景顺长城景益货币市场基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 10 月 28 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 130,345,200,884.49 份 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全 稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经 济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物 价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、 货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分 析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券 供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预 期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平 上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合 下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合 的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 129,802,827,132.38 份 542,373,752.11 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日） 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 1.本期已实现收益 342,436,456.96 1,608,646.19 2.本期利润 342,436,456.96 1,608,646.19 3.期末基金资产净值 129,802,827,132.38 542,373,752.11 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.2684% 0.0003% 0.3403% 0.0000% -0.0719% 0.0003% 过去六个月 0.5681% 0.0004% 0.6768% 0.0000% -0.1087% 0.0004% 过去一年 1.2363% 0.0005% 1.3491% 0.0000% -0.1128% 0.0005% 过去三年 4.7476% 0.0009% 4.0500% 0.0000% 0.6976% 0.0009% 过去五年 8.9923% 0.0010% 6.7491% 0.0000% 2.2432% 0.0010% 自基金合同 34.5624% 0.0047% 15.9929% 0.0000% 18.5695% 0.0047% 生效起至今 景顺长城景益货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.3289% 0.0003% 0.3403% 0.0000% -0.0114% 0.0003% 过去六个月 0.6890% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.0122% 0.0004% 过去一年 1.4792% 0.0005% 1.3491% 0.0000% 0.1301% 0.0005% 过去三年 5.5041% 0.0009% 4.0500% 0.0000% 1.4541% 0.0009% 过去五年 10.3075% 0.0010% 6.7491% 0.0000% 3.5584% 0.0010% 自基金合同 37.5912% 0.0049% 15.9929% 0.0000% 21.5983% 0.0049% 生效起至今 注：2015 年 7 月 15 日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、 按日支付”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 本基金的 2018年5 月30 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 陈威霖 基金经理 日 - 14 年 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 副总经理、基金经理。具有 14 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任汇丰银行（中国） 有限公司零售银行部管理培训生、零售银 本基金的 2018年 11月 3 行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸 米良 基金经理 日 - 11 年 易融资部产品经理，招商银行资产负债部 资产管理岗。2018 年 9 月加入本公司， 自2018年11月起担任固定收益部基金经 理。具有 11 年证券、基金行业从业经验。 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司， 本基金的 2022年 11月 9 历任交易管理部交易员、固定收益部研究 黄惠伶 基金助理 日 - 7 年 员、固定收益部基金经理助理，自 2025 年 8 月起担任固定收益部基金经理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为公司管理的投资组合与公司担任投资顾问的MOM 组合因投资策略不同而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，央行货币政策较二季度并未发生太大变化，对流动性持续支持，并呈现出更强的前瞻性，丰富流动性管理工具、强化政策利率引导、通过结构性货币政策支持重点经济领域、加强政策与财政协同，为经济稳定增长创造了适宜的货币金融环境，同时防范系统性金融风险，防止资金空转，推动高质量发展。体现在操作上，三季度降准降息缺席，LPR 报价维持稳定，同时央行仍未恢复国债买卖操作，仅通过公开市场、买断式逆回购、MLF 等常规操作工具提供基础货币、熨平短期流动性波动以及传达货币政策意图。三季度最大的亮点来自于央行时隔 8 个月重启 14 天期逆回购操作，同时操作方式由原来的“固定利率、数量招标”调整为“固定数量、利率招标、多重价位中标”。此次调整后，14 天期逆回购利率将逐步市场化，从而强化 7 天期逆回购利率作为唯一政策利率的地位。央行也表明 14 天逆回购未来操作频率或将常规化，流动性管理更加灵活高效。自此，央行基本上明确当前流动性投放框架，即每月 5 日、15 日、25 日前后均将通过两次买断式逆回购操作、一次 MLF 操作提供中长期流动性，同时在政府债发行压力较大，缴税高峰、跨季、跨节等流动性需求较高的时点通过 7 天、14 天公开市场操作熨平短期流动性波动。 从价格上来看，三季度资金中枢较二季度继续小幅下行，受银行存贷款波动加大以及央行货币政策工具余额处于高位，集中到期造成银行流动性管理偏审慎，以及月中税期走款等时点性因素，使得资金面维持月初、月末相对宽松，月中略有收敛的特征，但因央行流动性投放及时，资金波动仍维持较低水平。