汇添富添富通货币市场基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 03 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标...... 7 3.2 基金净值表现 ...... 9 3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 16 §4 管理人报告 ...... 17 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 17 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 25 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 25 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 27 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 28 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 28 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 29 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 30 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 31 §5 托管人报告 ...... 31 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 31 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 31 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 31 §6 审计报告 ...... 31 6.1 审计报告的基本信息...... 31 6.2 审计报告的基本内容...... 31 §7 年度财务报表...... 33 7.1 资产负债表 ...... 33 7.2 利润表 ...... 34 7.3 净资产变动表 ...... 36 7.4 报表附注 ...... 37 §8 投资组合报告...... 75 8.1 期末基金资产组合情况...... 75 8.2 债券回购融资情况...... 76 8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 76 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 77 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 ...... 77 8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 78 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 ...... 78 8.9 投资组合报告附注...... 78 §9 基金份额持有人信息...... 79 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 79 9.2 期末上市基金前十名持有人...... 80 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 81 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 81 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 81 9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理 的产品情况 ...... 82 §10 开放式基金份额变动...... 82 §11 重大事件揭示...... 83 11.1 基金份额持有人大会决议...... 83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 83 11.4 基金投资策略的改变...... 83 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 83 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 83 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 83 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 85 11.9 其他重大事件 ...... 85 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 87 12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 87 §13 备查文件目录...... 87 13.1 备查文件目录 ...... 87 13.2 存放地点 ...... 87 13.3 查阅方式 ...... 88 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 汇添富添富通货币市场基金 称 基金简 汇添富添富通货币 称 基金主 000366 代码 基金运 契约型开放式 作方式 基金合 同生效 2015 年 01 月 16 日 日 基金管 汇添富基金管理股份有限公司 理人 基金托 中国工商银行股份有限公司 管人 报告期 末基金 37,862,512,019.10 份额总 额（份） 基金合 同存续 不定期 期 基金份 额上市 上海证券交易所 的证券 交易所 上市日 2015 年 11 月 02 日 期 下属分 级基金 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货 汇添富添富 的基金 币 C 通货币 E 简称 下属分 级基金 - - - 现金添富 场内简 称 下属分 000366 000980 017871 511980 级基金 的交易 代码 报告期 末下属 分级基 35,570,259,351.10 2,107,103,908.84 184,880,944.11 267,815.05 金的份 额总额 （份） 注：本基金于 2024 年 03 月 29 日新增汇添富添富通货币 C 类份额。 本基金 A 类、B 类、C 类份额面值为人民币 1 元，E 类份额面值为人民币 100 元。 汇添富添富通货币 E 类份额扩位证券简称：现金添富 ETF。 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比 较基准的投资回报。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、 投资策略 流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金具体投资策略包括： 滚动配置策略、久期控制策略、套利策略、时机选择策略、资产支持 证券投资策略。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街 区（东座）6 楼 H686 室 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 李文 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金年度报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 普通合伙） 永大楼 17 层 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号,北京市西城 注册登记机构 司,中国证券登记结算有限责 区太平桥大街 17 号 任公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3 . 1 . 1 期 2024 年 2023 年 2022 年 间 数 据 和 指 标 汇 汇 添 添 汇添 汇添 汇添 汇添 汇添 汇添 富 汇添 汇添 汇添 富 汇添 富添 富添 富添 富添 富添 富添 添 富添 富添 富添 添 富添 富通 富通 富通 富通 富通 富通 富 富通 富通 富通 富 富通 货币 A 货币 B 货币 货币 货币 A 货币 B 通 货币 货币 A 货币 B 通 货币 C E 货 E 货 E 币 币 C C 本 期 已 496,4 51,40 534, 447, 365,4 54,99 523, 44,09 40,07 467, 实 61,05 8,059 098. 517. 15,27 4,273 - 507. 0,367 2,627 - 891. 现 8.78 .01 88 69 4.64 .35 91 .17 .01 13 收 益 本 496,4 51,40 534, 447, 365,4 54,99 523, 44,09 40,07 467, 期 61,05 8,059 098. 517. 15,27 4,273 - 507. 0,367 2,627 - 891. 利 8.78 .01 88 69 4.64 .35 91 .17 .01 13 润 本 期 基 金 1.675 1.919 1.17 1.67 1.934 2.178 1.93 1.550 1.794 1.55 净 2% 2% 81% 49% 3% 2% - 33% 7% 4% - 03% 值 收 益 率 3 . 1 . 2 期 2024 年末 2023 年末 2022 年末 末 数 据 和 指 标 期 末 基 35,57 2,107 184, 26,7 22,36 2,799 26,9 4,606 2,099 27,7 金 0,259 ,103, 880, 81,5 3,082 ,965, - 23,1 ,141, ,357, - 88,6 资 ,351. 908.8 944. 05.1 ,809. 632.4 17.4 391.1 124.7 99.7 产 10 4 11 3 44 5 8 5 7 5 净 值 期 末 基 金 1.000 1.000 1.00 100. 1.000 1.000 - 100. 1.000 1.000 - 100. 份 0 0 00 0000 0 0 0000 0 0 0000 额 净 值 3 . 2024 年末 2023 年末 2022 年末 1 . 3 累 计 期 末 指 标 累 计 净 25.90 28.90 1.17 23.0 23.82 26.48 21.0 21.47 23.78 18.7 值 16% 84% 81% 796% 73% 10% - 520% 75% 46% - 561% 收 益 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于固定净值型货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包含持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富添富通货币 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.3691% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.2797% 0.0010% 月 过去 六个 0.7346% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.5557% 0.0008% 月 过去 1.6752% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.3194% 0.0015% 一年 过去 5.2491% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.1835% 0.0012% 三年 过去 9.2276% 0.0011% 1.7763% 0.0000% 7.4513% 0.0011% 五年 自基 金合 同生 25.9016% 0.0021% 3.5369% 0.0000% 22.3647% 0.0021% 效起 至今 汇添富添富通货币 B 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.4296% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.3402% 0.0010% 月 过去 六个 0.8562% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.6773% 0.0008% 月 过去 1.9192% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.5634% 