新华基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司 为代销机构的公告 公告送出日期:2024年7月31日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海国信嘉利基金销售有限公 司(以下简称“国信嘉利”)签署的销售协议,自2024年7月31日起,本公司将增加国信嘉利为 旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与 国信嘉利协商一致,自2024年7月31日起,本公司旗下部分基金参加国信嘉利费率优惠活 动。 一、新增代销基金如下: 序号 基金代码 基金名称 申购赎回业务 定期定额投资 转换 是否参加费率 业务 优惠 1 000434 新华壹诺宝货币市场基金A 开通 开通 开通 参加 2 003267 新华壹诺宝货币市场基金B 开通 开通 开通 参加 3 000903 新华活期添利货币市场基金A 开通 开通 开通 参加 4 003264 新华活期添利货币市场基金B 开通 开通 开通 参加 5 000973 新华增盈回报债券型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 6 002765 新华双利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 7 002766 新华双利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 8 003221 新华丰利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 9 003222 新华丰利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 10 004567 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 11 008808 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 12 009979 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 13 009980 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 14 004647 新华鼎利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 15 014265 新华鼎利债券型证券投资基金E 开通 开通 开通 参加 16 004981 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 17 007912 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金B 开通 开通 开通 参加 18 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 19 006896 新华聚利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 20 017044 新华聚利债券型证券投资基金E 开通 开通 开通 参加 21 011038 新华利率债债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 22 016295 新华利率债债券型证券投资基金E 开通 开通 开通 参加 23 011973 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 24 011974 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 25 011796 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 26 011797 新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内 投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。国信嘉利接受投资者的基金定投业务申请 后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。 投资者1、在定开投办业上务述的基办金理定时投间业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见国信嘉利的公 告。2、适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证 券投资3、基申金请的方投式资者。 3.1凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具 体开户3.2程已序开请立遵本循公国司信开嘉放利式的基规金定账。户的投资者,具体办理程序请遵循国信嘉利的规定。 44、.1申投购资日者期应遵循国信嘉利的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同 中约定4.2的国申信购嘉申利请将日按(T照日投)资;者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇 非基金5、开定放投日业则务顺起延点到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 通过国信嘉利办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定投业务不受日 常申6购、的交最易低确数认额限制与最高数额限制。 T+16日.1,以投每资期者实可际在扣T+款2日日(查T日询)相的应基基金金份申额购净确值认为情基况准。计算申购份额。基金份额确认日为 76、.“2当定发投生业限务制”的申变购更或和暂终停止申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体 办理程序请遵循国信嘉利的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金1管、理办人理管日理常的转另换一的只开开放放日式为基上金海的证份券额交。易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停 申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可 能有所2、不基同金转,投换资费者用应参照销售机构的具体规定。 2.1每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换 费用由2.2转转出入基基金金的时赎,从回申费购用费及用转低入的基基金金的向申申购购补费差用费高用构的成基。金转换时,每次收取转入基金申 购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入 基金的2.3申转购出补基差金费时用,如按涉照及转的换转金出额基对金应有的赎转回出费基用金,与收转取入该基基金金的的申赎购回费费率用差。额收进取行的补赎差回。费 用不低2.4于投2资5%者的可部以分发归起入多基次金基财金产转,换其业余务部,分基用金于转支换付费注用册按登每记笔费申等请相单关独手计续算费。。 22..56转转换换份费额用的以计人算民币步元骤为及计单算位公,计式算:结果按照截位法,保留小数点后两位。 第一步:计算转出金额 (1)非货币基金转换至货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累 计未付收益 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+ (转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 (2)转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率,补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 3转、基入金份转额换=业转务入交金易额规÷则转入基金转入申请当日基金份额净值 3.1转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金 注册登3.2记基机金构转处换注采册取登定记向的转基换金原。则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金 和转入3.3基单金笔的基名金称转。换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的 最低余3.4额基请金参转考换上以述份基额金为的单《基位金进合行同申》请、《。招投募资说者明办书理》等基法金律转文换件业。务时,转出方的基金必须 处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本 状态要3.5求基,金基转金换转采换取申未请知处价理法为,失即败最。终基转金换账份户额冻的结确期认间以,申不请受受理理基当金日转转换出交易、转申入请基。金的基 金份额3.6净正值常为情基况础下计,基算金。注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该 日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起 赎回转3.7入单基个金开。放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份 额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额 的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理 人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采 取相同3.8的基比金例转确换认只。能在在转相出同申收请费得模到式部下分进确行认。的前情端况收下费,模未式确的认基的金转只出能申转请将换不到予前以端顺收延费。模 式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与 其他基3.9金当之投间资的者转将换持不有受本本公收司费旗模下式的的货限币制基。金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将 所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者 将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累 计未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者 基金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份 额的比3.1例0基转金出转相换应业的务累遵计未循“付先收进益先。出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额, 如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换 的处理3.1原1基则金。转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转 出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2024年7月31日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以国信嘉利公告 为准。 在国信嘉利上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加本次申购 及定投手续费率优惠活动。具体基金名称、基金代码及费率折扣标准可咨询国信嘉利客服或 通过国信嘉利查询。 费率优惠活动期间,投资者通过国信嘉利申购我司上述适用基金(含定期定额投资),费 率优惠具体折扣以国信嘉利公告为准。优惠前申购费率为固定费率的,则按原申购费率执 行,不再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 1五、、投其资他者需在要国提信示嘉的利事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理 规则请2、上遵述循申国购信费嘉率利优的惠相活关动业的务解规释定权。归国信嘉利所有。 34、、上本公述司申购可优以惠根活据动市场的情结束况调日期整转以换国信的业嘉利务公规则告为及准有关。限制,届时本公司将另行公告。 com.c5n、)投的资基者金《欲基了金解合上同述》基、《金招产募品说的明详书》细、《情产况品,请资仔料概细要阅》读等刊法登律于文本件公,以司及网相站(关w业ww务.n公cfu告nd。. 6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 (1)上海国信嘉利基金销售有限公司 客服电话:021-68809999 网址:www.gxjlcn.com (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒 广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力 相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2024年7月31日