汇添富添富通货币市场基金 年年度报 告 年 月 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 年 月 日 1 . 1 § 重要提示及目录 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、2 0误1 6导性3陈述2或5 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 年 月 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2 0 1 5 年 1 月 9 日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》，内容包 括汇添富新收益债券型证券 投资基金调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等，并同意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为 汇添富添富通货币市场基金，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日起，《汇添富添富通货币市场基日月金止3 1基本，日金报汇止合告添。同富中》添，原生富汇效通添，货富《币新汇市收添场益富基债新金券收报型益告证债期券券自投型2 0资证1 5基券年金投1报资月告基1期金6 自基日金（2 0 合基1 5 同金年》合1同同月日生1起效日失日至效）2 至。0 1 5 2 0年1 5 1年月1 1 2 5 2 §§ 1 12 . 2 重基目2222 11 ......要金2342 11录提重示要及.提. . . . . .目. .示. . . . . .录. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 目录§ 3 233 ... 52 1 简基基信基介金金金息披管基产露本品理情人说方式和明况基... ... ... .... .金...... . ...... . . . ..... ...... .托...... . . . ..... ...... . ...... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . ... .... . .... . . . ... .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . . . ... .... . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 2 3 1 3 . 3 其他相关资料 管.. .. .. ..人.. .. .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . . . ..... ...... . ...... . . . ..... ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . .. ...... . ...... . . . ..... ...... . .... . ...... . ...... . ...... . ...... . ..... ..... ..... ..... .... .. .. .. .. .. 33 § 4 主333 ...要456 财主务要指会标计、数基据金和净财值务表指现标及（利转润型分前配）情况 . . . . . . . . .. . .... . .... . .... . .... . .... . 5545 5 基金净值表现（转型前） 过去三.年. . . .基金4 . 1 主要会计数4 . 2 基金净值表4 . 3 过去三年基. . . . 据 现 金. . . .的的和（. . . .财利利转. . . .润润型务. . . .分指后分. . . .配标配）. . . .（情情. . . . . . . .况转况.. . .. . .. . .. .（型（.. . .. . .. . .. .转后转.. . .. . .. . .. .型型）.. . .. . .. . .. .后前... . ... . ... . ... .））... . ... . ... . ... . .... . .... . .... . .... . ..... . ..... . ..... . ..... . .. . ... ..... . ..... . .. ... . ..... . ..... . ..... . ..... . ...... . ...... . ...... . ...... . ...... . .... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . 6 § 5 管4444 ....理475 人基报金告管理人及基金经理情况 . . . ... . ... . ... . .. . . ... . ... . . . .. ... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . ... 1 1 ... 6988 7 5 . 8 1 管管管管理理理理人人人人.对对对对. . . .报报告告期期内内公本平基金交易运作情遵况规的守专项信说情明况的说明 §§ 67 审托57656 .....管计223 11 报人报托托报管告报管理告管告告.人期期人人. . . .对对内内对... . ... . .. . .. .报宏管报本. . . .基告理告观. . . .经期期人. . . .济内对内. . . .基、基本. . . .金金证基. . . .金利券的. . . .润投持市. . . .有资分场. . . .配人策及. . . .略情行数. . . .或业和况. . . .基业走的. . . .金说势绩. . . .的资表明. . . . . . . .产简现.. . .. . .. . .. .说净要. .. .. . .. . .. .展明值.. . .. . .. . .. .望预... . ... . ... . ... .警.... . ..... ...... ......情...... ...... ...... ......形...... ...... ...... ......的...... ...... ...... ......说...... ...... ...... ......明...... ...... ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ... .... ....... ....... . ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... 222222 1 336257 1 报 § 8 7 . 2 转转型型后前 . . .. ..本... . ... . ... . ... .告半... . ... . ... . ... ..金年期... .. ... .. ... .. ... ..内托度... .. ... .. ... .. .. ..本报管.. .. .. .. .. .. .. ..人基告.. .. .. .. .. .. .. ..金遵中.. .. .. .. .. .. .. ..投规财.. . .. . .. . .. .资务守.. . .. . .. . .. .信信运.. . .. . .. . .. .作情息.. . .. . .. . .. .遵等况.. . .. . .. . .. .声内规.. . .. . .. . .. .守容明.. . .. . .. . .. .的信.. . .. . .. . .. .真、.. . .. . .. . .. .实净. .. .. . .. . .、..值.. . .. . .. . .. .准计.. . .. . ..确算. . . . . .和、. . . . . . . .完利. . . . . .整. .润. . . . . .发. .分. . . . . .表. .配. . . . . .意. .等. . . . . .见情. . . . . . . .况.. . .. . .. . .. .的.. . .. . .. . .. .说.. . .. . . . . .. .明.. . .. . .. . .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . 222 2 666 6 §§ 19 0 年投基8899 1 ...0.金资度22 11 . 1组份财转转转转额务合型型型型会报持前后后前计有告.... .... .....报人..... . ...... . ...... . ...... .告信...... . ...... . ...... . ...... .息...... . ...... . ...... . ...... . ...... .. ...... .. ...... ... ...... .. . ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... ... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... ....... .... . .... ...... ....... .... ....... .... . . ...... ... ....... .... ....... .... ....... .... ....... ... .... .. .... .. .. ... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... . . .... .. .... .. . .... . .... .. .... .. . .... . .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. 2225 272 678 648 1 转型前 . ... .. ... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 转型后 .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .. ..... ..... .. ..... .. . ..... . ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. ..... .. .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . .... . 7887 8 4600 0开放式基金份额变动 . . . . . . . . . . . . . . 8 2转型前 . . 8 2§§ 11 1 2 重11111111111 0 1111111111 大.......... . 84967532 2 11 0事基基涉为管基基转件金金理金基金及型揭投管金份人基租后示用进金、理资额. . . . ..持管人证托策行. .. . .. . .. . ..略有审券理、管. .. . .. . .. . ..人基公的人计人. .. . .. . .. . ..的金大、司改及. .. . .. . .. . ..基其交托会变会. .. 0 . .. . .. . . ..决计管金高易5 .. .. .. .. % .. . .. .人财议.. . .. . .. . .. .的产... . ... . ... . ... .、专... . ... . ... . ... .基门... . ... . ... . ... .基金... . ... . ... . ... .金托... . ... . ... . ... .管托... . ... . ... . ... .管业... . ... . ... . ... .部务... . ... . ... . ... .门的... . ... . ... . ... .的诉... . .. . . ... .重讼... . ... . ... . ... .大.... . .... . .... . .... .人.... . .... . .... . .... .事.... . .... . .... .汇.... .变.... . .... .添.... . .... .动.. . .. .富.. . .. . ... .添... . ... . ... . 富... . ... . ... . ... .通... . ... . ... .货... . ... . ... . ... .币... . ... . ... . ... . 2 ... . ... . 0 . . .. ... . 1 ... . 5 ... . ... . ... .年... . ... . ... .年... . ... . ... . 度... . ... . ... . ... .报... . ... . 888 8告233 3 师事 备111 222 ...查32 1 文偏其其件他离他目重度重录绝大大事对.. ..事.. ..值件.. ..件.. ..（超... ...（... ...转过.. . ...转... ...型... ...型... ...前... ...后... . ... .）级单... .的... .）... . ... .管元.... .情.... . ..... . ..... .务理的..... .况..... . ..... . ..... .人有所..... . ...... . ...... . ...... .员关情...... . ...... . ...... . ...... .受情况...... . ...... . ...... . ...... .稽况....... . ....... . ....... . ....... .查........ . ........ . ........ . ........ .或........ . ........ . ........ . ........ .处........ . ........ . ....... . . ........ .罚........ . ...... .. . ........ .等........ . ........ . ........ . ........ .情........ . ........ . ........ . ........ .况........ . ........ . ........ . ........ . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . ........... . .......... . . ........... . ........... . ........ . ... ........... . ........... . ..... ...... . ........... . ........... . ........... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ......... . ........ 888888 555575 备查文件目录 存放地点 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . 9988 9 47 查阅方式 9 448 4 2 2 . 1 § 基金简介 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 基金基本情况 转型前： 基金名称 汇添富新收益债券型证券投资基金 基金简称 汇添富新收益债券 基金主代码 20 00 01 33 6 6基金运作方式契约型开基金合同生效日年 1 放2式月1 0 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1 5 ,0 8 1 ,9 5 6 .5 2 份基金合同存续期不定期注：上表中报告期末 指2 0 1 5 年1 月1 5 日（基金合同失效前日）。 转型后： 基金名称 汇0200 添01 35 富66 添富通货币市场基金基金简称汇添富添富通货币基金主代码基金运作方式契约型开基金合同生效日年 基报基金金告管期托末管理人人基金份额总额中汇A5',7国添36工富,2 基商241 放金银,月27式管行71.理股645日股份份有份有限公限公司司 基金合同存续期 不00 定0期汇添36富6 添富通货币 汇'B00 0添98富0添富通货币 汇5E1 添19 8富0添富通货币下属分级基金的基金简称下属1分级基金的场内简称 2 0 1 5 3 7 81 2, 0 7 13 ,21 4 2 . 7 0 5 ,2 3 9 ,3 8 5 , 3 4 9 . 1 4 现11 金8, 7添67富2下属分级基金的交易代码3报告期末下属分级基金的份额AB EE E 份20 1 5 1 0 1 6 份 ,6 8 5 .6 1 份4总额注：、上表中 报告期末 指 年 月 日；2.2 、汇添富添富通货币市场基金 类合同生效日为 年 月 日；、汇添富添富通货币市场基金类份额上市交易；、本基金类、 类份额面值为人民币1 元， 类份额面值为人民币1 0 0 元。 基金产品说明 转型前： 投资目标 第 3 页本保共基持96 资金页产主要流投动性资于的债基券础资上产适，度在参承与担权合益理类风品种险和投 投资策略 持的入过资资过本82 00 股产基，政%%股参基；，府净力票金票与金其股债资或争值进投一票中的券产权实资级行资基现证不的市于股3产金%低资，债票场的持2，于产所0券新配投有持% 的基占资售股；资的有汇金长比申产及本比全的添期资例派购的基富部例现产稳不、发比添金权合金定净超富股所例通证计或增值过通票形不过不的到货的值基增成低二超市期币金。