景顺长城景益货币市场基金2015年半年度 报告 2015年6月30日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................15§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18§7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................34 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................35 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细............................36 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................36 7.8 投资组合报告附注....................................................................................................................36§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................38§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38§10 重大事件揭示...................................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................39 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................42 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................42§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................45§12 备查文件目录...................................................................................................................................45 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................45 12.2 存放地点..................................................................................................................................45 12.3 查阅方式..................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 景顺长城景益货币市场基金 基金简称 景顺长城景益货币 场内简称 无 基金主代码 000380 交易代码 000380 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月26日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,159,320,313.20份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 下属分级基金的交易代码： 000380 000381 报告期末下属分级基金的份额总额 189,744,615.39份 969,575,697.81份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于业绩比 较基准的投资收益，实现基金的安全稳定回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的合理预判，采用投资组合平均剩余期限控制 下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，综合分析宏观经济 指标，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物 价水平变动趋势、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对 短期利率走势进行综合判断，同时分析央行公开市场操作、主流资金的短 期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等，并根据动态预 期决定和调整组合的平均剩余期限。预期市场利率水平上升，适度缩短投 资组合的平均剩余期限，以降低组合下跌风险；预期市场利率水平下降， 适度延长投资组合的平均剩余期限，以分享债券价格上升的收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 杨皞阳 林葛 人 联系电话 0755-82370388 010-66060069 电子邮箱 investor@igwfmc.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755-22381339 010-68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市东城区建国门内大街69 嘉里建设广场第一座21层 号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号 北京市西城区复兴门内大街28 嘉里建设广场第一座21层 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 赵如冰 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一 座21层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 景顺长城景益货币A 景顺长城景益货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2015年1月1日- 报告期( 2015年1月1日- 2015年6月30日) 2015年6月30日) 本期已实现收益 5,159,173.58 17,485,252.51 本期利润 5,159,173.58 17,485,252.51 本期净值收益率 2.0749% 2.1970% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末基金资产净值 189,744,615.39 969,575,697.81 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 累计净值收益率 6.9414% 7.3511% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、景益货币基金的收益分配方式为按月结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景益货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2127% 0.0092% 0.1110% 0.0000% 0.1017% 0.0092% 过去三个月 0.8671% 0.0141% 0.3366% 0.0000% 0.5305% 0.0141% 过去六个月 2.0749% 0.0131% 0.6695% 0.0000% 1.4054% 0.0131% 过去一年 4.1813% 0.0104% 1.3500% 0.0000% 2.8313% 0.0104% 自基金合同 6.9414% 0.0095% 2.1526% 0.0000% 4.7888% 0.0095% 生效起至今 景顺长城景益货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2329% 0.0092% 0.1110% 0.0000% 0.1219% 0.0092% 过去三个月 0.9280% 0.0141% 0.3366% 0.0000% 0.5914% 0.0141% 过去六个月 2.1970% 0.0131% 0.6695% 0.0000% 1.5275% 0.0131% 过去一年 4.4309% 0.0104% 1.3500% 0.0000% 3.0809% 0.0104% 自基金合同 7.3511% 0.0095% 2.1526% 0.0000% 5.1985% 0.0095% 生效起至今 注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较注：本基金的建仓期为自2013年11月26日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到投资组合比例的要求。