景顺长城景益货币市场基金 2019 年第 3 号更新招募说明书摘要 重要提示 (一)景顺长城景益货币市场基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称 “《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《景顺长城景益货币市场基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2013 年 9 月 6 日证监许可【2013】 1160 号文准予募集注册,基金合同于 2013 年 11 月 26 日正式生效。 (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 (三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。 (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接 受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有 人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 (六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金 一定盈利,也不保证最低收益。 (七)投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特 性,投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。充分考虑自身的风险承受 能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投 资收益,亦承担基金投资中出现的各级风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场整体环境引发的系统 性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作 风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。本基金 为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,本基金的预期收益和预期风险低于债券基金、混合 型基金和股票型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销 售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由于风险等 级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应当以基金管理人和销售 机构提供的评级结果为准。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。投资者购买货币市场基金并不等 于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 (八)本招募说明书已经本基金托管人复核。基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 相关规定对本招募说明书做了调整,除上述事项外本招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 5 月 26 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 -2-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 设立日期:2003 年 6 月 12 日 法定代表人:丁益 注册资本:1.3 亿元人民币 批准设立文号:证监基金字[2003]76 号 办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层 电话:0755-82370388 客户服务电话:400 8888 606 传真:0755-22381339 联系人:杨皞阳 股东名称及出资比例: 序号 股东名称 出资比例 1 长城证券股份有限公司 49% 2 景顺资产管理有限公司 49% 3 开滦(集团)有限责任公司 1% 4 大连实德集团有限公司 1% 合计 100% (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师; 华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处 长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人民保险公司投资管理部副总经 理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常务副总 经理(主持工作)、党组副书记;华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本 -3-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 服务有限公司董事长、党组书记,景顺长城基金管理有限公司董事长。 康乐先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限 公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理 有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交 易部副总经理。2011 年 7 月加入本公司,现任公司董事兼总经理。 罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投 资管理部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总经理。1992 至 1996 年间 出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于 1996 至 1997 年间担任公会主席。 1997 至 2000 年间,担任香港联交所委员会成员,并在 1997 至 2001 年间担任香 港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。 李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司 人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理 部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。 伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国 特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。 拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977 受 训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所 有者。 靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师, 在香港马士打律师行、英国律师行 C1yde&Co. 从事律师工作,1993 年发起设立 信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。 闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科 员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业 监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员;中国小额贷款 公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限 公司总裁。 2、基金管理人监事会成员 阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。 郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历 -4-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太 区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。 邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务 所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部 总监。 杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任 景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。 3、高级管理人员 丁益女士,董事长,简历同上。 康乐先生,总经理,简历同上。 CHEN WENYU(陈文宇),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电视台 每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州) 美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投 资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组合管理、 研究、交易等相关业务。2018 年 9 月加入本公司,现任公司副总经理。 毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业 务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加入 本公司,现任公司副总经理。 黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪 KMV 公司研究员,美 国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁, 香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012 年 8 月加入本公司,现任公司副总经理。 赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业 部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投 资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理。 吴建军先生,副总经理兼首席信息官,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信 托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁 助理。2003 年 3 月加入本公司,现任公司副总经理兼首席信息官。 -5-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副 科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中 心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。2003 年 3 月加入本公司,现任公 司副总经理。 杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助 理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、 总监助理。2008 年 10 月加入本公司,现任公司督察长。 4、本基金现任基金经理简历 本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取 良好投资业绩。本基金现任基金经理如下: 陈威霖女士,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经 纪人。2013 年 6 月加入本公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究 员,自 2016 年 4 月起担任固定收益部基金经理。具有 8 年证券、基金行业从业 经验。 米良先生,经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理 培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招 商银行资产负债部资产管理岗,2018 年 9 月加入我公司,自 2018 年 11 月起担 任固定收益部基金经理。