0.0015% 一年 过去 6.0080% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.9424% 0.0012% 三年 过去 10.5447% 0.0011% 1.7763% 0.0000% 8.7684% 0.0011% 五年 自基 金合 同生 28.9084% 0.0021% 3.5369% 0.0000% 25.3715% 0.0021% 效起 至今 汇添富添富通货币 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.3700% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.2806% 0.0010% 月 过去 六个 0.7389% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.5600% 0.0008% 月 自基 1.1781% 0.0010% 0.2674% 0.0000% 0.9107% 0.0010% 金合 同生 效起 至今 汇添富添富通货币 E 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值收 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.3690% 0.0010% 0.0894% 0.0000% 0.2796% 0.0010% 月 过去 六个 0.7346% 0.0008% 0.1789% 0.0000% 0.5557% 0.0008% 月 过去 1.6749% 0.0015% 0.3558% 0.0000% 1.3191% 0.0015% 一年 过去 5.2474% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 4.1818% 0.0012% 三年 过去 9.2252% 0.0011% 1.7763% 0.0000% 7.4489% 0.0011% 五年 自基 金合 同生 23.0796% 0.0020% 3.2657% 0.0000% 19.8139% 0.0020% 效起 至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 01 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富新收益债券型证券投资基金于 2015 年 01 月 16 日转型而来。 本基金于 2015 年 10 月 16 日新增 E 类份额，于 2024 年 3 月 29 日新增 C 类份额。 3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2015 年 01 月 16 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 汇添富添富通货币 A 直接通过 年度 已按再投资形式转实 应付赎回 应付利润 年度利润分配合计 备注 收基金 款转出金 本年变动 额 2024 496,461,058.78 0.00 0.00 496,461,058.78 - 2023 365,415,274.64 0.00 0.00 365,415,274.64 - 2022 44,090,367.17 0.00 0.00 44,090,367.17 - 合计 905,966,700.59 0.00 0.00 905,966,700.59 - 汇添富添富通货币 B 直接通过 年度 已按再投资形式转实 应付赎回 应付利润 年度利润分配合计 备注 收基金 款转出金 本年变动 额 2024 51,408,059.01 0.00 0.00 51,408,059.01 - 2023 54,994,273.35 0.00 0.00 54,994,273.35 - 2022 40,072,627.01 0.00 0.00 40,072,627.01 - 合计 146,474,959.37 0.00 0.00 146,474,959.37 - 汇添富添富通货币 C 直接通过 年度 已按再投资形式转实 应付赎回 应付利润 年度利润分配合计 备注 收基金 款转出金 本年变动 额 2024 534,098.88 0.00 0.00 534,098.88 - 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 - 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 534,098.88 0.00 0.00 534,098.88 - 汇添富添富通货币 E 直接通过 年度 已按再投资形式转实 应付赎回 应付利润 年度利润分配合计 备注 收基金 款转出金 本年变动 额 2024 447,517.69 0.00 0.00 447,517.69 - 2023 523,507.91 0.00 0.00 523,507.91 - 2022 467,891.13 0.00 0.00 467,891.13 - 合计 1,438,916.73 0.00 0.00 1,438,916.73 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣 誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2024 年，汇添富基金新成立 32 只公募基金，包括 6 只混合型基金，16 只股票型基金， 10 只债券型基金。2024 年底，公司公募基金产品总数达 342 只，包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 2024 年，汇添富基金持续稳步推进投顾式销售及服务模式的深度发展，注重从客户需 求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。 另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。 2024 年，汇添富基金秉持金融服务实体经济、满足居民财富管理需求的宗旨，以高质 量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略，机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 2024 年，汇添富渠道业务坚持一切从长期出发和客户第一的原则，持续深化渠道融合 共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年合计举办投资者教育活动 4846 场，覆盖 417398 人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。 2024 年，汇添富基金继续加强券商渠道的专业化服务。全年围绕不同投资主题推出“指 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过 2700 场线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司 始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。 2024 年，汇添富基金继续提升客户服务能力，优化客户服务体系，为公司各项业务提 供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道，提升客户体验。 2024 年，汇添富香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化，并 继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体系，积极引导长期资金入市。 2024 年以来，汇添富基金积极开展公益慈善工作，充分发挥公募基金优势，践行社会 责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流 孩子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。 2025 年，汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则，进一步加强风险管理能力， 提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 姓名 职务 期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。 学历：复旦大 本基金的基 学管理学硕 金经理,现 2019 年 01 月 士。从业资 徐寅喆 金管理部总 25 日 - 16 格：证券投资 经理 基金从业资 格。从业经 历：曾任长江 养老保险股 份有限公司 债券交易员。 2012年5月加 入汇添富基 金管理股份 有限公司，历 任债券交易 员、固定收益 基金经理助 理，现任现金 管理部总经 理。2014 年 8 月 27 日至 2020 年 10 月 30 日任汇添 富利率债债 券型证券投 资基金的基 金经理。2014 年 8 月 27 日 至 2018 年 5 月 4 日任汇添 富收益快线 货币市场基 金的基金经 理。2014 年 11 月 26 日至 今任汇添富 和聚宝货币 市场基金的 基金经理。 2014 年 12 月 23 日至 2018 年 5 月 4 日任 汇添富收益 快钱货币市 场基金的基 金经理。2016 年 6 月 7 日至 2018 年 5 月 4 日任汇添富 全额宝货币 市场基金的 基金经理。 2018 年 5 月 4 日至今任汇 添富货币市 场基金的基 金经理。2018 年 5 月 4 日至 2024 年 4 月 26 日任汇添 富理财 60 天 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 5 月 4 日至2022年3 月 31 日任汇 添富理财 14 天债券型证 券投资基金 的基金经理。 2018 年 5 月 4 日至2020年8 月 18 日任汇 添富鑫禧债 券型证券投 资基金的基 金经理。2019 年 1 月 25 日 至今任汇添 富添富通货 币市场基金 的基金经理。 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日 任汇添富汇 鑫浮动净值 型货币市场 基金的基金 经理。2020 年 2月26日至今 任汇添富全 额宝货币市 场基金的基 金经理。2020 年 2 月 26 日 至今任汇添 富收益快线 货币市场基 金的基金经 理。2021 年 6 月 24 日至今 任汇添富稳 利 60 天滚动 持有短债债 券型证券投 资基金的基 金经理。2022 年 1 月 25 日 至今任汇添 富稳福 60 天 滚动持有中 短债债券型 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 5 月 9 日至今任 汇添富现金 宝货币市场 基金的基金 经理。2023 年 9月13日至今 任汇添富稳 瑞 30 天滚动 持有中短债 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2023 年 9 月 14 日至今任 汇添富稳益 60 天持有期 债券型证券 投资基金的 基金经理。 国籍：中国。 许娅 本基金的基 2023 年 03 月 - 16 学历：华东师 金经理 16 日 范大学金融 学硕士。从业 资格：证券投 资基金从业 资格。从业经 历：2008 年 7 月至2009年9 月任中国国 际金融有限 公司助理， 2009年9月至 2009 年 12 月 任国信证券 经济研究所 销售，2009 年 12 月至 2010 年 12 月任中 海基金管理 有限公司交 易员，2010 年 12 月至 2013 年 2 月任农银 汇理基金管 理有限公司 债券交易员， 2013年2月至 2013 年 12 月 任农银汇理 7 天理财债券 型证券投资 基金基金经 理助理，2021 年5月至2022 年 8 月任农银 汇理基金管 理有限公司 固定收益部 副总经理。 2022年8月至 2023年3月任 汇添富基金 管理股份有 限公司战略 投资部高级 经理。2023 年 3月16日至今 任汇添富添 富通货币市 场基金的基 金经理。2023 年 3 月 16 日 至今任汇添 富理财 14 天 债券型证券 投资基金的 基金经理。 2023 年 3 月 16 日至今任 汇添富中证 同业存单 AAA 指数 7 天持有 期证券投资 基金的基金 经理。2024 年 5 月 9 日至今 任汇添富货 币市场基金 的基金经理。 国籍：中国。 学历：伊利诺 伊大学统计、 经济双学士， 哥伦比亚大 学教育分析 硕士。从业资 格：证券投资 基金从业资 格。从业经 肖临晋 本基金的基 2024 年 05 月 - 5 历：2020 年 5 金经理助理 14 日 月起加入汇 添富基金管 理股份有限 公司。2024 年 5月14日至今 任汇添富货 币市场基金 的基金经理 助理。