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截止2015年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理46只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业股票型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 景顺长城四季金 经济学硕士。曾任职于齐鲁 利纯债债券型证 证券北四环营业部，也曾担 券投资基金基金 2014年4 任中航证券证券投资部投资 袁媛 经理，景顺长城 月4日 - 8 经理、安信证券资产管理部 景益货币市场基 投资主办等职务。2013年7 金基金经理，景 月加入本公司，担任固定收 顺长城鑫月薪定 益部资深研究员；自2014年 期支付债券型证 4月起担任基金经理。 券投资基金基金 经理 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为公司旗下景顺长城量化精选股票型基金根据基金合同约定通过量化模型建仓从而与其他组合发生的反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受1万亿地方债务置换引发利率债放量猜想且央行未对流动性支持表态以及叠加基本面回暖预期和股市火爆等因素，1季度债券市场经历“过山车”行情。2季度债券市场在国内经济下行压力仍存，央行降准降息以及流动性充裕等因素的影响下，收益率以下行为主。从品种表现上看，上半年10年期国开债、5年期国开债、3年期AA中票和3年期AA城投债的收益率分别下行0BP、18BP、67BP和77BP，信用债表现好于利率债，中短端品种表现好于长端。统计来看，中债新综合指数（财富）上半年较去年年底上涨了3.12%。分品种看，中债国债总净价指数上涨1.01%，中债企业债净价指数上涨1.68%，中债短融总净价指数上涨0.32%，可转债表现最差，中标可转债下跌7.8%。权益市场则经历过山车行情，上证综指从1月初的3234点一路上行至5178点的高点，随后大盘一路下挫至4277点，较高点下跌21.07%。 宏观经济方面，连续两个季度经济增长7%，2季度经济数据略好于1季度，PMI数据小幅好转，但经济依然缺乏增长动力，消费乏善可陈，进出口数据不佳，投资增速进一步下滑，制造业投资受累去产能，投资中只有基建尚可，房地产销量数据有回升，但传导到新开工尚待观察。通胀小幅回升但处低位，仍在可控范围内。 2015年风险在蔓延也在消解。地方债务置换和平台政策松动将有助于融资平台缓释风险，并发挥稳增长的积极作用。银行不良贷款延续双升，成为银行利润下滑主因。6月股灾也将对金融和经济产生影响。 上半年，积极财政和货币政策力度空前：财政赤字大幅增加，置换债券从无到有；货币政策宽松，央行通过三次降息，三次降准托底经济，并通过公开市场操作宽松资金面。在宽松货币政策推动下，资金利率回落至近年低点。2季度银行间和交易所7天回购利率均值分别为2.50%和2.82%，较去年4季度的4.12%和4.22%明显回落。 2季度由于新股由一月发行一次改为一月发行两次，资金面波动仍然较大，市场对资金需求也加大，本基金根据基金规模变化动态调整短融的配置比例。对流动性要求高的资金部分配合新股申购的波动时点进行回购并主要选取季末利率走高时点择机投资部分协议存款。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年上半年，景益货币A份额净值收益率为2.0749%，高于业绩比较基准收益率1.4054%；景益货币B份额净值收益率为2.1970%，高于业绩比较基准收益率1.5275%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 5月中下旬以来，融资平台和地方政府融资受限不断放宽，地方政府债务置换额度上升，融资平台的发债限制也放宽，财政政策刺激下，基建投资增速预计在3季度有所企稳。6月中采制造业PMI持平，经济维持低位暂稳，驱动力来自稳增长加码和地产回暖，但经济企稳基础不牢，财政货币宽松方向不变。6月27日降准降息主要是为稳定权益市场，央行货币政策依然偏松，但结合股市表现、经济企稳程度等因素，下半年货币政策宽松力度预计将有所减弱，将主要通过定向宽松的方式进行。在利率市场化进一步加速及未来美联储加息影响下，央行需要投放基础货币来释放流动性，今年以来诸如MLF、SLF、SLO、PSL等定向工具依然会被采用，考虑到资金外流压力和宽信用支持需要，3季度或将再次整体降准。财政政策有发力迹象，扩大财政赤字，发行第三批置换债券，盘活存量资金。 资金面上，央行近期连续降低7天逆回购利率至2.5%，有意引导资金利率下行，因此推断7天回购2.5-3%附近应为央行近期合意利率。后期资金利率的下行依赖于央行进一步宽松的货币政策。 地方政府债务置换额度加大，3季度或将出台第三批置换额度，地方债供给加大将制约利率债表现。万亿地方债务置换降低了城投债的信用风险，城投债配置价值仍在。产业债方面，需要对行业进行深入研究，深挖公司基本面。 去年以来新股频发，叠加美联储加息预期以及基础货币缺口较大，整个资金面波动加大。货币基金今年将更加关注流动性管理。7月初IPO暂停带来的打新理财资金的回流给货币基金近期带来了大量新增资金，密切关注IPO重启进程，跟踪经济走势、政策和资金面的情况，并及时对组合进行灵活调整，注重保持组合的流动性和适度的组合久期。本基金将强化投资风险控制，在保持基金良好流动性的同时提高静态收益，同时积极灵活把握市场波段操作。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。 估值小组成员包括公司投资片、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险管理岗等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据投资人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行合规性审查。 基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定估值方法。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配，按月支付”。自2015年7月15日起，本基金的收益分配方式调整为“每日分配，按日支付”。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人——景顺长城基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 157,856,879.14 655,703,113.27 结算备付金 4,507,500.00 6,690,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 642,584,462.01 1,011,301,105.98 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 642,584,462.01 1,011,301,105.98 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 328,001,127.00 986,503,401.25 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 9,156,714.26 21,141,229.89 应收股利 - - 应收申购款 21,283,048.02 3,696,058.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,163,389,730.43 2,685,034,909.