具有 5 年证券、基金行业从业经验。 5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间 无。 6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况 本基金现任基金经理陈威霖女士兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺 长城景丰货币市场基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金经 理。 本基金现任基金经理米良先生兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长 城景丰货币市场基金基金经理。 7、本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理姓名 管理时间 RU PING(汝平)先生 2013 年 11 月 26 日-2014 年 12 月 26 日 毛从容女士 2013 年 11 月 26 日-2014 年 12 月 26 日 -6-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 袁媛女士 2014 年 4 月 4 日-2019 年 2 月 21 日 陈威霖女士 2018 年 5 月 30 日-至今 米良先生 2018 年 11 月 3 日-至今 8、投资决策委员会委员名单 本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、 研究总监、基金经理代表等组成。 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下: 康乐先生,总经理; CHEN WENYU(陈文宇),副总经理; 毛从容女士,副总经理; 黎海威先生,副总经理兼量化及指数投资部投资总监; 余广先生,总经理助理兼股票投资部投资总监; 刘彦春先生,总经理助理兼研究部总监。 9、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:34,998,303.4 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:贺倩 -7-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内 网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策 略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务 优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审 计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402) 认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进 一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、 业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研 发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部, -8-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 440 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管 业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理 处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核 职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、 业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资 格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务 印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操 作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止 泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理 -9-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人 的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的 处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 法定代表人:丁益 批准设立文号:证监基金字[2003]76 号 电话:0755-82370388-1663 传真:0755-22381325 联系人:周婷 客户服务电话:0755-82370688、4008888606 网址:www.igwfmc.com 注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销 前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准) 2、其他销售机构 序号 全称 销售机构信息 中国农业银行股份有限 注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 1 公司 号 -10-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 法定代表人:周慕冰 联系人:张伟 电话:010-85109219 传真:010-85109219 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 2 中国银行股份有限公司 联系人:宋亚平 客户服务电话:95566(全国) 网址:www.boc.cn 住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:彭纯 联系人:王菁 3 交通银行股份有限公司 电话:021-58781234-1601 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com 注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 4 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com 注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路 713 号 5 广发银行股份有限公司 法定代表人:杨明生 客户服务电话:400 830 8003 网址:www.cgbchina.com.cn 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 上海浦东发展银行股份 联系人:高天、于慧 6 有限公司 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表人:高建平 联系人:陈丹 7 兴业银行股份有限公司 电话:(0591)87844211 客户服务电话:95561 网址:www.cib.com.cn -11-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 中国民生银行股份有限 联系人:穆婷 8 公司 联系电话:010-58560666 传真:010-57092611 客户服务热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册(办公)地址:深圳市深南东路 5047 号深圳 发展银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 9 平安银行股份有限公司 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:www.bank.pingan.com 注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号 办公地址:天津市河东区海河东路 218 号渤海银行 大厦 法定代表人:李伏安 10 渤海银行股份有限公司 联系人: 王宏 联系电话:022-58316666 传真:022-58316259 客户服务热线:95541 网址:www.cbhb.com.cn 注册(办公)地址:浙江省金华市光南路 668 号(邮 编:321015) 法定代表人:徐雅清 联系人:徐晓峰 11 金华银行股份有限公司 电话:0579-83207775 传真:0579-82178321 客户服务电话:400-711-6668 银行网址:www.jhccb.com.cn 注册(办公)地址:嘉兴市建国南路 409 号 法定代表人:许洪明 联系人:陈兢 12 嘉兴银行股份有限公司 电话:0573-82082676 传真:0573-82062161 客户服务电话:057396528 银行网址: www.bojx.com 注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 办公地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 13 包商银行股份有限公司 法定代表人:李镇西 联系人:张建鑫 -12-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 电话:010-64816038 传真:010-84596546 客服电话: 95352 网站:www.bsb.com.cn 注册(办公)地址:南京市中山路 288 号 法定代表人:林复 联系人:李冰洁 电话:025-86775317 14 南京银行股份有限公司 传真:025-86775376 客户服务电话:40088-96400(全国)、96400(江 苏) 网址:www.njcb.com.cn 注册(办公)地址:苏州工业园区钟园路 728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:葛晓亮 15 苏州银行股份有限公司 传真:0512-69868370 客户服务电话:0512-96067 网址:www.suzhoubank.com 注册(办公)地址:上海市黄埔区中山东二路 70 号 上海农村商业银行股份 法定代表人:冀光恒 16 有限公司 客户服务电话:021-962999、4006962999 网址:www.srcb.com 注册(办公)地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号信合大厦 法定代表人:王继康 广州农村商业银行股份 联系人:卢媛薇 17 有限公司 电话:020-28852729 传真:020-28852675 客户服务电话:95313 网址:www.grcbank.com 注册(办公)地址:常州和平中路 413 号 法定代表人:陆向阳 联系人:蒋姣 江苏江南农村商业银行 18 电话:0519-80585939 股份有限公司 传真:0519-89995017 客户服务电话:96005 网址:www.jnbank.com.cn 注册(办公)地址:中国烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 19 恒丰银行股份有限公司 联系人:李胜贤 电话:021-63890179 传真:021-63890196 客户服务电话:95395 -13-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 网址:www.hfbank.com.cn 注册地址:四川省南充市涪江路 1 号 办公地址:四川省成都市锦江区下东大街 258 号 法定代表人: 邢敏 四川天府银行股份有限 20 联系人:樊海波 公司 电话:028-67676033 客户服务电话:4001696869 网址:www.tf.cn 注册(办公)地址: 南京市中华路 26 号 法定代表人: 夏平 联系人:张洪玮 江苏银行股份有限公司 21 电话:025-58587036 (仅代销 A类基金份额) 传真:025-58587820 客户服务电话:95319 网址:www.jsbchina.cn 注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业大厦 16-17 层 法定代表人:曹宏 办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号 特区报业大厦 14、16、17 层 22 长城证券股份有限公司 客户服务电话:4006666888 联系人:金夏 联系电话:0755-83516289 邮箱:jinxia@cgws.com 网址:www.cgws.com 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会 广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大 厦 法定代表人:孙树明 23 广发证券股份有限公司 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客户服务电话: 95575 网址:www.gf.com.cn 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 中国银河证券股份有限 24 联系人:辛国政 公司 联系电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:4008-888-888 或 95551 公司网址:www.chinastock.com.cn -14-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 邮政编码:100033 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银 行大厦 29 楼 国泰君安证券股份有限 法定代表人:杨德红 25 公司 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021- 38670161 客户服务电话: 95521 网址:www.gtja.