鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基 金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................18§5 托管人报告.........................................................................................................................................18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................18§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................19 6.1 资产负债表................................................................................................................................19 6.2 利润表........................................................................................................................................20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................21 6.4 报表附注....................................................................................................................................22§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................46§11 备查文件目录...................................................................................................................................65 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................65 11.2 存放地点..................................................................................................................................66 11.3 查阅方式..................................................................................................................................66 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华品牌传承混合 场内简称 - 基金主代码 000431 交易代码 000431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月28日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 12,142,615,305.68份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过积极灵活的资产配置，并精选优质的品牌类上市 公司，在有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基 准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面 （包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等） 的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、 证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、 债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资 比例进行动态调整。 本基金结合市场主要经济和金融变量的变动情况，综 合分析各类金融资产的预期收益和风险特征及其变化 方向，在股票和债券等大类资产之间进行灵活地配置， 同时兼顾动态资产配置中的风险控制和成本控制。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资 策略。核心思路在于：1）评判行业的增长前景、行业 结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2） 评判企业的核心竞争力、品牌优势、管理层、治理结 构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增 长的大趋势，对企业基本面和估值水平进行综合的研 判，深度挖掘具有投资潜力的个股。 本基金中品牌类企业主要指以下两类： 第一类是指在长期的生产经营活动中，沿袭和继承了 中华民族优秀的文化传统，具有鲜明的地域文化特征 和历史痕迹、具有独特的工艺和经营特色的产品、技 艺或服务，已经取得了广泛的社会认同，赢得了良好 的商业信誉的企业。 第二类是指企业的品牌进入导入期或成长期，并随着 消费习惯的变迁，品牌的影响力在逐渐加强，消费者 对该品牌逐步产生认同感和信赖感，并有可能最终成 为普遍的社会共识。 品牌类企业涉及行业较广，包括纺织服装、食品饮料、 餐饮旅游、农林牧渔、房地产、家用电器、轻工制造、 商贸零售、信息服务、金融服务、化工、交运设备和 医药生物等等。 3、债券投资策略 对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为 主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理， 并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管 理。 4、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和 转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其 非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基 金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规 合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过 程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情 况，尽力规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 5、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权 证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率 ×20％ 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张戈 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66060069 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市东城区建国门内大街69 号深圳国际商会中心第43 号 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京复兴门内大街28号凯晨世 号深圳国际商会中心第43 贸中心东座9层 层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 何如 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街69号中国农业银行股 份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 531,311,545.89 本期利润 565,796,322.61 加权平均基金份额本期利润 0.0831 本期加权平均净值利润率 7.96% 本期基金份额净值增长率 8.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 536,969,431.86 期末可供分配基金份额利润 0.0442 期末基金资产净值 12,958,986,849.72 期末基金份额净值 1.067 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 15.42% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 1.43% 0.09% -5.86% 2.80% 7.29% -2.71% 过去三个月 4.09% 0.08% 9.07% 2.09% -4.98% -2.01% 过去六个月 8.07% 0.09% 22.09% 1.81% -14.02% -1.72% 过去一年 14.39% 0.10% 82.46% 1.47% -68.07% -1.37% 自基金合同 15.42% 0.09% 80.91% 1.32% -65.49% -1.23% 生效起至今 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×80％＋中证综合债指数收益率×20％ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2014年1月28日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止本报告期末，公司管理资产总规模达到3575.13亿元，管理81只开放式基金、10只全国社保投资组合。经过近17年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄鑫先 生，国籍 中国，管 理学硕 士，12年 证券从业 经验。