前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个交易日 基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个 交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值 如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000423 前海开源事件驱动混合 A 53,025,678.38 1.064 1.064 001865 前海开源事件驱动混合 C 160,835,565.07 0.973 0.973 000536 前海开源可转债债券 15,041,926.60 0.762 1.132 000596 前海开源中证军工指数 A 901,108,797.40 1.602 1.602 002199 前海开源中证军工指数 C 162,281,330.70 0.822 1.782 000656 前海开源沪深 300 指数 50,710,082.36 1.080 1.330 000689 前海开源新经济混合 266,199,307.93 1.082 1.082 000690 前海开源大海洋混合 171,856,451.47 1.123 1.123 000788 前海开源中国成长混合 53,802,352.20 1.101 1.181 000916 前海开源股息率 100 强股票 1,999,460,311.41 1.102 1.302 000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 6,307,755.35 1.136 1.136 000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 392,339,637.46 1.112 1.112 000969 前海开源大安全混合 669,321,042.03 1.148 1.148 001027 前海开源中证大农业指数增强 110,805,726.62 0.801 0.801 001060 前海开源高端装备制造混合 581,321,321.38 1.008 1.008 001102 前海开源国家比较优势混合 970,426,823.91 1.080 1.080 001103 前海开源工业革命 4.0 混合 970,518,448.36 0.989 0.989 001162 前海开源优势蓝筹股票 A 50,375,477.22 0.913 0.913 001638 前海开源优势蓝筹股票 C 46,812,945.30 1.006 1.006 001178 前海开源再融资股票 715,454,676.21 1.114 1.114 001209 前海开源一带一路混合 A 345,911,978.59 1.006 1.006 002080 前海开源一带一路混合 C 1,400,193.27 1.097 1.097 001278 前海开源清洁能源混合 A 763,408,639.59 0.999 1.099 002360 前海开源清洁能源混合 C 365,714,290.95 1.004 1.104 001302 前海开源金银珠宝混合 A 743,089,868.17 1.154 1.154 002207 前海开源金银珠宝混合 C 1,201,763,896.86 1.141 1.141 001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 13,449,377.90 0.995 0.995 002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 116,547.52 0.949 0.949 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,459,920,057.48 1.115 1.115 001849 前海开源强势共识 100 强股票 55,537,723.93 0.921 0.921 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 104,087,089.09 1.119 1.119 002407 前海开源恒远保本混合 1,079,312,300.97 1.034 1.034 001875 前海开源沪港深优势精选混合 87,435,571.00 1.131 1.131 001986 前海开源人工智能主题混合 50,664,775.90 1.001 1.001 001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 534,834.59 1.075 1.075 001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 309,663,808.71 1.069 1.069 002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 28,774,528.48 1.001 1.001 002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 58,116,289.33 0.999 0.999 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 570,083,409.66 1.090 1.090 002690 前海开源恒泽保本混合 A 464,672,685.98 1.001 1.001 002691 前海开源恒泽保本混合 C 1,426,581,823.81 1.000 1.000 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1,999,768,459.31 0.987 0.987 002971 前海开源鼎安债券 A 592,267,792.00 0.987 0.987 002972 前海开源鼎安债券 C 215,931.48 0.985 0.985 003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,195,702,800.07 0.9988 0.9988 003168 前海开源鼎瑞债券 C 170,711.78 0.9974 0.9974 003218 前海开源祥和债券 A 562,194.92 1.0012 1.0012 003219 前海开源祥和债券 C 1,592,472.01 1.0126 1.0126 003254 前海开源鼎裕债券 A 6,460,846,053.69 1.0060 1.0060 003255 前海开源鼎裕债券 C 52,600,591.95 1.0049 1.0049 002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 129,827,421.54 0.951 0.951 002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 214,364,629.13 0.951 0.951 003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 333,387,080.81 0.996 0.996 003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 149,506.61 0.996 0.996 003492 前海开源外向企业股票 226,252,463.14 0.9848 0.9848 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2,011,990,286.58 0.975 0.975 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 251,020,167.94 1.0037 1.0037 001765 前海开源嘉鑫混合 A 8,606.78 1.001 1.001 001770 前海开源嘉鑫混合 C 600,408,954.45 1.001 1.001 164401 前海开源健康分级 461,377,397.68 1.026 1.051 150219 前海开源健康 A 320,913,505.40 1.060 1.110 150220 前海开源健康 B 300,466,014.58 0.992 0.992 164402 前海开源中航军工 1,334,322,646.39 0.905 0.933 150221 前海开源中航军工 A 4,580,570,690.30 1.065 1.122 150222 前海开源中航军工 B 3,201,411,098.50 0.745 0.745 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 126,130,486.73 0.912 0.932 基金代 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收 七日年化收益率 码 益(元) (%) 001870 前海开源货币 A 39,254,291.77 1.1871 3.760% 001871 前海开源货币 B 15,810,076,770.24 1.2527 4.004% 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一七年一月三日