汇添富安心中国债券型证券投资基金2016 年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 汇添富安心中国债券 2 0 1 5 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1§§ 21 .2重基目2222 11 ......金要2324 11录提简重目介示要录及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... . . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. . . .... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. . . ... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... ..汇.... .. .... .. .... ..添.... .. .... .. .... .. .... ..富.... .. .... .. .... ..安.... .. .... . .. .心.. . .. . .. . .. .中.. . .. . .. .国.. . .. . .. . .. .债.. . .. . .. .券.. . .. . .. . .. . 2 .. . .. . 0 .. . .. . 1 .. . 6 .. . .. . .. .年.. . . . . .. .半.. . .. . .. . .. .年.. . .. . .. .度.. . .. . .. . .. .报.. . .. . .. .告.. . 2 1 1 §§ 34 管主4244334 .......理要53242 11 人财基主基其基基信务报金金金他息要金告指基披会管相产净标.计值关本品露理. . .和.人说方资数情表. . .基.明料和现况据式. . .金.基.. .. .. ..金.. .. .. ..托.. .. .. ..管.. .. .. ..人.. .. .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... . . ..... . ..... . . ..... ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 54454 4 4 . 5 和. . .净.财. . .值.务. . .表.指. . .现.标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. . .... .. .... .. . .. ... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... .. 1 ... .. 658 85 § 5 54454 ..... 6287 1 管基管管管管理理理金理理人管人人人人.对对对理对对. . . .报报报人宏告观告告及期基期期内内内金公经本基基平理金情的金交投易运况资作情况策遵的规略和守专业信项说绩情表况明的现说明 1 报. . . .告. . . .期经. . . .济内. . . .、基. . . .金证. . . .券估. . . .市值. . . .场程. . . .及序. . . .等行. . . .业事. . . .走项. . . .的势. . . .的说. . . . . . . .明简.. . .. . .. . .要的. .. ... ... .说. . . .明. . . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 1 22 1 § 6 托5 .管3 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净 6 . 1 人报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .展值... . ... . ... . ... .预望... . ... . ... . ... .警... . ... . ... . ... .情... . ... . ... . ... .形... . ... . ... . ... .的... . ... . ... . ... .说... . ... . ... . ... .明... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .. . .. .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . 1 11111 3233 3 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 3§ 7 半666 ...年324 度托托财管管务人人会对对. . .计.报本.. .. ..报..告半.. .. .告.年期. . . （.度内. . .未.报本. . .经.告基. . .审.金中. . .计.财投. . . ）.务资. . . .运信. . . .作息.. .. .. ..等遵.. .. .. ..内规.. .. .. ..容守.. .. .. ..信的. . . . . . . .真、. . . . . . . .实净. . . . . . . .值、. . . . . . . .计准. . . . . . . .算确. . . . . . . .、和. . . . . . . .完利. . . . . .整润发分配表等意见情况. . . .的. . . .说. . . .明. . . . . . . . . . . . . 1 4 77 .. 2 1 资产负债表 利润表7 . 3 所有者权.益. . . .（. . . . . .基. . . . . . . .金. . . . . . . .净. . . . . . . .值. . . . . . . .）.. . .. . .. . .. .变.. . .. . .. . .. .动.. . .. . .. . .. .表.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . . . .... ..... . ..... . . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . ..... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ... . . . .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . .... . .... . .... . 31 1111 7546 4投777777 ......资879456 组期报合表末报附基告注金资产组合情况 . . . . 3 期末按行业分类的股票投资组合 期报告末按期公内允股票价值投资占基组金合资的产重大净变值比动例. . . .大.. .. .. ..小.. .. .. ..排.. .. .. ..序.. .. .. ..的. . .. .. . .所.. .. .. ..有.. .. .. ..股.. .. .. ..票.. .. .. ..投.. .. .. ....资.... .... .... ....明.... .... .... ....细.... .... .... ..... ..... ..... ..... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ..... .. ....... ....... ... .... ......... ......... . ........ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ........ ........ ........ 33333333 43443§ 8 77 .. 11 0 1 期期末末按按公债券允价品值种分占类基的金资债产券净投资值比组合例大小排序的前五名债券投资明细 44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . . . 3 5 期末按公允价值占基金资产净值比 基金份投报额资告持组期有合末人报本信告基息附金. . .注投. . . .资. . . . . . . .的. . . . . . . .国. . . . . . . .债. . . . . . . .期. . . . . . . .货. . . . . . 2 . .交. . . .例. . . .易. . . .大. . . .情. . . .小. . . .况4 . . . .排4 . . . .说. . . .序. . . .明. . . .的. . . . .. . .. .前.. . .. . .. . .. .五.. . .. . .. . .. .名.. . .. . .. . .. .权.. . .. . .. . .. .证.. . .. . .. . .. .投.. . .. . .. . .. .资.. . .. . .. . .. .明.. . .. . .. . .. .细.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 33 3 55 5 §§§ 119 1 0 开备重888 11111111111 0.0000000..放111 23 1查... ........大32 4537628 1 1式期期期文事为其涉基基基管基基末末末件件基理金金金他金及金基基基目揭人金租基管重份投份金金金录示金大、额理资用进额管份管..策持管事人行证托.. ..变.. ..理理额.. .. .. ..管略件有理、审券.. ..动.. ..人人持.. .. .. ..的公基计人人人.... .. .... ...的有的.... ... .... ...