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 中信建投证券股份有限 联系人:许梦园 26 公司 电话:(010)85156398 传真:(010)65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址:www.csc108.com 注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:曹晔 27 申万宏源证券有限公司 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市 区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李季 申万宏源西部证券有限 联系人:王君 28 公司 电话:0991-7885083 传真:0991-2310927 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 29 招商证券股份有限公司 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn 30 国都证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市东城区东直门南大街 3 -15-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 号国华投资大厦 9 号 10 层 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 31 兴业证券股份有限公司 联系电话:021-38565547 传真:0591-38507538 客户服务电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 注册(办公)地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:周健男 联系人:郁疆 32 光大证券股份有限公司 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 网址:www.ebscn.com 注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼 法定代表人:宁敏 中银国际证券股份有限 33 联系人:许慧琳 公司 电话:021-20328531 客户服务电话: 4006208888 网址:www.bocichina.com 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 联系人:郑向溢 34 安信证券股份有限公司 电话:0755-82558038 传真:0755-82558355 客户服务电话:4008001001 网址:www.essence.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区益田路 5033 号 平安金融中心 61 层-64 层 法人代表:何之江 联系人:王阳 35 平安证券股份有限公司 电话:021-38632136 传真:021-33830395 客户服务电话:95511-8 网址:stock.pingan.com -16-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 注册(办公)地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 36 国信证券股份有限公司 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 注册(办公)地址:北京市建国门外大街 1 号国贸 大厦 2 座 28 层 法定代表人:丁学东 中国国际金融股份有限 37 联系人:杨涵宇 公司 电话:010-65051166 客户服务电话:400 910 1166 网址:www.cicc.com.cn 注册(办公)地址:西安市新城区东新街 319 号 7 幢 10000 室 法定代表人:徐朝晖 38 西部证券股份有限公司 联系人:梁承华 联系方式:029-87211526 客服热线:95582 网址:www.westsecu.com.cn 注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 39 华宝证券有限责任公司 电话:021-68778808 传真:021-68778108 客户服务电话:4008209898 网址:www.cnhbstock.com 注册(办公)地址:上海市南京西路 758 号 24 楼 法定代表人:宫龙云 联系人:陈敏 40 爱建证券有限责任公司 电话:021-32229888 传真:021-68728703 客服热线:021-63340678 网址:www.ajzq.com 注册(办公)地址:福州市五四路 157 号新天地大 厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 41 华福证券有限责任公司 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591) -17-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 网址:www.hfzq.com.cn 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号 院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 42 信达证券股份有限公司 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服热线:95321 网址:www.cindasc.com 注册(办公)地址:兰州市城关区东岗西路 638 号 兰州财富中心 法定代表人:李晓安 43 华龙证券股份有限公司 联系人:李昕田 电话:0931-4890208 客户服务电话:0931-96668,4006898888 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 44 国金证券股份有限公司 电话:028-86690057、02886690058 传真:028-86690126 客服电话:95310 公司网站:www.gjzq.com.cn 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:杜航 45 中航证券有限公司 联系人:戴蕾 联系电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦 法定代表人:张佑君 46 中信证券股份有限公司 联系人:王一通 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95548 网址: www.cs.ecitic.com 注册(办公)地址:武汉市新华路特 8 号长江证券 47 长江证券股份有限公司 大厦 法定代表人:杨泽柱 -18-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com 法定代表人:潘鑫军 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、 23 层、25 层-29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层 48 东方证券股份有限公司 联系人:胡月茹 电话:021-63325888 传真:021-63326729 客户服务热线:95503 公司网站:http://www.dfzq.com.cn 注册(办公)地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 49 中泰证券股份有限公司 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客户服务电话:95538 网址:www.zts.com.cn 注册(办公)地址:南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 50 国盛证券有限责任公司 电话:0791-86283372 传真:0791-86281305 客户服务电话: 400 8222 111 网址:www.gszq.com 注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人:姜晓林 中信证券(山东)有限责 联系人:刘晓明 51 任公司 联系电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 注册(办公)地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 52 西南证券股份有限公司 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:400 809 6096 -19-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 公司网站: www.swsc.com.cn 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦 法定代表人:赵俊 53 东海证券股份有限公司 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 注册(办公)地址:深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 第一创业证券股份有限 联系人:毛诗莉 54 公司 电话:0755-23838750 传真:0755-23838750 客服电话:400-888-1888 网址:www.fcsc.com 注册(办公)地址:成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 17 层 法定代表人:孟建军 联系人:匡婷 55 川财证券有限责任公司 电话:028-86583053 传真:028-86583053 客户服务电话:028-95105118 公司网址:http://www.cczq.com 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园 路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利 广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 56 天风证券股份有限公司 联系人:崔成 电话:027-87610052 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 网址:www.tfzq.com 注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 57 中信期货有限公司 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 -20-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰 58 上海证券有限责任公司 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 