2024 年 5月14日至今 任汇添富添 富通货币市 场基金的基 金经理助理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括： 在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格 的审批程序。 在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则，保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保公平对待各投资组合。 在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价格公允性等。 在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年，中国经济在复杂多变的国际环境中继续保持平稳运行，全年 GDP 增速达 5.0%。 居民消费信心逐步恢复，消费市场活力持续释放，成为拉动经济增长的主要动力；基建投资增速回升，托底作用持续显现；出口则在“新三样”带动下实现韧性增长。海外环境复杂严峻，发达经济体受高利率压制增长疲弱，美联储降息缓慢，美国经济增速明显放缓；欧洲受能源危机、高通胀等因素影响，经济陷入停滞，能源价格高企对欧洲工业生产造成严重冲击；全球地缘政治风险加剧，世界经济面临更多不确定性。 全年看，国内宏观政策以“稳增长、防风险”为主线，财政政策加力提效，有效缓解了企业现金流的压力。货币政策稳健的基调不变，靠前发力，全年两次降准共 1 个百分点，政 策利率两次下调累计 30 个基点至 1.5%，1 年期 LPR 下调 35 个基点至 3.1%，5 年期 LPR 大幅 下调 60 个基点至 3.6%，实体经济融资成本显著下行。 全年债券市场呈现震荡下行的趋势，期间虽受各种因素扰动出现阶段性快速回调，但整体债牛行情持续，“资产荒”行情继续演绎。分季度看：一季度在机构配置需求旺盛与政府债券供给不足的供需错配下，叠加央行超预期大幅降准，推动长短端债券利率快速下行；二季度央行提示长债风险，叠加超长期特别国债发行放量，长端利率波动加剧，下行节奏放缓；三季度强监管与弱预期交织，央行 7 月超预期降息，债市利率再度快速走低，债券收益率在波动中小幅下行，但 9 月末政策密集出台引发股市反弹预期，压制债市情绪，利率短期反弹；四季度政策不确定性消退，政府债券供给压力缓解，叠加政治局会议明确货币政策“适度宽松”定调，债市收益率曲线整体下移后维持低位震荡，全年最终实现“波浪式下行”格局。 全年资金面保持宽松，DR007 利率中枢下行至 1.80%水平，在货币政策的大力呵护下，下半年利率中枢较上半年显著下行。同业存单市场供需两旺，走势趋同债券市场，一年期国股存单收益率从年初 2.45%震荡下行至年末 1.60%左右，创历史新低，下行幅度达 85bps，主要受银行负债端压力缓解及货币基金配置需求支撑。 本报告期内，本基金在年初绝对收益率较高时积极配置了长久期同业存单和同业存款，年末以短期逆回购为主，全年保持了较为灵活的杠杆，在控制风险的同时，把握了较好的配置时点，为投资人获取了稳定的收益回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富添富通货币 A 类份额净值收益率为 1.6752%，同期业绩比较基准收益率 为 0.3558%。本报告期汇添富添富通货币 B 类份额净值收益率为 1.9192%，同期业绩比较基准收益率为 0.3558%。本报告期内新增汇添富添富通货币 C 类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值收益率为 1.1781%，同期业绩比较基准收益率为 0.2674%。本报告期汇添富添富通货币 E 类份额净值收益率为 1.6749%，同期业绩比较基准收益率为 0.3558%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2025 年，中国经济长期向好的基本面没有改变。我们将密切关注国内经济转型的 速度和程度，同时关注海外地缘和政策变化，当前看货币政策和经济预期的宏观基本面继续有利于债市。在大家对基本面看法基本一致的背景下，市场短期的同向波动可能会被放大，我们将灵活调整投资策略，力争为投资者创造持续稳定的收益回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面： 1、持续提升合规管理 公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚持“正直”、“客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。 2、完善投资合规风险控制工作 本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。 事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制度依据。 事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。 事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。 3、持续加强稽核工作 公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。 通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估 值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金场外基金份额的收益分配原则：同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。 本基金场内基金份额的收益分配原则：每份基金份额享有同等分配权；收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益。 本基金期初应付收益为人民币 0.00 元， 本 报告期内累计分配收益人民币 548,850,734.36元，均以红利再投资方式结转入实收基金，期末应付收益为人民币0.00元。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富添富通货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中 财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明(2025)审字第 70015647_B46 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富添富通货币市场基金全体基金份额持有人 我们审计了汇添富添富通货币市场基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、净资产变动 审计意见 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的汇添富添富通货币市场基金的财务报表在所 有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富 添富通货币市场基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于汇添富添富通货币市场基金，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 汇添富添富通货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息 包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务 在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富添富通货币市场基 报表的责任 金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其 他现实的选择。 治理层负责监督汇添富添富通货币市场基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 注册会计师对财务报表 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 审计的责任 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对汇添富添富通货币市场基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致汇添富添富通货币市场基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 陈露 韩云 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期 2025 年 03 月 31 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：汇添富添富通货币市场基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 13,206,829,574.64 12,543,671,610.49 结算备付金 13,031,302.27 18,122,602.57 存出保证金 70,796.79 - 交易性金融资产 7.4.7.2 15,339,877,794.40 11,626,883,819.93 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 15,339,877,794.40 11,626,883,819.93 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 10,643,668,418.68 3,421,645,355.42 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 300,166,228.11 92,127,204.50 应收股利 - - 应收申购款 32,532,742.48 450,268.40 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 39,536,176,857.37 27,702,900,861.31 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,628,316,592.89 2,500,732,888.87 应付清算款 - - 应付赎回款 101,252.62 - 应付管理人报酬 8,837,970.05 5,833,314.37 应付托管费 1,636,661.11 1,080,243.40 应付销售服务费 7,580,552.90 4,847,523.96 应付投资顾问费 - - 应交税费 11,318.45 15,669.30 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 666,800.17 419,662.04 负债合计 1,647,151,148.19 2,512,929,301.94 净资产： 实收基金 7.4.7.8 37,889,025,709.18 25,189,971,559.37 未分配利润 7.4.7.9 - - 净资产合计 37,889,025,709.18 25,189,971,559.37 负债和净资产总计 39,536,176,857.37 27,702,900,861.31 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 37,862,512,019.10 份。本基金下属汇 添富添富通货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 35,570,259,351.10 份；本基金 下属汇添富添富通货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 2,107,103,908.84 份；本 基金下属汇添富添富通货币 C 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 184,880,944.11 份； 本基金下属汇添富添富通货币 E 基金份额净值 100.0000 元，基金份额总额 267,815.05 份。 7.2 利润表 会计主体：汇添富添富通货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 01 月 01 日 2023 年 01 月 01 日 至 2024 年 12 月 31 至 2023 年 12 月 31 日 日 一、营业总收入 770,483,329.28 569,350,803.97 1.