大司金改的及、.. . .. .. ..从人从.. ..会托变基.. ..业户业.. ..管决金. .. . ..人数人. .. . ..议人财. .. . ..员员及. .. . ..的产.. .. .. ..持持持.. .. .. ..专、.. .. .. ..有有有.. .. .. ..门基.. .. .. ..人本本.. .. .. ..基金.. .. .. ..基开结.. .. .. ..金托.. .. .. ..构金放.. .. .. ..托管... .. ... ..的式.... .. .... ..管业.... .. .... ..基情.... .. .... ..部务.... .. .... ..金况.... .. .... ..门的.... .. .... ..份..... . . ..... ..的诉..... .. ... .. ..额..... .. ..... ..重讼..... .. ..... ..总..... .. ..... ..大...... .. ...... ..量...... ..汇...... ..人...... .. ...... ..区添...... .. ...... ..事...... .. ...... ..富间...... .. ...... ..变...... ..安...... ..的...... .. ...... ..动心...... .. ...... ..情...... .. ....... ..中....... .. ....... ..况....... ..国....... .. ....... .. ........ .. ........ ..债........ .. ........ .. ........ ..券........ .. ........ .. ........ .. ........ .. 2 ........ .. ........ .. 0 ........ .. ........ .. 1 ........ .. 6 ........ .. ..... .. ... ........ ..年........ .. ... . ..... . ........ ..半........ .. ........ .. ........ .. ........ ..年........ .. ........ .. ........ ..度........ .. ........ .. ........ .. ........ ..报........ .. ........ .. 33333333 33告68876587 76 .. . .. . .. .其会.. . .. . 计师事务所情况 .. . . 高级管理人员受 . .交.. .. .... . .... .易.... . .... . .... . .... .单.... . .... . .... . .... .元.... . .... . .... . .... .的.... . .... . .... . .... .有.... . .... . .... . .... .关.... . .... . .... . .... .情.... . .... . .... . .... .稽况.... . .... . .... . .... .查..... . ..... . ..... . ..... .或..... . ..... . ..... . ..... .处..... . ..... . ... .. . ..... .罚..... . .. ... . ..... . ..... .等..... . ..... . ..... . ..... .情..... . ..... . ..... . ..... .况..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . ... ... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . 444433 4 0388 备查文件目录 3 存放地点 3 3 查阅方式 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富安心中国债券型证券投资基金 基金简称 汇添富安心中国债券 基金主代码 000395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月22日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 229,370,962.61份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券C 下属分级基金的交易代码： 000395 000396 报告期末下属分级基金的份额总额 213,493,874.13份 15,877,088.48份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等 级债券，力争实现资产的稳健增值。 投资策略 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%，其中投资于高等级 信用债券的投资比例不低于基金资产净值的70%；持有的现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品 种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 田青 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-67595096 电子邮箱 service@99fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-9918 010-67595096 传真 021-2849329984 4 010-66275853注册地址上海市黄浦区大沽路 288 北京市西城区金融大街25号号6栋538室办公地址上海市富城路99号震旦国 北京市西城区闹市口大街一号第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 际大楼21层 院一号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 李文 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 33 . .1 1. 1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元基金级别 汇添富安心中国债券A 汇添富安心中国债券C 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 4,372,372.92 553,155.60 本3. 1期.2 利润 2,273,823.57 173,197.04加权平均基金份额本期利润0.0099 0.0053本期加权平均净值利润率0.87% 0.46%本期基金份额净值增长率1.05% 0.88% 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期3. 1末.3 可供分配利润 25,616,392.90 1,862,836.76期末可供分配基金份额利润0.1200 0.1173期末基金资产净值245,693,012.61 18,229,004.22期末基金份额净值1.151 1.148 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 5 15.10% 14.80%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资44 收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富安心中国债券A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.61% 0.06% 0.36% 0.04% 0.25% 0.02% 过去三个月 0.35% 0.09% -0.52% 0.07% 0.87% 0.02% 过去六个月 1.05% 0.08% -0.21% 0.07% 1.26% 0.01% 过去一年 5.50% 0.08% 2.74% 0.07% 2.76% 0.01% 自基金合同 生效日起至 15.10% 0.08% 10.62% 0.09% 4.48% -0.01% 今 汇添富安心中国债券C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.61% 0.04% 0.36% 0.04% 0.25% 0.00% 过去三个月 0.26% 0.09% -0.52% 0.07% 0.78% 0.02% 过去六个月 0.88% 0.07% -0.21% 0.07% 1.09% 0.00% 过去一年 5.32% 0.08% 2.74% 0.07% 2.58% 0.01% 自基金合同 生效日起至 14.80% 0.08% 10.62% 0.09% 4.18% -0.01% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年11月22日，至本报告期末未满三年。 6 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 注：本基金的《基金合同》生效日为2013年11月22日，截至本报告期末，基金成立未满三年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年11月22日）起6个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为11762.2978万元人民币。