客户服务热线:4008918918 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 法定代表人:李刚 59 开源证券股份有限公司 联系人:黄芳 电话:029-63387256 传真:029-81887256 客户服务电话:400-860-8866 或 95325 网址: www.kysec.cn 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融 中心 9 楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 上海华信证券有限责任 法定代表人:陈灿辉 60 公司 联系人:徐璐 电话:021-63898952 传真:021-68776977 转 8952 客户服务电话:4008205999 网址:www.shhxzq.com 注册(办公)地址:深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:朱泽乾 61 华鑫证券有限责任公司 电话:021-54967367 传真:021-54967032 客户服务电话:95323,4001099918(全国) 021 -32109999; 029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 62 广州证券股份有限公司 金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人: 胡伏云 联系人: 梁微 -21-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 电话:020-88836999 传真:020-88836984 客户服务电话:95396 网址:www.gzs.com.cn 注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股 置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 深圳众禄基金销售股份 63 电话:0755-33227950 有限公司 传真:0755-33227951 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn 基金买卖网 www.jjmmw.com 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙 时代广场 B 座 6F 蚂蚁(杭州)基金销售有 法定代表人:陈柏青 64 限公司 联系人:韩爱彬 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客户服务电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园 区C栋 诺亚正行基金销售有限 法定代表人:汪静波 65 公司 联系人:方成 电话:021-38602377 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人:张跃伟 上海长量基金销售有限 66 联系人:单丙烨 公司 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com 上海好买基金销售有限 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号 67 公司 楼 4494 -22-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际 大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻 大厦 6 层 北京展恒基金销售股份 法定代表人:闫振杰 68 有限公司 联系人: 李晓芳 联系电话:010-59601366 转 7167 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com 注册(办公)地址:北京市朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:习甜 69 和讯信息科技有限公司 联系电话:010-85650920 传真号码:010-85657357 全国统一客服热线:400-920-0022/ 021-20835588 公司网址:licaike.hexun.com 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大 厦2楼 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座(北 楼)25 层 上海天天基金销售有限 法定代表人:其实 70 公司 联系人: 潘世友 电话:021-54509977-8400 传真:021-54509953 客服电话:400-1818-188 网址:http://www.1234567.com.cn 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务 产业园 2 楼 浙江同花顺基金销售有 法定代表人:凌顺平 71 限公司 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com -23-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 72 浦领基金销售有限公司 联系人:高晓芳 电话:010-59393923 传真:010-64788105 客户服务电话:400-059-8888 网址:www.zscffund.com 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809 室 宜信普泽(北京)基金销 法定代表人:戎兵 73 售有限公司 联系人:魏晨 电话:010-52858244 传真:010-59644496 客户服务电话:400-609-9200 网址:www.yixinfund.com 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 北京增财基金销售有限 法定代表人:罗细安 74 公司 联系人:孙晋峰 电话:010-67000988 传真:010-67000988-6000 客户服务电话:400-001-8811 网址:www.zcvc.com.cn 注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场西座 1501-1504 室 法定代表人:陈洪生 厦门市鑫鼎盛控股有限 75 联系人:梁云波 公司 联系电话:0592-3122757 客服电话:400-9180808 公司网站:www.xds.com.cn 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 北京晟视天下基金销售 76 D 座 28 层 有限公司 法定代表人:蒋煜 联系人:徐长征、林凌 电话:010-58170943,010-58170918 -24-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 传真:010-58170800 客户服务电话:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com 注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 国金中心二期 4606-10 单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 77 嘉实财富管理有限公司 电话:021-20289890 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜 广场中央办公楼东翼 7 层 深圳市新兰德证券投资 78 法定代表人:马勇 咨询有限公司 电话:0755-88394666 传真:0755-88394677 客户服务电话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn/ 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世 界广场 A 座 2208 一路财富(北京)信息科 法定代表人: 吴雪秀 79 技有限公司 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312885 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 北京恒天明泽基金销售 80 法定代表人:周斌 有限公司 电话:010-59313555 传真:010-53509643 客户服务电话:400-8980-618 网址: www.chtwm.com 注册(办公)地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 北京钱景基金销售有限 81 法定代表人:赵荣春 公司 联系人:陈剑炜 电话:010-57418813 -25-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 传真:010-57569671 客户服务电话:400-875-9885 网址:www.qianjing.com 注册地址:深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪 中心 1 号楼 1806 单元 办公地址:深圳市福田区深南中路 4026 号田面城 市大厦 18A 深圳腾元基金销售有限 法定代表人:曾革 82 公司 联系人:叶健 电话:0755-33376853 传真:0755-33065516 客户服务电话:400-990-8600 网址:www.tenyuanfund.com 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址:北京市西城区民白纸坊东街 2 号经济日 报社综合楼 A 座 712 室 北京创金启富投资管理 法定代表人:梁蓉 83 有限公司 联系人:魏素清 电话:010-66154828 传真:010-63583991 客户服务电话:400-6262-1818 网址:www.5irich.com 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 北京唐鼎耀华基金销售 法定代表人:张冠宇 84 有限公司 联系人:王丽敏 电话:010-85932810 传真:010-85932880 客户服务电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com 注册地址:上海自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 楼法定代表人:燕斌 上海联泰资产管理有限 85 联系人:凌秋艳 公司 电话:13636316950 传真:021-62990063 客户服务电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com 上海汇付基金销售有限 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 86 公司 室 -26-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国 际广场 19 楼 法定代表人:张皛 联系人:周丹 电话:021-33323999 传真:021-33323993 客户服务电话:400-820-2819 手机客户端:天天盈基金 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号 楼 12 楼 法定代表人:李兴春 上海利得基金销售有限 87 联系人:徐鹏 公司 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客户服务电话:400-921-7755 公司网址:www.leadfund.com.cn 注册(办公)地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室 法定代表人:张欢行 北京新浪仓石基金销售 88 联系人: 李昭琛 有限公司 电话:010-82244185 客户服务电话:010-62675369 网址:http://www.xincai.com/ 注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中 龙园 3 号 法定代表人:李春光 泰诚财富基金销售(大 联系人:张晓辉 89 连)有限公司 电话:0411-88891212 传真:0411-84396536 客户服务电话:4000411001 网址:www.taichengcaifu.com 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:王之光 上海陆金所基金销售有 90 联系人:宁博宇 限公司 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客户服务电话:4008219031 