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,506,186.79 167,935.85 应付管理人报酬 313,531.69 520,369.59 应付托管费 95,009.59 157,687.72 应付销售服务费 51,531.47 102,821.60 应付交易费用 6.4.7.7 24,784.47 24,905.47 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 1,871,830.74 2,889,894.22 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 206,542.48 210,358.71 负债合计 4,069,417.23 4,073,973.16 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,159,320,313.20 2,680,960,935.90 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,159,320,313.20 2,680,960,935.90 负债和所有者权益总计 1,163,389,730.43 2,685,034,909.06 注：1.报告截止日2015年6月30日，基金份额总额1,159,320,313.20份，其中A级基金份额 的份额总额为189,744,615.39份，份额净值1.000元；B级基金份额的份额总额为969,575,697.81 份，份额净值1.000元。 6.2利润表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年6月30日 年6月30日 一、收入 25,841,739.99 32,668,169.71 1.利息收入 21,381,273.27 29,855,087.85 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,784,657.39 11,560,946.82 债券利息收入 10,214,684.29 12,559,596.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,381,931.59 5,734,544.65 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,460,466.72 2,798,081.86 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,460,466.72 2,798,081.86 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 - 15,000.00 列） 减：二、费用 3,197,313.90 4,028,178.91 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,872,310.14 2,334,933.71 2．托管费 6.4.10.2.2 567,366.73 707,555.74 3．销售服务费 6.4.10.2.3 383,612.12 442,024.56 4．交易费用 6.4.7.18 425.00 - 5．利息支出 127,837.29 292,294.34 其中：卖出回购金融资产支出 127,837.29 292,294.34 6．其他费用 6.4.7.19 245,762.62 251,370.56 三、利润总额（亏损总额以“-” 22,644,426.09 28,639,990.80 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 22,644,426.09 28,639,990.80 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景益货币市场基金 本报告期：2015年1月1日 至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 2,680,960,935.90 - 2,680,960,935.90 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 22,644,426.09 22,644,426.09 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -1,521,640,622.70 - -1,521,640,622.70 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,062,354,589.84 - 5,062,354,589.84 2.基金赎回款 -6,583,995,212.54 - -6,583,995,212.54 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -22,644,426.09 -22,644,426.09 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 1,159,320,313.20 - 1,159,320,313.20 值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净 1,069,048,659.54 - 1,069,048,659.54 值） 二、本期经营活动产生的基金 - 28,639,990.80 28,639,990.80 净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 2,476,452,825.27 - 2,476,452,825.27 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,974,275,456.77 - 6,974,275,456.77 2.基金赎回款 -4,497,822,631.50 - -4,497,822,631.50 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -28,639,990.80 -28,639,990.80 （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 3,545,501,484.81 - 3,545,501,484.81 值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______许义明______ ______吴建军______ ____邵媛媛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 景顺长城景益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1160号《关于核准景顺长城景益货币市场基金募集的批复》注册，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,383,528,270.38元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第780号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城景益货币市场基金基金合同》于2013年11月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,383,733,486.26份基金份额，其中认购资金利息折合205,215.88份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》，本基金根据投资者持有本基金份额余额的数量，划分不同级别的基金份额，并对投资者持有的不同级别的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。本基金将设A级和B级两级基金份额，投资者基金账户所持有份额数量高于500万份(含)时，账户内所有基金份额归为B级，否则归为A级。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公 布每万份基金净收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认(申)购的基金份额等级，但投资者 最终持有的基金份额等级将由登记机构依据投资者持有的份额余额而定。