截止到2016年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2857亿元，有效客户数约1200万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理63只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中8 、低各4 4类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝 筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指 数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、 汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型 证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深 证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基 金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财 60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证 券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高 息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医 药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地 产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝 货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富 添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富 和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基 金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因 子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医 疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票 型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投 资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券 投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投 资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证 券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及9 基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理4 4 ）期限 证券从姓名 职务 说明任职日期 离任日期 业年限第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 国籍：中国。学历：英国 伦敦政治经济学院金融经 济学硕士。相关业务资格： 基金从业资格、特许金融 分析师（CFA），财务风险 经理人（FRM）。从业经历： 曾任国泰基金管理有限公 司行业研究员、综合研究 小组负责人、基金经理助 理，固定收益部负责人； 金元比联基金管理有限公 司基金经理。2004年10 月28日至2006年11月 11日担任国泰金龙债券 基金的基金经理，2005年 汇添富 10月27日至2006年11 安心中 月11日担任国泰金象保 国债券 本基金的基金经理，2006 基金、汇 年4月28日至2006年11 添富6 月11日担任国泰金鹿保 月红定 本基金的基金经理。2007 期开放 2013年11月22 年8月15日至2010年12 何旻 债券基 日 - 18年 月29日担任金元比联宝 金、汇添 石动力双利债券基金的基 富盈鑫 金经理，2008年9月3日 保本混 至2009年3月10日担任 合基金 金元比联成长动力混合基 的基金 金的基金经理，2009年3 经理。 月29日至2010年12月 29日担任金元比联丰利 债券基金的基金经理。 2011年1月加入汇添富资 产管理（香港）有限公司， 2012年2月17日至今任 汇添富人民币债券基金的 基金经理。2012年8月加 入汇添富基金管理股份有 限公司，2013年11月22 日至今任汇添富安心中国 债券基金的基金经理， 2014年1月21日至今任 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 汇添富盈鑫保本混合基金 的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 1 1 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，央行的货币政策宽松力度较去年有所减弱，仅2月底对国内的人民币存款准备金率下调一次，第二季度央行并未实施进一步的降准或者降息的政策。这一改变，主要是受到国内房地产市场价格预期、人民币汇率贬值预期以及美国联储加息预期的影响。进入2016年之后，国内一二线城市的商品房价格加速上涨，多个城市相继出台限购政策来控制房价进一步过快上涨。由于猪肉和蔬果价格的上涨，CPI在一季度也有上升趋势，第二季度消费者价格指数逐月走低，6月份已经回落至2%以下。PPI的同比降幅缩窄，反映了国内经济在短期内略有复苏的迹象。工业企业盈利同比增速略有回落，可能预示今年的企业盈利高点已过。M1同比增速明显回升，而M2同比增速却逐月回落，M1的持续走高一方面反映了流动性的充裕程度，另一方面也体现了实体投资意愿的不足。人民币汇率在年初略有贬值，之后转为波动中略有升值。第二季度，人民币相对于美元的汇率持续走低，特别是在6月底英国脱欧、美元走强之后，汇率贬值加速。上半年，债券市场上，中债综合指数下跌0.21%，10年国债收益率基本与去年底持平。 本基金在上半年基本延续了去年的投资策略，以提高组合静态收益率为主要目标。在1-5月份，缩短组合久期，6月份延长了组合久期。组合买入了中期票据中票，卖出政府债券和公司债，增加了银行间债券的比例。报告期内组合没有提高回购杠杆。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为1.05%，C级净值增长率为0.88%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，我们认为，央行总体上会保持中性的货币政策，可能考虑到汇率等因素，会有一次降准。消费者价格指数维持在2%的水平，生产者价格指数反弹力度会减弱，整体来看，物价没有通胀之忧。制造业部门的盈利可能会恶化，供给侧改革重点进行的周期性行业中，一些公司的债券仍然可能陆续出现信用风险。美国非农数据可能会超出市场预期，但薪资增长水平低于预期，美联储年内加息概率并未明显上升，人民币有望阶段性企稳。我们预计，债券市场的收益率在下半年仍然会逐级下降，期间会出现短暂的向上波动。从债券品种来看，我们更看好中低等级的公司债券。本基金的操作上，债券方面以延长久期，提高组合静态收益率为主。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《1企2 业会计4 4准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和 基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管 理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面1进3 行了认4 4真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富安心中国债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资产： 资 产 6 .附4. 7注.1号 2016年本期6月末30日 2015上年年12度月末31日 银行存款 6 .4 . 7 . 2 900,564.67 2,517,841.90结算备付金426,218.77 60,955.87存出保证金294.56 2,058.21 交易性金融资产 264,101,900.00 304,245,972.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 66 ..44 .. 77 .. 43 264,101,900.00 304,245,972.10资产支持证券投资- -贵金属投资- -衍生金融资产- - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6 .4 . 7 . 5 - - 应收利息 6 .4 . 7 . 6 4,719,003.34 5,459,379.40应收股利- -应收申购款75,764.18 1,636,806.67递延所得税资产- - 其他资产 - - 资产总计 270,223,745.52 313,923,014.15 交短负易期债负借性：债金款和融所负有债者权益6 .附4. 7注.3 号 2016年本期6月末30日-- 2015上年年12度月末31日-- 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1 4 4 4 5,000,000.00 800,000.00应付证券清算款500,136.25 -第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 应付赎回款 6 .4 . 