曾 在民生证 券公司证 券投资 部、长城 证券公司 研究所从 事研究工 作。2004 年10月加 盟鹏华基 本基金基 2014年1月 金管理有 黄鑫 金经理 28日 2015年5月22日 12 限公司从 事行业研 究工作， 曾任公司 机构理财 部理财经 理助理、 理财经 理；2007 年8月至 2011年1 月担任鹏 华中国50 开放式证 券投资基 金基金经 理，2008 年10月至 2010年7 月担任鹏 华盛世创 新股票型 证券投资 基金 （LOF）基 金经理， 2010年7 月起至今 担任鹏华 动力增长 混合型证 券投资基 金（LOF） 基金经 理，2014 年1月起 兼任鹏华 品牌传承 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理，现同 时担任研 究部总经 理、投资 决策委员 会成员。 黄鑫先生 具备基金 从业资 格。本报 告期内本 基金基金 经理发生 变动，黄 鑫不再担 任本基金 基金经 理，由王 宗合、李 君担任本 基金基金 经理。 王宗合先 生，国籍 中国，中 国人民大 学金融学 硕士，9 年证券从 业经验， 曾经在招 商基金从 事食品饮 料、商业 零售、农 林牧渔、 纺织服 装、汽车 等行业的 研究。 2009年5 月加盟鹏 华基金管 本基金基 2014年7月 理有限公 王宗合 金经理 26日 - 9 司，从事 食品饮 料、农林 牧渔、商 业零售、 造纸包装 等行业的 研究工 作，担任 鹏华动力 增长混合 型证券投 资基金 （LOF）基 金经理助 理，2010 年12月起 至今担任 鹏华消费 优选股票 型证券投 资基金基 金经理， 2012年6 月起兼任 鹏华金刚 保本混合 型证券投 资基金基 金经理， 2014年7 月起兼任 鹏华品牌 传承灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理， 2014年12 月起兼任 鹏华养老 产业股票 型证券投 资基金基 金经理， 现同时担 任基金管 理部副总 经理。王 宗合先生 具备基金 从业资 格。本报 告期内本 基金基金 经理发生 变动，黄 鑫不再担 任本基金 基金经 理，由王 宗合、李 君担任本 基金基金 经理。 本基金基 2015年5月 李君女 李君 金经理 22日 - 6 士，国籍 中国，厦 门大学经 济学硕 士，6年金 融证券从 业经验。 历任平安 银行资金 交易部银 行账户管 理岗，从 事银行间 市场资金 交易工 作；2010 年8月加 盟鹏华基 金管理有 限公司， 担任集中 交易室债 券交易 员，从事 债券研 究、交易 工作； 2013年1 月至2014 年5月担 任鹏华货 币市场证 券投资基 金基金经 理，2014 年2月至 2015年5 月担任鹏 华增值宝 货币市场 基金基金 经理， 2015年5 月起担任 鹏华弘盛 灵活配置 混合型证 券投资基 金、鹏华 弘利灵活 配置混合 型证券投 资基金、 鹏华弘泽 灵活配置 混合型证 券投资基 金、鹏华 弘润灵活 配置混合 型证券投 资基金、 鹏华品牌 传承灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理。 本报告期 内本基金 基金经理 发生变 动，黄鑫 不再担任 本基金基 金经理， 由王宗 合、李君 担任本基 金基金经 理。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，国内宏观经济呈现内外需不足，物价保持低位，货币环境宽松的整体态势，在此背景下除商品市场下跌外，股市、债市均出现了不同程度的上涨。但进入6月下旬，随着股市中杠杆资金规模的见顶回落，股票二级市场价格出现了大幅回落，社会整体资金的风险偏好骤然降低。 操作方面，我们对该基金寻求的是控制回撤的前提下，追求收益稳定的策略。我们在控制仓位的前提下，积极寻求二级市场投资机会。在新股申购上，取得了较好的成绩。在固定收益投资方面，我们将资金投资于短久期、流动性较好的品种，为组合提供了稳定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为8.07%，同期上证综指上涨32.23%，深证成指上涨30.17%，沪深300指数上涨26.58%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望今年第三季度，宏观经济中新增的变量包括：猪肉价格反弹的后续影响，人民币汇率波动区间可能进一步扩大，以及美联储是否实施加息，等等。我们认为，总体而言，受制于物价和汇率方面的因素，国内宏观调控的政策空间正在缩窄，市场对各类资产价格的预期有望趋于稳定。在此背景下，资金的风险偏好将显著下降，保值需求将占主导。 有鉴于此，我们将进一步突出整体投资策略的稳健性，适时加大对具备相对价值优势的固定收益类资产的配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 4.6.1.1日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.1.2特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 4.6.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7.1截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为536,969,431.86元，期末基金份额净值1.067元。 4.7.2 本基金于 2015 年 1 月 22 日对 2015 年可供分配利润进行分配，分配金额为170,237,823.41元。 4.7.3 本基金于 2015 年 4 月 3 日对 2015 年可供分配利润进行分配，分配金额为230,232,698.42元。 以上分红情况符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—鹏华基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,244,631,441.25 1,098,759,567.21 结算备付金 20,500,000.00 11,750,087.40 存出保证金 234,891.61 42,586.04 交易性金融资产 6.4.7.2 121,773,052.26 104,799,691.54 其中：股票投资 113,415,748.26 86,279,036.66 基金投资 - - 债券投资 8,357,304.00 18,520,654.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,500,001,200.00 - 应收证券清算款 103,020,248.66 - 应收利息 6.4.7.5 6,396,829.76 137,048.14 应收股利 - - 应收申购款 5,222,165.26 48,652,770.65 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 13,001,779,828.80 1,264,141,750.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 24,426,873.27 4,240,420.93 应付管理人报酬 14,810,832.13 1,446,206.40 应付托管费 2,468,472.02 241,034.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 555,754.13 268,596.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 531,047.53 368,769.48 负债合计 42,792,979.08 6,565,027.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 12,142,615,305.68 1,177,953,184.61 未分配利润 6.4.7.10 816,371,544.04 79,623,539.12 所有者权益合计 12,958,986,849.72 1,257,576,723.73 负债和所有者权益总计 13,001,779,828.80 1,264,141,750.98 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.067元，基金份额总额12,142,615,305.68 份。 6.2利润表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月28日(基 2015年6月30日 金合同生效日)至 2014年6月30日 一、收入 629,082,609.83 12,498,684.74 1.利息收入 74,656,333.58 9,085,469.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,059,713.79 4,084,425.38 债券利息收入 18,553.86 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,578,065.93 5,001,044.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 508,487,919.62 -1,200,522.69 其中：股票投资收益 6.4.7.12 494,285,956.56 -1,417,122.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 13,648,313.37 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 553,649.69 216,600.00 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 34,484,776.72 3,974,194.44 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 11,453,579.91 639,543.47 减：二、费用 63,286,287.22 5,571,041.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 51,827,716.14 4,578,710.94 2．托管费 6.4.10.2.2 8,637,952.68 763,118.52 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 2,592,761.73 75,766.07 5．