网址:www.lufunds.com 注册(办公)地址:深圳市福田区福田街道岗厦社 深圳富济基金销售有限 91 区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 公司 法定代表人:刘鹏宇 -27-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 联系人:刘勇 电话:0755-83999907-8814 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 北京虹点基金销售有限 法定代表人:郑毓栋 92 公司 联系人:姜颖 电话:010-56409010 客户服务电话:400-068-1176 网址:www.hongdianfund.com 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际 广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 珠海盈米基金销售有限 93 联系人:黄敏嫦 公司 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球 财讯中心 A 座 5 层 中证金牛(北京)投资咨 法定代表人:钱昊旻 94 询有限公司 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客户服务电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 95 奕丰基金销售有限公司 联系人:叶健 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 和耕传承基金销售有限 注册(办公)地址:河南省郑州市郑东新区心怡路西 96 公司 广场路南升龙广场 2 号楼 701 -28-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 法定代表人:李淑慧 联系人:裴小龙 电话:0371-55213196 传真:0371-85518397 客户服务电话:400-0555-671 网址:www.hgccpb.com 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 上海凯石财富基金销售 法定代表人:陈继武 97 有限公司 联系人:李晓明 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客户服务电话:4006433389 网址:www.vstonewealth.com 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑 路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑 路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 深圳市金斧子基金销售 98 法人代表:赖任军 有限公司 联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530 客服电话:400-930-0660 公司网址:www.jfzinv.com 注册(办公)地址:武汉市江汉区 17-19 号环亚大 厦 B 座 601 室 法定代表人:陶捷 武汉市伯嘉基金销售有 99 联系人:陆锋 限公司 电话:027-83863742 客户服务电话:4000279899 网址:www.buyfunds.cn 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界 财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界 北京汇成基金销售有限 100 财富中心 A 座 11 层 公司 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 公司网址:www.hcjijin.com 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 南京苏宁基金销售有限 101 法定代表人:钱燕飞 公司 联系人:王锋 -29-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 电话:025-66996699-887226 传真: 025-66996699 客户服务电话:95177 网址: www.snjijin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人:申健 上海大智慧基金销售有 联系人:印强明 102 限公司 电话:021-20219988 传真:021-20219988 客户服务电话:021-20292031 网址:https.//www.wg.com.cn 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦 项中心 B 座 19 层 北京广源达信基金销售 法定代表人:齐剑辉 103 有限公司 联系人:王英俊 电话:010-57298634 客服电话:4006236060 传真:010-82055860 网址:www.niuniufund.com 注册(办公)地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 上海中正达广基金销售 联系人:戴珉微 104 有限公司 电话:021-33768132 传真:021-33768132-802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 4 楼 法定代表人:刘惠 105 海银基金销售有限公司 联系人:毛林 电话:021-80133597 传真:021-80133413 客户服务电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 上海万得基金销售有限 106 办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 公司 法定代表人:王廷富 联系人:姜吉灵 -30-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 电话:021-5132 7185 传真:021-5071 0161 客户服务电话:400-821-0203 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大 厦 23A 深圳前海凯恩斯基金销 法定代表人:高锋 107 售有限公司 联系人:廖苑兰 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:4008048688 网址:www.keynesasset.com 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五 道口广场 1 号楼 27 层 中民财富基金销售(上 108 法定代表人:弭洪军 海)有限公司 联系人:郭斯捷 电话:021-33357030 传真:021-63353736 客户服务电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服 务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 天津国美基金销售有限 法定代表人:丁东华 109 公司 联系人:郭宝亮 电话:010-59287984 传真:010-59287825 客户服务电话:4001110889 网址:www.gomefund.com 注册(办公)地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号 院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 北京蛋卷基金销售有限 联系人:翟相彬 110 公司 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:400 0618 518 网址:http://danjuanapp.com/ 上海基煜基金销售有限 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 111 公司 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) -31-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话:4008205369 网址:www.jiyufund.com.cn 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 办公地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 南京途牛基金销售有限 联系人:王旋 112 公司 电话:025—86853969 传真:025—86853960 客服电话:4007-999-999 网址:http://jr.tuniu.com 注册地址:上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3187 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大 厦 14 楼 C 座 上海钜派钰茂基金销售 法定代表人:胡天翔 113 有限公司 联系人:卢奕 电话:021-50793059 传真:021-68413161 客户服务电话:4006889967 网址:http://www.jp-fund.com/ 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中 央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科 技产业园 18 号楼 凤凰金信(银川)基金销 114 法定代表人:张旭 售有限公司 联系人:陈旭 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客户服务电话:400-810-5919 网址: www.fengfd.com 注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财 富中心 342 室 办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财 北京微动利基金销售有 富中心 342 室 115 限公司 法定代表人:季长军 联系人:何鹏 电话:010-52609656 传真:010-51957430 -32-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 客户服务电话:400-188-5678 网址:www.buyforyou.com.cn 注册地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路 西 1 号楼美盛中心 2405 办公地址:郑州市郑东新区金水东路南、农业东路 西 1 号楼美盛中心 2405 河南和信证券投资顾问 法定代表人:石磊 116 股份有限公司 联系人:付俊峰 电话:0371-61777528 传真:0371-61777560 客户服务电话:0371-61777552 网址:http://www.hexinsec.com/ 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 北京格上富信基金销售 法定代表人:李悦章 117 有限公司 联系人:曹庆展 电话:010-65983311 传真:010-65983333 客户服务电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址: 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 北京肯特瑞财富投资管 法定代表人: 陈超 118 理有限公司 联系人:江卉 电话:4000988511/ 4000888816 传真:010-89188000 客户服务电话: 95118 网址:www.fund.jd.com 注册地址:上海市浦东新区上封路 977 号 1 幢 B 座 812 室 法定代表人:廖冰 上海朝阳永续基金销售 119 联系人:陆纪青 有限公司 电话:15902135304 客户服务电话:4009987172 网址: www.998fund.com 注册地址: 成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室 泛华普益基金销售有限 120 办公地址:四川省成都市锦江区东大街 99 号平安 公司 金融中心 1501 单元 法定代表人: 于海锋 -33-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 联系人: 王峰 电话:028-84252474 传真:028-84252474 客户服务电话:4008-588-588 网址:https://www.puyifund.com/ 