关于旗下部分基金增加北京坤元基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告 公告送出日期:2022年10月27日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与北京坤元基金销售有限公司(以 下简称“坤元基金”)签署的销售协议,自2022年10月28日起,本公司将增加坤元基金为旗下 部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与坤元 基金协商一致,2022年10月28日起,本公司旗下部分基金参加坤元基金费率优惠活动。 一、适用基金如下: 序号 基金代码 基金全称 申购赎回业务 定期定额投资 转换业务 是否参加费 率优惠 1 003264 新华活期添利货币市场基金B 开通 开通 开通 参加 2 000903 新华活期添利货币市场基金A 开通 开通 开通 参加 3 003267 新华壹诺宝货币市场基金B 开通 开通 开通 参加 4 000434 新华壹诺宝货币市场基金A 开通 开通 开通 参加 5 004981 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 6 006695 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 7 002083 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 8 002084 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 9 009885 新华景气行业混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 10 009886 新华景气行业混合型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 11 002272 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 基金 12 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 基金 13 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证 开通 开通 开通 参加 券投资基金A 14 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证 开通 开通 开通 参加 券投资基金C 15 001681 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 16 004982 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券 开通 不开通 开通 参加 投资基金 17 011457 新华行业龙头主题股票型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 18 001040 新华策略精选股票型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 19 005248 新华沪深300指数增强型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 20 008184 新华沪深300指数增强型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 21 014150 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 22 000584 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 23 000972 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 基金 24 000973 新华增盈回报债券型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 25 001004 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投 开通 开通 开通 参加 资基金 26 001682 新华鑫回报混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 27 002421 新华增强债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 28 002422 新华增强债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 29 002765 新华双利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 30 002766 新华双利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 31 003025 新华红利回报混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 32 003221 新华丰利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 33 003222 新华丰利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 34 003238 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 基金 35 004573 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 36 004647 新华鼎利债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 37 006892 新华鼎利债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 38 007541 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证 开通 开通 开通 参加 券投资基金联接基金 39 009146 新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中 开通 开通 开通 参加 基金(FOF) 40 010401 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投 开通 开通 开通 参加 资基金A 41 010402 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投 开通 开通 开通 参加 资基金C 42 011038 新华利率债债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 43 011039 新华利率债债券型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 44 011973 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基 开通 开通 开通 参加 金A 45 011974 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基 开通 开通 开通 参加 金C 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内 投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。坤元基金接受投资者的基金定投业务申请后, 根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资 者在开1.定办投上业述务基的金办定理投时业间务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见坤元基金的公 告。2.适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约定可以投资证 券投资3.申基请金方的式投资者。 3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具 体开户3.2程、已序开请立遵本循公坤司元开基放金式的基规金定账。户的投资者,具体办理程序请遵循坤元基金的规定。 44、.1申、投购资日者期应遵循坤元基金的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同 中约定4.2的、坤申元购基申金请将日(按T照日投);资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非 基金开5、定放日投则业务顺延起点到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 通过坤元基金办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定投业务不受日常 申购6的、最交易低确数额认限制与最高数额限制。 T+16日.1,、投以资每者期可实在际T扣+款2日日(查T询日相)的应基基金金份申额购净确值认为情基况准。计算申购份额。基金份额确认日为 76、.2"、定当投发业生务限"制的申变购更或和暂终停止申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体 办理程序请遵循坤元基金的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 (一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂 停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可 能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。 (1、二每)基笔金基转金换转费换用视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费 用由2转、出转基入金基的金赎时回,从费申用购及费转用入低基的金基的金申向购申补购差费费用用高构的成基。金转换时,每次收取转入基金申购 补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金 的申购3、补转差出费基用金按时照,如转涉换及金的额转对出应基的金转有出赎基回金费与用转,收入取基该金基的金申购的费赎率回差费额用进。收行取补的差赎。回费用 56、、转转换换费份额用的以计人民算币步骤元及为单计位算公,计式算:结果按照截位法,保留小数点后两位。 第一步:计算转出金额 (1)非货币基金转换至货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计 未付收益 第二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购费率)/【1+ (转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 (2)转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率, 补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 (1、三转)基换金的转两换只业基务金交必易须规都则是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并在同一基金注 册登2记、机基构金处转注换册采登取记定的向基转金换。原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金 和转3入、基单金笔的基名金称转。换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的 最低4余、额基请金参转考换上以述份基额金为的单《位基进金行合申同请》、《。投招资募者说办明理书》基等金法转律换文业件务。时,转出方的基金必须处 于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一方不满足本状 态要5求、,基基金金转转换换采申取请未处知理价为法失,败即。最基终金转账换户份冻额结的期确间认,不以受申理请基受金理转当换日交转易出申、请转。入基金的基 金份6额、净正值常为情基况础下计,基算金。注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日) 投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于T+2日起赎回 转入7基、金单。个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额 1扣0%除时申,购为申巨请额总赎份回额。发及生基巨金额转赎换回中转时入,基申金请转总出份与额基后金的赎余回额具)超有过相上同一的开优放先日权基,基金金总管份理额人的 可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取 相同8的、比基例金确转认换。只在能转在出相申同请收得费到模部式分下确进认行的。情前况端下收,费未模确式认的的基转金出只申能请转将换不到予前以端顺收延费。模式 的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其 他基9金、之当间投的资转者换将不持受有本本收公费司模旗式下的的限货制币。基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所 持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将 所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计 未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基 金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额 的比1例0、转基出金相转应换的业累务计遵未循付“收先益进。先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如 果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的 处理1原1、则基。金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转 出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2022年10月28日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以坤元基金公告 为准。 费率优惠活动期间,投资者通过坤元基金申购(含定期定额投资),转换我司上述适用基 金,费率优惠具体折扣以坤元基金公告为准。优惠前费率为固定费率的,则按原费率执行,不 再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率及转换费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最 新相关公告。 1五、、投其资他者需在要坤提元示基的金事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业务,具体办理 规则2请、上遵述循申坤购元费基率金优的惠相活关动业的务解规释定权。归坤元基金所有。 34、、上本公述司申购可优以惠根活据动市场的情结束况调日期整转以换坤元的业基金务公规则告为及准有关。限制,届时本公司将另行公告。 com.c5n、)投的资基者金《欲基了金解合上同述》基、《金招产募品说的明书详》细、《情产况品,资请料仔概细要阅》读等刊法登律于文本件公,以司及网相站关(w业w务w.n公cf告un。d. 6、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 (1)北京坤元基金销售有限公司 客服电话:400-649-8989 网址:www.kunyuanfund.com (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广 大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相 匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司