景顺长城成长之星股票型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 7 月 19 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城成长之星股票 场内简称 无 基金主代码 000418 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 285,776,746.23 份 投资目标 在中国经济转型的大背景下，深度挖掘具备未来增长潜 力的产业趋势和受益企业进行投资，在有效控制风险的 基础上实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以 及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合 分析，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评 价，结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议， 经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略：本基金股票投资主要遵循“自下而 上”的个股投资策略，利用基金管理人股票研究数据库 （SRD）对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步 挖掘出质地优秀，未来预期成长性良好的上市公司股票 进行投资。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础 上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的 积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳 定的收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×90%＋中证全债指数×10%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较 高的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型 基金、债券型基金和混合型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城成长之星股票 A 景顺长城成长之星股票 C 下属分级基金的交易代码 000418 021503 报告期末下属分级基金的份额总额 260,711,418.83 份 25,065,327.40 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 报告期（2024 年 5 月 20 日-2024 年 6 主要财务指标 月 30 日） 月 30 日） 景顺长城成长之星股票 A 景顺长城成长之星股票 C 1.本期已实现收益 22,367,235.21 -464,816.94 2.本期利润 -4,758,311.92 -2,280,701.32 3.加权平均基金份额 -0.0209 -0.2015 本期利润 4.期末基金资产净值 1,059,142,972.06 101,815,709.26 5.期末基金份额净值 4.063 4.062 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金自 2024 年 5 月 17 日起增设 C 类基金份额，并于 2024 年 5 月 20 日开始对 C 类份额 进行估值。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城成长之星股票 A 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.84% 0.82% -1.73% 0.68% 2.57% 0.14% 过去六个月 5.01% 1.06% 1.27% 0.81% 3.74% 0.25% 过去一年 -6.62% 0.92% -8.30% 0.78% 1.68% 0.14% 过去三年 -5.56% 1.07% -29.58% 0.94% 24.02% 0.13% 过去五年 123.73% 1.31% -5.68% 1.03% 129.41% 0.28% 自基金合同 306.30% 1.63% 49.60% 1.23% 256.70% 0.40% 生效起至今 景顺长城成长之星股票 C 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值增长率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 自基金合同 -4.54% 0.68% -5.18% 0.49% 0.64% 0.19% 生效起至今 注：本基金自 2024 年 5 月 17 日起增设 C 类基金份额，并于 2024 年 5 月 20 日开始对 C 类份额进 行估值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金将基金资产的 80％-95％投资于股票资产，其中，投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%，将不超过 20％的基金资产投资于债券等固定收益类品种，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5％。本基金的建仓期为自 2013 年 12 月 13 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束 时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。本基金自 2024 年 5 月 17 日起增设 C 类基金 份额。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 工商管理硕士。曾任招商基金研究部研究 员、高级研究员、国际业务部高级研究 周寒颖 本基金的 2020年5 月21 - 18 年 员。2015 年 7 月加入本公司，担任研究 基金经理 日 部高级研究员，自 2016 年 6 月起担任国 际投资部基金经理。具有 18 年证券、基 金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾海内外的宏观经济，国内方面，一季度经济实现了较为强劲的开局之后，二季度经济边际有所走弱，多项经济指标放缓。5、6 两月 PMI 重新跌入收缩区间，基建投资逐月下滑，居民消费未能延续向上修复态势，货币增速大幅下滑，反映出经济企稳回升的过程遭遇波折。