景顺长城景益货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 报告期末基金份额总额 121,171,455,199.28 份 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益，实现基金的安全 稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量分析方法，综合分析宏观经济指标，包括全球经 济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物 价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、 货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，同时分 析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券 供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预 期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平 上升，适度缩短投资组合的平均剩余期限，以降低组合 下跌风险；预期市场利率水平下降，适度延长投资组合 的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品 种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金、债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 下属分级基金的交易代码 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 121,166,357,917.70 份 5,097,281.58 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日） 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 1.本期已实现收益 648,073,462.02 59,331.19 2.本期利润 648,073,462.02 59,331.19 3.期末基金资产净值 121,166,357,917.70 5,097,281.58 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金 B 类份额披露数据含自基金成立日起至 2020 年 5 月 17 日、2020 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 16 日及 2020 年 9 月 17 日至本报告期末，其余期间本基金 B 类份额为零。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5306% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.1940% 0.0002% 过去六个月 1.0984% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.4289% 0.0008% 过去一年 2.1272% 0.0008% 1.3481% 0.0000% 0.7791% 0.0008% 过去三年 7.2817% 0.0011% 4.0500% 0.0000% 3.2317% 0.0011% 过去五年 14.6459% 0.0030% 6.7481% 0.0000% 7.8978% 0.0030% 自基金合同 25.4998% 0.0055% 10.2526% 0.0000% 15.2472% 0.0055% 生效起至今 景顺长城景益货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.5908% 0.0002% 0.3366% 0.0000% 0.2542% 0.0002% 过去六个月 1.2187% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.5492% 0.0008% 过去一年 1.9762% 0.0027% 1.3481% 0.0000% 0.6281% 0.0027% 过去三年 7.3946% 0.0025% 4.0500% 0.0000% 3.3446% 0.0025% 过去五年 15.3163% 0.0036% 6.7481% 0.0000% 8.5682% 0.0036% 自基金合同 27.0220% 0.0058% 10.2526% 0.0000% 16.7694% 0.0058% 生效起至今 注：2015 年 7 月 15 日起，本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、 按日支付”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投 资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加 本基金的 2018年5 月30 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 陈威霖 基金经理 日 - 10 年 收益部信用研究员，自 2016 年 4 月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 10 年证券、 基金行业从业经验。 经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理培训生、零售银行部 本基金的 2018年 11月 3 高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融 米良 基金经理 日 - 7 年 资部产品经理，招商银行资产负债部资产 管理岗。2018 年 9 月加入本公司，自 2018 年 11 月起担任固定收益部基金经理。具 有 7 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 海外经济目前仍处于修复之中，5 月份全球制造业 PMI 提升至 56 再创新高。美国经济数据方 面，通胀数据继续超预期抬升，5 月零售数据环比低于预期且同比明显下滑，非农就业情况继续低于预期。政策方面，美联储在最新一次议息会议中基调转“鹰”，除了调高通胀与经济预期之 外，还对 Tapper 进行了讨论，点阵图显示 2023 年底之前将加息 2 次，政策收紧预期升温，期限 利差收窄。 国内方面，经济扩张动能边际减弱的判断继续得到验证，5 月经济数据整体上低于市场预期， 工业生产边际降速，需求端，房地产投资首度弱于季节性、基建投资同比转负、制造业投资温和修复，消费恢复持续偏弱，出口维持高增但略低于预期与季节性。5 月应当是全年 PPI 同比高点，后续高位震荡下行。5 月份“紧信用”的逻辑进一步得到增强，社融增速下滑幅度并未出现放缓，按照目前的节奏线性外推全年社融同比下调至 10%附近。 二季度以来货币政策保持连续性，体现在操作上以稳为主，每日公开市场保持 100 亿的投放 量，每月 MLF 到期操作上均是等量对冲。虽然二季度 4,5 月份均为缴税大月，但在央行维稳下资金面整体保持合理充裕（考虑可能通过再贷款再贴现等形式），短端利率 DR007 始终贴近 7 天公开市场逆回购利率运行。而具体月份来看，货币市场利率方面，5 月中旬后受利率债发行供给增多等影响资金面呈现略微收敛，叠加半年末来临、交易摩擦等季节性因素，货币市场利率中枢出 现季节性小幅抬升，3M 股份制 NCD 利率由底部 2.35%位置上行至 2.5%左右。 报告期内组合严格遵循公募流动性新规中对于货币基金操作的规定，根据市场变化及时调整组合策略。二季度初，出于对地方债供给增加以及税期扰动的预期，组合适度降低久期和杠杆比例。