前海开源基金管理有限公司旗下基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告 前海开源基金管理有限公司旗下基金2014年半年度 最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额 累计净值公告 经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金2014年半年度最后一个交易日(2014年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下: 基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000423 前海开源事件驱动混合 48,089,032.24 0.970 0.970 000536 前海开源可转债债券 58,629,279.04 1.016 1.016 000596 前海开源中证军工指数 236,483,775.45 1.083 1.083 000656 前海开源沪深300指数 151,849,425.42 1.001 1.001 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 二〇一四年七月一日