7 . 7 318,752.29 393,669.66应付管理人报酬151,358.01 182,871.17应付托管费43,245.13 52,248.92应付销售服务费6,019.08 14,903.73 应付交易费用 1,064.70 2,325.00 应交税费 6 .4 . 7 . 8 - -应付利息1,246.95 664.02应付利润- -递延所得税负债6 .4 - -其他负债6 .4 .. 77 .. 91 0 279,906.28 383,115.72负债合计6,301,728.69 1,829,798.22所有者权益：实收基金229,370,962.61 273,937,862.23 未分配利润 34,551,054.22 38,155,353.70 所有者权益合计 263,922,016.83 312,093,215.93 负债和所有者权益总计 270,223,745.52 313,923,014.15 注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额总额229,370,962.61份。其中A类基金份额 总额213,493,874.13份，份额净值1.151元；C类基金份额总额15,877,088.48份，份额净值 1.148元。 2.后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。6.2利润表 会计主体：汇添富安心中国债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 一1 .利、息收收入入 项 目 6 . 4 附. 7 .注1 1号 22001166年年45本1,,618期月月39901,,310日020日94至..4040 2015上年年年单16度位月46月可,,：901比357人日071期,,日民至94间46币2420..元187567 其其2.投中中资：：收其买资债债基股存益金产券入他券款票（支返利利投投利投损资息持息资资息售失收收收收收收金证以融入入益券益入益“资利!”息产填收收列入入）666 ...444 ...777 ... 111 233 . 2 5,66882861228,,,,099938860706....8188-----3373114,,,000139974055,,,,,361100051108005.....99440----31041 资产支持证券投资收益 66 ..44 ..77 .. 11 45 - -贵金属投资收益- - 衍生工具收益 1 5 - - 435 ...公!允价股值利变收动益收益（损!失以 666 ...444 ...777 ... 111 687 -2,478汇,5添07富.9安-1心中国债券2 0 116,年79半7,年0度33报.1告-6 “ ”号填列） 汇兑收益（损失以“”号填 - - 列1）2其他收入（损失以“! ”号填 44,652.52 33,334.32列3）4减：二、费用 6666 ....4444 ....7111 000. 1... 2922 ... 321 1,692,108.83 1,067,934.185．管理人报酬 1,044,579.81 647,671.21．托管费298,451.40 185,048.846．销售服务费 6 .4 .7 .2 0 75,423.98 17,131.59．交易费用1,628.62 1,824.07．利息支出58,292.36 6,920.41其中：卖出回购金融资产支出58,292.36 6,920.41 ．其他费用 213,732.66 209,338.06 三、利润总额（亏损总额以“-” 2,447,020.61 5,909,508.58 号填列） 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富安心中国债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 273,937,862.23 38,155,353.70 312,093,215.93 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 2,447,020.61 2,447,020.61 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -44,566,899.62 -6,051,320.09 -50,618,219.71 产生的1基. 金净值变动数（净值减少以“! ”号填列） 其中： 基金申购款 65,726,792.74 9,399,506.49 75,126,299.23 2.基金赎回款 -110,293,692.36 -15,450,826.58 -125,744,518.94 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 1 6 ! 2 0 1 6汇添富安心中国债券年半年度报告少以“”号填列） 五、期末所有者权益 229,370,962.61 34,551,054.22 263,922,016.83 （基金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 170,061,232.19 9,577,397.85 179,638,630.04 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 5,909,508.58 5,909,508.58 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 38,161,175.71 3,408,721.79 41,569,897.50 产生的1基. 金净值变动数（净值减少以“! ”号填列） 其中： 基金申购款 104,876,624.49 8,762,787.20 113,639,411.69 2!.基金赎回款 -66,715,448.78 -5,354,065.41 -72,069,514.19四、本期向基金份额持- - -有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“”号填列） 五、期末所有者权益 208,222,407.90 18,895,628.22 227,118,036.12 （基金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表_由_ _下_ _列_ 负责人签署：______张晖______ 张晖______ _ _ _ _ 韩从慧____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富安心中国债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1283号文《关于核准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2013年11月7日至2013年11月20日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第604661 7941_B534 4号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年11月22日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币560,823,836.82元，在募集期间产生的活期存款 利息为人民币122,323.60元，以上实收基金（本息）合计为人民币560,946,160.42元，折合 560,946,160.42份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限 公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为债券类品种，包括债券（国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购）、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券，不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过重点投资于高信用等级债券，力争实现资产的稳健增值。本基金的业绩比较基准是中债综合指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计1 与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容8 和更正第 页 共 4 4金额。页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.6税项 1、营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 2、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 1 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 900,564.67 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 900,564.67 注：本基金本报告期未投资于定期存款。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 36,216,197.18 37,209,900.00 993,702.82 银行间市场 222,024,491.03 226,892,000.00 4,867,508.97 合计 258,240,688.21 264,101,900.00 5,861,211.