利息收入 445,857,885.63 320,619,017.73 其中：存款利息收入 7.4.7.10 348,232,739.07 246,438,860.28 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 97,625,146.56 74,180,157.45 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 324,625,443.65 248,731,786.24 其中：股票投资收益 7.4.7.11 - - 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 324,625,443.65 248,731,786.24 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 - - 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3. 公 允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 - - 列） 减：二、营业总支出 221,632,594.92 148,417,748.07 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 89,691,900.27 59,055,157.85 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 16,609,611.11 10,936,140.38 3．销售服务费 76,550,077.14 48,551,077.16 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 38,385,080.07 29,477,062.33 其中：卖出回购金融资产支出 38,385,080.07 29,477,062.33 6．信用减值损失 7.4.7.20 - - 7. 税金及附加 8,453.27 18,871.86 8．其他费用 7.4.7.21 387,473.06 379,438.49 三、利润总额（亏损总额以“-” 548,850,734.36 420,933,055.90 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 548,850,734.36 420,933,055.90 填列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 548,850,734.36 420,933,055.90 7.3 净资产变动表 会计主体：汇添富添富通货币市场基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 25,189,971,559.37 - 25,189,971,559.37 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 25,189,971,559.37 - 25,189,971,559.37 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 12,699,054,149.81 - 12,699,054,149.81 “-”号填列） （一）、综合收 - 548,850,734.36 548,850,734.36 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 12,699,054,149.81 - 12,699,054,149.81 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 297,598,941,518.90 - 297,598,941,518.90 购款 2.基金赎回款 -284,899,887,369.0 - -284,899,887,369.0 9 9 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - -548,850,734.36 -548,850,734.36 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 37,889,025,709.18 - 37,889,025,709.18 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 6,733,287,215.67 - 6,733,287,215.67 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 6,733,287,215.67 - 6,733,287,215.67 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 18,456,684,343.70 - 18,456,684,343.70 “-”号填列） （一）、综合收 - 420,933,055.90 420,933,055.90 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数 18,456,684,343.70 - 18,456,684,343.70 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 205,872,683,293.33 - 205,872,683,293.33 购款 2.基金赎回款 -187,415,998,949.6 - -187,415,998,949.6 3 3 （三）、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 - -420,933,055.90 -420,933,055.90 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） 四、本期期末净 25,189,971,559.37 - 25,189,971,559.37 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇添富添富通货币市场基金（以下简称“本基金”），是由汇添富新收益债券型证券投资基金变更而来。原汇添富新收益债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1197 号文《关于核准汇添富新收益债券型证券投资基金 募集的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会 备案，基金合同于 2013 年 12 月 10 日生效。首次设立基金募集规模为 398,350,312.89 份基 金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2013 ）验字第60466941_B60 号验资报告予以验证。 2015 年 1 月 9 日，汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式 召开，大会讨论通过了关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案。该大会决议自该日起生效，基金管理人在五日内向中国证监会履行相应备案手续。2015 年 1 月 15日，基金管理人对汇添富新收益债券型证券投资基金进行份额折算。自汇添富新收益债券型 证券投资基金基金份额折算日次日（即 2015 年 1 月 16 日）起，《汇添富添富通货币市场基 金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富新收 益债券型证券投资基金正式变更为汇添富添富通货币市场基金。自 2015 年 1 月 16 日起，《汇 添富添富通货币市场基金基金合同》正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2015 年 10 月 16 日起，本基金增设 E 类基金份额。 自 2024 年 3 月 29 日起，本基金增设 C 类基金份额。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，在初始确认时以公允价值计量； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后 未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金采用影子定价和偏离度控制确定金融资产的公允价值，即按实际利率法计算金融资产的账面价值，同时为了避免按实际利率法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当按实际利率法计算确定的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/（损失）的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入 以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补； (2)债券投资和资产支持证券投资按实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，在债券投资和资产支持证券投资的实际持有期内逐日计提；处置债券投资和资产支持证券投资的投资收益于成交日确认，并按成交金额与其账面价值的差额入账； (3)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (4)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 1、本基金场外基金份额的收益分配原则： （1）同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； （3）“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止； （4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； （5）本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额，若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，缩减投资者基金份额； （6）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金场内基金份额的收益分配原则： （1）每份基金份额享有同等分配权； （2）收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权； （3）“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理； （4）本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； （5）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； （6）当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益； （7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 3、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 2.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 1,326,579,275.15 1,203,300,136.10 等于：本金 1,324,718,099.81 1,202,210,101.43 加：应计利息 1,861,175.34 1,090,034.67 减：坏账准备 - - 定期存款 11,880,250,299.49 11,340,371,474.39 等于：本金 11,820,000,000.00 11,288,000,000.00 加：应计利息 60,250,299.49 52,371,474.39 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 700,332,499.96 600,311,666.67 存款期限 1-3 个月 - 1,081,028,612.98 存款期限 3 个月以上 11,179,917,799.53 9,659,031,194.74 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 13,206,829,574.64 12,543,671,610.49 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 12 月 31 日 按实际利率 计算的账面 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 价值 交易所市场 591,792,571 592,231,787 439,215.18 0.0012 .93 .11 债券 银行间市场 14,748,085, 14,771,440, 23,354,861. 