关于旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司 为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告 公告送出日期:2024年5月18日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与江苏银行股份有限公司(以下简 称“江苏银行”)签署的销售协议,自2024年5月20日起,本公司将增加江苏银行为旗下部分基 金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与江苏银行协 商一致,2024年5月20日起,本公司旗下部分基金参加江苏银行费率优惠活动。 一、适用基金如下: 序号 基金代码 基金全称 申购赎回业务 定期定额投资 转换业务 是否参加 费率优惠 1 000434 新华壹诺宝货币市场基金A 开通 开通 开通 参加 2 000903 新华活期添利货币市场基金A 开通 开通 开通 参加 3 003264 新华活期添利货币市场基金B 开通 开通 开通 参加 4 003267 新华壹诺宝货币市场基金B 开通 开通 开通 参加 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内 投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。江苏银行接受投资者的基金定投业务申请 后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。 投资者1.定在投开业办务上的述办基理金时定间投业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见江苏银行的公 告。2.适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证 券投资3.申基请金方的式投资者。 3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外), 具体开3.2户、已程开序立请本遵公循司江开苏放银式行基的金规账定户。的投资者,具体办理程序请遵循江苏银行的规定。 44、.1申、投购资日者期应遵循江苏银行的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同 中约定4.2的、江申苏购银申行请将日(按T照日投);资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇 非基金5、开定放投日业则务顺起延点到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 通过江苏银行办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定投业务不受日 常申6购、的交最易低确数认额限制与最高数额限制。 T+16日.1,、投以资每者期可实在际扣T+款2日日(查T日询)相的应基基金金份申额购净确值认为情基况准。计算申购份额。基金份额确认日为 76、.2"、定当投发业生务限"制的申变购更或和暂终停止申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体 办理程序请遵循江苏银行的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 (一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂 停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间 可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。 (1、二每)基笔金基转金换转费换用视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换 费用2由、转转出入基基金金的时赎,从回申费购用费及用转低入的基基金金的向申申购购补费差用费高用的构基成金。转换时,每次收取转入基金申购 补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基 金的申3、购转补出差基费金用时按,如照涉转及换的金转额出对基应金的有转赎出回基费金用与,收转取入该基基金金的的申赎购回费费率用差。额收进取行的补赎差回。费用 不低于4、投25资%的者部可分以归发入起基多金次财基产金,转其换余业部务分,用基于金支转付换注费册用登按记每费笔等申相请关单手独续计费算。。 56、、转转换换费份额用的以计人民算币步骤元及为单计位算公,计式算:结果按照截位法,保留小数点后两位。 第一步:计算转出金额 (1)非货币基金转换至货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累 计未付收益 第二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+ (转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 (1、三转)基换金的转两换只业基务金交必易须规都则是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注 册登2记、机基构金处转注换册采登取记定的向基转金换。原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金 和转入3、基单金笔的基名金称转。换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的 最低4余、额基请金参转考换上以述份基额金为的单《位基进金行合申同请》、。《招投募资说者明办书理》基等金法转律换文业件务。时,转出方的基金必须处 于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状 态要求5、,基基金金转转换换采申取请未处知理价为法失,败即。最基终金转账换户份冻额结的期确间认,以不申受请理受基理金当转日换转交出易、申转请入。基金的基 金份额6、净正值常为情基况础下计,基算金。注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该 日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起 赎回转7、入单基个金开。放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额 1扣0%除时申,购为申巨请额总赎份回额。及发基生金巨转额换赎中回转时入,基申金请转总出份与额基后金的赎余回额)具超有过相上同一的开优放先日权基,基金金总管份理额人的 可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取 相同的8、比基例金确转认换。只在能转在出相申同请收得费到模部式分下确进认行的。情前况端下收,费未模确式认的的基转金出只申能请转将换不到予前以端顺收延。费模 式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与 其他9基、金当之投间资的者转将换持不有受本本公收司费旗模下式的的货限币制基。金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所 持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将 所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计 未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基 金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额 的比例10、转基出金相转应换的业累务计遵未循付“收先益进。先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如 果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的 处理原11、则基。金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转 出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2024年5月20日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以江苏银行公告 为准。 费率优惠活动期间,投资者通过江苏银行申购(含定期定额投资),转换我司上述适用基 金,费率优惠具体折扣以江苏银行公告为准。优惠前费率为固定费率的,则按原费率执行,不 再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率及转换费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最 新相关公告。 1五、、投其资他者需在要江提苏示银的行事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理 规则2请、遵上循述申江购苏费银行率的优惠相活关动业的务规解释定权。归江苏银行所有。 34、、上本公述司申购可优以惠根活据动市场的情结束况调日期整转以换江苏的业银行务公规则告为及准有关。限制,届时本公司将另行公告。 com.c5n、)投的资基者金《欲基了金解合上同述》基、《金招产募品说的明详书》细、《情产况品,请资仔料概细要阅》读等刊法登律于文本件公,以司及网相站(关w业ww务.n公cfu告nd。. 6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 (1)江苏银行股份有限公司 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒 广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力 相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司