关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与了浙江双环 传动机械股份有限公司(002472)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 认购数量 总成本 总成本占基 账面价值 账面价值占 名称 (股) (元) 金资产净值 (元) 基金资产净 锁定期 比例 值比例 鹏华环保产业股票 873,857.00 23,899,988.95 0.71% 22,501,817.75 0.67% 6个月 型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活 配置混合型证券投 252,285.00 6,899,994.75 1.61% 6,496,338.75 1.51% 6个月 资基金 鹏华策略回报灵活 配置混合型证券投 109,689.00 2,999,994.15 0.99% 2,824,491.75 0.93% 6个月 资基金 鹏华研究精选灵活 配置混合型证券投 548,446.00 14,999,998.10 1.23% 14,122,484.50 1.16% 6个月 资基金 鹏华优选回报灵活 配置混合型证券投 54,845.00 1,500,010.75 1.79% 1,412,258.75 1.68% 6个月 资基金 鹏华价值驱动混合 365,631.00 10,000,007.85 2.26% 9,414,998.25 2.13% 6个月 型证券投资基金 鹏华新兴成长混合 840,950.00 22,999,982.50 1.15% 21,654,462.50 1.08% 6个月 型证券投资基金 鹏华高质量增长混 365,631.00 10,000,007.85 0.73% 9,414,998.25 0.69% 6个月 合型证券投资基金 鹏华汇智优选混合 2,925,046.00 80,000,008.10 1.33% 75,319,934.50 1.25% 6个月 型证券投资基金 鹏华新能源精选混 365,631.00 10,000,007.85 0.78% 9,414,998.25 0.73% 6个月 合型证券投资基金 鹏华品质精选混合 698,355.00 19,100,009.25 1.22% 17,982,641.25 1.15% 6个月 型证券投资基金 鹏华沃鑫混合型证 786,106.00 21,499,999.10 1.21% 20,242,229.50 1.14% 6个月 券投资基金 鹏华成长领航两年 持有期混合型证券 146,252.00 3,999,992.20 1.50% 3,765,989.00 1.41% 6个月 投资基金 鹏华价值优势混合 型证券投资基金 1,096,892.00 29,999,996.20 2.02% 28,244,969.00 1.90% 6个月 (LOF) 鹏华消费领先灵活 配置混合型证券投 252,285.00 6,899,994.75 1.54% 6,496,338.75 1.45% 6个月 资基金 鹏华新兴产业混合 2,925,046.00 80,000,008.10 1.86% 75,319,934.50 1.76% 6个月 型证券投资基金 鹏华价值精选股票 73,126.00 1,999,996.10 0.79% 1,882,994.50 0.74% 6个月 型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年10月31日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2022年11月1日