0.0616 222.47 084.08 61 合计 15,339,877, 15,363,671, 23,794,076. 0.0628 794.40 871.19 79 资产支持证券 - - - - 合计 15,339,877, 15,363,671, 23,794,076. 0.0628 794.40 871.19 79 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 按实际利率 计算的账面 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 价值 交易所市场 140,513,441 140,599,158 85,716.60 0.0003 .75 .35 债券 银行间市场 11,486,370, 11,493,205, 6,835,167.9 0.0271 378.18 546.10 2 合计 11,626,883, 11,633,804, 6,920,884.5 0.0275 819.93 704.45 2 资产支持证券 - - - - 合计 11,626,883, 11,633,804, 6,920,884.5 0.0275 819.93 704.45 2 注：偏离金额=影子定价-按实际利率计算的账面价值；偏离度=偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 873,041,951.77 - 银行间市场 9,770,626,466.91 - 合计 10,643,668,418.68 - 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 1,047,478,388.78 - 银行间市场 2,374,166,966.64 - 合计 3,421,645,355.42 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 债权投资 7.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 364,420.59 200,362.04 其中：交易所市场 - - 银行间市场 364,420.59 200,362.04 应付利息 - - 应付审计费 90,000.00 90,000.00 应付信息披露费 120,000.00 120,000.00 应付指数使用费 - - 应付账户维护费 9,300.00 9,300.00 应付汇划费 - - 应付上市费 - - 应付持有人大会费-公证费 - - 应付持有人大会费-律师费 - - 应付或有管理费 - - 其他 83,079.58 - 合计 666,800.17 419,662.04 7.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富添富通货币 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,363,082,809.44 22,363,082,809.44 本期申购 280,314,371,644.58 280,314,371,644.58 本期赎回（以“-” -267,107,195,102.92 -267,107,195,102.92 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 35,570,259,351.10 35,570,259,351.10 汇添富添富通货币 B 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,799,965,632.45 2,799,965,632.45 本期申购 16,894,872,642.89 16,894,872,642.89 本期赎回（以“-” -17,587,734,366.50 -17,587,734,366.50 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 2,107,103,908.84 2,107,103,908.84 汇添富添富通货币 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 389,249,713.74 389,249,713.74 本期赎回（以“-” -204,368,769.63 -204,368,769.63 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 184,880,944.11 184,880,944.11 汇添富添富通货币 E 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 269,231.17 26,923,117.48 本期申购 4,475.18 447,517.69 本期赎回（以“-” -5,891.30 -589,130.04 号填列） 基金拆分/份额折 - - 算前 基金拆分/份额折 - - 算调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 267,815.05 26,781,505.13 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富添富通货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变 - - - 更 本期期初 - - - 本期利润 496,461,058.78 - 496,461,058.78 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -496,461,058.78 - -496,461,058.78 润 本期末 - - - 汇添富添富通货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变 - - - 更 本期期初 - - - 本期利润 51,408,059.01 - 51,408,059.01 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -51,408,059.01 - -51,408,059.01 润 本期末 - - - 汇添富添富通货币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变 - - - 更 本期期初 - - - 本期利润 534,098.88 - 534,098.88 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -534,098.88 - -534,098.88 润 本期末 - - - 汇添富添富通货币 E 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 加：会计政策变 - - - 更 本期期初 - - - 本期利润 447,517.69 - 447,517.69 本期基金份额 交易产生的变 - - - 动数 其中：基金申购 - - - 款 基金赎回款 - - - 本期已分配利 -447,517.69 - -447,517.69 润 本期末 - - - 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 35,136,814.83 3,453,730.63 定期存款利息收入 312,751,600.35 242,700,196.61 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 264,686.85 284,933.04 其他 79,637.04 - 合计 348,232,739.07 246,438,860.28 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 7.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 月 31 日 债券投资收益— 305,526,197.61 230,632,588.15 —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转 19,099,246.04 18,099,198.09 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益— - - —赎回差价收入 债 券 投 资 收 益 ——申购差价收 - - 入 合计 324,625,443.65 248,731,786.24 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 53,784,474,777.07 58,575,072,181.13 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 53,580,119,397.16 58,459,115,245.10 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额 185,256,133.87 97,857,737.94 减：交易费用 - - 买卖债券差价收入 19,099,246.04 18,099,198.09 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.17 股利收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.18 公允价值变动收益 注：本基金本报告期与上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.19 其他收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.20 信用减值损失 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 90,000.00 90,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约 - - 金 账户维护费 37,200.00 37,200.00 银行费用 140,273.06 132,238.49 指数使用费 - - 持有人大会- - - 公证费 持有人大会- - - 律师费 开户费 - - 上市费 - - 或有管理费 - - 其他 - - 合计 387,473.06 379,438.49 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（新加坡）有限公司 基金管理人的全资子公司 汇添富投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司 基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、根据《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《基金管理公司子公司管理规定》等法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变更为“全资子公司”。