5发的于级过值日%2资0 ，股基市不基在。1产5 以票金场超金本年1的及，资直过资基年年5度产接因不基产金以% 报买所超金的的通内。告 业绩比较基准 中债综合指数 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 风险收益特征 预期风险，较低预期收益品种，其预期风险及预 期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金 及股票型基金。 转型后： 2 .3 风投投业绩资险资目策收比标略较益基特准征准风动在本活本险的基保基期性和投存需金金持资预为款基将要回期货结利的金报收基币率合资。益产市（础宏的场低税观上低后基于分实金现析股风)和险更票，是高微和型证观基高的收分金流券投析益动、资性制率混基定的合。金前投型中资提基的下策金低略和，力风债，争险力券实品求型现种在基超满。金越本足。业基安绩金全比性的较预、基期流 基金管理人和基金托管人 名信称息披人露负责项目姓电联系名子邮电话箱司李汇0s40e220 r鹏0添11v '''i228c富888e@998基'33 9基922 金9998 金f198u8管88n管d理.理co股人m份2有88限公6 洪中900cu51 s渊国0t'o 6工商银基行金股托份管有人限公司 客传户真服务电话 5 3 28 1 9 9 1 50 8' 68d66 y 11@ 00 55i c77 b99 c89 . c o m . c n 注册地址 上20 海01 市20 黄浦区大沽路 号 北京市西城区复兴门内大街 5 5栋室 号办公地址上海市富城路 号震旦国际 北京市西城区复兴门内大街 5 5大楼层 号邮政编码1 0 0 1 4 0 法定代表人 李文 4 姜建清第页 共9 6 页 2 . 4 信息披露方式 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国 2 . 5 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 券ww 时w报.9 9》证fu 券nd 报.c o》m、《上海证券报》和《证 基金半年度报告备置地点 上海市富城路 9 9 号震旦国际大楼 2 1 楼 汇添富基金管理股份有限公司 其他相关资料 项目 名称 办公地址 3 . 1 会注计册师登事记务机所构§主国汇合安要证伙添永财券富）华务登基明记金会指结管计标理算师、股有事份限务基有责所金限任（净公公特司司值殊、普表中通现及上场北21 海东京利层市市方润富经东分城城贸路城区配安东9情9长永号况安大震楼街旦1国16 号层际东大方楼广 主3要. 1 .会1 计数据和财务指标（转型前期间数据和指标 报告期( 2 0 1 ）5 年 1 1 月5 1 日 ' 2 0 1 5 年 1 金2额0 1单4 位：年月 日 ) 本本期期已利润实现收益 3 22 ,,4200 .21.00880..1303% 441 66 ,,98 人05 84 民,,71 61币38..元3052 加权平均基金份额本期 0 .0 6 7 8 利润 本 率 本 率3. 1期期.2 加基期权金末平份数额均据净净和值值指利增标润长报告期末( 2 0 1 5 年 1 月1,3 12 59 ,400 6 . 6 4 % 日 期末可供分配利润 9..0)0082. 87% 26 2 0 1 4 年末1, 9 5 0 ,38 5. 43 7.0% 2期3. 1末.3 可供分配基金份额 0 .0 8 8 0利润期末基金资产净值( 2 0 1 5 1 1 6 ,4 1 15 1 ,4 41)7期末基金份额净值.0. 82 88 2 4 , 1 1 5 , 1 51 7. 0.28 481累计期末指标 报告期末 年 月 日 2 0 1 4 年末基金份额累计净值增长8 .8 2 % 8 . 8 0 %率注：、本期已实现收益指基金本期利息收5入、投资96 收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第页 共 页 2 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告3 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如：基金的申购赎回费等) ，计入4 费用后实际收益水平要低于所列数字。3 、. 2 期末可供分配利润采用期末资产负债表2 0 中1 5 未分1配利润1 6 与未分配利润中已实现部分的孰低数。、汇添富新收益债券型证券投资基金从 年 月 日起正式转型为汇添富添富通货币市场基金。 基金3净. 2 值. 1 表现（转型前） 自 2 2 0 0阶2 1 1 0 5 5段1 ' ' 4 0 0 1 1 '' 0 1 5 1基金0份份. 0 额2额% 净值份额增0 净.长0 2值率% 及业其绩与0 比. 5同3较期业业绩绩比比较较基基准收益率的比较 88净率增..48 值①长72%% 增准长差00 率.. 11②21标%% 基准率66收③..65 44益%%% 准收益率标 ①－③ ②－ 准差000 .④..011 511 %%% ' 021 ...951 831 %%% ' 0 ④ 至 00 ...000 301 %%自基金合同生效% 日起至今 注：汇添富新收益债券型证券投资基金从 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日起正式转型为汇添富添富通货币市场 基金，本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前基金的业绩比较基准为中债综 合指数。 3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率汇变添富动添及富其通货与币同2 0期1 5 业年年绩度比报告 较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2 0 1 3 年 1 2 月 1 0 日）起 6 个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定；本基金从 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日起正式转型为汇添富添富通货币市场基 金。 3 . 2 . 3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其汇与添富同添期富业通货绩币比2 0较1 5 基年年准度收报告 益率的比较 3注. 3 ：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2 0 1 3 年 1 2 月 1 0 日）起 6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定；本基金从 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日起正式转型为汇添富添富通货币市场基金。3 . 4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）注：本基金成立于 2 0 1 3 年 1 2 月 1 0 日，截至 2 0 1 5 年 1 月 1 5 日本基金未进行利润分配。 主要会计数据和财务指标（转型后） 金额单位：人民币元 基本指3.4期金标.1 已级期实别间现数收据益和日报汇告'添2期0富1(52添年0富17 5,12通2年02货,153币月01 1 .A51 61) 报'告汇2期0添1(5富20添15富132年0通,3 1货0月32 币,1汇321添6B4 ).富日31添富报通汇告货添期币富(22添001 15富5年年通年货1度0币报月告E1 6 本3.4期利润 7 , 2 0 月2,5 0 1日.5 1 年 3 0 月,3 0 2 ,3 日24 . 3 1 日 ' 2 0 1 544日66年,,)11 441 662 ,, 99月99113..001 33 本期指3.4末期标..23 净基期金值末收资数产益据净率和值3 7 8 ,02 7.271 .5,723545321%5..07% 报00告期末(( 22 00 11555 , 2年39 ,113222 8.2月59.6,932344 91 注标累期：末计1、净基累本金值计期份收期已益额末实率净指现值收益指基金本期利息收入、报投告资期收末益、其他年收入月（63不211%4..含日日01% 04公))允价值11 ,变87 动6,7收6008益..,4451）9906 9900扣99..50%% 08 除2 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金3 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。、本基金收益分配按日结转份额。4 、汇添富新收益债券型证券投资基金从 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日起正式E 转型为汇添富添富通货币市场基3金。、. 5 自 2 0 1 5 年 1 0 月 1 6 日起，汇添富添富通货币市场基金增设 类份额类别，本报告期的相关数据和指标3按. 5实. 1际存续期计算。基金净值表现（转型后） 基金份额净值收益率及其与同期业绩A比较基准收益率的比较 过过去去阶六三段个个月月 份收0 1 额益.. 26 06净率78 0 1值①% 份收额益净率值标 汇业基添绩准富比收添较益富通货业准币收绩比益率较基标 ①－③ ②－④ 自基金合同 生效日起至 2 .7 5 3 5 %% 准000...000差000211②323%%% 000 率...301 783③658462 %%% 准000差...000 000④000000 %%% 021 ...450 371 781 699 %%% 000 ...000 000 211 332 %%% 今 0 2 0 1 5过去三个月 过去六个月 21 ...937 236 820 741 %%% 准000...000差000211②334%%% 000 率...301 783③685426 %%% 准000差...000 000④000000 %%% 汇添富201添..61富5349通39货%%币 年00年..00 度0011报33%%告 自基金合同 生效日起至 E .6 2 6 8 % 0 .0 0 2 4 %今 汇添富添富通货币 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 自基1金合同生效日起至0 .4 9 9 9 % 0 .0 0 1 3 % 0 .0 6 8 1 % 0 .0 0 0 0 % 0 .4 3 1 8 % 0 .0 0 1 3 %今注：、汇添富新收益债券型证券E投资基金从2 0 1 5 年 1 月 1 6 日起正式转型为汇添富添富通货币市场2基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金2净值表现，转型后基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。、汇添富添富通货币市场基金类合同生效日为 0 1 5 年 1 0 月 1 6 日。 1 0 3 . 5 . 2 自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动汇及添富其添与富同通货期币业2 0绩1 5 比年年较度基报告 准收益率变动的比较 1 1 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 1 2 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 注2 ： 1 、2 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（ 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产0 1配5 置比1 0 例符、自 年 月 1合6 合同约定，至本报告E 期末未满一年；日起，本基金增设 类份额类别，份额申购首次确认日为 2 0 1 5 年 1 0 月 2 2 日。 1 3 . 5 . 3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩汇比添富较添基富准通货收币益2 0率1 5 的年年比度较报告 1 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 1 5 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 注2 ： 1 、2 0 本1 5 基金1建0 仓期1 6 为本《基金合同》生E 效之日（ 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日）起 6 个月2，0 建1 5 仓期1 结0 束时3各. 6项资产配置比例符合合同约定，至本报告期末未满一年；、自 年 月 日起，本基金增设 类份额类别，A份额申购首次确认日为 年 月 2 2日。过去三年基金的利润分配情况（转型后） 年合20 度计15 已转按实再77,,投22收0022基资,,55形金0011式..55汇11添1赎富直回添接款富通通转过货出应金币付额''应本付年利变动润'' 77单年分,,22 位配度0022 ：合利,,55 00人润计11..民5511 币元 年2 0 度1 5 已转按33实再00 ,, 33投收00 22资基,, 33形金22 44式.. 33 11汇添赎直富回接添款通富转通过出应货金付币额'' B E 应本年付汇利变添动润富添''富通货33 年分00币单,, 33度配2 00位0 22利合1 ,,：5 3 年2 年度报告 人4 . 3民1 币元润计 合计 3 2 4 . 3 1 年2 0 度1 5 已转按44实再66 ,, 收投11 44 66资基,, 99形金99 11式.. 00 33汇添赎直富回接添款通富转过通出应货金付币额'' 本应付年利变动润 '' 44 年分6 单, 1 4位：人民币元度配 4 . 1 基金合4管.1计理.1 人及基金经理情况 § 管理人报告 6 , 1 4 66利合,,99 润计9911 .. 00 33 基A 金管理人及其管理基金的经验( C h i n汇a U添n 富i v e基r s 金a l 管s理s e 股t M 份a n有a g限e m公e n司t 成( H 立o n 于g K 2 o 0 n 0 g 5 ) 年C o 2 m 月p a ，n y总L 部i m 设i t e 在d ) 上海陆家嘴，公司旗下设立了北京、南方、上海虹桥机场及成都Q D四I 个I 分公司，以及两个子公司 汇添富资产管理( 香港) 有限公司和汇添富资本管理有限公司。汇添富是中国第一批获得 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 R Q F I I 业务资格的基金公司，同时是全国社会保障基金投资管理人。截至目前，汇添富已经构建起公募、 专户、养老金、国际业 务、融资业务及互联网金, 融六大业务板块协同发展的统一的资产管理服务平台。汇添, 富始终坚持 以企业基本分析为立足点挑选 高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局 以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益 这一长期价值投资理念，并在投资研究中坚 定有效地贯彻和执行 全年平均涨幅达到 7 1。. 9 2 7 0 % 1 5 年，汇添富保持了优秀的的投资业绩：2 0 1 5 年，公司旗下偏股型基金，在大型基金公司3当中稳居5 第一（数据来源：银河基金研究中心）。民营活力、蓝筹稳健和优势精选在同类基金中收益排名前十（数据来源： W I N D ）。公司中长期投资业绩2 0 同1 5 样表现十分优秀，旗下8 权益类基金 年3 期、 年期整体业2 绩位居前十五大基金3 公司之首（数据来源：银河基金研究中心）。年，汇添富基金新发 只基金，1包7 括 只9 6股票型基金， 只指数基金，以及 只混合型第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 基金。其中，添富快钱和现金添富基金分5 8 别在深交所和上交所上市，进一步完善了公Q司F 场I I 内货基产品线。全年，公司公募基金产品达到 只，涵盖股票型、混合型、债券型、理财、 、指数、 商品、2 0 货1 5 币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择。 年，汇添富基金坚持自有平台与对外合作双面协同发展，互联网金融取得长足进步。截 止2 0 年1 5 底，公司电商平台已与三十余1 家2 0 大0 0 型互联网企业开展战略合作，成为迄今为止在电子商务领域对外2 0 合1 5 作最多的基金公司；公司互联网金融保有量突破 1 0 0 0 亿元，客户数量超过 1 8 0 0 万人，年全年电商平台成交量超过 亿元，保持行业领先水平。年，汇添富基金机1 5 构0 % 业务稳步推进。截1至9 年底，公司服务机构客户数量超过 2 0 0 家，资产管理规模同比增长超过 ；公司受托管理 家保险机构的资产委托账户，并于 2 0 1 5 年 6 月，成2 0 为1 5 社保基金境外配售组合的投资管理人，成为基金行业仅有的两家获得此项资格的机构之一。 