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 258,240,688.21 264,101,900.00 5,861,211.79 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 2 0 4 4 单位：人民币元项目 本期末第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 2016年6月30日 应收活期存款利息 113.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 191.80 应收债券利息 4,718,695.69 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 2.74 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.10 合计 4,719,003.34 注：“其他”指应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 1,064.70 合计 1,064.70 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 944.78 预提审计费 34,809.32 预提上证报信息披露费 134,753.80 预提中证报信息披露费 49,726.04 预提证券时报信息披露费 59,672.34 合计 279,906.28 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 汇添2富1安心中44国债券A 本期项目2016年1月1日至2016年6月30日第页 共 页 本本基本本-上期金基年期期期金度申拆申赎赎末回分拆回购购分(/(份以以/额份"" !! ""折额号号折算填填算变列列动前)) 份额 基金份-2533额746,,,（554147份802,,,）961381288...881----003汇添富安心中国账债面券金2 2-0 353额1 4676 ,,,年455471半082年,,,691度813828报...188告----300 本期末 213,493,874.13 213,493,874.13 金额单位：人民币元 汇添富安心中国债券C 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 " " 39,367,673.43 39,367,673.43本期申购29,284,174.61 29,284,174.61 本期赎回( 以/ ! 号填列) -52,774,759.56 -52,774,759.56-基金拆分份额折算前 - - 基金拆分/(份额""折算变动份额 - -本期申购- -本期赎回以 ! 号填列) - - 本期末 15,877,088.48 15,877,088.48 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 汇添富安心中国债券A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 23,646,226.81 9,069,831.04 32,716,057.85 本期利润 4,372,372.92 -2,098,549.35 2,273,823.57 本期基金份额交易 -2,402,206.83 -388,536.11 -2,790,742.94 产生的变动数 其中：基金申购款 3,839,920.50 1,403,995.19 5,243,915.69 基金赎回款 -6,242,127.33 -1,792,531.30 -8,034,658.63 本期已分配利润 - - - 本期末 25,616,392.90 6,582,745.58 32,199,138.48 单位：人民币元 汇添富安心中国债券C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,918,870.02 1,520,425.83 5,439,295.85 本期利润 553,155.2620 4 4 -379,958.56 173,197.04第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 本期基金份额交易 -2,609,188.86 -651,388.29 -3,260,577.15 产生的变动数 其中：基金申购款 3,029,299.81 1,126,290.99 4,155,590.80 基金赎回款 -5,638,488.67 -1,777,679.28 -7,416,167.95 本期已分配利润 - - - 本期末 1,862,836.76 489,078.98 2,351,915.74 6.4.7.11存款利息收入 项目 2 0 1 6 年 1 月 1 日本至期20 1 6 年6 单月位3：0日人民币元 活期存款利息收入 18,454.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,483.92 其他 1,099.09 合计 21,037.13 注：表中“其他”为结算保证金利息收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本期未有股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益—买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 81,020,744.24 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 78,680,099.71 成本总额 减：应收利息总额 1,657,663.70 买卖债券差价收入 682,980.83 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 注：本基金本期未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本期未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本期未投资衍生工具。 2 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期末未有股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -2,478,507.91 ——股票投资 - ——债券投资 -2,478,507.91 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -2,478,507.91 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 44,652.52 合计 44,652.52 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 3.62 银行间市场交易费用 1,625.00 合计 1,628.62 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 2 4 4 4 34,809.32信息披露费154,152.18银行划款费用5,971.16帐户维护费18,800.00第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 合计 213,732.66 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截止财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理20合16伙企业（有限合伙）基金管理人的股东汇添富资产管理（香港）有限公司基金管理人的子公司上1海3汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员汇添富资本管理有限公司基金管理人施加重大影响的联营企业注：1、经本公司年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复20 核16 准，8本公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于年 月 日就上述股东变更事项进行公告。 