景顺长城景益货币市场基金 2025 年第 2 季度报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2025 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 126,783,419,641.62 份 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全 稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经 济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物 价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、 货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分 析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券 供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预 期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平 上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合 下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合 的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 125,950,837,047.87 份 832,582,593.75 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 1.本期已实现收益 371,939,225.83 3,874,191.91 2.本期利润 371,939,225.83 3,874,191.91 3.期末基金资产净值 125,950,837,047.87 832,582,593.75 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.2989% 0.0004% 0.3366% 0.0000% -0.0377% 0.0004% 过去六个月 0.6151% 0.0004% 0.6695% 0.0000% -0.0544% 0.0004% 过去一年 1.3282% 0.0005% 1.3481% 0.0000% -0.0199% 0.0005% 过去三年 4.8621% 0.0008% 4.0500% 0.0000% 0.8121% 0.0008% 过去五年 9.2089% 0.0009% 6.7481% 0.0000% 2.4608% 0.0009% 自基金合同 34.2022% 0.0047% 15.6526% 0.0000% 18.5496% 0.0047% 生效起至今 景顺长城景益货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.3589% 0.0004% 0.3366% 0.0000% 0.0223% 0.0004% 过去六个月 0.7349% 0.0004% 0.6695% 0.0000% 0.0654% 0.0004% 过去一年 1.5713% 0.0005% 1.3481% 0.0000% 0.2232% 0.0005% 过去三年 5.6196% 0.0008% 4.0500% 0.0000% 1.5696% 0.0008% 过去五年 10.0992% 0.0014% 6.7481% 0.0000% 3.3511% 0.0014% 自基金合同 37.1401% 0.0049% 15.6526% 0.0000% 21.4875% 0.0049% 生效起至今 注：2015 年 7 月 15 日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、 按日支付”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 本基金的 2018年5 月30 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 陈威霖 基金经理 日 - 14 年 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 14 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士，CFA。曾任汇丰银行（中国） 有限公司零售银行部管理培训生、零售银 本基金的 2018年 11月 3 行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸 米良 基金经理 日 - 11 年 易融资部产品经理，招商银行资产负债部 资产管理岗。2018 年 9 月加入本公司， 自2018年11月起担任固定收益部基金经 理。具有 11 年证券、基金行业从业经验。 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司， 黄惠伶 本基金的 2022年 11月 9 - 7 年 历任交易管理部交易员、固定收益部研究 基金助理 日 员。现任固定收益部基金经理助理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要而发生的同日反向交易。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度货币政策层面，央行对于流动性的态度较一季度明显转变。5 月初，在国新办新闻发布会上央行行长宣布一揽子货币政策措施，前期市场关注度最高的降准降息终于落地，降准 50BP幅度基本上符合预期，OMO 下调 10BP 略低于预期，但落地时点较市场预期有所提前。公开市场操作方面，央行在月中税期以及月末、季末通过 OMO 投放熨平资金波动。央行于二季度提前公告当月 MLF 和买断式回购操作，有助于稳定资金面预期并支持政府债发行，从量上来看，2 季度 MLF 余额大幅增长至 51500 万亿，当季共计净投放 9930 亿。买断式回购操作方面，央行 4-6 月份分别 净回笼 5000 亿、2000 亿以及净投放 2000 亿。考虑到降准 50BP 释放的约 1 万亿流动性，二季度 央行对于中长期限流动性仍维持净投放。年初，央行公告暂停开展公开市场国债买入操作，截至 半年末仍未恢复购买。从价格上来看，受降准降息以及央行投放流动性较为充裕，二季度的资金中枢较一季度明显下移，月中税期走款和 MLF 到期错位时资金面有所收敛，月末、季末逐步转为均衡，虽然该特征仍在二季度持续显现，但波动明显降低。DR007 月均值分别为 1.73%、1.60%和1.58%，呈现逐月下行趋势，DR001 在 6 月份更是多日低于政策利率。 同业存单市场来看，二季度 NCD 收益率快速下行后维持震荡偏强走势，最终收于季度内低点。 以 1 年期国股行 NCD 为例，4 月初对等关税落地后，收益率从 1.9%高点快速下行至 1.75%附近， 此后围绕该中枢窄幅震荡。5 月初央行降准降息落地，资金中枢下行，NCD 收益跟随下行至 1.65%。