DR007 月均值分别为 1.52%、1.48%和 1.50%，整体保持稳定，DR001 也基本上延续了上有顶（1.5%附近）、下有底（1.3%）的区间震荡特征。 三季度 NCD 收益率大体上跟随债券市场波动，但因资金面整体保持平稳，风偏提高后存款搬 家对货基理财的影响尚可接受，同时销售费用新规对 NCD 反而是利好，银行发行端与非银配置端 展现出供需两旺的局面，所以 NCD 收益率的上行程度相较债券市场更为温和。以 1 年期国股行 NCD 为例，收益率从季度初低点略有反弹，整体上围绕在 1.6-1.7%区间震荡，3 个月品种在 9 月中下旬在跨季资金价格高企带动下略有上行，曲线有所走平。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。三季度考虑到资金中枢维持低位，央行态度短期不会反转，NCD 上行空间有限，因此组合仍维持偏高的剩余期限和杠杆率。临近季末，NCD 跟随跨季资金和债市有所调整，组合增加回购和存款的配置并将久期拉长至偏高水平。 流动性方面，四季度有望延续宽松。央行三季度货政报告表明其支持性的货币政策并未发生改变，同时基本面压力也不支持央行收紧流动性，美联储的降息通道已经打开，我国央行货币政策放松的制约条件有所减轻。虽然股市热度以及银行净息差压力也是央行决定降准降息的重要考量，同时央行货币政策工具维持较高余额也对银行头寸管理造成一定压力，但央行当前调控流动性的工具更为丰富，同时 5000 亿新型政策性金融工具有望年内落地，四季度剩余地方债发行额度较之前明显减少，而前期发行的政府债逐步投放，也将对基础货币提供补充，流动性方面预计可以延续前期量足价稳的特征。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策、机构行为对市场的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。相对于资金而言，存款存单在各类资产中的配置价值较高，组合将维持偏长久期，配置上将视 NCD 和存款的利差择机配置。跨季后组合将视资金中枢变动情况决定杠杆水 平，并密切关注权益市场波动、理财负债端的稳定性以及政府债发行对市场流动性的影响，灵活调整久期和杠杆，提前预判并及时调整投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类净值收益率为 0.2684%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。 本报告期内，本基金 B 类净值收益率为 0.3289%，业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 48,933,361,061.67 37.13 其中：债券 48,933,361,061.67 37.13 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 32,242,558,355.56 24.47 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 50,573,673,900.44 38.37 付金合计 4 其他资产 38,823,008.75 0.03 5 合计 131,788,416,326.42 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 50,393,408,923.24 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,356,917,847.78 1.04 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 100 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 28.56 1.04 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 6.39 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 11.19 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 10.93 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 43.70 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 100.76 1.04 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,673,794,395.11 11.26 其中：政策性金融债 6,880,710,949.17 5.28 4 企业债券 917,896,761.38 0.70 5 企业短期融资券 1,179,192,202.73 0.90 6 中期票据 - - 7 同业存单 32,162,477,702.45 24.67 8 其他 - - 9 合计 48,933,361,061.67 37.54 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 250421 25 农发 21 16,170,0001,623,687,737.31 1.25 2 212380006 23 华夏银行债 10,600,0001,075,058,615.06 0.82 02 3 112596100 25 长沙银行 10,000,000 998,076,822.33 0.77 CD097 4 2228057 22 浦发银行 04 9,300,000 946,866,475.80 0.73 5 2220073 22 上海银行 8,700,000 886,513,365.07 0.68 6 2328010 23 平安银行小 8,200,000 833,950,503.11 0.64 微债 7 250301 25 进出 01 7,450,000 751,061,743.65 0.58 8 112504020 25 中国银行 7,000,000 692,369,637.54 0.53 CD020 9 112502107 25 工商银行 6,500,000 644,219,118.05 0.49 CD107 10 112515133 25 民生银行 6,300,000 627,987,717.63 0.48 CD133 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0473% 报告期内偏离度的最低值 0.0187% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0327% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行的处罚。 平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方监管局的处罚。 