本基金不同基金份额等 级之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认(申)购、赎回、基金转换等交易而发生基金份 额自动升级或者降级的除外。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款、协议存款、大额存款、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城景益货币市场基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 无。6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 5,856,879.14 定期存款 152,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 40,000,000.00 其中：存款期限1个月以内 112,000,000.00 其他存款 - 合计： 157,856,879.14 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 642,584,462.01 643,784,500.00 1,200,037.99 0.1035% 券 合计 642,584,462.01 643,784,500.00 1,200,037.99 0.1035% 注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末的衍生金融资产/负债项目余额为零。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间买入返售证券 298,001,127.00 - 交易所买入返售证券 30,000,000.00 - 合计 328,001,127.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 705.21 应收定期存款利息 79,555.56 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,825.56 应收债券利息 8,950,860.66 应收买入返售证券利息 123,767.27 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 9,156,714.26 6.4.7.6其他资产 本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,784.47 合计 24,784.47 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,291.95 预提费用 202,250.53 合计 206,542.48 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 景顺长城景益货币A 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 445,356,907.07 445,356,907.07 本期申购 1,895,927,953.45 1,895,927,953.45 本期赎回(以"-"号填列) -2,151,540,245.13 -2,151,540,245.13 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 189,744,615.39 189,744,615.39 金额单位：人民币元 景顺长城景益货币B 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,235,604,028.83 2,235,604,028.83 本期申购 3,166,426,636.39 3,166,426,636.39 本期赎回(以"-"号填列) -4,432,454,967.41 -4,432,454,967.41 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 969,575,697.81 969,575,697.81 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 景顺长城景益货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 5,159,173.58 - 5,159,173.58 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -5,159,173.58 - -5,159,173.58 本期末 - - - 单位：人民币元 景顺长城景益货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 17,485,252.51 - 17,485,252.51 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -17,485,252.51 - -17,485,252.51 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 41,739.89 定期存款利息收入 5,720,283.31 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 22,634.19 其他 - 合计 5,784,657.39 6.4.7.12股票投资收益 不适用。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,096,694,003.10 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 2,046,401,732.54 减：应收利息总额 45,831,803.84 买卖债券差价收入 4,460,466.72 6.4.7.14衍生工具收益 不适用。 6.4.7.15股利收益 不适用。 6.4.7.16公允价值变动收益 不适用。 6.4.7.17其他收入 无。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 425.00 合计 425.00 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 44,630.98 信息披露费 148,765.71 债券托管账户维护费 18053.84 银行划款手续费 34,212.09 其他 100.00 合计 245,762.62 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、景顺长城景益货币市场基金（以下简称：“本基金”）基金合同的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自2015年7月15日起，对旗下上述基金的收益分配原则、管理费率进行调整。 1.管理费率： 本基金的管理费率由0.33%调整为0.32%； 2.收益分配原则： 本基金的收益分配原则由“每日分配、按月支付”调整为“每日分配、按日支付”。 除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本基金并无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 长城证券 155,000,000.00 5.04% - - 6.4.10.1.2应支付关联方的佣金 本基金本期和上年度可比期间未发生关联方佣金支出。