结构性亮点依然在出口，出口增速在全球制造业周期上行以及基数走低的背景下大幅好转，带动工业生产保持韧性，但是内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。二季度信贷投放大幅走 弱，4、5 两月合计同比少增 3988 亿元，居民端和企业端双双疲弱。除了内生融资需求疲弱外，防止资金“沉淀空转”以及金融业增加值核算改革等因素都对信贷投放造成冲击。M1 和 M2 增速也在二季度大幅下行，其中 5 月 M1 同比增速-4.2%，跌幅创历史新低。地产销售端和投资端的表现依旧疲弱，销售面积跌幅 20%以上，相比一季度跌幅有所加深，“517”地产新政对销售提振作用有限；投资端的跌幅逐月扩大，5 月累计同比下跌 10.1%，新开工和竣工的跌幅更深，累计同比分别下跌 24.2%和 20.1%。制造业投资延续了去年以及今年一季度的亮眼表现，4、5 两月投资增速保持在 9%以上的高增速，并且设备投资表现尤其突出，5 月增速上行至 18%。消费有所放缓，未能延续今年一季度向上修复的态势，二季度 4、5 两月社零平均增速 3%，相比一季度的 4.7%有明显的回落。 海外方面，美联储 6 月 FOMC 决议将基准利率维持在 5.25%-5.5%，点阵图将 2024 年降息次数 从 3 次下调至 1 次。鲍威尔表示，虽然一季度美国 GDP 增速放缓，但个人实际消费以及私人部门 投资显示内生增长动能仍然较强；就业方面，劳工市场的再平衡仍在持续，且一部分劳工指标已接近疫情前水平，工资增速仍然偏高，但已明显放缓，但整体看就业市场仍然较强；通胀方面，近期通胀有所放缓，5 月偏弱的 CPI 数据有助于增强对通胀回到 2%的信心。鲍威尔称，一季度通胀持续超预期使得联储推迟降息，虽然 5 月通胀数据超预期回落，但联储需更多数据以增强对通胀回到 2%的信心，未来降息路径仍是数据依赖。 2024 年二季度，上证指数下跌 2.43%，深成指跌 5.87%，沪深 300 跌 2.14%，创业板指跌 7.41%， 科创 50 跌 6.64%。在中国经济转型背景下，深度挖掘具备未来增长潜力的产业趋势和受益企业进行投资，在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值是成长之星基金的投资目标。二季度基金整体仓位维持稳定，随着申购规模加大，仓位略有下降。从行业成长空间、业绩增速与估值匹配度、预期差三个角度选择，二季度我们对几个行业进行了一定调整：主要加仓交通运输、通信、电力设备、公用事业、美容护理及传媒，维持家电、军工、电子、有色超配，减仓汽车、食品饮料、医药和煤炭。 展望三季度，我们认为国内经济环比二季度能够边际回升。发行进度明显落后的地方政府债有望提速，地方债项目落地有望带动银行配套信贷投放，设备更新和消费品以旧换新也有望在金融端获得更多支持，三季度信贷有望边际改善。 “607”国常会提出“继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”，稳地产政策有望持续出台。国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，对设备更新行动提出了更为具体的指导和量化目标，叠加预算内资金、5000 亿“科技创新和技术改造再贷款”以及财政贴息的支持，设备投资有望延续高增速。房价环比的加速下行对居民资产负债表的冲击依旧持续抑制居民的消费意愿，但是三季度随着财政力度的边际 扩大，有望带动经济边际回暖，从而带动居民就业和收入边际改善，叠加三季度进入暑期出游旺季，有望带动消费向上修复。通胀将会维持偏弱回升的态势。随着专项债的加速发行使用叠加超长期特别国债项目的落地，有望带动基建实物工作量提升，从而对 PPI 价格形成支撑，但是房地产维持弱势、结构性供需错配依旧对价格形成持续压制，价格偏弱的格局将会延续。 海外方面，从美国职位空缺率、离职率等前瞻性指标来看，劳动力市场边际降温将持续，工资增速也将边际放缓，但劳动力市场总体依旧健康，没有大幅走弱的风险。通胀在工资增速边际放缓以及租金价格滞后传导的带动下有望延续温和降温，但考虑到暑期出行旺季有可能对娱乐和出行分项带来边际提振，且美国进口价格指数以及美国核心商品温和回升，通胀环比走势仍可能有反复，或不足以支持联储在 9 月份降息，因此，预计 FOMC 在三季度会维持目前的利率水平。在劳动力市场边际放缓的背景下，居民消费或延续温和降温趋势，但薪资增速仍旧处于高位，6 月美国 CBO 最新预测今年美国财政力度再度扩张，财政再次发力对实体经济有额外支撑，美国国内实体需求仍将保持韧性。 成长之星业绩基准是沪深 300 指数，该指数是中国经济增长的微观缩影，龙头效应明显，过 去三年表现承压，反映了市场较低的经济预期，产能过剩和价格通缩仍然制约经济向上动力。我们动态调整组合希望在经济增长与预期的差距中间寻求平衡，缩小行业偏离度有利于保证我们跟上基准，再通过行业配置和个股选择跑赢基准。 从投资策略上，我们看重性价比，性价比是风险和收益的平衡，也是基本面和估值的结合。我们认为性价比可以用预期年回报率/风险来量化。预期年回报率包括业绩增长、估值变化、股息率、回购水平、实际利率等成分构成。而风险方面我们考虑多个层次的风险，公司层面的营运风险和财务风险，行业层面政策风险，宏观层面地缘政治风险，组合层面集中度和相关度等。通过性价比策略可用于行业内比较，也能够进行跨行业比较；可用于成长股比较，也能够价值股比较，也能够对成长和价值股放在同一维度比较。 按照这个策略我们投资三类股票类型： 一是低估值：估值偏低，但竞争力强的行业龙头公司。行业增速 5-10%左右，由于跨行业/冷 门行业，容易被市场忽视的领域，公司竞争力强，长期成长路径清晰，增速 10-15%左右，估值偏低未来可能有提升空间增强回报。 二是高成长：市场大的主流趋势的回调阶段，公司在竞争中处于极为有利的战略位置的企业。新兴行业 20-30%的高速增长，公司竞争地位极为有利，能够持续三年增速快于行业，由于业绩节奏/市场风格等因素导致回调，给与远期稳态低估值。 三是高分红及回购：供给有瓶颈，需求增长有预期差的行业，龙头公司能够通过分红和回购 增强股东回报。随着经济增速下移，越来越多的行业进入稳定期，资本开支减少，企业价值分配上倾向于增加分红和回购来增强股东回报。 当下市场预期差较大，波动加大，我们通过产业链上下游验证和跟踪调研来夯实我们的投资信心，在此我们举两个例子说明： 市场担忧下半年出口需求放缓，担忧国内房地产竣工拖累家电需求，担心价格成本两头受压。我们跟踪调研看到，海外的订单需求按月度看仍然稳定，龙头企业通过丰富的产品组合，差异化定价争取更多市场份额，原材料锁定和海运长单能够拉大与二三线品牌的成本差距。市场不好更考验公司的运营质量，贸易摩擦加速中国企业出海，品牌国际化产能全球化是趋势，企业对内提质增效也越来越重要，二季度家电行业业绩分化将加大。 船舶行业我们从几年前开始投资，市场担心景气走高行业扩产能加大周期波动性。