后续因利好出尽带来现券收益率的反弹，同时担心存款利率调降带来的负债流失以及 6 月份 NCD 集中到期带来的供给压力，NCD 收益率从低位反弹至 6 月初 1.72%的高点。但 6 月份隔夜资金异常 宽松，央行通过政策工具大量投放了中长期流动性，银行负债压力并未带来收益率提升，非银配置盘逼空后加速入场，NCD 收益率从高位持续回落。至季末，国股行 NCD 收于 1.625%，较季度初大幅下行 26BP。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据政策变化，市场情况及时调整组合策略。3 月中旬起观察到货币政策操作上态度有所转松，组合至二季度整体维 持偏高的剩余期限。5 月中旬起考虑 6 月 NCD 到期压力，组合逐步降低 NCD 比例，剩余期限上有 所降低。到 5 月底后 NCD 出现磨顶迹象后组合再度拉长剩余期限，比价效应下存款相对 NCD 更有 价值，组合二季度顺势增加了存款的配置，以降低组合利率风险。 流动性方面，三季度有望延续宽松。首先，最重要的还是央行态度，央行 6 月份开始已经对 于买断式回购和 MLF 这些中长期限的流动性投放提前公告，且投放时点分布在上中下旬，叠加通过 OMO 投放短期流动性，充分表明呵护资金面的态度，基本面承压阶段，央行更没有理由主动收 紧。其次，4 月 25 日中央政治局会议首次提出设立新型政策性金融工具，规模约为 5000 亿元；5 月 7 日，潘行长在国新办发布会上宣布增加 3000 亿元科技创新和技术改造再贷款额度，增加支农支小再贷款额度 3000 亿元，设立 5000 亿元“服务消费与养老再贷款”，上述工具将在三季度陆续落地，这将构成基础货币投放，有助于补充市场流动性。最后，三季度银行负债压力也将有所减轻。5 月银行存款降息后，中小行调降跟随也较快，而理财收益率随市场下行，因此未出现明显的存款搬家现象。另外三季度银行同业存单月均到期基本在 3 万亿以内，政府债净融资预计也不会明显提升。 从基本面和资金面角度来看，债市或仍有支撑，虽然下行空间可能有限，但上行风险也较低。虽然短期来看，央行降准降息预期较低，但跨季后隔夜资金有望维持在政策利率以下，NCD 预计低位震荡。 后续组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策、机构行为对市场的扰动以及央行货币政策操作，精细管理组合流动性。尤其目前市场短端逻辑建立在资金量价齐宽基础之上，需对资金和汇率保持密切关注，灵活调整组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 类净值收益率为 0.2989%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。 本报告期内，本基金 B 类净值收益率为 0.3589%，业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 65,837,835,757.56 47.88 其中：债券 65,837,835,757.56 47.88 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 18,948,237,613.99 13.78 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 52,709,082,665.02 38.33 付金合计 4 其他资产 5,470,397.23 0.00 5 合计 137,500,626,433.80 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 42,600,911,208.24 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 6,332,382,952.96 4.99 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 115 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 37.63 8.40 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 9.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 13.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 4.57 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 42.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 108.21 8.40 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 99,664,890.97 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,185,029,231.31 10.40 其中：政策性金融债 6,727,915,050.98 5.31 4 企业债券 1,537,268,225.29 1.21 5 企业短期融资券 2,038,718,315.86 1.61 6 中期票据 - - 7 同业存单 48,977,155,094.13 38.63 8 其他 - - 9 合计 65,837,835,757.56 51.93 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112505181 25 建设银行 15,000,0001,498,494,351.41 1.18 CD181 2 112502145 25 工商银行 14,000,0001,398,594,491.30 1.10 CD145 3 112505179 25 建设银行 10,000,000 999,043,652.64 0.79 CD179 4 112510131 25 兴业银行 10,000,000 999,018,624.86 0.79 CD131 5 112510125 25 兴业银行 10,000,000 996,529,613.78 0.79 CD125 6 112512034 25 北京银行 10,000,000 995,795,723.37 0.79 CD034 7 112504006 25 中国银行 10,000,000 995,491,016.49 0.79 CD006 8 112596100 25 长沙银行 10,000,000 993,877,061.78 0.78 CD097 9 240421 24 农发 21 9,470,000 959,694,981.96 0.76 10 2228057 22 浦发银行 04 9,300,000 943,807,699.32 0.74 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0568% 报告期内偏离度的最低值 0.0207% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0414% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免 债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。 兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局地方分局的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内未出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 75,000.66 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,395,396.57 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,470,397.23 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 报告期期初基金份额总额 124,009,002,147.26 728,061,514.86 报告期期间基金总申购份额 287,992,686,701.49 3,682,700,827.19 报告期期间基金总赎回份额 286,050,851,800.88 3,578,179,748.30 报告期期末基金份额总额 125,950,837,047.87 832,582,593.75 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2025-04-01 23,058.47 23,058.47 - 2 红利再投 2025-04-01 598.72 598.72 - 3 红利再投 2025-04-02 23,231.01 23,231.01 - 4 红利再投 2025-04-02 603.20 603.20 - 5 红利再投 2025-04-03 23,244.68 23,244.68 - 6 红利再投 2025-04-03 603.56 603.56 - 7 申赎 2025-04-03 132,000,000.00 132,000,000.00 - 8 红利再投 2025-04-07 112,402.84 112,402.84 - 9 红利再投 2025-04-07 2,360.37 2,360.37 - 10 红利再投 2025-04-08 32,923.36 32,923.36 - 11 红利再投 2025-04-08 691.36 691.36 - 12 申赎 2025-04-08 300,000,000.00 300,000,000.00 - 13 申赎 2025-04-08 5,000,000.00 5,000,000.00 - 14 红利再投 2025-04-09 44,823.69 44,823.69 - 15 红利再投 2025-04-09 882.43 882.43 - 16 红利再投 2025-04-10 38,598.75 38,598.75 - 17 红利再投 2025-04-10 759.89 759.89 - 18 红利再投 2025-04-11 39,633.74 39,633.74 - 19 红利再投 2025-04-11 780.26 780.26 - 20 申赎 2025-04-11 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 21 红利再投 2025-04-14 122,111.68 122,111.68 - 22 红利再投 2025-04-14 2,428.51 2,428.51 - 23 红利再投 2025-04-15 38,673.97 38,673.97 - 24 红利再投 2025-04-15 769.13 769.13 - 25 红利再投 2025-04-16 38,129.71 38,129.71 - 26 红利再投 2025-04-16 758.31 758.31 - 27 红利再投 2025-04-17 38,259.80 38,259.80 - 28 红利再投 2025-04-17 760.89 760.89 - 29 申赎 2025-04-17 95,000,000.00 -95,000,000.00 - 30 红利再投 2025-04-18 35,961.58 35,961.58 - 31 红利再投 2025-04-18 791.90 791.90 - 32 申赎 2025-04-18 153,000,000.00-153,000,000.00 - 33 红利再投 2025-04-21 85,248.44 85,248.44 - 34 红利再投 2025-04-21 2,269.23 2,269.23 - 35 红利再投 2025-04-22 28,459.19 28,459.19 - 36 红利再投 2025-04-22 757.55 757.55 - 37 红利再投 2025-04-23 30,198.04 30,198.04 - 38 红利再投 2025-04-23 803.85 803.85 - 39 红利再投 2025-04-24 28,536.47 28,536.47 - 40 红利再投 2025-04-24 759.61 759.61 - 41 红利再投 2025-04-25 28,295.68 28,295.68 - 42 红利再投 2025-04-25 753.20 753.20 - 43 申赎 2025-04-25 30,000,000.00 -30,000,000.00 - 44 红利再投 2025-04-28 81,603.24 81,603.24 - 45 红利再投 2025-04-28 2,264.90 2,264.90 - 46 申赎 2025-04-28 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 47 红利再投 2025-04-29 40,836.82 40,836.82 - 48 红利再投 2025-04-29 1,149.78 1,149.78 - 49 申赎 2025-04-29 8,000,000.00 -8,000,000.00 - 50 红利再投 2025-04-30 29,316.52 29,316.52 - 51 红利再投 2025-04-30 835.06 835.06 - 52 红利再投 2025-05-06 160,051.17 160,051.17 - 53 红利再投 2025-05-06 4,558.96 4,558.96 - 54 红利再投 2025-05-07 26,420.24 26,420.24 - 55 红利再投 2025-05-07 752.57 752.57 - 56 红利再投 2025-05-08 26,153.60 26,153.60 - 57 红利再投 2025-05-08 744.97 744.97 - 58 红利再投 2025-05-09 25,111.02 25,111.02 - 59 红利再投 2025-05-09 715.27 715.27 - 60 申赎 2025-05-09 206,000,000.00 206,000,000.00 - 61 红利再投 2025-05-12 102,831.07 102,831.07 - 62 红利再投 2025-05-12 2,252.11 2,252.11 - 63 红利再投 2025-05-13 33,709.49 33,709.49 - 64 红利再投 2025-05-13 