公司 联系人:王君 电话:0991-7885083 传真:0991-2310927 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大 厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 32 招商证券股份有限公司 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn 注册(办公)地址:北京市东城区东直门 南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层 联系人:黄静 33 国都证券股份有限公司 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 34 光大证券股份有限公司 1508 号 法定代表人:周健男 联系人:郁疆 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、 10108998 网址:www.ebscn.com 注册(办公)地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 35 海通证券股份有限公司 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城 中路 200 号中银大厦 31 楼 法定代表人:宁敏 36 中银国际证券股份有限公司 联系人:许慧琳 电话:021-20328531 客户服务电话: 4006208888 网址:www.bocichina.com 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:郑向溢 37 安信证券股份有限公司 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 注册(办公)地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:蔡咏 联系人:李飞 38 国元证券有限责任公司 电话:0551-62246298 传真:0551—62272108 客服电话:全国统一热线 95578, 4008888777,安徽省内热线 96888 网址:www.gyzq.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 法人代表:何之江 联系人:王阳 39 平安证券股份有限公司 电话:021-38632136 传真:021-33830395 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 注册(办公)地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 法定代表人:丁学东 40 中国国际金融股份有限公司 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 客户服务电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯 大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C座5层 法定代表人:林义相 41 天相投资顾问有限公司 联系人:尹伶 电话:010-66045529 传真:010-66045518 客服热线:010-66045678 网址:www.txsec.com 注册(办公)地址:西安市新城区东新街 319 号 7 幢 10000 室 法定代表人:徐朝晖 42 西部证券股份有限公司 联系人:梁承华 联系方式:029-87211526 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com.cn 注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪 大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 43 华宝证券有限责任公司 联系人:刘闻川 电话:021-68778808 传真:021-68778108 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 注册(办公)地址:上海市南京西路 758 号 24 楼 法定代表人:宫龙云 联系人:陈敏 44 爱建证券有限责任公司 电话:021-32229888 传真:021-68728703 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com 注册(办公)地址:福州市五四路 157 号 新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 45 华福证券有限责任公司 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591) 网址:www.hfzq.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口 大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 46 信达证券股份有限公司 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com 注册(办公)地址:江苏省南京市江东中 路 228 号 法定代表人:周易 47 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 客户服务电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西 路 638 号兰州财富中心 48 华龙证券股份有限公司 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-4890208 客户服务电话:0931-96668, 4006898888 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 49 国金证券股份有限公司 电话:028-86690057、02886690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红 谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:杜航 50 中航证券有限公司 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中 信证券大厦 法定代表人:张佑君 51 中信证券股份有限公司 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址: www.cs.ecitic.com 注册(办公)地址:武汉市新华路特 8 号 长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 52 长江证券股份有限公司 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com 注册(办公)地址:东莞市莞城区可园南 路一号 法定代表人:张运勇 联系人:张巧玲 53 东莞证券有限责任公司 电话:0769-22116572 传真:0769-22119426 客户服务电话:-95328 网址:www.dgzq.com.cn 注册(办公)地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 54 中泰证券股份有限公司 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区凤 凰中大道 1115 号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 55 国盛证券有限责任公司 电话:0791-86283372 传真:0791-86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址:www.gszq.com 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 56 中信证券(山东)有限责任公司 联系电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 57 西南证券股份有限公司 联系人:张煜 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:400 809 6096 公司网站: www.swsc.com.cn 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资 广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦 法定代表人:赵俊 58 东海证券股份有限公司 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 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1704 室 100 奕丰基金销售有限公司 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 注册(办公)地址:河南省郑州市郑东新区心 怡路西广场路南升龙广场 2 号楼 701 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 101 和耕传承基金销售有限公司 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客户服务电话:400-0555-671 网址:www.hgccpb.com 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯 石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 102 上海凯石财富基金销售有限公司 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园 中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园 中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 103 深圳市金斧子基金销售有限公司 11 层 1108 法人代表:赖任军 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com 注册(办公)地址:武汉市江汉区 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表人:陶捷 104 武汉市伯嘉基金销售有限公司 联系人:陆锋 电话:027-83863742 客户服务电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 105 北京汇成基金销售有限公司 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 联系人:王锋 106 南京苏宁基金销售有限公司 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