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 1,872,310.14 2,334,933.71 的管理费 其中：支付销售机构的 196,786.37 852,555.00 客户维护费 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.33% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付 567,366.73 707,555.74 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.1% /当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2015年1月1日至2015年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景 景顺长城景益货币 合计 益货币A B 中国农业银行 90,645.10 1,171.63 91,816.73 景顺长城基金管理有限公司 67,724.36 40,488.13 108,212.49 长城证券 1,680.23 - 1,680.23 合计 160,049.69 41,659.76 201,709.45 上年度可比期间 获得销售服务费的 2014年1月1日至2014年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城景 景顺长城景益货币 合计 益货币A B 中国农业银行 179,485.66 1,482.24 180,967.90 景顺长城基金管理有限公司 29,869.15 28,396.40 58,265.55 长城证券 911.89 51.74 963.63 合计 210,266.70 29,930.38 240,197.08 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付给景顺长城基金管理有限公司，再由景顺长城基金管理有限公司计算并 支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和 0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值X对应级别约定年费率/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 景益货币A 本基金基金管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 景益货币B 本基金基金管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行-定期 - - 200,000,000.00 1,070,555.51 中国农业银行-活期 5,856,879.14 41,739.89 1,689,376.38 61,675.86 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息，存入中国农业银 行的定期存款按协议利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 景顺长城景益货币A 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 3,457,537.38 2,139,156.89 -437,520.69 5,159,173.58 - 景顺长城景益货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 13,067,257.32 4,998,537.98 -580,542.79 17,485,252.51 - 注：本基金收益分配遵循“每日分配、按月支付”的原则。本基金根据每日基金收益情况，以每 万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标，并达到确保合法合规经营、防范和化解风险、提高经营效率及保护投资者和股东合法权益的目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由法律监察稽核部负责，投资风险分析与绩效评估由独立的投资风险评估人员负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。其他定期存款存放在具有托管资格的交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在证券交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为49.82%（2014年12月31日：27.64%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券的比例不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年 不计息 合计 2015年6月30日 以上 资产 银行存款 157,856,879.14 - - - - - 157,856,879.14 结算备付金 4,507,500.00 - - - - - 4,507,500.00 交易性金融资产 382,221,413.98200,186,069.70 60,176,978.33 - - - 642,584,462.01 买入返售金融资 328,001,127.00 - - - - - 328,001,127.00 产 应收利息 - - - - - 9,156,714.26 9,156,714.26 应收申购款 - - - - -21,283,048.02 21,283,048.02 资产总计 872,586,920.12200,186,069.70 60,176,978.33 - -30,439,762.281,163,389,730.43 负债 应付赎回款 - - - - - 1,506,186.79 1,506,186.79 应付管理人报酬 - - - - - 313,531.69 313,531.69 应付托管费 - - - - - 95,009.59 95,009.59 应付销售服务费 - - - - - 51,531.47 51,531.47 应付交易费用 - - - - - 24,784.47 24,784.47 应付利润 - - - - - 1,871,830.74 1,871,830.74 其他负债 - - - - - 206,542.48 206,542.48 负债总计 - - - - - 4,069,417.23 4,069,417.23 利率敏感度缺口 872,586,920.12200,186,069.70 60,176,978.33 - - - - 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年5 年不计息 合计 2014年12月31日 以上 资产 银行存款 655,703,113.27 - - - - - 655,703,113.27 结算备付金 6,690,000.00 - - - - - 6,690,000.00 交易性金融资产 290,256,326.20170,220,675.52550,824,104.26 - - -1,011,301,105.98 买入返售金融资 986,503,401.25 - - - - - 986,503,401.25 产 应收利息 - - - - -21,141,229.89 21,141,229.89 应收申购款 - - - - - 3,696,058.67 3,696,058.67 资产总计 1,939,152,840.72170,220,675.52550,824,104.26 - -24,837,288.562,685,034,909.06 负债 应付赎回款 - - - - - 167,935.85 167,935.85 应付管理人报酬 - - - - - 520,369.59 520,369.59 应付托管费 - - - - - 157,687.72 157,687.72 应付销售服务费 - - - - - 102,821.60 102,821.60 应付交易费用 - - - - - 24,905.47 24,905.47 应付利润 - - - - - 2,889,894.22 2,889,894.22 其他负债 - - - - - 210,358.71 210,358.71 负债总计 - - - - - 4,073,973.16 4,073,973.16 利率敏感度缺口 1,939,152,840.72170,220,675.52550,824,104.26 - - - - 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2015年6月30 上年度末（2014年12月31 日） 日） 1.市场利率下降25个基点 170,036.94 827,777.11 2.