年，公司积极开展渠道销售和培训工作。优秀的投 保渠持道行口2 0 业碑1 5 领带先来地了位汇。添全富年品渠牌道影公响募力保的有巨量大同提比升增。全长年超，过渠1 0道0 %新资发业基绩金、首专募业规的模投在顾同服期务发以行及基良金好中的 短信系2 0 统1 5 等年年服，，务香汇通港添道子富建公基设司金，国继丰际续富业提服务升务取客渠得户道重服，大务提突能高破力客。，服香通体港过验子持。公续司完。与善台客湾户最平大台券建商设签，订持沪续港优通化投电顾话合、约，与 在行业2 0 韩1 5 国两家排名前十的大3 型基金管理公司开展投顾合作。此外，公司两地基金互认业务也走前列，截至年底已有 只南下基金获香港证监会销售批准。年，公司持续加强公益事业建设，践行企业1社1 会责任。8 月，  生命2 0 之光  汇添富乡村医生助飞项目启动，公司邀请 多位T 优秀专家深入宁夏泾源 县和青海互助县，为当地一线医务工作者提供专 业培T 训指导，并面向农村百姓开展义诊活动。 月，公司赞助的第 届上海国际马拉松赛首度2 0 引1 5 入公益元素，与 河流 孩子 项目合作，推出 全马完赛公益捐赠 活动，将筹得善款用于改善 河流 孩子 项目学校学生的生活条件。2 0 1 6 年，汇 添富荣 获了包括明星基金奖、金牛基金奖、上海金融创新二等奖、最佳债券公司奖、最佳电子交易平台等多个重要奖项。年是 十三五 的开局之年，资本市场改革进一步深化，财富管理行业在混业竞争和互联 网金融的双重推动下将面临更大的挑战与机1 8 遇。汇9 添6 富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奋勇前行，为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！第 页 共 页 梁珂姓名 4 . 1 . 2转汇基换添职金务富债经可券理（2任1 0 1 任或本1日3 职基基年日金金1 期2的经月基理金2小经0 1组理5 离年（）任助及1 日月理基期）1金5 期日经限理助7 证年理汇券简添从富介业添（年富限转通货型币前国国2 0 ）。说籍1 5学明年：历年中：度报告 基金、汇 北京大学 添富新收 概率论及 益债券基 数理统计 金的基金 学学士、 经理。 硕士，经 济学双学 位。相关 业 务 资 格： 从 格， 金融CF基金业资特许分A析师（）。 从 业 经 历：曾任 长盛基金 管理有限 公 研20 1司高级究2员、基金经理助理 。年1 1 月加入汇 添富基金 管理股 有限公 从事固 收 益 究年日至。37月2200 定份司研 年 月 2211 5328 日任汇添 富可转换 汇添富添富通货币月2 1 2 00 0 1 1 1 5 5 5日年日年年至任度1 报告 1     汇添富新收益债券基金的基2 金经理。注： 、基金的首任基金经理，其 任职日期 为基金合同生效日，其 离职日期 为根据公司决议确定3 的解聘日期；、非首任4基. 1金. 3 经理，其  任职日期  和  离任日期  分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（2 0 或1 5 基金1 经理小组）及基金经理助理简介（转型后）任1 6 本基金的基金经理（助理）期限姓名 职务 任职日期 离任日期汤丛珊 汇添富货 年 月 ' 7 证券从业年限 说明年 国籍：中币基金、 日 国，学历： 汇30 添富全 上海财经额宝货币大学管理基金、汇学硕士。添60 富理财 相关业务天债券资基金、汇金添富理财格20 0格8：基从业资。从业天债券经 历 ：基金、汇年 5 添富和聚 月加入汇 宝货币基 添富基金 金、汇添 管理股份 富添富通 有 限 公 货币基金 司，历任 的基金经 固定收益 理。 交易员、 固定7收20 益交易 主管。年月 31 31 日至今20 任汇添富货20 9 6 币基12金的基金 经理，1 3年月第页 共 页 1 2 30 1 5汇添富添富通货币年年度报告日至今 任汇添 全额 币基 基 理。31 金0金宝20 的货富经14 年 月 2 1 日60 至今任汇添富理财天债券20 1、理财2天48 债券基20 1金的基金经350 理。年5月日至年7月日任 汇20 1添5富和聚宝货币基金16 的基金经理。年1月日至 今任汇添 富添富通 货币基金 4定注32、、.2：的非证解1首、券聘任基从日基金业期金的的；经首含理任义，基遵其金从任经行职理业日，协期其会《和任证职离券日任业期日从期为业基人分金员别合资指同格根生管据效理公日办司，法决其》议的确离相定职关的日规聘期定任为。日根期金债金富（据和经原新）公券解理的汇收司。聘基益添基决日议期确； 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本2着1 诚实信9 用6 、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基第 页 共 页 4 . 3 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告金无重大4违. 3法. 1 、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了1境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：（ ）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统，公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时，通过投研团队例会、2投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（ ）在投资环节，公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议，在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略，独立制定资产配置计划和组合调整方案，并严格执行交易决策规则，以保证各投资 组合交易决策的客观性和独立性。（ 3 ）在交易环节，公司实行集中交易，所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照  时间优先、价格优先、比例分配 的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配，确保交易的公平性。（ 4 ）在交易监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全5过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收4 . 3益. 2率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。（ ）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时，投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务流程和公平交易制度，进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由稽核监察部、集中交易室、投资研究部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的监控，确保公平交易制度的执行和实现。 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 检验显著4程. 3度. 3 、差价率均值是否小于 1 % 、同向交易占优比等原因进行综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4场由单. 4实边于管本际合交2 0 理规报易利1 5 4告率量控人年. 4制超并期对经. 1未过调内济报异报如整基该下告告常证预金原行期期交券期因管的内引当，理易内压基导日人三行基力总下次管金持金为成行是理的续的投，交因的较投资专且量所为大资项策受投有5,央策%到资说略投行的略股策资明和采交和组票略运取易合原业I作较次P 因参O绩为数分。与和表宽为析经的股松现5检交市的次说查易上货，明和所涨其币公分的中政析开挤一策未竞压次为发价效是经现同应由异日于常反流情向动交况性。易原成因交，较一少次的是 紧，协议存款利率持续较高，短融收益率逐步上行，信用利差扩大。至 2济0 1护5 航 ,但一季度货币市影响，银行间流动性较年二季度,资金面迅 速放松，尤其短期回购利率出现了大幅的下行，同时带动存款利率和短融利率下行，资金面有加 速宽松的趋势，信用利差逐步压缩。尽管货币市场随后出现了几次调整和不错的建仓时点，但央 行货币政策的基调未改，资金面整体宽松，货币市场利率低位运行。 本基金在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季末等可能发生流动性紧张的时点滚动操作，在短融收益率高企的时点战略性建仓，并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波段性操作和合理错配存款到期日，在保证组合整体流动性的前提下，抓住资金利率高企的时间窗口锁定高4息. 4存. 2 款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作，本基金有效应对了组合的规模变化，确保了组合的流动性和和合法合规运作，并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同业存款和短期债A 券获取收益。报告期内基金的业绩表现4 0 . . 4 5 9 9转9 %型前，汇添富新收益债券型2 .证7 5券3 5 投% 资基B 金的净值收益率为2 . 9 0 6 . 2 0 2 % ；E转型后，汇添富添富通货币市场基金 级净值收益率为 ， 级净值收益率为 4 % ， 级净值收益率为。 管理人2 0 对1 6 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望 年，国内经济下行的压力使得货币政策继续宽松护航，通胀维持低位，对收益率曲线下行有利的因素仍然存在，但在绝对收益率降至较低水平的情况下，波动风险和相应的波段机会需要关注。目前人民币汇率贬值压力仍2然3 较大，制约货币政策的实施空间，同时，由于货币市场可能面临风险资产配置意愿增强、汇率贬值资金9 外6 流等事件的冲击，如果市场情绪过于乐观，第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 需要防范资金的超预期收紧带来的收益率波动。近期山水等信用事件频发，刚兑打破的历史趋势 未变且有加速之势，利于无风险利率的进一步下行，而当前信用利差保护不足，信用债投资需仔 细排雷，配置以中高等级为主，严防信用风险。 有鉴于此，本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下，综合分析本基金的份额变动，4提. 6前做好债券与存款之间的配置计划，保持组合的较高流动性和安全性，严防信用风险，积极把握市场结构性机会，通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，公司以维护基金份额持人利益为宗旨，有效地组织开展对基金运作的内部监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面： （一）完善规章制度，健全内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估，并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程，进一步明确了内部控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善，为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。 （二）加强稽核监察，确保基金运作和公司经营合法合规 本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控，对投资组合的风险度量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督，对基金销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估，切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 （三）强化培训教育，提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险意识、合规意识，提高2了4 员工内9 部6 控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理，进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充 分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决4保有用. 8关持户报服议估告值案务期协政但议策内仅和》享，而程有本序取基一得的票金一中与表贯债决中估性权央。值国，服债从务登而。记将结其影算响有程限责度任进行公适司根当据限《制中，债保收证益基率金估曲值线的和中公债平估、值合最理，终 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 转型前，汇添富新收益债券型证券投资基1 2 金的《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 2 0 % ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金本报告期内未进行利润分配。 转型后，汇添富添富通货币市场基金的《基金合同》约定：场外基金份额的收益分配原则为  本基金根据每日基金收益 情况，以每万份基金已实现收益 为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中进行支付，收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。场内基金份额的收益分配原则为 本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计2算5 当日收9 6益并分配，计入投资人收益账户。收益分配方第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 式为红2 0利1 5再投1资2 ，计3 入1 投资人收益账户，免收8 3 再, 6 5投1 ,资8 1 的6 . 8费5 用。投资人收益账户里的累计未付收益4和. 9其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配。  本基金 2 0 1 5 年 1 月 1 6日至 年 月 日期间累计分配收益 元，均以红利再投资方式结转入实收基金。 5 . 1 报无告。期内管理人对本基金持有§人数或托基管金人资报产告净值预警情形的说明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富添富通货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投5 . 2资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，汇添富添富通货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富5 . 3添富通货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。2 0 1 5 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富添富通货币市场基金年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以6 . 1上内容真实、准确和完整。 § 审计报告 转型前审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添2富6新收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人引言段我们审计了后附的汇添富新收益债券型证券投资基金财务报表，包括2 0 19 56 年 1 月 1 5 日的资产负债表（即《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》失效前日，以下简称 基金第页 共 页  2 0 1 5 2 0 1 5汇添富添富通货币年年度报告合同失效前日）、年 1 月 1 日至 2 0 1 5 年 1 月 1 5 日（基 金合同失效前日）止期间的利润表和所有者权益（基金净值） 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份 有限公司的责任。