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 上年度可比期间2023年01月01日至 关联方 31 日 2023 年 12 月 31 日 名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 3,383,725,100.43 100.00 30,172,527.95 100.00 券 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 关联方 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 名称 占当期回购 占当期回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 34,208,304,000.00 100.00 42,642,249,000.00 100.00 券 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 89,691,900.27 59,055,157.85 其中：应支付销售机构的客户维护费 41,126,809.06 26,073,451.09 应支付基金管理人的净管理费 48,565,091.21 32,981,706.76 注：本基金管理费按前一日基金资产净值的 0.27%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.27%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 16,609,611.11 10,936,140.38 注：本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 汇添富添富通 汇添富添富通 汇添富添富 汇添富添富 各关 货币 A 货币 B 通货币 C 通货币 E 合计 联方 名称 中国 工商 银行 272,177.27 139.60 90,110.91 - 362,427.78 股份 有限 公司 汇添 富基 金管 理股 472,779.10 223,992.01 41.91 7,478.12 704,291.14 份有 限公 司 东方 证券 股份 14.35 240.33 - 1,299.85 1,554.53 有限 公司 合计 744,970.72 224,371.94 90,152.82 8,777.97 1,068,273.45 获得 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 费的 汇添富添富通 汇添富添富通 汇添富添富 汇添富添富 各关 货币 A 货币 B 通货币 C 通货币 E 合计 联方 名称 中国 工商 银行 191,144.94 306.05 - - 191,450.99 股份 有限 公司 汇添 84,470.73 231,913.79 - 7,497.29 323,881.81 富基 金管 理股 份有 限公 司 东方 证券 股份 345.36 592.10 - 1,289.32 2,226.78 有限 公司 合计 275,961.03 232,811.94 - 8,786.61 517,559.58 注：本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，B 类基金份额的年销售服务费率为0.01%，C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 中国工商银行股份 38,952, 3,620,0 有限公司 - - - - 206,000 79.09 .00 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支 入 出 额 入 额 出 中国工商银行股份 - - - - 15,726, 1,619,7 有限公司 942,000 77.47 .00 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富添富通货币 A 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 年 12 月 31 日 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同生效日 （2015年01月16日） - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入 - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 汇添富添富通货币 B 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 年 12 月 31 日 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同生效日 （2015年01月16日） - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 868,017,104.41 1,153,888,728.81 份额 报告期间申购/买入 2,600,155,654.52 3,519,140,375.60 总份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 3,139,018,000.00 3,805,012,000.00 出总份额 报告期末持有的基金 329,154,758.93 868,017,104.41 份额 报告期末持有的基金 15.62 31.00 份额占基金总份额比 例（%） 汇添富添富通货币 C 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 年 12 月 31 日 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同生效日 （2015年01月16日） - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入 - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 汇添富添富通货币 E 项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 年 12 月 31 日 日至 2023 年 12 月 31 日 基金合同生效日 （2015年01月16日） - - 持有的基金份额 报告期初持有的基金 - - 份额 报告期间申购/买入 - - 总份额 报告期间因拆分变动 - - 份额 减：报告期间赎回/卖 - - 出总份额 报告期末持有的基金 - - 份额 报告期末持有的基金 份额占基金总份额比 - - 例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 汇添富添富通货币 A 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富添富通货币 B 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 汇添富投 资管理有 66,058,844.65 3.14 31,385,493.14 1.12 限公司 汇添富资 本管理有 28,219,005.02 1.34 42,404,348.92 1.51 限公司 汇添富添富通货币 C 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 汇添富添富通货币 E 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） - - - - 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 方名 31 日 2023 年 12 月 31 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商 1,326,579,275.15 35,136,814.83 1,203,300,136.10 3,453,730.63 银行 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 汇添富添富通货币 A 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 496,461,058.78 - - 496,461,058.78 汇添富添富通货币 B 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 51,408,059.01 - - 51,408,059.01 汇添富添富通货币 C 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 534,098.88 - - 534,098.88 汇添富添富通货币 E 直接通过 已按再投资形式转实收 应付赎回 应付利润 本期利润分配合计 备注 基金 款转出金 本年变动 额 447,517.69 - - 447,517.69 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的 卖出回购证券款余额 1,328,316,592.89 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到 期末估值 数量（张） 期末估值总额 期日 单价 20 国开 2025 年 200203 03 01 月 02 103.18 1,000,000 103,184,931.39 日 20 农发 2025 年 200405 05 01 月 02 101.66 550,000 55,915,472.36 日 22 农发 2025 年 220412 12 01 月 02 101.13 1,500,000 151,701,355.58 日 24 兴业 2025 年 112410120 银行 01 月 02 99.28 1,000,000 99,276,233.09 CD120 日 24 进出 2025 年 240309 09 01 月 02 100.56 500,000 50,278,213.73 日 20 农发 2025 年 200408 08 01 月 02 102.43 500,000 51,216,231.41 日 24 广发 2025 年 112420289 银行 01 月 02 99.23 1,000,000 99,233,490.88 CD289 日 24 进出 2025 年 240301 01 01 月 02 101.89 1,000,000 101,893,177.89 日 15 农发 2025 年 150405 05 01 月 02 103.69 500,000 51,845,399.21 日 24 农发 2025 年 240421 21 01 月 02 100.53 1,800,000 180,952,461.57 日 240411 24 农发 2025 年 101.06 1,000,000 101,058,329.61 11 01 月 02 日 20 国开 2025 年 200212 12 01 月 02 102.40 700,000 71,680,283.63 日 24 中国 2025 年 112404036 银行 01 月 02 99.00 850,000 84,151,638.97 CD036 日 22 国开 2025 年 220202 02 01 月 02 102.20 2,300,000 235,068,998.78 日 合计 14,200,000 1,437,456,218.10 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 300,000,000.00 元，于 2025 年 01 月 02 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 250,614,082.19 100,078,356.16 A-1 以下 - - 未评级 707,995,792.53 1,450,187,470.95 合计 958,609,874.72 1,550,265,827.11 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 12,525,351,689.81 9,212,926,526.41 合计 12,525,351,689.81 9,212,926,526.41 注：本表列示期限在一年以内的同业存单。短期信用评级 A-1 所填列的为主体评级 AAA 的同业存单，短期信用评级 A-1 以下所填列的为主体评级 AAA 以下的同业存单。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 1,044,649,049.90 622,400,084.38 AAA 以下 - - 未评级 811,267,179.97 241,291,382.03 合计 1,855,916,229.87 863,691,466.41 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1- 5 不计息 合计 期 5 年 末 年 以 20 上 24 年 12 月 31 日 资 产 货 币 3,336,176,99 3,686,555,5 6,184,097,02 - - - 13,206,829,5 资 7.60 56.59 0.45 74.64 金 结 算 13,031,302.2 13,031,302.2 备 7 - - - - - 7 付 金 存 出 保 70,796.79 - - - - - 70,796.79 证 金 交 易 性 1,084,740,12 3,540,378,7 10,714,758,9 15,339,877,7 金 3.84 60.27 10.29 - - - 94.40 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 10,190,346,7 453,321,698 10,643,668,4 售 20.63 .05 - - - - 18.68 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 300,166,22 300,166,228. 