易方达基金管理有限公司关于在重庆农村商业银行股份有限公司开通“易方达天天理财货币基金”快速赎回业务的公告 易方达基金管理有限公司关于在重庆农村商业银行股份有限公司开通“易方达天天理财货币 基金”快速赎回业务的公告 为更好满足投资者的理财需求,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)协商一致,自2014年9月19日起在重庆农商行推出“易方达天天理财货币基金”快速赎回业务(以下简称“快速赎回业务”),现将有关事项公告如下: 一、快速赎回业务 快速赎回业务是指根据投资者与本公司、重庆农商行签署的《易方达基金和重庆农商行货币基金快速赎回服务协议》(以下简称“《服务协议》”)的约定,本公司与重庆农商行合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务。具体指,投资者通过重庆农商行指定平台提交快速赎回申请时,若该快速赎回申请符合《服务协议》约定的条件且需要本公司垫付该笔快速赎回申请金额的,则本公司委托重庆农商行从本公司在重庆农商行开立的银行账户中向投资者预留银行账户划付该笔快速赎回申请金额,投资者同意本公司将垫付金额对应的货币基金可用余额权益快速过户至本公司快速赎回业务专用基金账户并赎回,赎回款用于偿还本公司的垫付款项。 二、适用范围 本业务适用的基金范围为易方达天天理财货币市场基金A类基金份额(基金代码:000009),服务对象为符合相关法律法规、基金合同和重庆农商行的规定,在重庆农商行指定平台开立交易账户并投资易方达天天理财货币市场基金A类基金份额的个人投资者。如未来本公司和重庆农商行协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或重庆农商行另行通知。 三、业务规则 1、投资者需与本公司和重庆农商行签署《服务协议》。快速赎回业务的具体业务规则以《服务协议》的约定为准。 2、投资者通过重庆农商行指定平台办理快速赎回业务的申请时间及申请限额等见重庆农商行官方网站通知。 3、投资者发起货币基金快速赎回业务申请,并由本公司实时垫付该笔快速赎回金额后,从投资者发起快速赎回业务申请所属自然日起(含当日),该笔快速赎回金额对应可用余额的收益归本公司所有。 四、快速赎回业务服务费 投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司或重庆农商行将另行通知。 五、重要提示 1、本快速赎回业务具有垫资总额上限,且对投资者可能设定单日快速赎回上限等限制,对于超出前述限制的快速赎回申请将被拒绝。投资者办理本快速赎回业务即视为知悉该风险并接受前述安排。 2、投资者通过重庆农商行办理快速赎回业务的相关流程,应遵循本公司及重庆农商行的有关规定,投资者申请快速赎回业务前,应仔细阅读相应基金的基金合同、招募说明书等法律文件、业务规则、相关公告和《服务协议》。 3、本公司对垫资总额设置限额,垫资总额可能根据实际情况发生变化,如垫资总额达到本公司设定的限额,本公司和重庆农商行有权临时暂停快速赎回业务,并视情况决定是否恢复该业务。 4、本公司对以下情形以及以下情形导致的损失不承担任何责任: (1)对于投资者提交的货币基金快速赎回业务申请,重庆农商行原则上尽量满足当日划出垫付资金,若因资金交割导致资金头寸不足或出现其他导致资金风险的情况,不能当日划出垫付资金,由此造成投资者资金使用的延误或给投资者带来损失的,本公司及重庆农商行不承担任何责任。 (2)重庆农商行给投资者划拨快速赎回款项时,不保证款项实时到账,敬请投资者及时关注款项到账情况。由于银行或相关金融机构、支付清算机构的系统故障或者不可抗力因素等重庆农商行及本公司无法控制的原因导致款项未及时到账,由此造成投资者资金使用的延误或给投资者带来损失的,本公司及重庆农商行不承担任何责任。 5、本公告未尽事宜,以《服务协议》约定内容及重庆农商行通知为准。 6、本公司和重庆农商行可根据业务需要经协商一致对快速赎回业务申请时间、申请限额、业务规则和服务费等进行调整,并依据相关法律法规的规定和《服务协议》的约定进行公告或通知投资者。 7、本公告仅对在重庆农商行开通快速赎回业务的有关事项予以说明,投资者欲了解易方达货币基金的详细情况,请登录本公司网站(www.efunds.com.cn)认真查阅相关基金的基金合同和最新更新的招募说明书,或拨打本公司客户服务电话(400-881-8088)查询。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、重庆农村商业银行股份有限公司 网址:www.cqrcb.com 客服电话:966866 2、易方达基金管理有限公司 网址:www.efunds.com.cn 客服电话:400-881-8088(免长途话费) 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014年9月19日 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南昌银行为销售机构、在南昌银行 推出定期定额申购业务的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南昌银行股份有限公司(以下简称“南昌银行”)签署的基金销售服务协议,自2014年9月19日起,本公司将增加南昌银行为旗下部分开放式基金销售机构。 同时为满足广大投资者的理财需求,经本公司与南昌银行协商一致,自2014年9月19日起,本公司旗下部分开放式基金在南昌银行推出定期定额申购业务。 现将有关事项公告如下: 一、适用基金及业务范围 编号 基金代码 基金名称 定期定额申购 转换业务 1 000009 易方达天天理财货币市场基金A 开通 开通 2 000010 易方达天天理财货币市场基金B 不开通 开通 3 000032 易方达信用债债券型基金A 开通 开通 4 000033 易方达信用债债券型基金C 开通 开通 5 000111 易方达纯债1年定期开放债券型基金A 不开通 开通 6 000112 易方达纯债1年定期开放债券型基金C 不开通 开通 7 000147 易方达高等级信用债债券型基金A 开通 开通 8 000148 易方达高等级信用债债券型基金C 开通 开通 9 000205 易方达投资级信用债债券型基金A 开通 开通 10 000206 易方达投资级信用债债券型基金C 开通 开通 11 000265 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金A 不开通 不开通 12 000266 易方达恒久添利1年定期开放债券型基金C 不开通 不开通 13 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 