利息支出 135.63 - 其中：卖出回购金融资产支出 135.63 - 6．其他费用 6.4.7.19 227,721.04 153,446.10 三、利润总额（亏损总额以“-” 565,796,322.61 6,927,643.11 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 565,796,322.61 6,927,643.11 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,177,953,184.61 79,623,539.12 1,257,576,723.73 金净值） 二、本期经营活动产生 - 565,796,322.61 565,796,322.61 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 10,964,662,121.07 571,422,204.14 11,536,084,325.21 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 14,349,208,848.30 690,779,565.28 15,039,988,413.58 2.基金赎回款 -3,384,546,727.23 -119,357,361.14 -3,503,904,088.37 四、本期向基金份额持 - -400,470,521.83 -400,470,521.83 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 12,142,615,305.68 816,371,544.04 12,958,986,849.72 金净值） 上年度可比期间 2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 599,677,846.59 - 599,677,846.59 金净值） 二、本期经营活动产生 - 6,927,643.11 6,927,643.11 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 475,848,745.65 2,637,928.68 478,486,674.33 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 682,887,643.93 3,663,755.43 686,551,399.36 2.基金赎回款 -207,038,898.28 -1,025,826.75 -208,064,725.03 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,075,526,592.24 9,565,571.79 1,085,092,164.03 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1398号《关于核准鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集599,455,227.70元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2014)第030号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年1月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为599,677,846.59份基金份额，其中认购资金利息折合222,618.89份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于5%；其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；基金持有全部权证的市场不得超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期的会计估计发生变更。本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），对于交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 本报告期税项未发生变化。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,244,631,441.25 定期存款 10,000,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 10,000,000,000.00 其他存款 - 合计： 11,244,631,441.25 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 68,040,382.69 113,415,748.26 45,375,365.57 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,720,000.00 8,357,304.00 3,637,304.00 银行间市场 - - - 合计 4,720,000.00 8,357,304.00 3,637,304.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,760,382.69 121,773,052.26 49,012,669.57 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 1,500,001,200.00 - 合计 1,500,001,200.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 582,560.70 应收定期存款利息 5,580,555.62 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 8,302.50 应收债券利息 5,762.77 应收买入返售证券利息 219,553.04 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 95.13 合计 6,396,829.76 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截止本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 554,554.13 银行间市场应付交易费用 1,200.00 合计 555,754.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 70,130.54 预提费用 460,916.99 合计 531,047.53 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,177,953,184.61 1,177,953,184.61 本期申购 14,349,208,848.30 14,349,208,848.30 本期赎回(以"-"号填列) -3,384,546,727.23 -3,384,546,727.23 本期末 12,142,615,305.68 12,142,615,305.68 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 63,535,305.43 16,088,233.69 79,623,539.12 本期利润 531,311,545.89 34,484,776.72 565,796,322.61 本期基金份额交易 342,593,102.37 228,829,101.77 571,422,204.14 产生的变动数 其中：基金申购款 395,150,887.51 295,628,677.77 690,779,565.28 基金赎回款 -52,557,785.14 -66,799,576.00 -119,357,361.14 本期已分配利润 -400,470,521.83 - -400,470,521.83 本期末 536,969,431.86 279,402,112.18 816,371,544.04 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 6,640,697.45 定期存款利息收入 57,601,197.29 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 343,161.25 其他 1,474,657.80 合计 66,059,713.79 注：其他为申购款利息收入与结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 1,120,269,925.57 减：卖出股票成本总额 625,983,969.01 买卖股票差价收入 494,285,956.56 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 37,142,607.32 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 23,472,000.00 成本总额 减：应收利息总额 22,293.95 买卖债券差价收入 13,648,313.37 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期没有发生衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 553,649.69 基金投资产生的股利收益 - 合计 553,649.69 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 34,484,776.72 ——股票投资 35,396,127.60 ——债券投资 -911,350.88 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 34,484,776.72 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 11,203,061.07 转换费收入 250,518.84 合计 11,453,579.91 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 2,592,761.73 银行间市场交易费用 - 合计 2,592,761.73 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 42,151.28 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 