中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局等处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,336.17 2 应收证券清算款 14,398,685.01 3 应收利息 - 4 应收申购款 24,381,987.57 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 38,823,008.75 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 报告期期初基金份额总额 125,950,837,047.87 832,582,593.75 报告期期间基金总申购份额 311,321,112,505.46 2,630,271,069.65 报告期期间基金总赎回份额 307,469,122,420.95 2,920,479,911.29 报告期期末基金份额总额 129,802,827,132.38 542,373,752.11 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2025-07-01 28,268.80 28,268.80 - 2 红利再投 2025-07-01 770.58 770.58 - 3 红利再投 2025-07-02 27,524.97 27,524.97 - 4 红利再投 2025-07-02 750.31 750.31 - 5 红利再投 2025-07-03 28,493.91 28,493.91 - 6 红利再投 2025-07-03 776.72 776.72 - 7 红利再投 2025-07-04 29,686.63 29,686.63 - 8 红利再投 2025-07-04 809.23 809.23 - 9 申赎 2025-07-04 300,000,000.00 300,000,000.00 - 10 红利再投 2025-07-07 113,348.91 113,348.91 - 11 红利再投 2025-07-07 2,178.94 2,178.94 - 12 红利再投 2025-07-08 38,087.07 38,087.07 - 13 红利再投 2025-07-08 732.16 732.16 - 14 申赎 2025-07-08 540,000,000.00-540,000,000.00 - 15 红利再投 2025-07-09 16,727.22 16,727.22 - 16 红利再投 2025-07-09 684.96 684.96 - 17 红利再投 2025-07-10 17,457.08 17,457.08 - 18 红利再投 2025-07-10 714.85 714.85 - 19 红利再投 2025-07-11 17,115.27 17,115.27 - 20 红利再投 2025-07-11 700.85 700.85 - 21 申赎 2025-07-11 104,000,000.00-104,000,000.00 - 22 红利再投 2025-07-14 39,061.53 39,061.53 - 23 红利再投 2025-07-14 2,044.49 2,044.49 - 24 申赎 2025-07-14 104,000,000.00-104,000,000.00 - 25 红利再投 2025-07-15 9,819.96 9,819.96 - 26 红利再投 2025-07-15 712.04 712.04 - 27 红利再投 2025-07-16 9,364.92 9,364.92 - 28 红利再投 2025-07-16 679.04 679.04 - 29 红利再投 2025-07-17 9,676.57 9,676.57 - 30 红利再投 2025-07-17 701.64 701.64 - 31 红利再投 2025-07-18 10,883.42 10,883.42 - 32 红利再投 2025-07-18 789.14 789.14 - 33 申赎 2025-07-18 120,000,000.00-120,000,000.00 - 34 红利再投 2025-07-21 15,920.60 15,920.60 - 35 红利再投 2025-07-21 2,078.31 2,078.31 - 36 红利再投 2025-07-22 4,938.21 4,938.21 - 37 红利再投 2025-07-22 644.65 644.65 - 38 红利再投 2025-07-23 5,330.25 5,330.25 - 39 红利再投 2025-07-23 695.82 695.82 - 40 红利再投 2025-07-24 5,410.47 5,410.47 - 41 红利再投 2025-07-24 706.29 706.29 - 42 红利再投 2025-07-25 5,158.17 5,158.17 - 43 红利再投 2025-07-25 673.36 673.36 - 44 申赎 2025-07-25 68,000,000.00 -68,000,000.00 - 45 红利再投 2025-07-28 8,591.07 8,591.07 - 46 红利再投 2025-07-28 2,051.86 2,051.86 - 47 红利再投 2025-07-29 3,129.73 3,129.73 - 48 红利再投 2025-07-29 747.49 747.49 - 49 申赎 2025-07-29 4,000,000.00 -4,000,000.00 - 50 红利再投 2025-07-30 2,625.67 2,625.67 - 51 红利再投 2025-07-30 659.27 659.27 - 52 申赎 2025-07-30 24,000,000.00 -24,000,000.00 - 53 红利再投 2025-07-31 1,885.46 1,885.46 - 54 红利再投 2025-07-31 683.89 683.89 - 55 红利再投 2025-08-01 1,856.83 1,856.83 - 56 红利再投 2025-08-01 673.50 673.50 - 57 红利再投 2025-08-04 5,694.52 5,694.52 - 58 红利再投 2025-08-04 2,065.49 2,065.49 - 59 红利再投 2025-08-05 2,300.54 2,300.54 - 60 红利再投 2025-08-05 834.44 834.44 - 61 红利再投 2025-08-06 2,122.90 2,122.90 - 62 红利再投 2025-08-06 770.01 770.01 - 63 申赎 2025-08-06 260,000,000.00 260,000,000.00 - 64 红利再投 2025-08-07 11,021.07 11,021.07 - 65 红利再投 2025-08-07 687.44 687.44 - 66 红利再投 2025-08-08 10,812.72 10,812.72 - 67 红利再投 2025-08-08 674.45 674.45 - 68 申赎 2025-08-08 20,000,000.00 -20,000,000.00 - 69 红利再投 2025-08-11 29,615.29 29,615.29 - 70 红利再投 2025-08-11 1,972.93 1,972.93 - 71 红利再投 2025-08-12 11,110.65 11,110.65 - 72 红利再投 