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B座8层 上海华夏财富投资管理 法定代表人:李一梅 121 有限公司 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-88066214 客户服务电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址: 上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴 世纪金融广场 6 号楼 6 层 上海云湾基金销售有限 法定代表人: 戴新装 122 公司 联系人: 朱学勇 电话:021-20538888 传真:021-20538999 客户服务电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路 799 号 5 楼 01、02、03 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03 室 上海挖财金融信息服务 法定代表人: 胡燕亮 123 有限公司 联系人: 义雪辉 电话:021 - 50810687 传真:021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址:http://www.wacaijijin.com/ 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址: 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大 厦 2309 深圳秋实惠智基金销售 124 法定代表人: 张秋林 有限公司 联系人: 张秋林 电话:010-64108876 传真:010-64108875 客户服务电话:010-64108876 -34-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 网址:http://fund.qiushicaifu.com 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号 富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 办公地址:贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号 富中国际广场 1 栋 20 层 1.2 号 大河财富基金销售有限 法定代表人: 王荻 125 公司 联系人:方凯鑫 电话:0851-88405606 传真:0851-88405599 客户服务电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保 险大厦 5 层 天津万家财富资产管理 法定代表人: 李修辞 126 有限公司 联系人: 王芳芳 电话:010-59013842 传真:021- 38909635 客户服务电话:010--59013825 网址:www.wanjiawealth.com 注册地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号 楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 F 座 12B 北京电盈基金销售有限 法定代表人:程刚 127 公司 联系人: 李丹 电话:010-56176115 传真:010-56176117 客户服务电话:400-100-3391 网址:www.bjdyfund.com 注册地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址:上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技 大厦 7 层 通华财富(上海)基金销 128 法定代表人:沈丹义 售有限公司 联系人:杨徐霆 电话:021-60818249 客户服务电话:400-101-9301 网址:www.tonghuafund.com 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 喜鹊财富基金销售有限 办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 129 公司 法定代表人: 陈皓 联系人: 曹砚财 -35-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 电话:010-58349088 传真:010-88371180 客户服务电话:0891-6177483 网址:www.xiquefund.com 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富 中心 A 座 46 层 济安财富(北京)基金销 法定代表人: 杨健 130 售有限公司 联系人: 李海燕 电话:010-65309516 传真:010-65330699 客户服务电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 注册地址: 郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号 办公地址: 郑州市郑东新区商务内环路 27 号楼 1 单元 3 层 01 号、2 单元 3 层 02 号 法定代表人: 张岩 131 华信期货股份有限公司 联系人:李玉磊 电话:0371-69106682 传真:0371-69106655 客户服务电话:400-6197-666 网址:http://www.cefcfco.com/ 注册地址:山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室 办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号院 九思文创园 5 号楼 501 室 洪泰财富(青岛)基金销 法定代表人:杨雅琴 132 售有限责任公司 联系人:李慧慧 电话:010-66162800 传真:0532-66728591 客户服务电话:4006706863 网址:www.hongtaiwealth.com 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址:上海徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人: 林琼 上海有鱼基金销售有限 133 联系人: 徐海峥 公司 电话:021-60907379 传真:021-60907397 客户服务电话:021-60907378 网址:www.youyufund.com 134 深圳盈信基金销售有限 注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商 -36-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 公司 务大厦 8 楼 A-1(811-812) 办公地址:大连市中山区南山路 155 号南山 1910 小区 A3-1 法定代表人:苗宏升 联系人:王清臣 电话:0411-66889805 传真:0411-66889827 客户服务电话:4007-903-688 浙江网商银行股份有限 客户服务电话:95188-3 135 公司 网址:www.mybank.cn (仅代销 A类基金份额) 注册地址: 上海黄浦区北京东路 666 号 H 区(东 座)6 楼 A31 室 办公地址: 上海市浦东新区张杨路 707 号生命人 寿大厦 32 楼 民商基金销售(上海)有 法定代表人: 贲惠琴 136 限公司 联系人: 钟伟 电话:138-2642-0174 传真:021-50206001 客户服务电话:021-50206003 网址:http://www.msftec.com/ 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的 机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (二)登记机构 名称:景顺长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 办公地址:深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层 法定代表人:丁益 电话:0755-22381646 传真:0755-22381325 联系人:邹昱 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 -37-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、孙睿 联系人:孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:许康玮、朱宏宇 四、基金的名称 景顺长城景益货币市场基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,力争获取高于业绩比较 基准的投资收益,实现基金的安全稳定回报。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于以下金融工具,包括: -38-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余 期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证 券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 1、整体资产配置策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判,采用投资组合平均剩余期限控制下 的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,综合分析宏观经济指标,包 括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、 利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判 断,同时分析央行公开市场操作、主流资金的短期投资倾向、债券供给、货币市 场与资本市场资金互动等,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。预 期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限,以降低组合下跌风险; 预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限,以分享债券价格上 升的收益。 2、类属配置策略 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券 及现金等投资品种之间的配置比例。实现基金流动性需求并获得投资收益。 通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金 供求、流动性等因素的研究判断,来确定并动态调整投资组合国债、央行票据、 债券回购、金融债、短期融资券及现金等各类属品种的配置比例,以满足投资人 对基金流动性的需求,并达到获取投资收益的目的 3、个券选择策略 在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信 用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上, 基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并 -39-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水 平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外, 鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资, 这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。 4、套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动 性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场 上存在套利机会。在保证安全性和流动性的前提下,本基金将在充分验证这种套 利机会可行性的基础上,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,以 获取安全的超额收益。 5、回购策略 (1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过 循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进 行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结 束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相 关法律法规关于债券正回购的有关规定。 (2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资 金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资 机会。 6、流动性管理策略 本基金将保持高流动性的特性,将建立流动性预警指标,动态调整基金资产 在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注本基金申购/赎回、 季节性资金流动等情况,日历效应等,适时通过现金留存、提高流动性券种比例 等方式提高基金资产整体的流动性,以确保基金资产的整体变现能力。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标 的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本 -40-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 基金的业绩比较基准。如果法律法规或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不 再适用,或有其他代表性更强、更科学客观的或者更能为市场普遍接受的业绩比 较基准适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原 则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整并及时公告,并在更新的招募说 明书中列示。 十、风险收益特征 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风 险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基 金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实际性风险收益特征,但由 于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险 评级结果应当以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 十一、投资组合报告(未经审计) 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载 数据截至2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 29,726,783,568.77 29.68 其中:债券 29,726,783,568.77 29.68 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,702,041,120.32 13.68 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 3 55,973,238,265.15 55.89 计 4 其他资产 742,454,190.51 0.74 -41-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 5 合计 100,144,517,144.75 100.00 注:银行存款和结算备付金其中包含定期存款 55,563,000,000.00 元。 2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.91 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值 序号 项目 金额(元) 比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 2,739,497,750.24 2.81 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基 金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3 基金投资组合平均剩余期限 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 93 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 序号 平均剩余期限 净值的比例(%) 净值的比例(%) 1 30 天以内 28.61 2.81 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)—60 天 11.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 12.98 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)—120 天 11.96 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 -42-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 5 120 天(含)—397 天(含) 37.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 102.11 2.81 4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内,本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净 债券品种 摊余成本(元) 号 值比例(%) 1 国家债券 259,982,956.92 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,754,129,751.76 4.88 其中:政策性金融债 4,754,129,751.76 4.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,452,953,274.96 4.57 6 中期票据 - - 7 同业存单 20,259,717,585.13 20.81 8 其他 - - 9 合计 29,726,783,568.77 30.54 剩余存续期超过 397 天的浮动 10 - - 利率债券 6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例 (%) 1 111990533 19 宁波银行 CD015 12,000,000 1,198,370,194.47 1.23 2 111813180 18 浙商银行 CD180 10,000,000 983,155,760.30 1.01 3 160420 16 农发 20 9,700,000 970,441,608.91 1.00 4 180407 18 农发 07 9,400,000 941,133,006.06 0.97 5 180209 18 国开 09 9,100,000 912,024,368.12 0.94 6 011802182 18 招商局 SCP008 9,000,000 901,708,344.98 0.93 7 111806190 18 交通银行 CD190 9,000,000 897,441,047.60 0.92 8 111814113 18 江苏银行 CD113 7,000,000 694,617,554.39 0.71 18 广州农村商业银行 9 111872376 7,000,000 694,433,666.83 0.71 CD097 10 111808220 18 中信银行 CD220 6,400,000 635,563,596.85 0.65 7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 -43-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 报告期内偏离度的最高值 0.0481% 报告期内偏离度的最低值 0.0232% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0365% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内,本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内,本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9 投资组合报告附注 9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金 通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币 1.0000 元 9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”,股票代码:601998)于 2018 年 11 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监银罚决字[2018]14 号)。其因理财资金违规缴纳土地款、自有资金融资违规缴纳土地款、为非保本理财产品提 供保本承诺、本行信贷资金为理财产品提供融资、收益权转让业务违规提供信用担保、项目 投资审核严重缺位等事项,违反了《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业 性房地产信贷管理的通知》、 中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于金融促进节约集 约用地的通知》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等相关规 定,被处以罚款 2280 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对该行同业存单进行了投资。 2、宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”,股票代码:002142)于 2018 年 12 月 13 日收到宁波银监局出具的行政处罚决定书(甬银监罚决字[2018]45 号)。其因个人贷款资 金违规流入房市、购买理财,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,被 处以罚款人民币 20 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 -44-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 序对该行同业存单进行了投资。 3、浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)于 2018 年 11 月 9 日收到中国银行保险 监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监银罚决字[2018]11 号)。其因投资同业理财 产品未尽职审查;为客户缴交土地出让金提供理财资金融资;投资非保本理财产品违规接受 回购承诺;理财产品销售文本使用误导性语言;个人理财资金违规投资;理财产品相互交易, 业务风险隔离不到位;为非保本理财产品提供保本承诺等事项,违反了《关于规范金融机构 同业业务的通知》第十二条;《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条;《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第 二条;《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条;《商业银行理财产品 销售管理办法》第十三条等规定,被处以罚款 5550 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对该行同业存单进行了投资。 4、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”,股票代码:601328)于 2018 年 7 月 26 日、2018 年 11 月 9 日分别收到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会出具的行政处 罚决定书(银反洗罚决字[2018]1 号、银保监银罚决字[2018]12 号和 13 号)。其因未按照规 定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的 客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等事项,违反了《中华人民共和国反洗钱 法》第三十二条第(一)项、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(三)项、《中华人 民共和国反洗钱法》第三十二条第(四)项,被人民银行处以罚款 130 万元。