2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2 25016年 464月30日 2015年1月1日至2015年6月30日第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 3,510,718.69 100.00% 35,960,740.87 100.00% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 256,400,000.00 100.00% 57,900,000.00 100.00% 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 注：本基金本期未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 1,044,579.81 647,671.21 的管理费 其中：支付销售机构的客 16,022.43 15,454.54 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与管理人核对一致的 财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 月30日 日 当期发生的基金应支付 298,451.40 185,048.84 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需 再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2016年1月1日至2016年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富安心中国债 汇添富安心中国债 合计 券A 券C 汇添富基金管理股份有 - 66,856.44 66,856.44 限公司 中国建设银行股份有限 - 4,300.07 4,300.07 公司 合计 - 71,156.51 71,156.51 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 汇添富安心中国债 汇添富安心中国债 券A 券C 合计 汇添富基金管理股份有 - 3,712.98 3,712.98 限公司 中国建设银行股份有限 - 12,245.36 12,245.36 公司 东方证券股份有限公司 - 0.31 0.31 合计 - 15,958.65 15,958.65 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内2 、7 按照指4 4定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份 900,564.67 18,454.12 5,770,311.75 12,542.35 有限公司 注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司，2016年度上半年度获得的利息收入为人民币1,483.92元(2015年半年 末人民币：687.11元)，2016年6月30日结算备付金余额为人民币426,218.77元(2015年半年 末人民币：10,000.37元)。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金在本期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：本基金本期末未持有银行间市场债券2正8 回购交4 易4 中作为抵押的债券。第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年06月30日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币5,000,000.00元，于2016年07月04日到期；该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6A .4! .1 13.2.1按短期信用评级列示的债券投资A ! 1 单位：人民币元短期信用评级 本期末 上年度末2016年6月30日 2015年12月31日10,064,000.00 10,055,000.00以下 - - 未评级 19,981,000.00 30,075,000.00 合计 30,045,000.00 40,130,000.00 注：未评级债券为超短期融资券、国债、2同9 业存单4 、4 中央银行票据以及政策性金融债。第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6A .4A .1A 3.2.2按长期信用评级列示的债券投资A A 单位：人民币元本期末 上年度末长A 期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日212,961,900.00 226,841,430.50 以下 - - 未评级 21,095,000.00 37,274,541.60 合计 234,056,900.00 264,115,972.10 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。 6.4.13.4.11 .1利率风险敞1 3口 3 1 1 5 5 单位：人民币元本期末2016年6月30日 个月以内 ! 个月 个月! 年 ! 年 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 900,564.67 - 0 - - - - 900,564.67结算备付金426,218.77 - 3 - 4 4 - - - 426,218.77存出保证金294.56 - - - - - 294.56第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 交易性金融资产 -10,064,000.0030,147,000.00203,218,900.0020,672,000.00 - 264,101,900.00 应收利息 - - - - -4,719,003.34 4,719,003.34 应收申购款 20,599.76 - - - - 55,164.42 75,764.18 资产总计 1,347,677.7610,064,000.0030,147,000.00203,218,900.0020,672,000.004,774,167.76 270,223,745.52 负债 卖出回购金融资 5,000,000.00 - - - - - 5,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 500,136.25 500,136.25 应付赎回款 - - - - - 318,752.29 318,752.29 应付管理人报酬 - - - - - 151,358.01 151,358.01 应付托管费 - - - - - 43,245.13 43,245.13 应付销售服务费 - - - - - 6,019.08 6,019.08 应付交易费用 - - - - - 1,064.70 1,064.70 应付利息 - - - - - 1,246.95 1,246.95 其他负债 - - - - - 279,906.28 279,906.28 负债总计 5,000,000.00 - - - -1,301,728.69 6,301,728.69 利率敏感度缺口-3,652,322.2410,064,000.0030,147,000.00203,218,900.0020,672,000.003,472,439.07 263,922,016.83 上年度末 2015年12月31 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,517,841.90 - - - - - 2,517,841.90 结算备付金 60,955.87 - - - - - 60,955.87 存出保证金 2,058.21 - - - - - 2,058.21 交易性金融资产 5,416,541.60 -43,225,700.00230,432,730.5025,171,000.00 - 304,245,972.10 应收利息 - - - - -5,459,379.40 5,459,379.40 应收申购款 941,109.41 - - - - 695,697.26 1,636,806.67 其他资产 - - - - - - - 资产总计 8,938,506.99 -43,225,700.00230,432,730.5025,171,000.006,155,076.66 313,923,014.15 负债 卖出回购金融资 800,000.00 - - - - - 800,000.00 产款 应付赎回款 - - - - - 393,669.66 393,669.66 应付管理人报酬 - - - - - 182,871.17 182,871.17 应付托管费 - - - - - 52,248.92 52,248.92 应付销售服务费 - - - - - 14,903.73 14,903.73 应付交易费用 - - - - - 2,325.00 2,325.00 应付利息 - - - - - 664.02 664.02 其他负债 - - - - - 383,115.72 383,115.72 负债总计 800,000.00 - 1 - - -1,029,798.22 1,829,798.22利率敏感度缺口8,138,506.99 -43,2253,700.0024340,432,730.5025,171,000.005,125,278.44 312,093,215.93注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期孰早者进行了分类。第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率以外的其他 市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期利率计息，假定利率变 动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产 利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日）上年度末（ 2015年12月31日） 0.25% -1,622,595.08 -2,252,128.77 -0.25% 1,640,774.81 2,282,272.56 6.4.13.4.2其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 264,101,900.00 100.07 304,245,972.10 97.49 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 3 2 4 -4 - - -合计264,101,900.00 100.07 304,245,972.10 97.49注：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级信用债券的投资比例不低于基金资产的70%；持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。