这种责任包括：（1 ）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2 ）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基 金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我20 们15 相信1，我15们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们1认为1，上述20财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允15反映了汇添富新收益债券型证券投资基金年月 日（基金1( 合同1失5效前日）的财务状况以及2 0 1 5年月 日至 年 月 日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。注册会计师的姓名陈露 蔺育化会计师事务所的名称安20 永16 华明3会计2师5事务所 特殊普通合伙)会6.2计师事务所的地址 中国 北京审计报告日期年 月 日 转型后审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇添富添富通货币市场基金全体基金份 引言段 括我们20审15计年了1后2月附的321汇0日1添5的富资添1产2富负通债3货1表币、1市20额场15持基年有金1人财月务1报6表日，（基包 金合同生效日）至 年 月 日止期间的利润表和所有 者权2益7（基金96净值）变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是基金管理人汇添富基金管理股份有限公司的责任。这种责任包括：（）按照企业会计准则的第页 共 页 汇添富添富通货币 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（22 0 1 5 年年度报告）设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计 师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披 露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基 金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们12相信3，1我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，2上01述5财务12报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇添富添富通货币市场基金2 0 1 5年月 日的财务状况以及2 0 1 5 年 1 月 1 6 日（基金合同生效日）至年 月 3 1 日止期间的经营成果和净值变动 情况。 注册会计师的姓名 陈露 蔺育化 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 北京 审7. 1计转报型告日前7. 1期.1 § 2 0 年16 年度3财月务25会日计报告 资产负债表 会计主体：汇添 报告截止日： 2 富0 1 新5 收益债券型证券投资基金年 1 月 1 5 日（基金合同失效前2日0 1 ）资 产 7 . 1附. 4 注. 7 .号1 5 1 单位：人民币元 年 月 资 产： 银行存款 2 8 9 6 1 6 ,33 65 589 本,,,297 8531期2665 ...末日06677 2 0 1 4 年1 ,13 存结算出备保付证金金 5 2 2上51 月078年,,,099 2403度0821 ...日末828857 交易性金融资产 7 . 1 . 4 . 7 . 2 '' 220 1 5汇添富添富通货币0 ,0 年28 年,0 度00 报.0 告0其中：股票投资' 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 777 ... 111 ... 444 ... 777 ... 43 ''' 2 0 ,0 2 8 , 0 0 0 .0 0'' 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 7 . 1 . 4 . 7 . 56 6 ,5 1 4 . 1 1' ' 应应其资递延产他收收所股总申资利产购得计税款资产1 6 ,7 4 0 ,4 8 9 . 5 0''''''' 2 42 ,,966 5444 6235 ,,,, 4272 8721 6350 ....2850 2471''''' 负债和所有者权益 附注号 2 0 1 5 年1 月本1期5末日 上年度末 负 债： 短期借款 ' 2 0 1 4 1 1年2 月3 日' 交易性金融负债 ' ' 衍生金融负债 7 . 1 . 4 . 7 . 3 ' ' 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 7 . 1 . 4 . 7 . 7 921 ,,,363 859 311 ... 411 99''' 5 20 260 ,,, 746 297 639 ...834 071'' 应付销售服务费 ' 应付交易费用 9 应交税费 ' ' 应付利息 ' 应付利润 ' 递延所得税负债 77 .. 11 .. 44 .. 77 .. 89 1 5 ,330 821 59 ' 1 , 0 0 1 .4 9'''' 其他负债 负债合计 所有者权益： 2 未负实所分收有债1和配者基201利金所权51 5,润有益08 者合1,91计权56益.5 1总262 0计15 17 . 1 . 4 .17 5. 1 0 11 661 ,,,347 241 9011 ,,,,,,490644 489541 769602 ......235725 802652 222 4241 ,,,,993811 645301 540601 ,,,,,,823211 508522 743356 ......220855 422281 注： 、报告截止日 年 月 日（基金合同失效前日），基金份额净值 1 . 0 8 8 元，基金份 额总额 份。 、自 年 月 日起，原《汇添富新2 9收益债9券6 型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效。 第 页 共 页 本会报计告主期体：：7 . 1汇2 0 . 2 添1 5利富年润新1 表收月益1 债日券至型2 证0 1 券5 年投资1 月基金1 5 日（基金1 合同1失效1前汇日添）富添富通货单1 4币位2 ：0 1人5 年民年币度元报告 一1. 本期 上年度1可比1期间项目、收入利息收入 其2.投中资：收其资债买存益入他券产款（支利利返利损息息持售息失金收证收收以入券融入入利资' 填产息列收收）入入7 . 1附.4 .注7.号11 220 0 155 年年1 月月2331 48027 1,,,,, 92949日597700 日70644至.....20801 50057''' 22 00 1 4 年年448111 ,,,,,2月738560月786594789394 ,,,,,,7258931日2328811 593361日至......903081 740111'' 其453... 中：基资衍贵股债股产券金利生金票工属收投投投支资具持益资投资收收收证资收益益券益收益益投'' 资收益'  7777777 ....... 1111111 .......444444 ......777777 ...... 111111 375246 1 8 , 2 7 0 .0 0'''''' 4 ,0 6' 91 ,, 20 62 60 ..89 65''''' 公允价值变动收益（损失以 4 .7 . 1 8 ' 2 9 , 7 9 0 .0 0 5 4 , 6 5 5 .2 7 号21 填列） 354减．．汇其：管托他兑二理管收收、费人益入费报（（用酬损损失失以以号号填填列列））7777 .... 1111 ....4444 ....7711 00..21..2290 ..21 2 9928 ,,,, 03360 85984 90351 .....90711 9793'' 1 ,7261 4611 0284 ,,,, 5880 8752 7705 ....9011 2209' 其6．．．．中交其利销：售他易息卖支服费费7出.1出用用务回.3 费购金融资产支出[\ [ 7 . 1 .4 .7 .2 1 1 52 ,, 64 22 81 ..33 504'' 6 ,9242 9901 48255 ,,,,, 70307 55665 87827 .....5575 8554' 三、利润总额（亏损总额以 号 3 2 填列） 会计主体：汇2 0 添1 5所有1 者权1 益（基金净值）变动表富新收益债券型证券投资基金本报告期： 年 月 日至 2 0 1 5 年 1 月2 0 1 5 1 5日（1基金1合同失效前日）项目 3 0 年第 页 共 9 6 1 1 1 单位：人民币元本期月 日至 2 0 5 年 月 5 日页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 实收基金 未分配利润 所有者权益合 一、期初所有者权益（基 2 2 , 1 6 4 ,8 0 4 .2 2' 1 ,9 5 02 ,, 34 52 38 ..03 2 2 4 , 1 1 5 , 1 5 7计.2 4金净值）二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期1. 基金份额' 交易 2' 87 ,,60 81 72 ,,98 84 27 ..67 00 2 ',56 21 83 ,,32 89 20 ..46 04 ' 7 , 7 0 26 ,,41 23 88 ..33 04 产生的基金净值变动数 （净值减少以 号填 列） 其四中、' ：本2期.基基向金金基赎申金回购份款款额持' 3 5 ,7 0 0 , 8 3 0 .3 0' ' 3 , 1 4 1 , 6 7 3 .0 77' ' 33 81 ,, 81 34 62 ,,35 60 53 ..03 77' 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以 号填列） 五、期末所有者权益（基 1 5 ,0 8 12 ,09 15 46 .5 2 1 1 2 10,31 2金净值）上年度可比期49 , 4 9 102.7 6 3 1 1 6 ,4 1 1 ,4 4 7 .2 8间年月 日至 年 月 日 项目 实3收98 基,3 5金0, 3 1 2 .8 9' 未分配61 ,,92利02 83润,,71 61 58 ..03 02 所有者权益一、期初所有者权益（基3 9 9 , 5 7 3 ,4合27计.8 9金净值）二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期1. 基金份额' 交易 ' 3 67 36 ,,41 58 35 ,,65 02 82 ..65 78 ' 56 ,,01 28 01 ,,95 03 70 ..36 06 ' 3 68 62 ,,93 06 87 ,,70 36 88 ..93 72 产生的基金净值变动数 （净值减少以 号填 列） 其中' ：2 .基基金金赎申回购款款 ' 4 3 9 ,6 3 9 , 1 3 1 .2 5' ' 1 1 ,2 0 2 , 4 3 7 .9 6' ' 4 5 80 ,,48 74 41 ,,55 63 90 ..22 41 四、本期向基金份额持 ' 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以 号填列） 五、期末所有者权益（基 2 2 , 1 6 4 ,8 0 4 .2 2 1 ,9 5 0 , 3 5 3 .0 2 2 4 , 1 1 5 , 1 5 7 .2 4 金净值） 注：后附会计报表附注为财务报表的组成部1 分。 _ 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告本_ _报_ _告_ 7 . 1 至_ _ _ 7 _ . 4 _ _财务报表由下_ _列_ _负张晖 _ _责人签署：陈灿辉_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 韩从慧_ _ _ _ 基金管理人7 . 1负. 4 责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 7.1.4.1基金基本情况 汇添富新收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会（以下简 集的 于 2 0称1 3 “中批复》年 1国的2 证监会”）证监许可 [ 2 0 1 3 ] 1 1 9 7 号文《关于核准汇添富新收益债券型证券投资基金募核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司向社会公开发行募集，基金合同月 1 0 日正式生效，首次设立募集规模为 3 9 8 , 3 5 0 , 3 1 2 . 8 9 份基金份额。本基金为契约 型开放2 0 式1 5 ，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管1人为1中5 国工商银行股份有限公司。年 月 日，基金管理人对汇添富新收益债2券0 型1 5 证券1 投资基金进行份额折算。自汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算日次日（即 年 月 1 6 日）起，《汇添富添富通货 币市场基金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富新 收益债券型证券投资基金正式变更为汇添富添富通货币市场基金， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于债券资产，同时密切关注一级市场新股发行及二级股票市场的运行状况与风险收益特征，把握相对确定性的投资机会，从而在严格控制基金资产运作风险的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金业绩比较基准：中债综合指数。 7.1.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中< 国证监会制定的> 《关于进一步规范证券投资基金2 估值业务的指导意见》、《关于证券投B资基金执行 企业会计准则 估值业3 务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露X 管R 理L 办法》、《3 证券< 投资基金信息披露内容>与格式准则》第 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 号2 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 模板第 号 年度报告和半年度3 报告》9 6及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 根据汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议，本基金于 2 0 1 5 年 1 月 1 6日转型为汇添富添富通货币市场基金继续运作，故本财务报表仍以持续经营假设为基础编制。 7.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2 0 1 5 年 1 月 1 5 日（基金合同失效前日）的财务状况以及 2 0 1 5 年 1 月 1 日至 2 0 1 5 年 1 月 1 5 日（基金合同失效前日）止期间的经营成果和净值变动情况。 相7 . 1关. 4 本规. 4 基定. 1 金所厘财定务7.报的1.4表主.4要所重会载财计要务政会策信计和息政依会策照计和估企会计业会编计计制估。准计则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 制7 . 1期. 4 本间. 4 基系. 2 金2会0会1计5 计年年年度1度月采1用日公至历2年0 1度5 ，年即1 每月年1 5 1日月（1基日金起合至同1失2 效月前3 1日日）止止。。本期财务报表的实际编 币7 . 1元. 4 为本. 4 单基. 3 位金记表记账示账本。本位位币币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 金融资产和金融负债的分类金融1 工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。（ ）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 本基2 金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。（ ）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为3其3 他金融9 6负债，主要包括各类应付款项。第 页 共 页7 . 1 . 4 . 4 . 4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止汇确添富认添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价 值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发 生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该 类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收 款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的 利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移 的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金7 . 