随着税期平稳度过以及央行不断释放的流动性维稳信号，组合从 4 月中旬开始拉长剩余期限，整体二季度策略还是票息策略。 预计三季度货币政策方面将继续保持中性偏宽，对应到资金面上仍然是合理充裕。结构性货币政策下，政策操作上可能更多仍然是使用公开市场及中期借贷便利工具，这两个数量型调控工具逐步成为基础货币投放的常规操作。公开市场常规化操作可以更好地提升货币政策传导有效性。而在利率层面，7 天公开市场利率及 1Y MLF 利率作为短期、中期资金利率的锚，将继续引导货币市场利率合理运行。 同时现金管理类产品新规出台后，预计过渡期内理财产品对于 1 年期 CD 的需求大增，从而限 制长端 CD 收益率上行空间，预计 1 年期 CD 收益率大体围绕 MLF 利率运行。同时，今年国股行普 遍倾向于发行长期限 CD，以致于当前个别股份行的 CD 发行额度所剩不多，配置需求旺盛叠加供 给受限，预计 1 年 CD 收益率低于 2.95%也可能是成为常态。三季度需要关注的点仍然是地方债供 给及 8 月 MLF 到期量对银行中长端负债压力的影响。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作，细致管理组合流动性。由于判断今年政策以稳为主，组合短期仍是以票息策略为主，剩余期限将保持较高水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 2 季度，景顺长城景益货币 A 净值收益率为 0.5306%, 业绩比较基准收益率为 0.3366%。 2021 年 2 季度，景顺长城景益货币 B 净值收益率为 0.5908%, 业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 17,612,113,252.33 14.00 其中：债券 17,612,113,252.33 14.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 35,228,929,478.52 28.00 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 71,918,521,917.51 57.16 4 其他资产 1,061,322,616.75 0.84 5 合计 125,820,887,265.11 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 71,473,000,000.00 元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.15 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回购融资余额 4,575,849,852.05 3.78 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 44.68 3.78 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 7.74 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 7.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 10.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 31.81 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 103.09 3.78 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 1,099,082,011.76 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,254,436,617.94 4.34 其中：政策性金融债 4,666,328,572.21 3.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,119,378,554.73 3.40 6 中期票据 250,352,594.75 0.21 7 同业存单 6,888,863,473.15 5.69 8 其他 - - 9 合计 17,612,113,252.33 14.53 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 200406 20 农发 06 8,500,000 849,942,501.22 0.70 2 012100725 21 中油股 SCP001 8,000,000 800,245,857.02 0.66 3 180412 18 农发 12 7,000,000 702,696,884.86 0.58 4 200314 20 进出 14 6,500,000 650,323,521.37 0.54 5 180212 18 国开 12 6,000,000 601,860,476.93 0.50 6 200010 20 附息国债 10 6,000,000 600,028,078.92 0.50 7 112114047 21 江苏银行 CD047 6,000,000 586,378,759.47 0.48 8 112109212 21 浦发银行 CD212 5,500,000 546,854,528.85 0.45 9 112120171 21 广发银行 CD171 5,500,000 543,037,885.47 0.45 10 112198379 21 北京农商银行 5,000,000 499,257,858.53 0.41 CD097 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0109% 报告期内偏离度的最低值 0.0053% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0079% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为 1.0000 元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）于 2020 年 12 月 30 日收到中国银行保险监督管理委员会江苏监管局出具的行政处罚决定书(苏银保监罚决字〔2020〕88 号)。其因个人贷款资金用途管控不严等多项问题，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等规定，被处以 240 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对江苏银行进行了投资。 2、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000）于 2020 年 8 月 10 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监银罚 决字〔2020〕12 号)。其因 2013 年至 2018 年存在未按专营部门制规定开展同业业务等多项违法 违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等规定，被处以2100 万元罚款。 2021 年 4 月 23 日，浦发银行因未按规定开展代销业务，违反了《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九）等相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕29 号，被处以罚款共计 760 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发银行进行了投资。 