汇添富证沪券深投资30基0金安增中设动基态金策份略额指数型 并修改法律文件的公告 为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资 基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简 称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年7 月26日起,汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设B类 基金份额,并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如 下: 1一、、本增基设金B增类加基基金金份份额额类类别别后,将分设A类、B类和C类基金份额。其中,A类、B类基金 份额在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,不从本类别 基金财产中计提销售服务费;C类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取前 端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。 0003本68,基B金类基A类金份、B额类基和金C代类码基为金:0份21额92分4,别C类设基置金代份码额。基其金中代,码A为类:基01金89份47。额由基于金基代金码费为用: 的不同,本基金A类、B类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 2投、申资购者可费自:行选择申购的基金份额类别。 本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M〈100万元 1.2% 100万元≤M〈200万元 0.8% 200万元≤M〈500万元 0.4% M≥500万元 每笔1000元 本基金B类基金份额的申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M〈50万元 0.8% 50万元≤M〈100万元 0.6% M≥100万元 1000元/笔 本3、基赎回金费C类:基金份额不收取申购费用。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: (1)A类基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N〈7天 1.50% 7天≤N〈1年 0.5% 1年≤N〈2年 0.25% N≥2年 0 (2)B类基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N〈7天 1.50% 100% N≥7天 0.00% 0 (3)C类基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N〈7天 1.50% 100% 4、销售服N≥务7天费:本基金A类、B类基金份额0不收取销售服务费,C类基金-份-额计提的销售 服务费5、年投费资率者为通0过.4代%。销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购 费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的最低金额为人民币50000元 (10含0,申00购0元费()含,通申过购基费)金,通管过理基人金直管销理中人心直首销次中申心购首本次基申金购B本类基基金金C份类额基的金最份低额金的额最为低人金民额为币 人民币100元;通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1 元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构 的业务规定为准。 二1、、本重基要金提因示增设B类基金份额而对《基金合同》作出的修订对基金份额持有人利益无实 质性不利影响,结合《基金合同》的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。此次修 订已2经、履根行据《了基规金定合的同程》序修,订符内合容相,关本法基律金法管规理及人《将基同金时合对同》本的基规金定的。托管协议、招募说明书和 基金产品资料概要中的相关内容进行更新,修订内容要点详细见附件,上述修订内容自2024 年7月3、2本6日基起金生管效理。人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。 投资者可登录本基金管理人网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户 服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年7月25日 附件:汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金法律文件的修订内容要点 一、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》修订内容要点: (1)第三部分“基金的基本情况”第十条“基金份额类别”修改为: “本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同,将基金份额分为不同的类 别。其1、中A类:、B类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费 用,但不从本类别基金财产中计提销售服务费。 持有期限收取赎回费用。 C类基本金基份金额A将类分、B别类计、C算类基基金金份份额额净分值别,计设置算代公码式。为由计于算基日金各费类用别的基不金同资,产本净基值金除A以类计、B算类日、 发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购基金份额类别。根据基金销售运作情况,基金管理人可在不违反 法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下,经与基 金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的申 购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依 照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。” (2)第十五部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”第3 点“销售服务费”修改为: “本基金A类、B类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年 费率为0.4%。 本基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。 H计=算E方×0法.4如%÷下当:年天数 EH为为CC类类基基金金份份额额前每一日日应基计金提资的产基净金值销售服务费 销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对 一致后,于次月前5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。” (3)根据本基金本次增设B类基金份额而对《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投 资基金基金合同》作出的其他必要修改。 二、《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金招募说明书》修订内容要点: 除上述修订内容外,同时将本基金的招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”第五 条“申购与赎回的数量限制”修改为: “投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1元(含申购费); 通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类基金份额的最低金额为人民币50000元(含申 购费),通过基金管理人直销中心首次申购本基金B类基金份额的最低金额为人民币100,000 元10(0含元申;通购过费基),金通管过理基人金线管上理直人销直系销统中申心购首本次基申金购基本金基份金额C单类笔基最金低份金额额的为最人低民金币额1为元人(民含申币 购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务 规定为1、准投。资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限 制。2、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法 律法3规、、投中资国者证可监将会其另全有部规或定部的分除基外金。份额赎回,赎回最低份额0.1份,基金份额持有人在销售 机构保4、留当的接基受金申份购额申不请足对存0.1量份基的金,登份记额系持统有有人权利将益全构部成剩潜余在份重额大自不动利赎影回响。时,基金管理人应 当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝 大额申5、购基、金暂管停理基人金可申在购法等律措法施规,切允实许保的护情存况量下基,调金整份上额述持规有定人申的购合金法额权和益赎。回份额的数量限 制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。” 本基金的招募说明书第八部分“基金份额的申购与赎回”第六条“申购费用和赎回费用” 修改为: “1、本基金C类基金份额不收取申购费,A类、B类基金份额申购费用分别由申购A类、B 类基2金、份赎额回的费投用资由人赎承回担基,金不份列额入的基基金金财份产额。持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时 1收.5取%。的本赎基回金费,管并理将人上对述持赎续回持费有全期额少计于入7基日金的财A产类;、对B持类续、C持类有基期金不份少额于的7投日资A者类收基取金不份低额的于 投资3者、申,不购低费于率赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金A类基金份额的申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M〈100万元 1.2% 100万元≤M〈200万元 0.8% 200万元≤M〈500万元 0.4% M≥500万元 每笔1000元 本基金B类基金份额的申购费用采取前端收费模式,申购费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M〈50万元 0.8% 50万元≤M〈100万元 0.6% M≥100万元 1000元/笔 本4、基赎回金费C类率基金份额不收取申购费用。 本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: (1)A类基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N〈7天 1.50% 7天≤N〈1年 0.5% 1年≤N〈2年 0.25% N≥2年 0 (2)B类基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N〈7天 1.50% 100% N≥7天 0.00% 0 (3)C类基金份额赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N〈7天 1.50% 100% N≥7天 0 -- 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率 或收费6、方基式金实管施理日人前可依以照在《不信违息背披法露律办法法规》的规有定关及规基定金在合指同定约媒定介的上情公况告下。根据市场情况制定 基金促销计划,定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以 按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。” 三、根据《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》的修订内容对本 基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。