第页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的贝塔系 假设 数紧密相关； 对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔系数； 以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2016年6月30日）上年度末（ 2015年12月31日） 5% 10,428,452.54 - -5% -10,428,452.54 - 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.11 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元2 占基金总资产的序号 项目 金额 %比例（ ）权益投资 - -3 其中：股票 - -4 固定收益投资 264,101,900.00 97.735 其中：债券 264,101,900.00 97.73资产支持证券 - -6 贵金属投资 - -7 金融衍生品投资 - -8 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -银行存款和结算备付金合计 1,326,783.44 0.49其他各项资产 4,795,062.08 1.77 合计 270,223,745.52 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 注：本基金本报告期未投资股票。 7.51 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额单位：人民币元占基金资产净值序3号 债券品种 公允价值 比例（％）4 国家债券 - -5 央行票据 - -6 金融债券 41,076,000.00 15.567 其中：政策性金融债 41,076,000.00 15.56企业债券 37,209,900.00 14.109 企业短期融资券 10,064,000.00 3.811 0 中期票据 175,752,000.00 66.59可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -其他 - - 合计 264,101,900.00 100.07 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 101558024 15华润药MTN001 200,000 20,820,000.00 7.89 2 101553036 15北控集MTN001 200,000 20,308,000.00 7.69 3 101459034 14中航集MTN001 100,000 10,718,000.00 4.06 4 101456009 14北车MTN002 100,000 10,705,000.00 4.06 5 101456060 14国开投MTN002 100,000 10,692,000.00 4.05 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资3。第 4 页 共 4 4 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未投资国债期货。 7.11投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金本报告期末未持有股票投资。7.111.3期末其他各项资产构成32 单位：人民币元序4号 名称 金额5 存出保证金 294.566 应收证券清算款 -7 应收股利 -8 应收利息 4,719,003.349 应收申购款 75,764.18其他应收款 -待摊费用 -其他 - 合计 4,795,062.08 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有3人5 结构 4 4 份额单位：份第 页 共 页 份级别额 持户( 户有数人) 户基均金持份有额的 持有份机额构投资者占总份持额汇有比添人富结安构心中持国有债个份券人额2 0投1 6资年者半年占度总报份告 例 额比例 汇 添 553 386,064.87 199,626,125.41 93.50% 13,867,748.72 6.50% 富 安 心 中 国 债 券A 汇 添 478 33,215.67 829,392.60 5.22% 15,047,695.88 94.78% 富 安 心 中 国 债 券C 合计 1,031 222,474.26 200,455,518.01 87.39% 28,915,444.60 12.61% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 汇添富安心中国债券A - - 基金管理人所有从业人员 汇添富安心中国债券C 906.62 0.00% 持有本基金 合计 906.62 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富安心中国债券A 0 投资和研究部门负责人持 汇添富安心中国债券C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 汇添富安心中国债券A 0 放式基金 汇添富安心中国债券C 0 合计 0 注：本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 基金合同生效日（2013年11月22日）基金份额总额 360,156,972.25 200,789,188.17 本报告期期初基金份额总额 234,570,188.80 39,367,673.43 本报告期基金总申购份额 36,442,618.13 29,284,174.61 减:本报告期基金总赎回份额 57,518,932.80 52,774,759.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 213,493,874.13 15,877,088.48 注：表内“总申购份额”含红利再投和转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2016年1月14日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 2、《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2016年1月21日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。 3、《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年3月11日正式生效，何旻先生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4、基金管理人2016年3月12日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 5、《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月16日正式生效，曾刚先生任该基金的基金经理。 6、基金管理人2016年4月2日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。 7、基金管理人2016年4月9日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8、《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日正式生效，曾刚先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9、《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于2016年6月3日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2016年6月8日公3告7 ，增聘4 4徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 11、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。 12、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15、基金管理人2016年6月8日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进3 8行股票4 投4 资及佣金支付情况 金额单位：人民币元券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 2 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 申银万国 2 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 东方证券 3,510,718.69 100.00%256,400,000.00 100.00% - - 太平洋证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决 定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上 进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分3 9情况，作4 4 为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审第 页 共 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时 催缴。