3、广发银行股份有限公司于 2020 年 7 月 7 日收到中国银保监会广东监管局出具的行政处罚 决定书(粤银保监罚决字〔2020〕27 号)。其因贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》等规定，被处以罚款 220 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对广发银行进行了投资。 4、北京农商银行于 2020 年 9 月 28 日收到人民银行营业管理部出具的行政处罚决定书(银管 罚〔2020〕29 号)，其因为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易或可疑交易报告、未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务等违法事实，被处以罚款 1948 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对北京农商银行进行了投资。 5、国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决 定书(银保监罚决字〔2020〕67 号)。其因为违规的政府购买服务项目提供融资等多项违法违规行为，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则规定，被处以罚款 4880 万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对国家开发银行债券进行了投资。 6、其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 152,676,113.59 3 应收利息 903,273,570.12 4 应收申购款 5,372,933.04 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,061,322,616.75 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景益货币 A 景顺长城景益货币 B 报告期期初基金份额总额 125,540,025,376.12 13,094,755.42 报告期期间基金总申购份额 584,827,770,351.18 17,226,258.84 报告期期间基金总赎回份额 589,201,437,809.60 25,223,732.68 报告期期末基金份额总额 121,166,357,917.70 5,097,281.58 注：总申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额，总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2021-04-01 351.53 351.53 - 2 红利再投 2021-04-02 333.7 333.7 - 3 红利再投 2021-04-06 1,301.24 1,301.24 - 4 红利再投 2021-04-07 337.6 337.6 - 5 红利再投 2021-04-08 341.74 341.74 - 6 红利再投 2021-04-09 323.34 323.34 - 7 红利再投 2021-04-12 985.84 985.84 - 8 红利再投 2021-04-13 329.88 329.88 - 9 红利再投 2021-04-14 326.66 326.66 - 10 红利再投 2021-04-15 337.4 337.4 - 11 红利再投 2021-04-16 333 333 - 12 红利再投 2021-04-19 967.73 967.73 - 13 红利再投 2021-04-20 350.04 350.04 - 14 红利再投 2021-04-21 351.15 351.15 - 15 红利再投 2021-04-22 341.52 341.52 - 16 红利再投 2021-04-23 321.68 321.68 - 17 红利再投 2021-04-26 983.08 983.08 - 18 红利再投 2021-04-27 321.31 321.31 - 19 红利再投 2021-04-28 339.07 339.07 - 20 红利再投 2021-04-29 333.67 333.67 - 21 红利再投 2021-04-30 334.39 334.39 - 22 红利再投 2021-05-06 1,973.92 1,973.92 - 23 红利再投 2021-05-07 324 324 - 24 红利再投 2021-05-10 977.56 977.56 - 25 红利再投 2021-05-11 313.66 313.66 - 26 红利再投 2021-05-12 353.29 353.29 - 27 红利再投 2021-05-13 323.63 323.63 - 28 红利再投 2021-05-14 324.96 324.96 - 29 红利再投 2021-05-17 975.74 975.74 - 30 红利再投 2021-05-18 343.76 343.76 - 31 红利再投 2021-05-19 364.83 364.83 - 32 红利再投 2021-05-20 345.41 345.41 - 33 红利再投 2021-05-21 329.42 329.42 - 34 红利再投 2021-05-24 963.77 963.77 - 35 红利再投 2021-05-25 325.14 325.14 - 36 红利再投 2021-05-26 328.04 328.04 - 37 红利再投 2021-05-27 331.01 331.01 - 38 红利再投 2021-05-28 345.17 345.17 - 39 红利再投 2021-05-31 969.93 969.93 - 40 红利再投 2021-06-01 329.24 329.24 - 41 红利再投 2021-06-02 329.22 329.22 - 42 红利再投 2021-06-03 338.56 338.56 - 43 红利再投 2021-06-04 314.58 314.58 - 44 红利再投 2021-06-07 1,000.00 1,000.00 - 45 红利再投 2021-06-08 325.15 325.15 - 46 红利再投 2021-06-09 320.79 320.79 - 47 红利再投 2021-06-10 316.45 316.45 - 48 红利再投 2021-06-11 312.97 312.97 - 49 红利再投 2021-06-15 1,260.66 1,260.66 - 50 红利再投 2021-06-16 314.68 314.68 - 51 红利再投 2021-06-17 313.34 313.34 - 52 红利再投 2021-06-18 312.13 312.13 - 53 红利再投 2021-06-21 944.67 944.67 - 54 红利再投 2021-06-22 316.43 316.43 - 55 红利再投 2021-06-23 319.55 319.55 - 56 红利再投 2021-06-24 321.66 321.66 - 57 红利再投 2021-06-25 336.85 336.85 - 58 红利再投 2021-06-28 1,044.30 1,044.30 - 59 红利再投 2021-06-29 353.04 353.04 - 60 红利再投 2021-06-30 362.45 362.45 - 合计 29,945.53 29,945.53 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B 类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景益货币市场基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 7 月 21 日