关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告 公告送出日期:2023年4月20日 公司(根以据下新简华称基“金嘉管实理财股富份”)有签限署公的司销(售以协下议简,自称“20本23公年司4”月)与21嘉日实起财,富本管公理司有将限增 者加的嘉理实财财需富求为,旗经下本部公分司基与金嘉销实售财机富构协并商开一通致相,自关2业02务3。年同4月时2,1为日满起足,广本大公投司资旗 下部一分、基适金用参基加金嘉如实下财:富费率优惠活动。 序号 基金代码 基金全称 申购赎回业 定期定额 转换业务 是否参加费务投资 率优惠 1 003267 新华壹诺宝货币市场基金(B类) 开通 开通 开通 参加 2 000434 新华壹诺宝货币市场基金(A类) 开通 开通 开通 参加 3 004647 新华鼎利债券A型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 4 006892 新华鼎利债券C型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 5 003221 新华丰利债券A型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 6 003222 新华丰利债券C型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 7 000903 新华活期添利货币市场基金(A类)开通 开通 开通 参加 8 006896 新华聚利债券型A证券投资基金() 开通 开通 开通 参加 9 006897 新华聚利债券C型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 10 011038 新华利率债债券A型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 11 011039 新华利率债债券C型证券投资基金() 开通 开通 开通 参加 12 002765 新华双利债券A型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 13 002766 新华双利债券C型证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 14 519162 新华增怡债券(A型证类)券投资基金开通 开通 开通 参加 15 519163 新华增怡债券(C型证类)券投资基金开通 开通 开通 参加 16 011973 新华中债1-5年农发行A债券指数证券投资基金(类) 开通 开通 开通 参加 17 011974 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(C类)开通 开通 开通 参加 “二定、开期通定定额期投定资额”(投以资下业简务称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定 的资者投的资期基金间定内投投资业务者申在固请后定时,根间据、以投固资定者金指额定定的期日申期购从基投金资者。嘉签实约财的富资接金受账投户 内时,自仍1动然.定扣可投划以业约进务定行的的上办款述理项基时用金间以的申日购常基申购金、。赎投回资业者务在。开办上述基金定投业务的同 实财富2定.适的投用公业投告务资。申者请范办围理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见嘉 可以投定33..1申资投、凡请证业申方券务请式投适办资用理基于定金依投的据业投我务资国的者有投。关资法者律,法须规先的开规立定本和公本司基开金放的式基基金金合账同户的(已约定开 户者除3.2外),具体开户程序请遵循嘉实财富的规定。、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循嘉实财 富的规4 定。4、.1申购日期、投资者应遵循嘉实财富的规T定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基4.2金合同中约定的申购申请日( 日);、嘉实财富将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进 行请日扣5。款、定。投若业遇务非起基点金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申 投业务通66、.1不交过、以受易嘉每日确实期常认财实申富际购办扣的理款最本日低基(数金T额日定限)投的制业基与务金最,份每高额期数净最额值限低为制申基。购准额计均算为申1元购人份民额币。。基定金 份额确6.2认日为T+1日,投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做 暂停处7 理" 。、定投业务"的变更和终止 业务时投,资具者体办办理理变程更序每请期遵投循资嘉金实额财、富申的购有日关期规、签定约。账户等事项,或者终止定投 三基、金基转金换转是换指业开务放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额 转换(为一同)一办基理金日管常理转人换管的理开的放另日一为只上开海放证式券基交金易的所份和额深。圳证券交易所交易日 (开本放公日司的公具告体暂业停务申办购理或时转间换可时能除有外所)不。同由,于投销资售者机应构参系照统销及售业机务构安的具排体等规原定因。, (1二)基金转换费用、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申 购。基2 金转换费用由, 转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。、转入基金时 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取 取转申入购基补金差申费购用补。差转费入用基;从金申的购申费购用补高差的费基用金按向照申转购换费金用额低对的应基的金转转出换基时金,不与转收 入基金3 的申购费率差, 额进行补差。、转出基金时 如2涉5%及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于 的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费 等相关4 手续费。