2025-08-12 740.18 740.18 - 73 红利再投 2025-08-13 12,063.82 12,063.82 - 74 红利再投 2025-08-13 803.68 803.68 - 75 红利再投 2025-08-14 10,000.08 10,000.08 - 76 红利再投 2025-08-14 666.19 666.19 - 77 红利再投 2025-08-15 10,130.33 10,130.33 - 78 红利再投 2025-08-15 674.87 674.87 - 79 申赎 2025-08-15 37,000,000.00 -37,000,000.00 - 80 红利再投 2025-08-18 27,391.78 27,391.78 - 81 红利再投 2025-08-18 2,087.43 2,087.43 - 82 红利再投 2025-08-19 8,716.77 8,716.77 - 83 红利再投 2025-08-19 664.27 664.27 - 84 申赎 2025-08-19 17,000,000.00 -17,000,000.00 - 85 红利再投 2025-08-20 10,999.54 10,999.54 - 86 红利再投 2025-08-20 897.57 897.57 - 87 红利再投 2025-08-21 7,799.77 7,799.77 - 88 红利再投 2025-08-21 636.47 636.47 - 89 红利再投 2025-08-22 7,819.70 7,819.70 - 90 红利再投 2025-08-22 638.10 638.10 - 91 红利再投 2025-08-25 25,156.70 25,156.70 - 92 红利再投 2025-08-25 2,052.82 2,052.82 - 93 红利再投 2025-08-26 8,086.72 8,086.72 - 94 红利再投 2025-08-26 659.89 659.89 - 95 申赎 2025-08-26 23,000,000.00 -23,000,000.00 - 96 红利再投 2025-08-27 8,150.23 8,150.23 - 97 红利再投 2025-08-27 735.50 735.50 - 98 红利再投 2025-08-28 7,446.09 7,446.09 - 99 红利再投 2025-08-28 671.96 671.96 - 100 红利再投 2025-08-29 7,412.36 7,412.36 - 101 红利再投 2025-08-29 668.91 668.91 - 102 申赎 2025-08-29 3,000,000.00 -3,000,000.00 - 103 红利再投 2025-09-01 22,113.68 22,113.68 - 104 红利再投 2025-09-01 2,023.55 2,023.55 - 105 红利再投 2025-09-02 7,263.26 7,263.26 - 106 红利再投 2025-09-02 664.64 664.64 - 107 红利再投 2025-09-03 7,637.64 7,637.64 - 108 红利再投 2025-09-03 698.90 698.90 - 109 红利再投 2025-09-04 7,472.61 7,472.61 - 110 红利再投 2025-09-04 683.79 683.79 - 111 申赎 2025-09-04 256,000,000.00 256,000,000.00 - 112 红利再投 2025-09-05 15,773.13 15,773.13 - 113 红利再投 2025-09-05 657.61 657.61 - 114 红利再投 2025-09-08 48,768.68 48,768.68 - 115 红利再投 2025-09-08 2,033.25 2,033.25 - 116 红利再投 2025-09-09 16,444.06 16,444.06 - 117 红利再投 2025-09-09 685.58 685.58 - 118 红利再投 2025-09-10 17,260.66 17,260.66 - 119 红利再投 2025-09-10 719.63 719.63 - 120 红利再投 2025-09-11 15,773.15 15,773.15 - 121 红利再投 2025-09-11 657.61 657.61 - 122 申赎 2025-09-11 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 123 红利再投 2025-09-12 17,125.00 17,125.00 - 124 红利再投 2025-09-12 721.64 721.64 - 125 申赎 2025-09-12 22,000,000.00 -22,000,000.00 - 126 申赎 2025-09-12 15,000,000.00 -15,000,000.00 - 127 红利再投 2025-09-15 43,551.08 43,551.08 - 128 红利再投 2025-09-15 1,993.74 1,993.74 - 129 红利再投 2025-09-16 20,344.08 20,344.08 - 130 红利再投 2025-09-16 931.34 931.34 - 131 红利再投 2025-09-17 17,418.00 17,418.00 - 132 红利再投 2025-09-17 797.38 797.38 - 133 红利再投 2025-09-18 14,236.83 14,236.83 - 134 红利再投 2025-09-18 651.75 651.75 - 135 红利再投 2025-09-19 14,291.99 14,291.99 - 136 红利再投 2025-09-19 654.28 654.28 - 137 红利再投 2025-09-22 43,331.19 43,331.19 - 138 红利再投 2025-09-22 1,983.67 1,983.67 - 139 红利再投 2025-09-23 15,550.83 15,550.83 - 140 红利再投 2025-09-23 711.90 711.90 - 141 红利再投 2025-09-24 16,182.20 16,182.20 - 142 红利再投 2025-09-24 740.81 740.81 - 143 红利再投 2025-09-25 14,804.01 14,804.01 - 144 红利再投 2025-09-25 677.72 677.72 - 145 红利再投 2025-09-26 14,827.52 14,827.52 - 146 红利再投 2025-09-26 678.79 678.79 - 147 红利再投 2025-09-29 45,339.20 45,339.20 - 148 红利再投 2025-09-29 2,075.60 2,075.60 - 149 红利再投 2025-09-30 14,887.85 14,887.85 - 150 红利再投 2025-09-30 681.56 681.56 - 合计 1,923,188,997.68-288,811,002.32 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 10 月 28 日