市场利率上升25个基点 -169,524.12 -824,694.11 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为642,584,462.01元，无属于第一、三层级的余额(2014年12月31日：第二层级1,011,301,105.98元，无第一、三层级)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 642,584,462.01 55.23 其中：债券 642,584,462.01 55.23 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 328,001,127.00 28.19 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 162,364,379.14 13.96 4 其他各项资产 30,439,762.28 2.62 5 合计 1,163,389,730.43 100.00 注：银行存款和结算备付金其中包含定期存款152,000,000.00元。 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.98 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 27 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金 号 产净值的比例（%） 资产净值的比例（%） 1 30天以内 75.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 11.23 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 6.04 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 4.33 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 0.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 97.73 - 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 65,013,036.04 5.61 其中：政策性金融债 65,013,036.04 5.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 577,571,425.97 49.82 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 642,584,462.01 55.43 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 140218 14国开18 600,000 60,011,313.09 5.18 2 071546002 15国元证券CP002 500,000 50,056,625.85 4.32 3 011590006 15苏交通SCP006 500,000 50,049,977.80 4.32 4 071503007 15中信CP007 500,000 49,980,267.20 4.31 5 041454064 14鞍钢股CP001 400,000 40,172,814.19 3.47 6 011537006 15中建材SCP006 400,000 40,013,088.70 3.45 7 071525004 15国都证券CP004 300,000 30,027,367.63 2.59 8 071532001 15中投证券CP001 300,000 30,010,287.92 2.59 9 071504005 15广发CP005 300,000 29,998,345.81 2.59 10 011499058 14苏国信SCP003 200,000 20,071,394.66 1.73 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 6 报告期内偏离度的最高值 0.3172% 报告期内偏离度的最低值 0.0133% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1265% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8投资组合报告附注 7.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为1.0000元。 7.8.2 本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，也不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。 7.8.3 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,156,714.26 4 应收申购款 21,283,048.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 30,439,762.28 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 景顺长城景 16,220 11,698.19 14,897,073.23 7.85% 174,847,542.16 92.15% 益货币A 景顺长城景 12 80,797,974.82 940,049,823.20 96.95% 29,525,874.61 3.05% 益货币B 合计 16,232 71,421.90 954,946,896.43 82.37% 204,373,416.77 17.63% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所 景顺长城景益货币A 952,479.65 0.50% 有从业人员持 景顺长城景益货币B - - 有本基金 合计 952,479.65 0.08% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 景顺长城景益货币A 0～10 投资和研究部门负责人持 景顺长城景益货币B - 有本开放式基金 合计 0～10 本基金基金经理持有本开 景顺长城景益货币A 0 放式基金 景顺长城景益货币B 0 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 景顺长城景益货 景顺长城景益货 币A 币B 基金合同生效日（2013年11月26日）基金 954,596,446.24 429,137,040.02 份额总额 本报告期期初基金份额总额 445,356,907.07 2,235,604,028.83 本报告期基金总申购份额 1,895,927,953.45 3,166,426,636.39 减:本报告期基金总赎回份额 2,151,540,245.13 4,432,454,967.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 189,744,615.39 969,575,697.81 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人于2015年1月23日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意王鹏辉先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 平安证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 民生证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 方正证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 中信建投证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 国泰君安证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 财富里昂证券 1 - - - - 未变更 有限责任公司 国信证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 华泰证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 中国银河证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 中国中投证券 1 - - - - 未变更 有限责任公司 中信证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 