清 - - - - - 8.11 11 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 32,532,742 32,532,742.4 申 - - - - - .48 8 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 14,624,365,9 7,680,256,0 16,898,855,9 - - 332,698,97 39,536,176,8 总 41.13 14.91 30.74 0.59 57.37 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 - - - - - - - 性 金 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 1,628,316,59 1,628,316,59 金 2.89 - - - - - 2.89 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 101,252.62 101,252.62 回 款 应 付 管 8,837,970. 理 - - - - - 05 8,837,970.05 人 报 酬 应 付 1,636,661. 托 - - - - - 11 1,636,661.11 管 费 应 付 - - - - - 7,580,552. 7,580,552.90 销 90 售 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 11,318.45 11,318.45 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 666,800.17 666,800.17 负 债 负 债 1,628,316,59 - - - - 18,834,555 1,647,151,14 总 2.89 .30 8.19 计 利 率 敏 12,996,049,3 7,680,256,0 16,898,855,9 313,864,41 37,889,025,7 感 48.24 14.91 30.74 - - 5.29 09.18 度 缺 口 上 1- 5 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 5 年 不计息 合计 度 年 以 末 上 20 23 年 12 月 31 日 资 产 货 币 2,487,827,38 4,732,890,3 5,322,953,82 - - - 12,543,671,6 资 6.12 97.74 6.63 10.49 金 结 算 18,122,602.5 18,122,602.5 备 7 - - - - - 7 付 金 存 出 保 - - - - - - - 证 金 交 易 性 4,027,328,9 7,599,554,89 11,626,883,8 金 - 20.61 9.32 - - - 19.93 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 3,406,879,26 14,766,092. - - - - 3,421,645,35 金 2.50 92 5.42 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 92,127,204 92,127,204.5 清 - - - - - .50 0 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 450,268.40 450,268.40 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 5,912,829,25 8,774,985,4 12,922,508,7 - - 92,577,472 27,702,900,8 总 1.19 11.27 25.95 .90 61.31 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 - - - - - - - 金 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 2,500,732,88 2,500,732,88 金 8.87 - - - - - 8.87 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - - - 回 款 应 付 管 5,833,314. 理 - - - - - 37 5,833,314.37 人 报 酬 应 付 1,080,243. 托 - - - - - 40 1,080,243.40 管 费 应 付 4,847,523. 销 - - - - - 96 4,847,523.96 售 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - 15,669.30 15,669.30 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 419,662.04 419,662.04 负 债 负 债 2,500,732,88 - - - - 12,196,413 2,512,929,30 总 8.87 .07 1.94 计 利 率 敏 3,412,096,36 8,774,985,4 12,922,508,7 80,381,059 25,189,971,5 感 2.32 11.27 25.95 - - .83 59.37 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除 利率之外的其他市场变量保持不变； 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管 理活动； 假设 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存 款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益， 而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、买入返售金融资 产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率 变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 的变动 本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 分析 日 基准利率减少 19,103,215.05 9,798,322.79 25 个基点 基准利率增加 -19,039,369.02 -9,778,555.30 25 个基点 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所或银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且按实际利率计算账面价值，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产 或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 15,339,877,794.40 11,626,883,819.93 第三层次 - - 合计 15,339,877,794.40 11,626,883,819.93 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。 本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。 7.4.14.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。 7.4.14.4 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.5 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,339,877,794.40 38.80 其中：债券 15,339,877,794.40 38.80 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,643,668,418.68 26.92 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 13,219,860,876.91 33.44 4 其他各项资产 332,769,767.38 0.84 5 合计 39,536,176,857.37 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.39 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,628,316,592.89 4.30 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 76 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30 天以内 37.21 4.30 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 5.99 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 12.40 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 8.21 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 40.16 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 103.97 4.30 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 按实际利率计算的账 占基金资产净值比例（％） 面金额 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,957,412,248.39 5.17 其中：政策性金融债 1,478,778,341.41 3.90 4 企业债券 632,965,089.16 1.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 224,148,767.04 0.59 7 同业存单 12,525,351,689.81 33.06 8 地方政府债 - - 9 其他 - - 10 合计 15,339,877,794.40 40.49 11 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 按实际利率计算的 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 账面价值 净值比例 （％） 1 112403080 24 农业银 3,000,000 299,607,433.46 0.79 行 CD080 24 重庆农 2 112481477 村商行 3,000,000 298,586,114.31 0.79 CD105 3 112403262 24 农业银 3,000,000 295,139,253.46 0.78 行 CD262 4 220202 22 国开 02 2,300,000 235,068,998.78 0.62 5 240401 24 农发 01 2,300,000 233,390,277.89 0.62 6 2022011 20 农银投 2,200,000 224,263,521.93 0.59 资债 02 7 241897 24 国君 S1 2,000,000 200,472,547.94 0.53 8 112412051 24 北京银 2,000,000 199,836,393.74 0.53 行 CD051 9 112404008 24 中国银 2,000,000 199,373,649.61 0.53 行 CD008 24 深圳农 10 112488928 商银行 2,000,000 198,689,166.68 0.52 CD140 8.