36,804.05 合计 227,721.04 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月28日(基金合同生效日) 30日 至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 51,827,716.14 4,578,710.94 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,308,564.24 1,218,946.60 户维护费 注：(1)支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月支 付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月28日(基金合同生效 日)至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 8,637,952.68 763,118.52 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费=前 一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月28日(基金合同生效日)至2014年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 1,244,631,441.25 6,640,697.45 981,260,066.89 505,673.45 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 序 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 号 权益 除息日 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注 登记日 数 1 2015年4 2015年4月3日 0.3000 205,542,581.62 24,690,116.80230,232,698.42 月30日 2 2015年1 2015年1月22日 0.5200 144,894,801.13 25,343,022.28170,237,823.41 月22日 合 - - 0.8200 350,437,382.75 50,033,139.08400,470,521.83 计 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 光力 2015年6 2015年新股流通 300480 科技 月25日 7月2 受限 7.28 7.28 7,263 52,874.6452,874.64 - 日 注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证等其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码名称 日期 原 价 日期 开盘单价 成本总额 额 因 长城 2015 重大 300089集团 年4月 事项 40.73 - - 558,759 7,993,721.2022,758,254.07 - 15日 迅游 2015 重大 2015 300467科技 年6月 事项 297.30 年7月 267.57 1,626 54,877.50 483,409.80 - 25日 2日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比0.06%（2014年12月31日：1.47%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 11,244,631,441.25 - - - 11,244,631,441.25 结算备付金 20,500,000.00 - - - 20,500,000.00 存出保证金 234,891.61 - - - 234,891.61 交易性金融资产 - 924,650.00 7,432,654.00 113,415,748.26 121,773,052.26 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 1,500,001,200.00 - - - 1,500,001,200.00 产 应收证券清算款 - - - 103,020,248.66 103,020,248.66 应收利息 - - - 6,396,829.76 6,396,829.76 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 5,222,165.26 5,222,165.26 其他资产 - - - - - 资产总计 12,765,367,532.86 924,650.00 7,432,654.00 228,054,991.94 13,001,779,828.80 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 24,426,873.27 24,426,873.27 应付管理人报酬 - - - 14,810,832.13 14,810,832.13 应付托管费 - - - 2,468,472.02 2,468,472.02 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 555,754.13 555,754.13 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 531,047.53 531,047.53 负债总计 - - - 42,792,979.08 42,792,979.08 利率敏感度缺口 12,765,367,532.86 924,650.00 7,432,654.00 185,262,012.86 12,958,986,849.72 上年度末 2014年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,098,759,567.21 - - - 1,098,759,567.21 结算备付金 11,750,087.40 - - - 11,750,087.40 存出保证金 42,586.04 - - - 42,586.04 交易性金融资产 - 17,040,628.80 1,480,026.08 86,279,036.66 104,799,691.54 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 137,048.14 137,048.14 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 48,652,770.65 48,652,770.65 其他资产 - - - - - 资产总计 1,110,552,240.65 17,040,628.80 1,480,026.08 135,068,855.45 1,264,141,750.98 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 4,240,420.93 4,240,420.93 应付管理人报酬 - - - 1,446,206.40 1,446,206.40 应付托管费 - - - 241,034.41 241,034.41 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 268,596.03 268,596.03 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 368,769.48 368,769.48 负债总计 - - - 6,565,027.25 6,565,027.25 利率敏感度缺口 1,110,552,240.65 17,040,628.80 1,480,026.08 128,503,828.20 1,257,576,723.73 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.06% （2014年12月31日：1.47%）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2014年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的0%－95%；投资于品牌类上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具及其他资产的占基金资产的比例不低于5%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value atRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 113,415,748.26 0.88 86,279,036.66 6.86 交易性金融资产－基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产－贵金属投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 113,415,748.26 0.88 86,279,036.66 6.86 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% -6,858,378.28 2,656,442.19 业绩比较基准下降5% 6,858,378.28 -2,656,442.19 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 113,415,748.26 0.87 其中：股票 113,415,748.26 0.87 2 固定收益投资 8,357,304.00 0.06 其中：债券 8,357,304.00 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,500,001,200.00 11.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 11,265,131,441.25 86.64 7 其他各项资产 114,874,135.29 0.88 8 合计 13,001,779,828.80 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 30,039,182.95 0.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 911,475.