景顺长城景益货币市场基金 2023 年第 3 季度报告 2023 年 9 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 119,237,668,938.52 份 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全 稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经 济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物 价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、 货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分 析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券 供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预 期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平 上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合 下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合 的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 119,216,860,590.60 份 20,808,347.92 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日） 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 1.本期已实现收益 511,269,788.24 241,584.20 2.本期利润 511,269,788.24 241,584.20 3.期末基金资产净值 119,216,860,590.60 20,808,347.92 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金 B 类份额披露数据含自基金成立日起至 2020 年 5 月 17 日、2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 16 日及 2020 年 9 月 17 日至本报告期末，其余期间本基金 B 类份额为零。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4275% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.0872% 0.0005% 过去六个月 0.8935% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.2167% 0.0005% 过去一年 1.7415% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.3915% 0.0007% 过去三年 5.8644% 0.0008% 4.0491% 0.0000% 1.8153% 0.0008% 过去五年 10.8363% 0.0010% 6.7500% 0.0000% 4.0863% 0.0010% 自基金合同 30.7006% 0.0050% 13.2929% 0.0000% 17.4077% 0.0050% 生效起至今 景顺长城景益货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4882% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.1479% 0.0005% 过去六个月 1.0149% 0.0005% 0.6768% 0.0000% 0.3381% 0.0005% 过去一年 1.9858% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 0.6358% 0.0007% 过去三年 6.6290% 0.0008% 4.0491% 0.0000% 2.5799% 0.0008% 过去五年 11.4875% 0.0019% 6.7500% 0.0000% 4.7375% 0.0019% 自基金合同 33.0028% 0.0052% 13.2929% 0.0000% 19.7099% 0.0052% 生效起至今 注：2015 年 7 月 15 日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、 按日支付”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 本基金的 2018年5 月30 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 陈威霖 基金经理 日 - 12 年 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 12 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理培训生、零售银行部 本基金的 2018年 11月 3 高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融 米良 基金经理 日 - 9 年 资部产品经理，招商银行资产负债部资产 管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具 有 9 年证券、基金行业从业经验。 本基金的 管理学硕士。2018 年 7 月加入本公司， 黄惠伶 基金经理 2022年 11月 9 - 5 年 历任交易管理部交易员、固定收益部研究 助理 日 员。现任固定收益部基金经理助理。具有 5 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度央行货币政策保持稳健宽松，期间 8 月降息、9 月降准各操作一次，整体保持了银行 体系流动性合理充裕。具体来看三季度资金面，8 月中旬央行降息后，受政府债集中发行、信贷投放加快、防空转和人民币汇率贬值压力等多重因素影响，资金面开始收敛且资金利率中枢明显 抬升。以 8 月 15 日央行降息为界，7 月初至 8 月 15 日，资金面较为宽松，银行净融出余额保持 在 4.5-5 万亿，隔夜加权均值仅为 1.51，DR007 均值仅为 1.78。7 月贷款投放疲弱，对资金面有 支撑。8 月 15 日，央行时隔 2 个月后再次降息，公开市场逆回购操作利率下调 10BP，MLF 利率下 调 15BP。但降息后，银行净融出余额大幅下行至 4 万亿以下，资金中枢不降反升。8 月 16 日至 9 月 15 日，隔夜加权均值上升至 1.89，DR007 均值上行至 1.93，高于政策利率 13BP。9 月 14 日， 央行宣布降准 25BP，释放长期资金约 5000 亿元，同时超量续作 MLF1910 亿。