1 . 4 . 4金既有放. 5弃没关融了有负资转对产债。移该控也制金的融没，资有产按保留照控其金制融继的资续，终产涉入所止所确有转权认上该移几金金融融乎资所资产产有并的的风确程认度险确产和生报认有酬的关资的，产金分融和别负资产债下列；，情未并况放相处弃应理确对认：该 金融资产和金融负债的估值原则公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允( 价值计量相关) 资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场 或最有利市场 是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价3；4 第二层9 6次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，1 以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：（ ）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后2 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；（ ）不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信3 息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；7 . 1 . 4 （. 4 4 . 6）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；（ ）如有新增事项，按国家最新规定估值。 示时7 . 1：变. 4 当具现. 4 本有该. 7 基抵金金融金销融资已同资产确时产和满认和清金足偿额下金该的列融金法条负融定件债负权时的债利，抵。，金销且融该资种产法和定金权融利负是债当以前相可互执抵行销的后；的计净额划以在净资额产结负算债，表或内同列 动入7 . 1基分. 4 实金别. 4 收的于. 8 基基实实收金金收基为申基金对购金增确外加发认和行日转及的出基基基金金金赎份的回额实确总收认额基日所金确对减认应少。的。上金述额申。购由和于赎申回购分和别赎包回括引基起金的转实换收所基引金起份的额转变 损益平准金损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金/ ( 份额) 时，申购或赎回款项中包含的按累5 计未分配的已实现收益/ ( 损失) 占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回3基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得 损失 占基金净值比例计算的金额。损益平准金9 于6 基金申购确认日或基金赎回确认日确认。第 页 共 页 “7 . 1未. 4 分未. 4 配实. 9 利现收润损入/益( /累（平计准损亏金失损与）) ”已。的实确现认损和益平计准量金均在“损益平准金”科汇目添中富核添算富，通货并币于2期0 1末5 年全年额度转报入告 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协 议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账 面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 扣代缴的个人所得税后的净额入账；((7 91. 1)0.)4 .候性4其公.金确1他允0 认融收价。负入值债在变等主动公要收允风益价险/(值和损变报失动酬)系形已本成经基的转金应移持计给有入对的当方采期，用经损公济益允利的价益利值很得模可或式能损计流失量入；的且交金易额性可金以融可资靠计产、量交的易时 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提； ((7 34. 1)). 4 . 4响利卖其. 1率基他出1 差金回费份异购用额较系金净小根融时值资据小，产有数也支关可点法出后以，规用第按及合四相卖同位出应的利回协，率购议则）金规采在融定用回资，待购产按摊期的实或内摊际预逐余支提日成出的计本金方提及额法；，实。列际入利当率期（基当金实费际用利率。与如合果同影 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%，若《基金合 同》生效不满3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两种：现金分3红6 与红利9 6再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；(7 4. 1). 4 每. 5 一. 1 基金份额享有同等分配权；(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7 . 1 . 4 . 5 . 2 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7 . 1 . 4 . 5 . 3 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。 差错更正的说明本1 基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.1.4.6税项、印花税 经国务院批准，财政部、3 国家税务总1 局研究决定，自 2 2 0 0 0 0 8 8 年 4 9 月 2 4 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 ‰调整为 ‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 年 月 1 9 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知2 》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。、2 营0 0 业4 税、1 企业1 所得税根据财政部、国家税务总局财税字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 年 月 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入[ ，2 0 继0 5 续] 1 免0 3 征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非[ 流2 0 通0 8 股] 1 股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税 3 7 号文《9 关6 于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利第 页 共 页 3 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告收入，债券的利息收入及其他收入，暂[不2 0征0 2收] 1 企业所得税。、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字 2 8 号文《关于开放式证券2 0 投% 资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 8 ] 1 3 2 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2 0 0 8 年 1 0 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通1 知》的规定，1 1 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得1 的上市公司股票2 5 ，% 持股期限在 个月以内（含 1 个月）的计7 . 1入. 4 应. 7 纳. 1 税所得额；持股期限在 个月以上至 年（含 1 年）的，暂减按 5 ，0 % 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限超过 年的，暂减按 计入应纳税所得额。 7.1.4.7重要财务报表项目的说明定其活7 .他期期1 .存存存4 . 7款款款. 2 银合项行计目存：款 2 0 1 5 年本期1 月末 11 1 66 5 ,, 33日55 55 ,, 99 88 66 .. 00 77 '' 2 0 1 4 上年年单1 2度位月末：3 11 人,1, 33 日55民77 ,,币99 44 元22 .. 88 88 ''交易性金融资产 2 0 1 5 1 1 5 单位：人民币元本期末项目 年 月 日 成本 公允价值 公允价值变动 上年度末 项目 3 8 ' 9 62 0 1 4 年 1 2 月3 1 '日成本公允价值 公允价值变动股票'第页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 贵金属投资 ' 金交所 黄金合约 债券 交易所市场 银行间市场 1 合计 11 999 ,,,999 999 888 ,,, 222 111 000 ...000 000''''' 222 000 ,,,000 222 888 ,,,000 000 000 ...000 000''''' 222 999 ,,, 777 99 00 ..00 00'' 77 基其资..1 产支持证券 金 1 ..他44.. 77 ..34 合计 / / 9 0 .0 0''' 注注：：77 .. 11本本.. 44 基基.. 77 金金..买衍44 本本.. 2 1 报告期末未持有交易性金融资产。 生金融资产 负债 报告期末及上年度末均无衍生金融资产负债余额。 注注7 . 1：：. 4 本本. 7 基基. 5 金金本本入报报各期返告告项末售期期买买金末末入断及及融返式上上资售逆年年产度度金回末末融购均均交资未未产易持持期中有有取末买买余得断入式返额的逆售债金回券融购资交产易中。取得的债券。 应收利息 项目 2 0 1 5 1 单位：人民币元本期末上年度末年月 1 5 日 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日 应收活期存款利息 6 ,32 00 03 ..49 26''' 6 4 11 ,,46 991 843 ...3 6应收定期存款利息'应收其他存款利息'应收结算备付金利息5 0应收债券利息1 5 应收买入返售证券利息 '' '应收申购款利息' 应7. 1收黄金合约拆借孳息 ' '其他.4 . 7 . 6 合计 6 ,5 1 94 ..71 31 6 4 3 ,2 1 40 ..00 01 其他资产 注7 . 1：. 4 本. 7 基. 7 金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 2 0 1 5 年本期1月末1 5 日 2 0 1 4 上年年12度月末31 日 交易所市场应付交易费用 11 ,,23 658 911 ... 468 945 1 ,09 081 911 ...468 4银行间市场应付交易费用合计3 9 9 6 59第页 共 页 应应77 .. 11付付.. 44 赎审.. 77 回计.. 98 费费其他项目负债 2 0 1 5 年本期1 月末 32 1 83 5 1 523 日,,, 46 1 56 1 056 ... 673 550 ' 汇添富添2 富0 1通4 货上年单币年1位2 2度0 ：月1末5 32人年3 028 1 000年度报告 民币元 应付信息披露费 , 合计 ,,日02200220 0550 ....5500 0011 (实"收' "项基目金 ) 2 0 1 5 1 金额 本期 年 月 1 日至 2 0 1 5 年 1 月 1 单5位：人民币元日 基金份额（份） 7基本.1期金.4 申合.7 同购.1 0生效日 ' 2231 5285 ,,,,0671 8601 47 ,,89 08 42 ..26 20 账面金额2282 ,, 6 本期赎回 以 号填列 01 ,,98 53 06 ..35 20 ' 31 55 ,,071 8601 7401 ,,,,9898 5083 6204 ....5362本期末2200 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 未分配利润 项目 已实现 基金合同生效日 32 ',,741 部3271 2091 分,,,,527 951 869 ...368 423 未实现'4部 本期利润 1' 256 69分1,,,472 496 903 ...026 003 单位：未分配利1润', 96 人合52 203 民计,,,432 259币380 ...元0342本期基金份额交易6 0 产生的变动数 7 其本本.1 期期中.4 .：末已7.基分基11 金配金赎利申回购润款款' 31 ,,69 60 40 ,,402 652 656 ... 571 363' '' 763 530 824 ,,,505 685 344 ...432 769' ' 231 ,,,531 241 981 ,,,346 897 023 ...047 767' 存款利息收入 2 0 1 5 1 1 1 5 2 0 1 5 4 , 7 8 5 1 . 0 6 2 0 1 4 单本期 ' 上1 年度1 可3 1 位：人民币元 比期间 项目 年 月 日至 年 月 年 月 日至 2 0 1 4 年 1 2 日 月 日 活期存款利息收入 1 ,5 65 01 ,,24 51 76 .. 29 3定期存款利息收入3 其他存款利息收入 其结算他备付金利合息计收入 4 0 9 6 4 , 29 09 567 ...742 365' 1 ,6 45 962 ,,,911 558 467 ... 404 471' 7 . 1 . 4 . 7 . 1 2 股项票目投资收益 g g 买卖2 0 股1 5 票年差月1 月价1 5本1收日日期入至 2 0 1 5 年 1 汇添2 富0 1添4 富年上1 2通年月1货单月度币3位可1 1 2 ：日0日比1人5至期年民间年2 币0 度1 元4报年告 卖 减 买7. 1出卖：7..41卖股股..74 票票出..17 3股差成.1 3票价交.1总成收本入额总额g g ''' 89 09' ,,166,069 285 6..99.905 5 债券投资收益 债券投资收益 2 买0 1 5卖债1 券差价收入1 5 单位：人民币元本1 期 2 0 1 5 1 2 0 1 4 上1 年3 1度1 可比2 期0 1 间项目 年 月 日至 年 年 月 日至 4 年 1 2 月月 日 日 卖出债券（、债转股及债券 2 0 ,6 8 到期兑付）成交总额 7 减减债.1 ：.：券4.卖应到7.出1期收4债兑利券付息（）总、成额债本转总股额及1 9 ,96 691 8896 ,,,,0622 8701 0000 ....0000 0000 22 54 4435 ,,,,0032 6311 8980 ,,,,9264 6851 0035 ....9846 675 注注注注7777买....1111：：：：....卖4444本本本本....债7777基基基基....1111券金金金金7856差资衍贵股本本本本价报报报报利产金生收告告告告属收工支入期期期期持具益投及及及及资收证上上上上益收券年年年年投益度度度度资可可可可比比比比收期期期期益间间间间均均均均无无无无衍贵股资利生金产属工支收持具益投收资证。券收益投益。。资收益。6 1 .  公允价值变动收益 2 0 1 5 1 1 本1 5期1 ' 2 9 , 7 2 9 0 0 1 . 0 5 0 ' 2 0 1 4 1 2 单1 位：人民币元上年度可比期间  项目名称 年 月 日至 年 月 1 日至 2 0 1  年 月 日交易性金融资产 1 ' 2 9 , 7 9 0 . 0 0 '年 月 3 1 日55 44 ,, 66 55 55 .. 2 4 7股票投资债券投资 资产支持证券投资 732 ...衍其1 .4他生贵权其.7工金他证.1 具9属投资投合资计 ' 2 9 , 7 9 0 . 0 0''''' 汇添富添富通货币2 0 1 5 年54年,6 度55报.2告7''''' 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2 0 1 5 年 1 月15 1 日至2 990 ,,100 588 年99.. 99 771 2 0 1 4 年12 1 月311 日至1111 002 ,,088 1 4 年基7. 1金.4 赎.7 月 日 月 日回.2 费0收入 7 7合计7 7 .. 11 22 交易费用 项目 2 0 1 5 年 1 月15本1日期至2 0 13 55 年 1 2 0 1 4 年上年1单月度位可1：日比人至期民间2币01 4元年 月 日 银交7. 1易行.4 间所.7 市市.2 1场场交交合易易计费费用用 3 5 00 .. 00 00' 1 2 月3 1 日 21 ,,483 867 725 ...707 440 其他费用 2 0 1 5 1 1 单位：人民币元本期 上年度可比期间项目 年 月1 5 1 日1 至32 ,, 4 1 2 56 0 5 05 1 . .. 