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。以上13个交易单元与汇添富季季红定期开放债券型证券 投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富理 财60天债券型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证 券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金共 用。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于旗下基金2015年年度 资产净值的公告 2 汇添富基金管理股份有限公 管理人网站 2016年1月4日 司关于2016年1月4日指数 熔断后调整旗下部分基金申 购与赎回开放时间的公告 3 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月4日 司关于调整指数熔断机制下 券报,证券时报,管 的基金申购与赎回开放时间 理人网站,上交所, 的公告 深交所 4 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金增加鑫 券报,证券时报,管 鼎盛为销售机构的公告 理人网站 5 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金参与渤 券报,证券时报,管 海银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 6 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月20日 司关于旗下部分基金参加众 券报,证券时报,管 禄金融开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 7 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年1月27日 司关于旗下部分基金增加恒 券报,证券时报,管 天明泽为销售机构的公告 0 理人网站 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 8 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月1日 司关于旗下部分基金增加中 券报,证券时报,管 正达广为销售机构的公告 理人网站 9 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月18日 司关于旗下部分基金参加农 券报,证券时报,管 业银行开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 10 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月20日 司关于旗下部分基金增加新 券报,证券时报,管 兰德为销售机构的公告 理人网站 11 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月20日 司关于旗下部分基金参加光 券报,证券时报,管 大证券开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 12 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加东 券报,证券时报,管 证期货为销售机构的公告 理人网站 13 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月24日 司关于旗下部分基金增加开 券报,证券时报,管 源证券为销售机构的公告 理人网站 14 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年2月27日 司关于旗下部分基金继续参 券报,证券时报,管 加恒丰银行开展的申购基金 理人网站 费率优惠活动的公告 15 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月16日 司关于人员在子公司兼职情 券报,证券时报,管 况变更的公告 理人网站 16 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年3月31日 司关于旗下部分基金参加好 券报,证券时报,管 买基金开展的申购基金费率 理人网站 优惠活动的公告 17 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月2日 司关于高级管理人员变更的 券报,证券时报,管 公告（副总经理） 理人网站 18 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年4月27日 司关于旗下部分基金增加格 券报,证券时报,管 上富信为销售机构的公告 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 正达广开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 20 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加乾4 1 券报4,证券时报,管道金融为销售机构的公告理人网站第页 共 4 页 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 21 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金增加天 券报,证券时报,管 津银行为销售机构的公告 理人网站 22 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月3日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 信证券开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 23 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金参与诺 券报,证券时报,管 亚正行开展的费率优惠活动 理人网站 的公告 24 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月12日 司关于旗下部分基金增加首 券报,证券时报,管 创证券为销售机构的公告 理人网站 25 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月17日 司关于旗下部分基金增加和 券报,证券时报,管 耕传承为销售机构的公告 理人网站 26 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年5月27日 司关于旗下部分基金增加大 券报,证券时报,管 连银行为销售机构的公告 理人网站 27 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月4日 司关于旗下部分基金增加汇 券报,证券时报,管 成基金为销售机构的公告 理人网站 28 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月13日 司关于旗下部分基金增加蒽 券报,证券时报,管 次方为销售机构的公告 理人网站 29 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月14日 司关于旗下部分基金增加广 券报,证券时报,管 源达信为销售机构的公告 理人网站 30 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月16日 司关于旗下部分基金参加中 券报,证券时报,管 信证券开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 31 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金参加联 券报,证券时报,管 泰资产开展的申购费率优惠 理人网站 活动的公告 32 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月17日 司关于旗下部分基金增加富 券报,证券时报,管 滇银行为销售机构的公告 理人网站 33 汇添富基金管理股份有限公 中国证券报,上海证 2016年6月24日 司关于旗下部分基金参加陆 券报,证券时报,管 金所资管开展的申购费率优 理人网站 惠活动的公告 汇添富安心中国债券 2 0 1 6 年半年度报告 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富安心中国债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富安心中国债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富安心中国债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。11.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司11.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016年8月27日