关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告 公告送出日期:2022年9月28日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆享基金 销售有限公司(以下简称“陆享基金”)签署的销售协议,自2022年9月30日 起,本公司将增加陆享基金为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同 时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与陆享基金协商一致,自2022 年9月30日起,本公司旗下部分基金参加陆享基金费率优惠活动。 一、适用基金如下: 序号 基金代码 基金全称 申购赎回业 定期定额投资 转 换 业 是否参加 务 务 费率优惠 1 000434 新华壹诺宝货币市场基金A类 开通 开通 开通 参加 2 003267 新华壹诺宝货币市场基金B类 开通 开通 开通 参加 3 000584 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 类 4 014150 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 类 5 000903 新华活期添利货币市场基金A类 开通 开通 开通 参加 6 003264 新华活期添利货币市场基金B类 开通 开通 开通 参加 7 000972 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投 开通 开通 开通 参加 资基金 8 000973 新华增盈回报债券型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 9 001004 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券 开通 开通 开通 参加 投资基金 10 001040 新华策略精选股票型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 11 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投 开通 开通 开通 参加 资基金 12 001681 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基 开通 开通 开通 参加 金 13 001682 新华鑫回报混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 14 002083 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 A类 15 002084 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 C类 16 002272 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投 开通 开通 开通 参加 资基金 17 002421 新华增强债券型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 18 002422 新华增强债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 19 002765 新华双利债券型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 20 002766 新华双利债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 21 003025 新华红利回报混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 22 003221 新华丰利债券型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 23 003222 新华丰利债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 24 003238 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投 开通 开通 开通 参加 资基金 25 004573 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 26 004647 新华鼎利债券型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 27 006892 新华鼎利债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 28 004981 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 类 29 007912 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金B 开通 开通 开通 参加 类 30 005248 新华沪深300指数增强型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 类 31 008184 新华沪深300指数增强型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 类 32 006896 新华聚利债券型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 33 006897 新华聚利债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 34 009885 新华景气行业混合型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 35 011038 新华利率债债券型证券投资基金A类 开通 开通 开通 参加 36 011039 新华利率债债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 37 011457 新华行业龙头主题股票型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 38 011973 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资 开通 开通 开通 参加 基金A类 39 011974 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资 开通 开通 开通 参加 基金C类 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在 一定的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。陆享基 金接受投资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签 约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基 金定投1.定业投务业的务同的时办,仍理然时可间以进行上述基金的日常申购、赎回业务。 见陆享2.适基用金投的资公者告范。围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的 约定可3.申以请投方资式证券投资基金的投资者。 3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开3.户2、者已除开外立)本,具公体司开开户放程式序基请金遵账循户陆的享投基资金者的,规具定体。办理程序请遵循陆 享基金4、申的购规日定期。 4.1、投资者应遵循陆享基金的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日 期视同4.2为、陆基享金基合金同将中按约照定投的申资购者申申请请日时(所T日约)定;的每期约定扣款日、扣款金 额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基 金申购5、定申投请业日务。起点 通过陆享基金办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民 币。定6、交投易业确务认不受日常申购的最低数额限制与最高数额限制。 6.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。 基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情 况。6.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也 将做暂7、"停定处投理业。务"的变更和终止 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止 定投业务时,具体办理程序请遵循陆享基金的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部 份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 (一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易 日(本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等 原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的 具体规定。 (1、二每)基笔金基转金换转费换用视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金 申购。基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构 成。2、转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次 收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转 换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应 的转出3、基转金出与基转金入时基,如金涉的及申的购转费出率基差额金进有行赎补回差费。用,收取该基金的赎回费 用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付 注册登记费等相关手续费。 计算5。、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两 位。6、转换份额的计算步骤及计算公式: 第一步:计算转出金额 (1)非货币基金转换至货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场 基金应转出的累计未付收益 第二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申 购费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 (2)转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率, 补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 (1、三转)基换金的转两换只业基务金交必易须规都则是由同一销售机构销售、同一基金管理人管 理并在2、同基一金基转金换注采册取登定记向机转构换处原注则册,即登投记资的者基必金须。指明基金转换的方向,明 确指3出、转单出笔基基金金和转转换入的基最金低的申名请称份。额及赎回时或赎回后在单个交易账户保 留的基金份额的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等 法律4文、件基。金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转 出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如 果涉及转换的基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。 基金账5、户基冻金结转期换间采,取不未受知理价基法金,转即换最交终易转申换请份。额的确认以申请受理当日转 出、转6、入正基常金情的况基下金,份基额金净注值册为登基记础机计构算在。T+1日对投资者T日的基金转 换业务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的 权益登记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的 确认情7、况单。个基开金放转日换基成金功净后赎,回投份资额者(可该于基T金+赎2日回起申赎请回总转份入额基加金上。基金转换 中转出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的 余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回 时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组 相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请 将不8予、以基顺金延转。换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转 换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费 模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受本收费模式的 限制9。、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额 时,若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累 计未付收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基 金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投 资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户 中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货 币基1金0、份基额金的转比换例业转务出遵相循应“的先累进计先未出付”的收业益务。规则,即首先转换持有时间最 长的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的 赎回1申1、请基,则金遵转循换先视赎同回为后转转出换基的金处的理赎原回则和。转入基金的申购,因此暂停基金 转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额 赎回的有关规定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2022年9月30日起开展,暂不设截止日期,若有变动, 以陆享基金公告为准。 费率优惠活动期间,投资者通过陆享基金申购我司上述适用基金(含定 期定额投资),费率优惠具体折扣以陆享基金公告为准。优惠前申购费率为 固定费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布 的最新相关公告。 1五、、投其资他者需在要陆提享示基的金事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回 等业2务、上,具述体申办购理费规率则优请惠遵活循动陆的享解基释金权的归相陆关享业基务金规所定有。。 34、、上本述公申司购可优以惠根活据动市的场结情束况日调期整以转陆换享的基业金务公规告则为及准有。关限制,届时本 公司5将、另投行资公者告欲。了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司 网站(www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概 要》等6、法投律资文者件可,以以及通相过关以业下务途公径告咨询。有关事宜 (1)上海陆享基金销售有限公司 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以 保障投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的 风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性 的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2022年9月28日