0 67 5 0 50 2 0 1 4 年1 2 1 月3 1 1 日3 82 至003 ,,, 030 2 050 0 008 1 4年 月 日 年 月 日审计费用 . 0 0信息披露费银行划款费用 1 5 , 6 2 1 . 3 5 '' 4 11 40 ,, 759 050 800 ..... 05500 0008其他费用帐户维护费7 合计 87 .. 11 .. 44 .. 88 .. 2 1 7.1.4.8或有事项、资产负债表日后事项的披露或有事项截2 0 至1 5 资产1 负债9 表日，本基金无需要披露的重大或有事项。资产负债表日后事项年 月 日，汇添富新收益债券4 型2 证券投9 6资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，第 页 共 页 大会讨论通过了关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事 起生效，基金管理人2 0在1 5五日1内向1中6 国证监会履行相应备案手续。 2 0 汇项1 5添的年富议添1 案月富。通1 货该5 日币大，2会0 基1决5 金年议年管自度理该报人日告 对汇添富新收益债券型证券投资基金进行份额折算。自汇添富新收益债券型证券投资基金基金份 额折算日次日（即 年 月 日）起，《汇添富添富通货币市场基金基金合同》生效，《汇 添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富新收益债券型证券投资基金正式变 更为汇添富添富通货币市场基金，本基金基金合同当事人将按照《汇添富添富通货币市场基金基 金合同》享有权利并承担义务。 7.1.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 77 上汇..11 ..添海44..汇富1100 添资..11 本富.1通管公过7理益.1关有基.4联金限.1公会方0司本交报易单告期元及进上行年的度交可易与基基金比管金期理管间人理的施人关加同联一重方批大影关交响键易的管理联营人员企业 股票交易 2 0 1 5 本期年 1 '月1 5 1 日至 2 0 1 5 1 2 0 1 4 单位：人民币元上年度可比期间 年 年 关联方名称 月 日 1 2 1 月311 日至 2 0 1 4月日 东7. 1方.4 证.1 券0.股1.2份有限公司 成交金额 占当总额期股的比票成例交'成交89 金,6 6额8. 9 5 占总当额期的股10 比票0. 0成例0%年交 债券交易 2 0 1 5 1 1 5 1 2 0 1 5 1 2 0 1 4 1 3 1 1 单位2 ：人民币元本期 上年度可比期间年 月关联方名称 月 4 3日至 9 6 年 年 月 日至 0 1 4 年 1 2 月日 日占当期债券成交 占当期债券成交成交金额 成交金额总额的比例 总额的比例第 页 共 页 汇添富 东7 . 1方. 4 证. 1 券0 .股1 . 3份有限公司 ' ' 3 9 7 , 4 7 6 添, 5 富5 3 通. 1 货9 币 2 0 1 5 年1 0年0 度. 0 0报% 告 债券回购2交0 1易5 1 1 5 1 2 0 1 5 1 2 0 1 4 1 1 2 0单1 4 位：人民币元本期 上年度可比期间年 月关联方名称 月 ' 日至 年 年日占当期债券成交' 6 , 7 8 6月, 0 0 0 日, 0 0至0 . 0 0 年 1 2 月 3 1 日占当期债成交金额 成交金额总额的比例 总额的东方7 . 1证. 4 券. 1 股0 .份1 . 4有 1 0 券0. 0成比例0%交 注限：公7. 1本司.4 基.1 金0.本1. 5报权告证期和交上易年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 2 0 1 5 1 1 2 0 1 5 1 1 5 单位：人民币元 关联方名称 ' 本期年月 日至 年 月占当期佣金总量'8 1日.6 4 占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额的比例总额的比例东方证券股份有1 0 0 . 0 0 % 限公司 关联方名称 8 1 . 6 4 2 0 1 4 年 1 上月1 年度可比期间日至2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日占当期佣10 金0.0总0%量 8 1 .6 4 占期末应付佣金当期佣金期末应付佣金余额的比例总额的10 比0. 0例东方证券股份有0 % 限公司 注7 . 1：. 4 上. 1 述0 . 2佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由7 . 1券. 4 商. 1 承0 . 2担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的. 1证券投资研究成果和市场信息服务。关联方报酬 基金管理费项目 2 0 1 5 1 1 1 5 单位：人民币元年 月 当期发生的基金应支付 9 ,3 9 1 . 1 9 2 0 1 5汇添富添富通货币7 年44 年,0 度55 报.0 告0 注EHH户的其=：E管中维×基0：理护.金7支费费0管%付理/销费售按机前构一的日客的基金资产净值的0 . 7 0 % 1 ,7 4 6 . 3 4 2 4 0 , 1 5 7 .7 0 的年费率计提。计算方法如下： 当年天数 为每日应计提的基金管理费 为前一日的基金资产净值 基金7 . 1管. 4 理. 1 费0 . 2每. 2日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 基金托管费项目 2 0 1 5 年 1 月 1 日本至0期2 . 2 0 0 1 % 5 年 1 2月, 6 8 1 5 3 日. 1 9 2 0 1 4 年 1 上月年1 日度至可2 单比0 1位期4 年：间1人2 月民3 币1 日元 计注EH当的为算：托期每方基管发日法金费生应如托的计下管基：提费金的按H基应前=E金一支×0托日付.2 管的0%费基/当金年资天产数净值的的年费率计提。 2 1 2 , 5 8 7 . 1 2 为前一日的基金资产净值 基7 . 1金. 4 托. 1 管0 . 3费每日计2 算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等7 . 1，. 4 支. 1 付日期顺延。7 . 1 . 4 0 . 1 . 4 0 .与4 . 1关联方进行银行间同业市场的债券 ( 含回购) 交易注：7 .本1 . 4基. 1金0 .本4 . 2报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况7 . 1 . 4 . 1 0 . 5 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 2 0 1 5 年 1 月 1 日本至期2 0 1 5 上年度可比期间 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 2 0 6 . 4 16 6 , 3 25 05 ,129508 61 4. 0 71 1 4 2, 708 14556.0, 6 期末余1,额35 7 , 9 4 2 .8 8 当期1利90 息,4 2收3.入60 份有限公司 注7 . 1：. 4 除. 1 上0 .表6 列示的金额外，本基金的证券交易结算资1 5 4金1 . 4 通1 过1 5 托管2 0银1 5行备1付金账1 5 户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 年 月 日至 年 月 日（基金合同失效前日）度获得的利息收入为人民币 元（ 年度：人民币 元）， 年 月 日（基金合同失效前日）结算备付金余额为人民币 3 6 9 , 7 3 6 . 6 7 元（2 0 1 4 年末：人民币 2 1 0 , 0 0 8 . 8 7 元）。 注7 . 1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况：. 4 本. 1 基1 .金1 本报告期及上年g度可g 比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.1.4.11利润分配情况利润分配情况 非货币市场基金 注7 . 1：. 4 本. 1 基2 .金1 本报告期未进行利润2分0 配1 5 。 1 1 5. 1 . 4 . 1 2 . 2 7.1.4.12 /期末（ 年 / 月 日（基金合同失效前日））本基金持有的7 流通受限证券7 . 1 . 4 . 1 2 . 3 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券注：7 . 1本. 4 基. 1 金2 . 3本. 1报告期末未持有因认购新发 增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末2 0未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券7 . 1 . 4 . 1 2 . 3 . 2 银行间市1 5 场债注：截至本报告期末 2 0 1 5 年 1 券正回购 月 1 5 日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 注7 . 1：. 4 截. 1 至3 .本1 报告期末 年 1 月 1 5 日（基金合同失效前日）止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.1.4.13金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 7 . 1 . 4 . 1 3 . 2 信用风险 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本1 0息% ，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化1 0投% 资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 ，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行7 . 1。. 4另. 1外3 .，2 .在1 交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。A '按1 短期信用评级列示的债券2 0投短期A '信1 用评级 '' ' 1 5资年 1 本 7 . 1 .4 . 1 3 .2未.2 评以级下 ' 月 1期5末日 22 00 ,, 002 220 881单'',,400 00位年00..：01 2上人月年民3币度1元日末 合计 0 00 注：未评长级A期债A A信A券A 用按包A 评长括级国期债信、用中评央级银列行示票据的、债政券2策0 性金融债、超短期融资券以及同业存单。 投''' 1 5资 年 1 1 5 单位：人民币元本期末上年度末月日 2 0 1 '''4 年 1 2 月 3 1 日以下7. 1 .4 . 1 3 .3 未评级合计 ' ' 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 而例7 . 1发要7 . . 4 1市生求. . 1 4 波场，3 . 1 . 4动风对3 .市4的流险. 1风动是场指险性风基，指险包标金括进所利持行率金持风续融险的工、具监外的测汇和公风分允险价析和。值其或他未价来格现风金险流量。因汇所添处富市添场富各通货类币价2格0 1因5 年素年的度变报动告 7 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产2 . 0 1主1 . 5 4 要. 1 为3 . 4银. 1行. 1存款、结算备付金、存出保证金等。 资 产 :年本期1月末1 5 日利率16 ,1风33 65个859险,,,月972 835敞以266...606内口577l 1 l 3 个月ll3 个月l 1 年l 1 l 5 年 5 年以上 不计息单位：人民合币计元 银行存款 l 结算备付金 l 存出保证金 lll llll llll llll 1 6 ,33 56 859 ,,,972 835 626 ...066 757l 交易性金融资产 l l l l l l l 其中：股票投资 l l l l l l l 债券投资 l l l l l l l 资产支持证券投资 l l l l l l l 基金投资 l l l 衍买应生收入金返证融券售金清资产算融款资产lllll lllll lllll llllll llllll 6 ,5 1 4 . 1 1lll 5 1 1 1lll 应收利息 应收股利 应资其产收他申资合:产购计款: 1 6 ,7 3 3 ,9 7 5 .3 9ll lll lll lll lll 6 ,5 1 4 . 1 1l 1 6 ,7 4 06 ,,4 8 94 ..5 0lll 负债 l 短期借款 交易性金融负债 l l l l 衍生金融负债 l 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 llllll lllllll lllllll llll lllll lll lll 应付赎回款 应应付付托管理管人费报酬 4 8 9 6 lll lll 291 ,,63 98 31 .. 11 99lll 92 ,,36 98 31 .. 11 99lll 应付销售服务费 应付交易费用 ,3 5 1 .4 9 1 ,3 5 1 .4 9 2应其应应0他付付付14 利税负利润债息费1 1 5 lllll llllll llllll llllll 汇添llllll富l添33221富592 ,,065通421 62货.币l2 0 1 5 年年度报告l 负债合计: . 231 251ll 1 33 211 591 ,,60 41 62 ..322 52ll 利率敏感性缺口 上年度末2 年 月3 1 61 ,,137 35 73 ,9 7 .3 9 3 , 8 . 6 , 4 ,4 4 7 . 8日2 个10 , 1 l, 3 个 l 1 1 l 5 58,月099 042以820...882内785 月lll3 个月 年lll 年lll 年以上lll 不计息 合计资产 l银行存款l结算备付金l存出保证金 交易性金融资产 llll llll 22 00 ,,00 22 88 ,,00.. 0000 0000ll llll ll ll 2 01 ,,230 251 7808 ,,,,0909 4002 2008 ....8208 8075l 其中：股票投资 债券投资 资产支持证券投资 基金投资 l 衍生金融资产 5 2 2 lllll lllllll lllllll lll lllll lllll 2 0 ,0 2 8 ,0 0 0 .0 0llll 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款: 1 ,6 2 9 ,,34 47 6 . 4l l l lllll lllll 2 ,66 44 35 ,,27 21 05 .. 05 71 2 ,66 44 53 ,,72 21 50 ..50 71 其资他产资合:产计 8 .2 4ll lll 2 0 ,0 2 8 ,0. 00 00ll lll lll 3 ,2 8 8 ,9 3 5 . 5 8lll 2 4 ,9 45 62 ,,24 87 63 ..28 42ll 负债 l l 短期借款 l l 交易性金融负债 l l l l l l l 应衍卖应出生付付回证赎金融券购回负款清金融债算资款产款lllllll lllllll lllllll llll llll 5 02 02 ,6 27 l l 应付管理人报酬 应付托管费 ll ll ll lllll lllll 61 ,,,470 9 369 ...483 071ll 5 20 260 ,,,674 279 639 ... 1l 应付销售服务费 0 1 1 0 0 1 应付交易费用 ll ll ll ll ll 3 0 0 ,2 2 5 ..54 91lll 3 0 0 ,,2 2 5 ..84435 0791llll 应付税费 应付利息 应付利润 其他负债 l l l l 汇添l富添83 富1, 通12 6货.5 2 0 1 5币年负债合计8 8 3 利率7.敏1.感4.性13 缺.4口.1 .2 1 ,6 2 9 ,3 4 8 .2 4 l 2 0 ,0 2 8 ,0. 00 00 l l 2 ,4 5 7 ,8 0 9 . 0 0 2 4 , 1 1 年51 ,, 11度25 76报..25 告48 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动2 5 个基点，且除利率之外的其 假设 他市场变量保持不变； 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利 率变动仅影响该类资产的未来收益20，15而对1其本1身5的公允价值无重大影响。25 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动25 上年度末（ 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1本期末（年 月 日） 日）分析基准利率增加 个 ' ' 1 5 ,3 3 6 .0 0基点7. 1 .4 . 1 3基.4准利率减少 个 ' 1 5 ,3 5 9 .9 9基点7. 