738.27 738.27 - 65 红利再投 2025-05-14 33,686.45 33,686.45 - 66 红利再投 2025-05-14 737.77 737.77 - 67 红利再投 2025-05-15 39,743.24 39,743.24 - 68 红利再投 2025-05-15 870.42 870.42 - 69 红利再投 2025-05-16 33,272.95 33,272.95 - 70 红利再投 2025-05-16 728.71 728.71 - 71 申赎 2025-05-16 40,000,000.00 -40,000,000.00 - 72 红利再投 2025-05-19 95,175.09 95,175.09 - 73 红利再投 2025-05-19 2,182.34 2,182.34 - 74 红利再投 2025-05-20 32,223.58 32,223.58 - 75 红利再投 2025-05-20 738.88 738.88 - 76 申赎 2025-05-20 5,000,000.00 -5,000,000.00 - 77 红利再投 2025-05-21 49,504.37 49,504.37 - 78 红利再投 2025-05-21 1,141.83 1,141.83 - 79 申赎 2025-05-21 11,000,000.00 -11,000,000.00 - 80 红利再投 2025-05-22 31,212.73 31,212.73 - 81 红利再投 2025-05-22 729.40 729.40 - 82 红利再投 2025-05-23 31,322.53 31,322.53 - 83 红利再投 2025-05-23 731.97 731.97 - 84 申赎 2025-05-23 8,500,000.00 -8,500,000.00 - 85 红利再投 2025-05-26 93,204.58 93,204.58 - 86 红利再投 2025-05-26 2,200.46 2,200.46 - 87 红利再投 2025-05-27 30,018.21 30,018.21 - 88 红利再投 2025-05-27 708.69 708.69 - 89 红利再投 2025-05-28 37,811.66 37,811.66 - 90 红利再投 2025-05-28 892.69 892.69 - 91 红利再投 2025-05-29 31,543.41 31,543.41 - 92 红利再投 2025-05-29 744.70 744.70 - 93 申赎 2025-05-29 10,000,000.00 -10,000,000.00 - 94 红利再投 2025-05-30 30,736.30 30,736.30 - 95 红利再投 2025-05-30 734.53 734.53 - 96 申赎 2025-05-30 62,000,000.00 -62,000,000.00 - 97 红利再投 2025-06-03 114,376.80 114,376.80 - 98 红利再投 2025-06-03 2,957.65 2,957.65 - 99 红利再投 2025-06-04 28,155.21 28,155.21 - 100 红利再投 2025-06-04 728.06 728.06 - 101 红利再投 2025-06-05 28,288.20 28,288.20 - 102 红利再投 2025-06-05 731.50 731.50 - 103 红利再投 2025-06-06 29,080.46 29,080.46 - 104 红利再投 2025-06-06 751.99 751.99 - 105 申赎 2025-06-06 203,000,000.00 203,000,000.00 - 106 红利再投 2025-06-09 106,988.21 106,988.21 - 107 红利再投 2025-06-09 2,180.78 2,180.78 - 108 红利再投 2025-06-10 35,962.92 35,962.92 - 109 红利再投 2025-06-10 733.05 733.05 - 110 申赎 2025-06-10 10,000,000.00 10,000,000.00 - 111 红利再投 2025-06-11 36,418.96 36,418.96 - 112 红利再投 2025-06-11 734.68 734.68 - 113 红利再投 2025-06-12 38,829.77 38,829.77 - 114 红利再投 2025-06-12 783.32 783.32 - 115 红利再投 2025-06-13 35,771.29 35,771.29 - 116 红利再投 2025-06-13 721.61 721.61 - 117 申赎 2025-06-13 34,000,000.00 -34,000,000.00 - 118 红利再投 2025-06-16 106,572.76 106,572.76 - 119 红利再投 2025-06-16 2,228.07 2,228.07 - 120 红利再投 2025-06-17 40,271.18 40,271.18 - 121 红利再投 2025-06-17 841.93 841.93 - 122 红利再投 2025-06-18 34,368.65 34,368.65 - 123 红利再投 2025-06-18 718.53 718.53 - 124 红利再投 2025-06-19 40,614.30 40,614.30 - 125 红利再投 2025-06-19 849.10 849.10 - 126 红利再投 2025-06-20 34,265.98 34,265.98 - 127 红利再投 2025-06-20 716.39 716.39 - 128 申赎 2025-06-20 14,000,000.00 -14,000,000.00 - 129 红利再投 2025-06-23 102,447.17 102,447.17 - 130 红利再投 2025-06-23 2,174.37 2,174.37 - 131 红利再投 2025-06-24 35,811.07 35,811.07 - 132 红利再投 2025-06-24 760.06 760.06 - 133 红利再投 2025-06-25 33,223.36 33,223.36 - 134 红利再投 2025-06-25 705.14 705.14 - 135 红利再投 2025-06-26 35,034.99 35,034.99 - 136 红利再投 2025-06-26 743.59 743.59 - 137 红利再投 2025-06-27 34,006.96 34,006.96 - 138 红利再投 2025-06-27 721.78 721.78 - 139 申赎 2025-06-27 204,000,000.00-204,000,000.00 - 140 红利再投 2025-06-30 82,356.95 82,356.95 - 141 红利再投 2025-06-30 2,244.99 2,244.99 - 合计 1,553,508,437.40 164,508,437.40 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2025 年 7 月 21 日