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 483,409.80 0.00 业 J 金融业 74,802,100.86 0.58 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,695,300.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 113,415,748.26 0.88 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601211 国泰君安 2,178,279 74,802,100.86 0.58 2 300089 长城集团 558,759 22,758,254.07 0.18 3 000802 北京文化 230,000 6,695,300.00 0.05 4 002485 希努尔 263,900 4,177,537.00 0.03 5 601968 宝钢包装 157,140 2,192,103.00 0.02 6 603066 音飞储存 22,500 911,475.00 0.01 7 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.00 8 300467 迅游科技 1,626 483,409.80 0.00 9 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.00 10 002770 N科迪 40,555 399,872.30 0.00 11 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00 12 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00 13 300464 星徽精密 500 18,220.00 0.00 14 603799 华友钴业 32 851.20 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601211 国泰君安 104,559,165.09 8.31 2 600958 东方证券 61,539,576.53 4.89 3 300075 数字政通 39,979,207.05 3.18 4 601985 中国核电 32,649,100.17 2.60 5 002410 广联达 29,996,605.00 2.39 6 600998 九州通 29,915,693.52 2.38 7 002024 苏宁云商 28,615,969.33 2.28 8 002273 水晶光电 24,993,511.60 1.99 9 000628 高新发展 19,995,583.77 1.59 10 600557 康缘药业 15,950,375.20 1.27 11 000024 招商地产 14,989,913.16 1.19 12 002153 石基信息 14,986,806.83 1.19 13 601933 永辉超市 14,977,658.18 1.19 14 601318 中国平安 14,952,288.06 1.19 15 600271 航天信息 9,991,392.98 0.79 16 601166 兴业银行 9,987,906.00 0.79 17 601601 中国太保 9,985,316.24 0.79 18 000001 平安银行 9,977,091.70 0.79 19 000802 北京文化 9,486,661.31 0.75 20 600415 小商品城 8,974,320.68 0.71 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600958 东方证券 135,613,821.21 10.78 2 601985 中国核电 132,316,951.97 10.52 3 601211 国泰君安 103,133,528.90 8.20 4 300075 数字政通 47,788,746.62 3.80 5 002273 水晶光电 37,281,201.56 2.96 6 600959 江苏有线 34,205,235.83 2.72 7 002410 广联达 30,197,664.59 2.40 8 002024 苏宁云商 29,804,924.43 2.37 9 600998 九州通 28,828,250.35 2.29 10 000628 高新发展 25,013,740.44 1.99 11 000024 招商地产 18,500,362.60 1.47 12 601933 永辉超市 18,316,777.53 1.46 13 601318 中国平安 17,721,805.13 1.41 14 000651 格力电器 17,480,997.56 1.39 15 600271 航天信息 16,216,303.49 1.29 16 600557 康缘药业 15,472,387.94 1.23 17 601021 春秋航空 15,300,397.00 1.22 18 603618 杭电股份 14,420,505.00 1.15 19 002153 石基信息 13,471,917.62 1.07 20 600415 小商品城 13,432,057.82 1.07 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 617,724,553.01 卖出股票收入（成交）总额 1,120,269,925.57 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,357,304.00 0.06 8 其他 - - 9 合计 8,357,304.00 0.06 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 36,400 6,589,856.00 0.05 2 132001 14宝钢EB 5,000 924,650.00 0.01 3 110031 航信转债 5,800 842,798.00 0.01 注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。7.12投资组合报告附注 7.12.1 组合投资的前十名证券之一的国泰君安的发行主体国安君安证券股份有限公司在证监会2014年四季度两融检查时，存在违规为到期融资融券合约展期问题，受过处理仍未改正，且涉及客户数量较多，对国泰君安采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为国泰君安作为国内资产规模领先的大型券商，未来将受益于券商行业的大发展。本次行政监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 234,891.61 2 应收证券清算款 103,020,248.66 3 应收股利 - 4 应收利息 6,396,829.76 5 应收申购款 5,222,165.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,874,135.29 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300467 迅游科技 483,409.80 0.00 重大事项 2 300089 长城集团 22,758,254.07 0.18 重大事项 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 14,303 848,955.83 10,827,679,007.44 89.17% 1,314,936,298.24 10.83% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 10,201.29 0.0001% 持有本基金 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年1月28日）基金份额总额 599,677,846.59 本报告期期初基金份额总额 1,177,953,184.61 本报告期基金总申购份额 14,349,208,848.30 减:本报告期基金总赎回份额 3,384,546,727.23 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 12,142,615,305.68 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内经公司董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]217号文核准，公司聘任高永杰先生担任公司督察长，任职日期自2015年2月6日起。 报告期内经公司股东会审议通过，公司聘任陈冰女士担任公司监事，并自陈冰女士担任公司监事之日起，李国阳先生不再担任公司监事。陈冰女士任职日期自2015年6月2日起。 基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中金公司 1 490,843,693.49 33.34% 434,347.82 33.07%本报告期新 增 申万证券 1 366,447,689.09 24.89% 329,660.73 25.10%本报告期新 增 光大证券 1 282,352,313.41 19.18% 252,537.88 19.23%本报告期新 增 海通证券 1 170,648,928.23 11.59% 152,828.70 11.64% - 中信证券 1 129,901,061.03 8.82% 114,949.18 8.75% - 华泰证券 1 32,184,605.62 2.19% 29,026.92 2.21%本报告期新 增 东方证券 1 - - - -本报告期新 增 国金证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序： 1)基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2)选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 中金公司 - - - - - - 申万证券 19,458,442.43 52.41%38,895,800,000.00 78.17% - - 光大证券 - - 4,500,000.00 0.01% - - 海通证券 16,007,087.51 43.12% 6,550,000,000.00 13.16% - - 中信证券 1,659,376.00 4.47% - - - - 华泰证券 - - 4,306,000,000.00 8.65% - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 3 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金参与工商银行“2015倾 