1本.4 基.1 金3.4 .2 外汇风险的.3所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交易的可7 . 1转. 4 换. 1 4债. 1 券，因此无重大市场价格风险。7 . 1 . 4 . 1 4 . 1 .71 .1.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项公允价值不以公允价值计量的金融工具 不7 . 1以. 4 公. 1 4允. 1 价. 2 值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不7 . 1长. 4 ，. 1 4公. 1 允. 2 .价1 值与账面价值相若。以公允价值计量的金融工具各层次金融工具公允价值5 0 于 2 0 1 5 1 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告年 月2 0 1 5, 0 2日8 （, 0 0基0 .金0 0 合同失效前日），本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的7 . 1金. 4 融. 1 4资. 1 产. 2 .中2 无属于第一层次、第二层次和第三层次的余额（于 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日，第二层次的余额为人民币 元，无属于第一层次和第三层次的余额）。 本2 0 基1 5 公允价值所属层次间的重大变动金政1 策为1 以报告2 期0 1 初5 作为确定年 月 日至 年 1 月 1 5 金融工具公允价值层次之间转换的时点。日（基金合同失效前日）止期间，对于以公允价值计量的金融工7 . 1具. 4 ，. 1 4无. 1 由. 2 .第3 一层次转入第二层次以及第二层次转入第一层次的投资。本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。第三层次公允价值余额和本期变动金额 本7 . 1基. 4 金. 1 4持. 2 有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 承诺事项 7 . 2 转截截本77 .. 11型至至财.. 44 务资资..后7 11 . 44 2报产产.. . 34 1表负负其财债债已务他于表表事报日日项表2 0 ，，的1 6本本批年基基准3金金月无无2需需5 日要要披披经本露露的的基金其重的他大基重承诺要金事事管项理项。。人批准。 资产负债表 会计主体：汇添2 富0 1 添富通货币市场基金报告截止日： 5 年 1 2 月 3 1 日 银资行产存：款 资 产 7 附. 2 注. 4 .号7 . 1 2 0 1 5 年本1期2 末月 3 1单日1位0 , ：4 8 人3 , 0民3 2币, 1 元8 3 . 1 4 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 7 .2 .4 .7 .2 55 ,,99 399 888 ,,,555 43 77 ,,68 91 98 .. 07 51' 其中：股票投资 基资债产券金投投支持资资证券投资5 1 9 6 3 7 ,8 9 8 . 7 1''' 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 77 . 应收证券清算款 应收利息 77 ..222 ...444 ...777 ...354 9 70 70 ,,81 70 82 ,,54 69 36 .. 61 70''' 应收股利 ' 应收申购款 ' 递延所得税资产 ' 其他资产 .2 .4 .7 .6 ' 资产总计 2 0 1 5 1 2 3 1 1 7 ,4 9 8 ,0 9 8 ,7 6 0 . 6 7本期末负债和所有者权益附注号 年 月 日 负 债： 短期借款 ' 交易性金融负债 ' 衍生金融负债 7 .2 .4 .7 .3 ' 卖出回购金融资产款 ' 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应应付付销托管售服费务费 7 .2 .4 .7 .7 21 ,,03 565 788 ,,,651 064 321 ... 786 636''' 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 777 .2..22 .4..44 .7..77 . ..189 0 1 7 ,4 9 34 ,,832 782 395 ,,,631 00 0 . 0 0'''' 负债合计 所有者权益： 2E 未实所负债有分收15和基者配,2 权所金利39 有益润,3 8者合5,计权34 益92.201总041 51计5 1E 1 2 1 6 31 01 0 .0 0 A A B 11 77 ,,44 B99 48 ,,02 29 851 ,,.701 5560 2208 .... 4642 2275' 注： 、报告7 . 2截. 2 止日 年 月 日， 类基金份额和 类基金份额的基金份额净值为 元，类基金份额的基金份额净值为 元， 类总额 份， 类基金份额总额 1 1 8 ,基7 6 金7 , 6份8 5额. 6 总1 额 3 7 8 , 0 7 1 , 2 4 2 . 7 0 份， 类基金份额份。、本基金合2 同0 1 于5 1 年1 6 月 日生效。利润表会计主体：汇添富添富通货币市场基金本报告期： 年 月 日（基金合同生5 2 效日）9至6 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 单位：人民币元第 页 共 页 一1.利、息收收入入项 目 附注号 2 0 1 5 年1 月1 6汇日添本至富期添2富01 通5货年币122 990月511 5,,90 3年93174年,,日65度3771报..33告21 其2.投中资：收资买其债存益券他产入款（利利返利支损息持售息息失收金收收证以入融券入入资利' 填息产列收收）入入777 ..22.2 ...444 ...777 ...111213 71 93230 ,,,,,03060 2531 2776 ,,,,941 966 785 ... 921 227' 其中：股票投资收益 基金投资收益 453 '...公 资债产券支投持资证收券益投资收益 3 6 ,99 44 66 .. 00 11'''' 贵金属投资收益 ' 衍生工具收益 ' 股利收益 ' 21 允价值变动收益（损失以 号填列） 3465减．．．．．其汇：利管销交托兑他二管息易售理收收、服人费支费益入费（（出报务用用损损费酬失失以以 ''  号号填填列列[\ ））[7777 ....2222 ....6664 ....7111 ....2221 .4..231 81 335111 ,,,,,3820 8531 2991 ,,,701 64 0 . 4 7''' 其三．中、其利：他润卖费7总出.2用额回.3 （购亏金损融总资额产以支出 ,7765 2254 4481 ,,,,,66834 999651 7676951 .......6686425 7754501' 号填列） 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富添富通货币市场基金 本报告期： 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日（基金合同生2 0效1 5日）1至 2 0 1 1 6 5 年 1 2 2 0月1 5 3 1 日1 2 3 1 单位：人民币元本期年 月 日至 年 月 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1 6 ,4 1 15 ,34 4 7 .2 8 9 6 ' 1 6 , 4 1 1 ,4 4 7 . 2 8金净值）第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的2基1.. 金净值变' 动数 ' 321 870 ,,,248 871 791 ,,,824 561 341 ,,, 7 0 5 . 1 4' 8 3 ,6 5 1 , 8 1 6 .8 5' 8 3 , 6 5 1 ,8 1 6 . 8 5 （净值减少以 号填 列） 其中： 基金申购款 81 67 38 ..01 62 '' ' 321 780 ,,,428 781 971 ,,, 284 651 431 ,,,871 607 853 ... 11 46基金赎回款0 2 四、本期向基金份额持 有人' 分配利润产生的基 1 7 ,4 9 4 ,2 2 5 , 1 5 2 .4 2' ' 8 3 ,6 5 1 ,8 1 6 .8 5' 1 7 ,4' 89 34 ,, 62 52 51 ,,8 1 6 . 8 5金净值变动（净值减少以号填列）五、期末所有者权益（基__ _ 1 5 2 . 4 2金净__值_）注：后附7.会71 .2_计_.4_报7_ ._表4_ 附注为财务_报__表__的_组成部分。本报告至 财务报表由下列负责人签署张晖陈灿辉_ _ ：__ _ _ _ _ _ _ 韩从慧_ _ _ _基金管理人负责人主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 由而会基来 ）金。汇证管原添监理富汇许人添添可汇富富7[ 2 .添通新20 1.4富货收3 ] .11基益币1 9基金债市7 管券场金号理型基文基《股证金本关份券( 以情于有投3下况9核限资8简,准基公3 称5 汇金司0  , 3本添向系1 2基富经社. 8 金新中会9 收公国) 是益证开由债发券汇券行监添型督募富2证管集0 新券1理，5 收投委基益资员金1债基会合券金（同9 型募以于证集下2 券0的简1投3 资基金转型 称  中1 2国证监批复》的核1准0 ，年 月 日正式生效，首次设立募集规模为 基金份额。 年 月 日，汇添富新收益债 券型证券投资基金基金份额2 0 持1 5 有人1 大会1 以5 现场方式召开，大会讨论通过了关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案。该大会决议自该日起生效，基金管理人在五日内向中国证监会履行相应备案手续。 年 月 日，基金管理人对汇添富新收益债券型证券投资基金进 行份额折算。自汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算日次日（即 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日） 起，1 《汇1 6添富添富通货币市场基金基金合同》生效，《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同时失效，汇添富新收益债券型证券投资基金正式变更为汇添富添富通货币市场基金。自 2 0 1 5年 月 日起，《汇添富添富通货币市场基金基金合同A》正式生效，由汇添富新收益债券型证券 投资基金基金净资产折算为汇添富添富通5货4 币市场9 基6 金 类 1 6 , 4 1 1 , 4 4 7 . 2 8 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为汇添富基金管理股份有限公司与中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商第 页 共 页 银行股份有限公司。 经中国证B监会 2 0 1 5 年 9 月 2 5 日《关 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告添类富基添金5 ,富份0 0 通额0 , 0货、0 0币. 0 类市0 基场金基份金额进A 和行变E 更类注基金册，份增A额于设准。其予E 中B汇类添基A 富金类添份、富额B 通。类货基增币设金市基份场金额基为份金额场变后外更，基注本金册基份批金额复将，》分注，设册汇登A记5 , 0机0 0构, 0 为0 0 汇. 0 0添B 富基金管理股份有限公司。 类、 类基金份额的基金账户最低余额为分别为 0 . 0 1份和 份。若 类基金份额持有B 人在单个基金账户保A 留的A基金份额达到或超过B份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 类基金份额升级为 类基金份额；B 若 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 5 , 0 0 0 , 0 0 0 E . 0 0 份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户持有的 类基金份额降级为 类基金份额。 类基金份额为A 场内份额，注册登记机构为中国 证券登记结算有限责 任E公司，不进行基金份/ 额升降级。本基金 类份额和 类份额基金收益为 每日分配，按月支付， 类份额基金收益为 每日分配、利随本清  。各级基金份额单独设置基金代码，并单独公布各级基金每万份基金净收益 每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限3 9在7 一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 天以内（含 3 9 7 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 7.2.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则  基 本准则》以及 其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称 < 企业会计准则 > ）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、2 中国证监会制定的《关于证券投资基金执行 企业会计准则 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 号《年度报告的内容与格式X B 》R 、L 《证券投3 资基< 金信息披5 露编报规则》> 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 5 5 模9 板6 第 号 年度报告和半年度报告》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。第 页 共 页 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 7.2.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日的财务7 . 2状. 4 况. 4 以. 1 及 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日（基金合同生效日）至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日止期间的经营成果和净值变动情况。7.2.4.4重要会计政策和会计估计 相7 . 2关. 4 本规. 4 基定. 2 金所重厘财要定务会报的计表主政要所会载策财计和务政会策信计和息估依会计计照估企计业会编计制。准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 制7 . 2期. 4 本间. 4 基系. 3 金2会0会1计5 计年年年度1度月采1用6 公日历（基年金度，合即同每生年效日1 ）月至1 日2 0 起1 5 至年1 2 1 2 月月3 3 1 1 日日止止。。本期财务报表的实际编 币7 . 2元. 4 为本. 4 单基. 4 位金记表记账示账本。本位位币币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 7 . 2 . 4 本本( . 1 4 )基基.债5 金金券金金的的投融融金金资资资融融产产资负和和产债分于金金初类融融始为负负确交债债认易的的类时初分归金类始融类为资确其产认他及、贷金后融款续负和计债应量收。款和项终。止确认 买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资； 债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本； 卖( 2 )出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有5期6 间内逐9 日6 计提利息。第 页 共 页 7 . 2 . 4 . 4 . 6 金融资产和金融负债的估值原则 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 本1 ) 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：2 ) 银行存款基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；债券投资 日提按利摊基息(3( 2 1 ) 回))余金；基基购成持金金协本有持持议和的有有实附的的际息买回利债断购率券式协计、回议算贴购（确现以封定券协闭利购议式息买成回收时本购入采列），；用示以实，成际所本支产列付生示价的，款利按（息实包在际含实利交际率易持在费有实用期际）间持确内有定逐期初日间始计内成提逐本。