降准后，受税期和 政府债集中缴款影响，资金面并未宽松。9 月末财政投放临近，月内资金面银行体系有所好转，但非银机构跨季资金利率受银行指标限制和调休影响仍然较高。1Y NCD 利率在 9 月底资金利率影响下最高上行至 2.52%，高于 MLF 2BP。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对于货币基金运作的规定，灵活进行组合配置。由于判断三季度跨季资金利率可能较高，组合在三季度整体使用哑铃型策略保持中长剩余期限，在 9 月底进行大量逆回购操作，同时由于存款存单利率持续倒挂，组合在配置上适当增加存单配置，减少存款配置。 从近期经济读数来看，724 政治局会议后各部委出台一系列稳经济措施效果正在逐步显现， 经济下滑的态势初步得到逆转并回升向上，阶段性经济筑底基本可以确认。制造业投资方面，8 月制造业投资从 7 月的同比增长 4.3%回升至 7.1%，与此同时，8 月的生产也在改善，工业增加值 同比增速从 7 月的 3.7%回升至 4.5%。 生产数据的改善与其他数据相互印证，PMI 和 EPMI 的生 产指数环比皆上行超 1 个点，生产资料价格指数环比增速提升 0.7 个百分点回到正增长区间，量价的同时改善后续将会带动工企利润的进一步修复，8 月工业企业利润总额当月同比增速大幅回升，由前值的-6.7%回升至 17.2%，名义库存增速也反转回升，目前处于“被动去库存”到“主动补库存”的临界点。经济数据全面好转，社融在监管的推动下有所改善。后续看基本面阶段性筑底，可能具备一定的短期弹性。一是，地产和建筑链条迎来金九银十旺季，地产政策可能释放一波改善性需求；二是，国庆假期和“双十一”分别提供服务和商品的消费场景；三是，投资和工增在季度末存在冲量效应，9 月数据预计不弱；四是，伴随大规模专项债发行和配套贷款发放，基建存在短期支撑；五是，价格筑底反弹后，对于企业盈利、投资等形成边际利好，或许对居民收入也有所提振，进而带动消费的继续改善。全年来看，随着经济内生动能的企稳，以及政策组合拳的持续发力，全年实现 5%左右的经济增速目标大概率可以完成，但是目前反弹向上的持续的动能仍需观察。 对于短端品种而言，虽然货币政策保持以我为主的宽松，但短期央行的政策天平还是会倾向于稳汇率，短端利率较难出现下行。但在基本面未有大幅改善下，货政仍将保持宽松，整体还是处于降息周期，因此短端利率预计波动为主，上下行空间均较为有限。 组合后续将密切关注宏观基本面数据、央行货币政策操作等，同时密切跟踪汇率主线，保持较高流动性以应对季节性压力并根据货币市场收益率曲线灵活调整品种上的具体配置，以保持组合安全性及流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2023年3季度，景顺长城景益货币A净值收益率为0.4275%, 业绩比较基准收益率为0.3403%。 2023年3季度，景顺长城景益货币B净值收益率为0.4882%, 业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 31,518,778,446.93 25.25 其中：债券 31,518,778,446.93 25.25 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 46,380,908,018.34 37.16 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 46,911,090,981.29 37.59 4 其他资产 1,000,290.12 0.00 5 合计 124,811,777,736.68 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 39,116,764,983.27 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 4.59 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 5,507,058,727.75 4.62 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 74 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的 各期限负债占基金资产净值的 比例（%） 比例（%） 1 30 天以内 47.01 4.62 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 7.11 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 6.09 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 6.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 37.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天 - - 的浮动利率债 合计 104.31 4.62 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,654,413.62 0.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,427,899,182.59 5.39 其中：政策性金融债 5,999,358,227.01 5.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 433,994,030.04 0.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 24,607,230,820.68 20.64 8 其他 - - 9 合计 31,518,778,446.93 26.43 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 230301 23 进出 01 14,100,0001,429,573,153.06 1.20 2 112383761 23 成都银行 9,000,000 893,718,311.13 0.75 CD156 3 230401 23 农发 01 8,700,000 882,532,557.63 0.74 4 230206 23 国开 06 8,700,000 876,948,963.39 0.74 5 230406 23 农发 06 8,300,000 836,992,460.21 0.70 6 210202 21 国开 02 5,700,000 583,345,209.95 0.49 7 112312040 23 北京银行 5,500,000 543,284,385.64 0.46 CD040 8 112386704 23 成都银行 5,000,000 494,541,817.49 0.41 CD193 9 112313159 23 浙商银行 5,000,000 494,455,776.47 0.41 CD159 10 112317024 23 光大银行 4,000,000 399,069,816.29 0.33 CD024 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0383% 报告期内偏离度的最低值 -0.0148% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0235% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 成都银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行成都分行的处罚。 