海证券报》、《证券时 5 心回馈”基金定期定额申购费率 报》 优惠活动的公告 2015年1月16日 鹏华基金管理有限公司关于在中 《中国证券报》、《上 6 国工商银行开通旗下部分基金定 海证券报》、《证券时 期定额投资业务的公告 报》 2015年1月16日 关于鹏华品牌传承灵活配置混合 《中国证券报》、《上 7 型证券投资基金暂停申购、定期 海证券报》、《证券时 定额投资及转换转入业务的公告 报》 2015年1月16日 8 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 2015年1月20日 品牌传承灵活配置混合型证券投 海证券报》、《证券时 资基金2015年第1次分红公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年1月21日 《中国证券报》、《上 12 2014年第四季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2015年1月22日 关于鹏华品牌传承灵活配置混合 《中国证券报》、《上 型证券投资基金继续暂停申购、 海证券报》、《证券时 13 定期定额投资及转换转入业务的 报》 提示性公告 2015年1月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 15 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月7日 《中国证券报》、《上 16 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 报》 2015年2月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 17 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年2月12日 变更的提示性公告 报》 关于鹏华品牌传承灵活配置混合 《中国证券报》、《上 型证券投资基金继续暂停申购、 海证券报》、《证券时 18 定期定额投资及转换转入业务的 报》 提示性公告 2015年2月13日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 19 天风证券股份有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年2月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 21 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 22 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月25日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 26 珠海华润银行股份有限公司为鹏 海证券报》、《证券时 华品牌传承灵活配置混合型证券 报》 2015年2月27日 投资基金代销机构的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年2月27日 鹏华基金管理有限公司关于新增 《中国证券报》、《上 28 中国邮政储蓄银行为旗下部分开 海证券报》、《证券时 放式基金代销机构的公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 部分基金在邮储银行开通定投业 海证券报》、《证券时 29 务并参加定投费率优惠活动的公 报》 告 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 30 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 31 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月3日 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 券投资基金恢复申购等业务并暂 海证券报》、《证券时 33 停大额申购、定期定额投资及转 报》 换转入业务的公告 2015年3月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 35 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年3月6日 变更的提示性公告 报》 关于鹏华品牌传承灵活配置混合 《中国证券报》、《上 36 型证券投资基金暂停申购、定期 海证券报》、《证券时 定额投资及转换转入业务的公告 报》 2015年3月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月11日 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 38 券投资基金更新的招募说明书摘 海证券报》、《证券时 要 报》 2015年3月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 39 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月14日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 东莞农村商业银行股份有限公司 海证券报》、《证券时 40 为旗下部分开放式基金代销机构 报》 的公告 2015年3月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 41 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 42 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 43 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 44 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月21日 关于鹏华品牌传承灵活配置混合 《中国证券报》、《上 型证券投资基金继续暂停申购、 海证券报》、《证券时 45 定期定额投资及转换转入业务的 报》 提示性公告 2015年3月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 46 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 47 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金关于新增南京银行股份 《中国证券报》、《上 48 有限公司为旗下部分基金代销机 海证券报》、《证券时 构的公告 报》 2015年3月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 49 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 50 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 51 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月25日 《中国证券报》、《上 52 2014年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 报》 2015年3月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 53 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月27日 54 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年3月27日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 券投资基金恢复申购等业务并暂 海证券报》、《证券时 55 停大额申购、定期定额投资及转 报》 换转入业务的公告 2015年3月28日 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 券投资基金恢复申购等业务并暂 海证券报》、《证券时 56 停大额申购、定期定额投资及转 报》 换转入业务的提示性公告 2015年3月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 57 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年3月31日 鹏华基金管理限公司关于参与中 《中国证券报》、《上 58 国工商银行电子银行基金申购费 海证券报》、《证券时 率优惠活动的公告 报》 2015年4月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 59 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月1日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 60 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 61 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月2日 鹏华基金管理有限公司关于鹏华 《中国证券报》、《上 62 品牌传承灵活配置混合型证券投 海证券报》、《证券时 资基金2015年第2次分红公告 报》 2015年4月2日 63 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年4月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 64 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 65 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 66 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月4日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 67 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 68 