5、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。6、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。、转换份额的计算步骤及计算公式: 转2出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值( )货币基金转换至非货币基金 应转出转的出累金计额未=付收转益出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金 第转二换步费用:计=算赎转回换费费用用+补差费用 (赎补1)差回费费转入用用=基:分金转别的出以金申下额购两费×种赎率情回〉况转费计出率算基金的申购费率 补1差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【2 +(转入基金申购费率-≤转出基金申购费率)】( )转入基金0 的申购费率 转出基金的申购费率,补差费用= 第转三入步金额:计=算转转入出金金额额 – 转换费用 第转四入步份额:计=算转转入入份金额额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 (1三)基金转换业务交易规则、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并 在同一2 基金注册登记机构处注册登记的基金。、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指 出转出3 基金和转入基金的名称。、单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的 基金份4 额的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方 的换的基基金必金有须一处方于可不满赎足回本状状态态,转要入求方,基的金基转金换必申须请处处于理可为申失购败状态。。基如金果账涉户及冻转结 期间5,不受理基金转换交易申请。、基金转换采取未知价法,即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、转 入基金6 的基金份额净值为基础计算。、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业 务申请进行2有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+ 日后(包括该日)T投资2者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转7 换成功后,投资者可于 + 日起赎回转入基金。、单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转 过出上申一请开总放份日额基扣金除总申份购额申的请1总0%份时额,及为基巨金额转赎换回中。转发入生申巨请额总赎份回额时后,基的金余转额出)超与 基出或金部赎回分转具有出相,并同且的对优于先基权金,基转金出管和理基人金可赎根回据,将基采金取资相产同组的合比情例况确,决认定。全在额转转出 申请得8 到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到 前他基端金9收、。当费货投模币资式市者的场将其基持他金有基与本金其公,后他司端基旗收金下费之的模间货式的币的转基基换金金不份只受额能本转转收换换费为到模非后式货端的币收限基制费金。模份式额的时其, 若收益投一资并者转将出所;持若货投币资基者金将份所额持全货部币转基出金,份则额基部金分账转户出中,货且币投基资金者全基部金累账计户未中货付 投币基资金者累将计所未持付货收币益基为金正份收额益部,分则转累出计,未且付投收资益者继基续金保账留户在中投货资币者基基金金累账计户收;益若 应为的负累1收0、计益基未,金则付转根收换据益业基。务金遵转循出“份先额进占先投出资”的者业所务持规全则部,货即币首基先金转份换额持的有比时例间转最出长相的 基请,金则1份1遵、额循基,先金如赎转果回换同后视一转同投换为资的转者处出在理基基原金金则的转。赎换回申和请转当入日基,金同的时申提购出,转因出此基暂金停的基赎金回转申换 关适规用定有。关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有 四、参加费率优惠2活02动费率优惠活动自 3年4月21日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以嘉 实财富费公率告优为惠准活。动期间,投资者通过嘉实财富申购我司上述适用基金(含定期定 的额,投则资按)原,费申率购优费惠率具执体行折,不扣再以享嘉有实费财率富折公扣告。为准。优惠前申购费率为固定费率 新相关上公述告适。用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最 务,具341五2、、、、体、上上投本办其述述资公他理申申者司需规购购在可要则费优嘉以请提惠率实根遵示优活财据循的动惠富市事嘉的活办场实项结动理情财的束上况富日解述调的释期基整相以权金转关归嘉的换业实嘉申的务财实购业规(财富务定包富公规。括所告则定为有及期准。有定。关额限投制资,)届、时赎本回公等司业 将另行5 公告。www.、n投cfu资nd者.co欲m了.cn解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站( )的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律 文件6,以及相关业务公告。、 (客1)投服嘉资电实w者话w财w可:.富0h以1a管0rv通-e理8s过5tw有0以m9限7下3公0途2司径咨询有关事宜 (客网2)服址新电:华话基:金40管0-理81股9-份8.c8n有/限公司 网六、址风:险ww提w.示ncfund.com.c6n6 金一本定公盈司利承,也诺不以保诚证实最信低用收、勤益勉。尽本责公的司原充则分管重理视和投运资用者基教金育资工产作,,但以不保保障证投基资 虑者、利谨益慎为决己策任,选,特择此与提自醒身广风大险投承资受者能正力相确匹认配识的投产资品基,金做所理存性在的的基风金险投,资慎者重,考享 受长期特投此资公理告财。的快乐! 新华基金2管0理23股年份4有月限2公0司日