关于降低前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金管理费和托管费的公告 根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同的约定,经与本基金基金托管人上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)协商一致,并报中国证监会备案,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月1日起,对本基金的管理费率和托管费率进行调整,具体调整内容如下: 一、本基金的管理费率 本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二 基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 修改为:“1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.9%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.9%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。” 二、本基金的托管费率 本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二 基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 修改为:“2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 三、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2015年4月1日起生效,本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。 2、根据本基金基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“四 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当程序后调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率以及降低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会”的规定,本基金降低管理费率和托管费率不需召开基金份额持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。 本公司客户服务电话:4001-666-998 本公司网站:www.qhkyfund.com 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日