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月7日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 69 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 70 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 71 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 72 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月14日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 73 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月15日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 74 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 75 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月18日 《中国证券报》、《上 76 2015年第一季度报告 海证券报》、《证券时 报》 2015年4月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 77 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 78 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 79 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 80 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 81 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年4月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 82 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年4月28日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金关于增加广东顺德农村 《中国证券报》、《上 商业银行股份有限公司为鹏华旗 海证券报》、《证券时 83 下部分开放式基金代销机构的公 报》 告 2015年5月5日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 84 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月7日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 85 中国国际金融有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年5月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 86 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月8日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 87 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 88 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 89 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 90 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 91 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 92 部分基金开展网上直销与直销柜 海证券报》、《证券时 台转换费率优惠活动的公告 报》 2015年5月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 93 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 94 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月15日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 95 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 96 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月19日 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 97 中信建投期货有限公司为我司旗 海证券报》、《证券时 下部分基金代销机构的公告 报》 2015年5月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 98 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月21日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 99 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 100 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 101 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年5月22日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 102 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 103 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 104 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 105 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 106 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 107 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月22日 《中国证券报》、《上 鹏华品牌传承灵活配置混合型证 108 海证券报》、《证券时 券投资基金基金经理变更公告 报》 2015年5月22日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 109 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月23日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 110 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 111 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年5月26日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 112 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 113 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 114 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 115 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 116 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 117 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 118 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 119 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 120 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于在网 《中国证券报》、《上 上直销与直销柜台渠道开展旗下 海证券报》、《证券时 121 部分基金转换费率优惠活动的公 报》 告 2015年5月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 122 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月28日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 123 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月29日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 124 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年5月29日 鹏华基金关于旗下部分基金参与 《中国证券报》、《上 125 中国农业银行网上银行和手机银 海证券报》、《证券时 行基金申购费率优惠活动的公告 报》 2015年5月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 126 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 127 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月2日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 128 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 129 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 130 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月3日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 131 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 132 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月3日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 133 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月6日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 134 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 135 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月9日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 136 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月11日 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 部分开放式基金参与华鑫证券自 海证券报》、《证券时 137 助式交易系统投资费率优惠活动 报》 公告 2015年6月11日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 138 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月12日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 139 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年6月13日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 140 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月13日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 141 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月16日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 142 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 143 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月17日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 144 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月18日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 145 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 146 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 147 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 148 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 149 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月19日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 150 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月19日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 151 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 152 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 153 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 154 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 155 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 156 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 157 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 158 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 159 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 160 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 161 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月20日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 162 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月24日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 163 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月26日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 164 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 165 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 166 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 167 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 168 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2015年6月27日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 169 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 170 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 171 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 172 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 173 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月27日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 174 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 175 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 176 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 177 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 178 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2015年6月30日 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 179 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 180 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 181 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 182 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 183 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 184 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 变更的提示性公告 报》 2015年6月30日 鹏华基金旗下部分基金参与交通 《中国证券报》、《上 185 银行网上银行、手机银行基金申 海证券报》、《证券时 购费率优惠活动的公告 报》 2015年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 (一)《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市东城区建国门内大街69号中国农业银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年8月25日