我们跟踪产业链，龙头强调提高核心资源的利用率，精益管理和生产流程优化，深化改革，强调价值创造。船舶产能数量的绝对值取决于船台船坞，产能利用率通过精益生产有较大弹性。船舶制造行业供给端经过漫长的熊市，有效供给大量出清，新进入者壁垒高。全球造船工业中日韩三足鼎立格局，中国船厂位于成本曲线最左侧，存在进一步扩张份额的条件。需求端运价上涨带动船东盈利改善，船龄结构和环保驱动船队更新，庞大的更新需求在未来的 10 年内分船型逐步实现。当前船价已恢复到上一轮高点的 90%，今年预计交付完 2021 年之前的低价订单后盈利能力能够上一个台阶。另外首支船占比减少，绿色船型占比加大，插单和批量化接单出现意味着船舶规模化建造成本更低效率更高，未来油轮和散货船景气起来，比箱船制造效率更高，考虑到船厂重资产、重人力、重资本的特征，盈利扩张是非线性的，且由于供给的约束，预计持续景气时间比上一轮更长。 三季度内需存在较大的预期差，随着专项债的加速发行使用叠加超长期特别国债项目的落地，有望带动基建实物工作量提升。随着财政力度的边际扩大，有望带动经济边际回暖，从而带动居民就业和收入边际改善。叠加三季度进入暑期出游旺季，有望带动消费向上修复。我们将从性价比出发，择机增持内需相关的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2024 年 2 季度，景顺长城成长之星股票 A 份额净值增长率为 0.84%，业绩比较基准收益率为 -1.73%。 2024 年 5 月 20 日（C 类份额首个估值日）至 2024 年 6 月 30 日，景顺长城成长之星股票 C 份额净值增长率为-4.54%，业绩比较基准收益率为-5.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 976,593,144.24 81.67 其中：股票 976,593,144.24 81.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 218,660,736.32 18.29 8 其他资产 523,122.07 0.04 9 合计 1,195,777,002.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 69,169,751.59 5.96 C 制造业 710,288,696.83 61.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 48,733,554.00 4.20 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 79,359,182.00 6.84 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,174,049.82 4.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,867,910.00 1.54 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 976,593,144.24 84.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600150 中国船舶 1,540,700 62,721,897.00 5.40 2 601899 紫金矿业 3,315,467 58,252,755.19 5.02 3 600026 中远海能 3,710,800 57,925,588.00 4.99 4 000333 美的集团 894,700 57,708,150.00 4.97 5 600690 海尔智家 2,022,764 57,406,042.32 4.94 6 300750 宁德时代 310,023 55,813,440.69 4.81 7 600183 生益科技 2,201,960 46,373,277.60 3.99 8 300274 阳光电源 745,951 46,271,340.53 3.99 9 002475 立讯精密 997,500 39,211,725.00 3.38 10 000403 派林生物 1,404,000 37,430,640.00 3.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。 套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 277,775.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 245,346.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 523,122.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城成长之星股票 A 景顺长城成长之星股票 C 报告期期初基金份额总额 152,592,599.58 - 报告期期间基金总申购份额 137,218,215.71 25,159,519.16 减:报告期期间基金总赎回份额 29,099,396.46 94,191.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 260,711,418.83 25,065,327.40 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金合同》的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公 司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自 2024 年 5 月 17 日起对景顺长城成长之星股票型 证券投资基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额，同时 对《基金合同》和《托管协议》进行了相应的修改。详情请参阅本基金管理人于 2024 年 5 月 17 日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城成长之星股票型证券投资基金增设 C 类基金份额并相应修改基金合同部分条款的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城成长之星股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城成长之星股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城成长之星股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2024 年 7 月 19 日