因并购贷款占 并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调查和风险评估不到位等事项,违反了《商业银行 并购贷款风险管理指引》第十条、第十七条、第二十一条,《中华人民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条,被银保监处以罚款 50 万元。因信贷业务违规,违法《中 华人民共和国银行业监督管理法》、《商业银行内部控制指引》等相关规定,被银保监处以罚 款 690 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对该行同业存单进行了投资。 5、广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商行”)于 2018 年 11 月 13 日收到 广东银保监局筹备组的行政处罚决定书(粤银保监(筹)罚决字[2018]11 号)。其因信贷业务 违规和其他违规事项,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条第三款、《商 业银行授信工作尽职指引》(银监发[2004]51 号)第三十六条、《商业银行房地产贷款风险 -45-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 管理指引》(银监发[2004]57 号)第十五条、《关于加强商业性房地产信贷管理的通知》(银 发[2007]359 号)第一条、第二条、《关于规范金融机构同业业务的通知》(银发[2014]127 号)第十二条、《商业银行资本管理办法(试行)》(银监会令 2012 年第 1 号)第六十三条等, 被处以罚款 200 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序对该行同业存单进行了投资。 6、其余五名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 739,695,313.40 4 应收申购款 2,758,877.11 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 742,454,190.51 9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2019 年 3 月 31 日。 1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 景顺长城景益货币 A 净值收益率标准 业绩比较基准收 阶段 净值收益率① ①-③ ②-④ 差② 益率③ 益率标准差 -46-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 ④ 2013 年 11 月 26 日- 0.5429% 0.0030% 0.1332% 0.0000% 0.4097% 0.0030% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日- 4.2026% 0.0069% 1.3500% 0.0000% 2.8526% 0.0069% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日- 3.3361% 0.0100% 1.3500% 0.0000% 1.9861% 0.0100% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日- 2.3894% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.0394% 0.0038% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日- 3.6562% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.3062% 0.0034% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日- 3.3372% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.9872% 0.0027% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日- 0.6575% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.3246% 0.0006% 2019 年 3 月 31 日 2013 年 11 月 26 日- 19.5176% 0.0063% 7.2160% 0.0000% 12.3016% 0.0063% 2019 年 3 月 31 日 注:从 2015 年 7 月 15 日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分 配、按日支付”。 景顺长城景益货币 B 净值收益 业绩比较基 净值收益 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 2013 年 11 月 26 日- 0.5663% 0.0031% 0.1332% 0.0000% 0.4331% 0.0031% 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日- 4.4526% 0.0069% 1.3500% 0.0000% 3.1026% 0.0069% 2014 年 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日- 3.5844% 0.0100% 1.3500% 0.0000% 2.2344% 0.0100% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日- 2.6350% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 1.2850% 0.0038% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日- 3.9059% 0.0034% 1.3500% 0.0000% 2.5559% 0.0034% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日- 3.5829% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 2.2329% 0.0027% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日- 0.7169% 0.0006% 0.3329% 0.0000% 0.3840% 0.0006% 2019 年 3 月 31 日 2013 年 11 月 26 日- 21.0567% 0.0064% 7.2160% 0.0000% 13.8407% 0.0064% 2019 年 3 月 31 日 注:从 2015 年 7 月 15 日起,本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分 -47-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 配、按日支付”。 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 注:本基金的建仓期为自 2013 年 11 月 26 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本 基金投资组合达到投资组合比例的要求。 -48-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 十三、基金费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.32%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.32%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基 -49-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 金托管人核对后,由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.基金销售服务费 本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的 基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金 份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类 的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基 金份额的费率。两级基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该级基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对后, 由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构, 由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类中第 4-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)与基金销售有关的费用 1、基金认购费用 本基金不收取认购费用。 2、基金申购费用 本基金不收取申购费用 3、基金赎回费用 本基金在一般情况下不收取赎回费用,但出现以下情形之一: (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负 时; (2)当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%, 且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易 -50-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时。 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申 请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请(超过 1%的部分)征收 1% 的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管 人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 4、基金转换费用 本基金的转换交易包括了基金转出和基金转入: ①基金转出时赎回费的计算: 由股票基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 由货币基金转出时: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益(全额转出 时) 赎回费用=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-赎回费用 ②基金转入时申购补差费的计算: 净转入金额=转出净额-申购补差费 其中,申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净 额在转出基金中对应的申购费用,0】 转入份额=净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 (四)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 -51-  景顺长城景益货币市场基金更新招募说明书摘要 金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务 费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的 费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》,景顺长城基金管理有限公司对本基金基金合同 进行了修改。上述基金合同修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同 进行的修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响,并已与本基金基金 托管人协商一致,报监管机构进行备案。本次招募更新按照上述基金合同的修订 同步更新了相关信息。 景顺长城基金管理有限公司 二○一九年十一月五日 -52-