开通 开通 14 000647 易方达财富快线货币市场基金A 开通 开通 15 000648 易方达财富快线货币市场基金B 不开通 开通 16 000704 易方达天天增利货币市场基金A 开通 开通 17 000705 易方达天天增利货币市场基金B 不开通 开通 18 000789 易方达龙宝货币市场基金A 不开通 不开通 19 000790 易方达龙宝货币市场基金B 不开通 不开通 20 110001 易方达平稳增长混合型基金 开通 开通 21 110002 易方达策略成长混合型基金 开通 开通 22 110003 易方达50指数基金 开通 开通 23 110005 易方达积极成长混合型基金 开通 开通 24 110006 易方达货币市场基金A 开通 开通 25 110007 易方达稳健收益债券型基金A 开通 开通 26 110008 易方达稳健收益债券型基金B 开通 开通 27 110009 易方达价值精选股票型基金 开通 开通 28 110010 易方达价值成长混合型基金 开通 开通 29 110011 易方达中小盘股票型基金 开通 开通 30 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 开通 开通 31 110013 易方达科翔股票型基金 开通 开通 32 110015 易方达行业领先企业股票型基金 开通 开通 33 110016 易方达货币市场基金B 不开通 开通 34 110017 易方达增强回报债券型基金A 开通 开通 35 110018 易方达增强回报债券型基金B 开通 开通 36 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 37 110020 易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 开通 开通 38 110021 易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 39 110022 易方达消费行业股票型基金 开通 开通 40 110023 易方达医疗保健行业股票型基金 开通 开通 41 110025 易方达资源行业股票型基金 开通 开通 42 110026 易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金 开通 开通 43 110027 易方达安心回报债券型基金A 开通 开通 44 110028 易方达安心回报债券型基金B 开通 开通 45 110029 易方达科讯股票型基金 开通 开通 46 110030 易方达沪深300量化增强基金 开通 开通 47 110031 易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 开通 不开通 48 110035 易方达双债增强债券型基金A 开通 开通 49 110036 易方达双债增强债券型基金C 开通 开通 50 110037 易方达纯债债券型基金A 开通 开通 51 110038 易方达纯债债券型基金C 开通 开通 52 112002 易方达策略成长二号混合型基金 开通 开通 53 118001 易方达亚洲精选股票型基金 开通 不开通 54 118002 易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 开通 不开通 特别提示:易方达纯债1年定期开放债券型基金、易方达恒久添利1年定期开放债券型基金及易方达龙宝货币市场基金处于封闭期,暂不办理申购和赎回等业务。 二、 关于本公司在南昌银行推出旗下部分开放式基金的定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: (1)除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。 (2)定期定额申购每期扣款金额:投资者通过南昌银行办理定期定额申购业务,起点金额为100元。南昌银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以南昌银行的具体规定为准。具体扣款方式以南昌银行的相关业务规则为准。 (3)基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额为T+3工作日)起查询申购成交情况。 (4)当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。 (5)定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循南昌银行的有关规定。 三、 重要提示 1.本公司所管理的尚未开通定期定额申购业务的开放式基金及今后发行的开放式基金是否开通定期定额申购业务将根据具体情况确定并另行公告。 2.若今后南昌银行依据法律法规及基金相关法律文件对定期定额申购起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定的定期定额申购起点金额的前提下,以南昌银行最新规定为准。 3.基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。 4. 根据相关公告,自2014年6月3日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂停A类份额所有销售机构的申购、涉及A类份额作为转入方的基金转换及定期定额申购业务,对于机构客户在全部非直销销售机构提交的B类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基金有权确认失败。相关业务规定如有变化以本公司最新公告为准。 5.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。 四、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1.南昌银行股份有限公司 注册地址:江西省南昌市东湖区中山路159号 办公地址:江西省南昌市东湖区中山路159号 法定代表人:陈晓明 联系人:陈云波 电话:0791-86796029 传真:0791-86771100 客户服务电话:96266 公司网站:www.nccbank.com.cn 投资者可通过南昌银行办理开户及上述列表中对应基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以南昌银行的规定为准。 2.易方达基金管理有限公司 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2014年9月19日