申银万国证券 1 - - - - 未变更 股份有限公司 东方证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 国盛证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 华福证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 中国国际金融 2 - - - - 未变更 股份有限公司 广发证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 光大证券股份 2 - - - - 未变更 有限公司 川财证券有限 1 - - - - 未变更 责任公司 招商证券股份 2 - - - - 未变更 有限公司 长城证券股份 1 - - - - 未变更 有限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、 个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门 研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经 营机构签订协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 海通证券股份 - -2,919,700,000.00 94.96% - - 有限公司 平安证券有限 - - - - - - 责任公司 民生证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 财富里昂证券 - - - - - - 有限责任公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 华泰证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 中国中投证券 - - - - - - 有限责任公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 申银万国证券 - - - - - - 股份有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 国盛证券有限 - - - - - - 责任公司 华福证券有限 - - - - - - 责任公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 川财证券有限 - - - - - - 责任公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 长城证券股份 - - 155,000,000.00 5.04% - - 有限公司 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2015年1月10 2014年第2号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日 摘要 2 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2015年1月10 2014年第2号更新招募说明书 证券时报，基金管理人网站 日 3 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年1月16 于旗下基金新增苏州银行为销 证券时报，基金管理人网站 日 售机构并开通基金“定期定额 投资业务”和基金转换业务的 公告 4 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2015年1月22 2014年第4季度报告 证券时报，基金管理人网站 日 5 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年1月23 于基金行业高级管理人员变更 证券时报，基金管理人网站 日 公告 6 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年2月11 于网上直销交易系统基金转换 证券时报，基金管理人网站 日 费率优惠的公告 7 景顺长城景益货币市场基金关 中国证券报，上海证券报， 2015年2月12 于“春节”假期前暂停申购及 证券时报，基金管理人网站 日 转换转入业务的公告 8 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年2月17 于暂停网上直销交易系统快速 证券时报，基金管理人网站 日 赎回业务和现金宝快速取现业 务的公告 9 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年3月11 于直销网上交易系统货币基金 证券时报，基金管理人网站 日 T+0快速赎回业务新增支持银行 卡的公告 10 景顺长城景益货币市场基金关 中国证券报，上海证券报， 2015年3月30 于“清明”假期前暂停申购及 证券时报，基金管理人网站 日 转换转入业务的公告 11 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2015年3月31 2014年年度报告 证券时报，基金管理人网站 日 12 景顺长城景益货币市场基金 中国证券报，上海证券报， 2015年3月31 2014年年度报告摘要 证券时报，基金管理人网站 日 13 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年4月30 于旗下部分基金新增汇付金融 证券时报，基金管理人网站 日 为销售机构并开通基金“定期 定额投资业务”和基金转换业 务的公告 14 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年5月8 于旗下部分基金新增利得基金 证券时报，基金管理人网站 日 为销售机构并开通基金“定期 定额投资业务”的公告 15 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年5月23 于暂停网上直销交易系统快速 证券时报，基金管理人网站 日 赎回业务的公告 16 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年5月29 于旗下部分基金新增川财证券 证券时报，基金管理人网站 日 为销售机构并开通基金“定期 定额投资业务”和基金转换业 务的公告 17 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年6月4 于旗下部分基金新增天风证券 证券时报，基金管理人网站 日 为销售机构并开通基金“定期 定额投资业务”和基金转换业 务的公告 18 景顺长城基金管理有限公司关 中国证券报，上海证券报， 2015年6月18 于旗下部分基金新增中国民生 证券时报，基金管理人网站 日 银行为销售机构并开通基金 “定期定额投资业务”和基金 转换业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、景顺长城景益货币市场基金基金合同的约定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，本公司决定自2015年7月15日起，对本基金的收益分配原则、管理费率进行调整，上述修改为遵照法律法规和中国证监会的相关规定所作出的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。有关详细信息参见本公司于2015年7月14日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于调整景顺长城景益货币市场基金收益分配原则、调低基金管理费率及相应修改基金合同部分条款的公告》。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准景顺长城景益货币市场基金设立的文件； 2、《景顺长城景益货币市场基金基金合同》； 3、《景顺长城景益货币市场基金招募说明书》； 4、《景顺长城景益货币市场基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。12.2存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。12.3查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2015年8月29日