上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持债券估值调整的公告 上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的13临河债(交易所代码:124427)于2014年1月27日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),经与托管行协商一致,本公司决定于2014年1月27日对旗下基金所持有的13临河债采用前一交易日的交易所收盘价予以估值。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2014年1月28日