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0754% 报告期内偏离度的最低值 -0.0089% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0333% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注: 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.50%情况说明 注: 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 8.8 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 70,796.79 2 应收清算款 300,166,228.11 3 应收利息 - 4 应收申购款 32,532,742.48 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 332,769,767.38 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 户均持有 机构投资者 个人投资者 额 持有人户 的基金份 占总 占总份 级 数（户） 额 持有份额 份额 持有份额 额比例 别 比例 （%） （%） 汇 添 富 添 富 4,521,701 7,866.57 145,967,017.31 0.41 35,424,292,333.79 99.59 通 货 币 A 汇 添 富 添 富 31,410 67,083.86 790,386,795.62 37.51 1,316,717,113.22 62.49 通 货 币 B 汇 添 17,126 10,795.34 0.00 0.00 184,880,944.11 100.00 富 添 富 通 货 币 C 汇 添 富 添 富 325 824.05 41,931.50 15.66 225,883.55 84.34 通 货 币 E 合 4,570,562 8,283.99 936,395,744.43 2.47 36,926,116,274.67 97.53 计 注：计算上表份额数据时，未将不同面值份额折算为 1 元。 9.2 期末上市基金前十名持有人 汇添富添富通货币 A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 0.00 0.00 汇添富添富通货币 B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 0.00 0.00 汇添富添富通货币 C 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 0.00 0.00 汇添富添富通货币 E 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%） 1 赖晓燕 46,097.00 17.21 2 张传礼 30,408.00 11.35 中意人寿保险有 3 限公司－中意投 22,853.00 8.53 连策略增长 4 卢柏强 12,500.00 4.67 5 北京中科天宁投 10,824.00 4.04 资有限责任公司 6 熊宁 7,840.00 2.93 7 裴仁顺 6,742.00 2.52 8 曾楚琼 6,231.00 2.33 9 林淑香 6,016.00 2.25 中意人寿保险有 10 限公司－投连产 5,831.00 2.18 品－股票账户 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例（%） 1 基金类机构 329,154,758.93 0.87 2 其他机构 66,058,844.65 0.17 3 个人 40,762,752.91 0.11 4 其他机构 28,219,005.02 0.07 5 其他机构 28,092,869.55 0.07 6 个人 27,608,985.09 0.07 7 个人 23,245,361.14 0.06 8 个人 22,315,547.23 0.06 9 其他机构 20,023,626.55 0.05 10 个人 19,613,140.39 0.05 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富添富通货 1,050,880.89 0.00 币 A 汇添富添富通货 16,587,797.41 0.79 基金管理人所有 币 B 从业人员持有本 汇添富添富通货 30,193.37 0.02 基金 币 C 汇添富添富通货 0.00 0.00 币 E 合计 17,668,871.67 0.05 注：计算上表份额数据时，未将不同面值份额折算为 1 元。 9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 汇添富添富通货币 A 0 本公司高级管理人员、基金投 汇添富添富通货币 B 0~10 资和研究部门负责人持有本 汇添富添富通货币 C 0 开放式基金 汇添富添富通货币 E 0 合计 0~10 汇添富添富通货币 A 0~10 本基金基金经理持有本开放 汇添富添富通货币 B 0 式基金 汇添富添富通货币 C 0 汇添富添富通货币 E 0 合计 0~10 9.6 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富添富通货币 A 汇添富添富通货币 B 汇添富添富通货 汇添富添富 币 C 通货币 E 基金合 同生效 日（2015 年 01 月 16,411,447.28 - - - 16 日） 基金份 额总额 本报告 期期初 22,363,082,809.44 2,799,965,632.45 - 269,231.17 基金份 额总额 本报告 期基金 280,314,371,644.58 16,894,872,642.89 389,249,713.74 4,475.18 总申购 份额 减：本报 告期基 267,107,195,102.92 17,587,734,366.50 204,368,769.63 5,891.30 金总赎 回份额 本报告 - - - - 期基金 拆分变 动份额 本报告 期期末 35,570,259,351.10 2,107,103,908.84 184,880,944.11 267,815.05 基金份 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2013 年 12 月 10 日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 90,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例 比例（%） （%） 东方证券 3 - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当 占当 券 占当期 债券回 成 期权 成 期基 商 债券成 购成交 交 证成 交 金成 名 成交金额 交总额 成交金额 总额的 金 交总 金 交总 称 的比例 比例 额 额的 额 额的 （%） （%） 比例 比例 （%） （%） 东 方 3,383,725,100.43 100.00 34,208,304,000.00 100.00 - - - - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 3、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，《汇添富基 金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于防范不法分子冒用汇添富基 公司网站 2024 年 01 月 02 日 金名义进行非法活动的重要提示 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 2 司终止与北京增财基金销售有限 国证监会基金电子披 2024 年 01 月 17 日 公司合作关系的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 3 下部分基金更新招募说明书及基 交所,中国证监会基 2024 年 01 月 18 日 金产品资料概要 金电子披露网站 上交所,上证报,公司 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 01 月 22 日 下基金 2023 年第四季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富添富通货币市场基金A 中证报,上交所,公司 5 类份额、B 类份额暂停通过工商银 网站,中国证监会基 2024 年 03 月 28 日 行办理申购业务的公告 金电子披露网站 关于汇添富添富通货币市场基金 中证报,上交所,公司 6 开放日常申购、赎回、转换、定期 网站,中国证监会基 2024 年 03 月 28 日 定额投资业务公告 金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,上交所,公司 7 于汇添富添富通货币市场基金增 网站,中国证监会基 2024 年 03 月 28 日 设基金份额并修改法律文件的公 金电子披露网站 告 汇添富添富通货币市场基金基金 上交所,公司网站,中 8 合同 国证监会基金电子披 2024 年 03 月 28 日 露网站 9 汇添富添富通货币市场基金托管 上交所,公司网站,中 2024 年 03 月 28 日 协议 国证监会基金电子披 露网站 上交所,上证报,公司 10 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 03 月 29 日 下基金 2023 年年度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富添富通货币市场基金更新 上交所,公司网站,中 11 招募说明书（2024 年 3 月 29 日更 国证监会基金电子披 2024 年 03 月 29 日 新） 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 12 于提醒投资者持续完善客户身份 国证监会基金电子披 2024 年 04 月 03 日 信息资料的公告 露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 13 于汇添富投资管理有限公司股东 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 16 日 变更的公告 监会基金电子披露网 站 上交所,上证报,公司 14 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 04 月 22 日 下基金 2024 年第一季度报告 监会基金电子披露网 站 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 15 下部分基金更新基金产品资料概 交所,中国证监会基 2024 年 05 月 24 日 要 金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 16 于旗下部分基金增加财达证券为 网站,深交所,中国证 2024 年 06 月 03 日 申购赎回代理券商的公告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 17 司终止与北京中期时代基金销售 国证监会基金电子披 2024 年 06 月 13 日 有限公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 18 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 07 月 19 日 下基金 2024 年第二季度报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 19 司终止与中民财富基金销售（上 国证监会基金电子披 2024 年 08 月 15 日 海）有限公司合作关系的公告 露网站 上交所,上证报,公司 20 汇添富基金管理股份有限公司旗 网站,深交所,中国证 2024 年 08 月 30 日 下基金 2024 年中期报告 监会基金电子披露网 站 关于汇添富添富通货币市场基金A 中证报,上交所,公司 21 类份额恢复线上直销系统定期定 网站,中国证监会基 2024 年 09 月 14 日 额投资业务的公告 金电子披露网站 22 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2024 年 10 月 25 日 下基金 2024 年第三季度报告 网站,深交所,中国证 监会基金电子披露网 站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站,中 23 司终止与乾道基金销售有限公司 国证监会基金电子披 2024 年 11 月 20 日 合作关系的公告 露网站 关于汇添富添富通货币市场基金B 中证报,上交所,公司 24 类份额调整代销渠道大额申购、转 网站,中国证监会基 2024 年 11 月 29 日 换转入、定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司关 上证报,公司网站,中 25 于旗下部分基金的销售机构由北 国证监会基金电子披 2024 年 12 月 19 日 京中植基金销售有限公司变更为 露网站 华源证券股份有限公司的公告 关于汇添富添富通货币市场基金B 中证报,上交所,公司 26 类份额调整代销渠道大额申购、转 网站,中国证监会基 2024 年 12 月 30 日 换转入、定期定额投资业务的公告 金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富新收益债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富添富通货币市场基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 03 月 31 日