北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京分局、国家 外汇管理局北京外汇管理部的处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对上述主体所发行证券进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 999,460.12 5 其他应收款 830.00 6 其他 - 7 合计 1,000,290.12 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 报告期期初基金份额总额 120,924,155,667.31 82,917,355.43 报告期期间基金总申购份额 315,864,401,249.24 80,709,992.76 报告期期间基金总赎回份额 317,571,696,325.95 142,819,000.27 报告期期末基金份额总额 119,216,860,590.60 20,808,347.92 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2023-07-03 962.07 962.07 - 2 红利再投 2023-07-04 365.59 365.59 - 3 红利再投 2023-07-05 311.82 311.82 - 4 红利再投 2023-07-06 301.32 301.32 - 5 红利再投 2023-07-07 332.86 332.86 - 6 红利再投 2023-07-10 873.75 873.75 - 7 红利再投 2023-07-11 311.51 311.51 - 8 红利再投 2023-07-12 289.87 289.87 - 9 红利再投 2023-07-13 342.23 342.23 - 10 红利再投 2023-07-14 291.44 291.44 - 11 红利再投 2023-07-17 878.90 878.90 - 12 红利再投 2023-07-18 283.74 283.74 - 13 红利再投 2023-07-19 277.73 277.73 - 14 红利再投 2023-07-20 283.29 283.29 - 15 红利再投 2023-07-21 235.20 235.20 - 16 红利再投 2023-07-24 811.53 811.53 - 17 红利再投 2023-07-25 277.85 277.85 - 18 红利再投 2023-07-26 303.09 303.09 - 19 红利再投 2023-07-27 278.09 278.09 - 20 红利再投 2023-07-28 270.37 270.37 - 21 红利再投 2023-07-31 825.67 825.67 - 22 红利再投 2023-08-01 295.28 295.28 - 23 红利再投 2023-08-02 296.95 296.95 - 24 红利再投 2023-08-03 264.00 264.00 - 25 红利再投 2023-08-04 264.39 264.39 - 26 红利再投 2023-08-07 808.66 808.66 - 27 红利再投 2023-08-08 248.84 248.84 - 28 红利再投 2023-08-09 310.89 310.89 - 29 红利再投 2023-08-10 240.49 240.49 - 30 红利再投 2023-08-11 272.65 272.65 - 31 红利再投 2023-08-14 769.33 769.33 - 32 红利再投 2023-08-15 268.97 268.97 - 33 红利再投 2023-08-16 267.50 267.50 - 34 红利再投 2023-08-17 259.48 259.48 - 35 红利再投 2023-08-18 260.02 260.02 - 36 红利再投 2023-08-21 817.55 817.55 - 37 红利再投 2023-08-22 254.50 254.50 - 38 红利再投 2023-08-23 270.93 270.93 - 39 红利再投 2023-08-24 264.02 264.02 - 40 红利再投 2023-08-25 262.99 262.99 - 41 红利再投 2023-08-28 795.27 795.27 - 42 红利再投 2023-08-29 270.14 270.14 - 43 红利再投 2023-08-30 266.41 266.41 - 44 红利再投 2023-08-31 279.07 279.07 - 45 红利再投 2023-09-01 276.54 276.54 - 46 红利再投 2023-09-04 820.81 820.81 - 47 红利再投 2023-09-05 266.68 266.68 - 48 红利再投 2023-09-06 217.07 217.07 - 49 红利再投 2023-09-07 296.53 296.53 - 50 红利再投 2023-09-08 278.79 278.79 - 51 红利再投 2023-09-11 781.11 781.11 - 52 红利再投 2023-09-12 267.84 267.84 - 53 红利再投 2023-09-13 253.12 253.12 - 54 红利再投 2023-09-14 263.11 263.11 - 55 红利再投 2023-09-15 261.94 261.94 - 56 红利再投 2023-09-18 811.87 811.87 - 57 红利再投 2023-09-19 271.11 271.11 - 58 红利再投 2023-09-20 275.78 275.78 - 59 红利再投 2023-09-21 277.37 277.37 - 60 红利再投 2023-09-22 283.36 283.36 - 61 红利再投 2023-09-25 890.05 890.05 - 62 红利再投 2023-09-26 328.77 328.77 - 63 红利再投 2023-09-27 295.53 295.53 - 64 红利再投 2023-09-28 355.71 355.71 - 合计 25,189.34 25,189.34 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B 类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023 年 10 月 25 日