日，回计每购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进4 ) 行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持( 1 )有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；其他( 2 ) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 0 估. 2 5值% 日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即  影子定价  。当 影子定价 确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 时，基金管理人应根据风险控制5的7 需要调9 6整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超第 页 共 页 0 . 5( 3 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告过7 . 2 . 4 . 4 0 ) % . 7 的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同 相 示7 . 2时本互抵，. 4 不. 4 基. 8 金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列予相互抵销。 实收基金 A B实收基金为对1 .外0 0 发行的基金E 份额总额所对应的金额。本基金每份 类基金份额和每份 类基金7 . 2份. 4 额. 4 的. 9 面值为 元，每份 类基金份额的面值为 1 0 0 . 0 0 元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基/ (金申购) 确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金( 1 )的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。收入 损失 的确认和计量存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计(算2 0存0 6款) 2 利2 息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另( 2 )外，根据中国证监会基金部通知 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；( 3 ) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；( 4 ) 买入返售金融资/ 产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；( 5 ) 债券投资收益（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息7 . 2及. 4 相. 4 关. 费用的差额入账；其1 0他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。(( 2 1 )) 费用的确认和计量基金管理费按前一日基金资产净值5的8 00 .. 3 1 0 % % 9 年6 费率计提；基金托管费按前一日基金资产净值的 年费率计提；第 页 共 页 ( 3 0 ) . 0 A B 1 %类基金份额的A 年销售服E 务B 费率为 0 . A 2 5 % ，对于由 B 类降0级汇B 为添富A 添类富通的货基币金2份0 1额5 年持年有度人报，告年销售服务费率应自其降级的确认日起适用 类基金份额的费率。 类基金份额的年销售服务费率为( 4 ) ，对于由 类升级为 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级的确认日起享受 类基金份额的费率。 类基金份额的年销售服务费率为 . 2 5 % ； 利响7 . 2率每. 4 差万(((( 1 . 235 1 4、))))异份.其卖1本“收同较基1出他基基小每益金一回费金时日分类净金用购场，分收配别系金的外也益配内方融根收基可的式小、资据益金按以每为数产有份分月用份红点关支额配支合后利基出法的付政同再第金，规收”利四份投策按及。益率位额资相卖本分）的享，出应基配在，有免回协金原回同收则购议根则购采等再金规据：期用分投融定每内资待配资，日逐的权摊产按基日或；费的实金计预用摊际收提提；余支益的；成出情方本金况法及额，。以实，每际列万入利当份率（基期当金基实金已费际实利用现率收。与益如合果为同影基 准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得2 收益参与下一日的收益分配，每月集中进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理。因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配， 若当日( 4 )已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资 人记正( 5 )收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金 份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累 计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。 若投资人赎回基金份额时，其赎回基金份额对应的累计收益将立即结清；若收益为负值，则从投 资人赎( 6 )回基金款中扣除；基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将 全部或( 7 )部分基金份额的收益分配由“每日分配，按月支付”提升为“每日分配，按日支付”并予以公告；当日申购的基金份额自下一个工5作9 日起，9 6享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份第 页 共 页 额自下( 8 ) 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告2 一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；( 1 ) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。( 2 、) 本基金场内基金份额的收益分配原则：每份基金份额享有同等分配权；( 3 ) 收益分配方式为红利再投资，计入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；“每日分配、利随本清”。本基金根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基 准，为投资人每日计算当日收益并分配，计入投资人收益账户。投资人赎回基金份额时，其对应 比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款 中按比例3 扣除。投资人卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资人份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 位按去尾原则处理；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收 益大于( 4 )零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资 人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当 日投资人不记收益；基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的 情形下( 5 ) ，将全部或部分基金份额的收益分配由“每日分配，按月支付”提升为“每日分配，按日支付”并予以公告；( 6 ) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；( 7 ) 当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出7 . 2当. 4 日. 5 起. 1 ，不享有基金的收益分配权益；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.2.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7 . 2 . 4 . 5 . 2 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。7 . 2 . 4 . 5 . 3 差错更正的说明 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 本1 基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.2.4.6税项2 0 0 4 、营1 业税1 、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自年 月 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继[续2 0 免0 8 征] 1 营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券2 投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 2 0 % 的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[ 2 0 0 8 ] 1 3 2 2 0 0号8 文《1 财0 政部9 、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 年 月 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收7 . 2个. 4 人. 7 所. 1 得税。7.2.4.7重要财务报表项目的说明 银行存款 定其活中期期：存存存款款款3 1 '期3 项1目 2 0 1 5 年本1期2 末月 3 1 日1 单0 , 4位：人民币元 限小'1 于 个月 1 0226 ,,,,2 48 021 ,,,000 300 200 ,,,001 800 300 ...001 400 7 存其存合.2 计款款他.4 .期期存7.2款限限个个月月年 401 985 203 ,,, 000 003 002 ,,,001 080 300 ... 001 400' 交易性金融资产 1 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 本期末 债交项易目所市场 55 ,,99 摊9988 余,,55 3 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 3成77,,本8899 88 ..77 11' 66 ,,00影0099子,,88 定9966 价,,00 00 00 .. 00 00' 偏111离,3 5金8,额10 1 偏离度 7 券.2 .4 .银7.3行间市场 / 1 , 3 5 8 , 1 0 1 ..22 99' 00 ..00 66 44 99 %% ' 合计 注7 . 2 ：7 . . 4 2本. . 7 4 基. . 4 7 金.衍买4 本. 1生金融资产 负债报告期末无衍生金融资产 /负债余额。入返售金融资产 7 . 2 银. 4 .行7 项. 4间目. 2市各场项买入返售金融账资面产余期99额00 末00 ,, 11余00 22 额,, 44 2 99 0 66 .. 1 66 5 00 ' 年本期1 2 末月 3 1其日中；买断式逆单回位99 购:99 , 9 人9 9民, 8币9 6元. 4 5 交易所市场 合计 2 , 9 9 9 ,8 9 6 .4 5' 期末买断式逆回购交易中取得的债券 截至本报告期末 0 1 5 年 1 2 月 39 9 1 ,日9 9 止9 , 8 ，9 本6 . 4基5 金从事银行间市场债券买断式逆回购交易形成的买入返售金融资产款余额为人民币 2 元0 1 ，5 是以1 2 取得如本期末年 月 3 1 下债券： 金额单位：人民币元日 其中: 7项银.2 目.行4.间7. 5 0债1码券15 9代49 39 S1 5 约定 估值 估值 已售出 C 债P山0券钢08名称 2返01售6/日1/ 7 单10 0价.1 7 数1,0 量00 (,张00 )0 1 0 0 , 1总70额,0 0 0 .0 0 或质总再押额' 市场 应收利息 单位：人民币元 项目 第 6 2 页 共9 6 页 2 0 1 5 年本1期2末月3 1 日 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 应收活期存款利息 6 5 8 .6 6 应收定期存款利息 2 5 , 1 7 0 ,2 5 3 .4 7 应收其他存款利息 ' 应收结算备付金利息 5 2 , 501 35 2 ,应收债券利息1 95 ,,35 64 23 ..68 26应收买入返售证券利息7 4 4 .5 6 应收申购款利息 ' 应收黄金合约拆借孳息 ' 其7.2他.4 . 7 . 6 合计 7 7 , 8 7 8 ,5 6 3 . 1 7' 其他资产 注7 . 2 ：. 4 本. 7 基. 7 金本报告期末无其他资产余额。 应付交易费用 2 0 1 5 1 2 单3位1 ：人民5 币元本期末项目 年 月 日交7 . 2易. 4 所. 7 市场应付交易费用 '银行间市. 8 场应付交易费用 7 , 6 6 2 . 8合计 5 7 , 6 6 2 . 8 33 其他负债 单位：人民币元 项目 2 0 1 5 年本1期2末月3 1 日 应应应7.2付付付.4 账信审.7 计户息.9 披维费露用护费费合计 33 286 0990 ,,,,0033 0000 0000 ....0000 0000 实收基金 A 金额单位：人民币元 本基本本期金期期申赎末合回购同生(以效"' 日"号项填目列) 汇添基63富金添份'33 富,,额04327691通9（080866 1,,,,货4074份54781年币33）11 ,,,,4862 14544 772月1....7271 86801 6 日本至期20 1 5 年账面12 金'月33,,额40336971 16088 ,,,,日40477841 3311 ,,,,4826 4544 7271 ....2771 0886 金额单位：人民币元 本基本本金期期期末赎合申购同回生(以效"' 日"号项填目列) 汇添基富金添份1' 561 富,,,额286 2373通（0898 1,,,货3份851 981年币75）1,,, 036 1BE348 549月... 891 541'1 6 本日期汇至添2富01添5富年账通面1货2金1币'月561 ,,,额8226 30733 11898 5,,,日381年981 75年1,,, 603度8345报49...891告541' 金额单位：人民币元 汇添富添富通货币 本期 项目 2 0 1 5 年 1 0 月 1 6 日至2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日 基金份额（份） 基金合同生效日 本 本 本7.2期期期:.4 申末赎.7 购回.1 (0 以" ' " 号填列) ' 211 211 890 ,,,757 630 786 ,,,625 854A 561 ...639 011' 账面'2金11211 ,,,额809775 603 ,,, 786 652 845 ,,,561 396 001 ...045 835' 注 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 本基本期金期利合基润同金项生目份未效额分日交配易利润 已实现7 , 2部0 2分,汇5 0 添1 . 5富1 '' 添富通货未币实现部分 ''' 未分单配位利7：,润2 人0合2 民, 5计0币1 .元5 1 '' 产生的变动数 其中：基金申购款 ' ' ' 基金赎回款 本期已分配利润 ' 7 ,2 0 2 ,5 0 1 . 5 1'' ''' ' 7 ,2 0 2 , 5 0 1 .5 1'本期末' 项目 已实现 基金合同生效日 本期利润 3 0 ,3 0 2 ,汇添富部分32 4 . 3 1' B添富通货币未实现部分'' 单位：未分配3利0, 人润30 2 民合,3计2币4.元31' 本期基金份额交易 ''' '' '产生的变动数其中：基金申购款'基金赎回款 '' 本期已分配利润 ' 3 0 ,3 0 2 ,3 2 46 .43 1' 9 6 '' ' 3 0 ,3 0 2 , 3 2 4 .3 1本期末'第页 共 页 E 2 0 1 5汇添富添富通货币年年度报告'' 单位：人民币元汇添富添富通货币项目已实现部分 未实现部分 未分配利润合计基金合同生效日' 本期利润 4 6 , 1 4 6 ,9 9 1 . 0 3 ' 4 6 , 1 4 6 , 9 9 1 .0 3 本期基金份额交易 ' ' ' 产生的变动数 其中：基金申购款 '' ' '7.2 .4 . 7 .基11 金赎回款 ' '本期已分配利润' 4 6 , 1 4 6 ,9 9 1 . 0 3' '' ' 4 6 , 1 4 6 , 9 9 1 .0 3本期末' 存款利息收入 项目 2 0 1 5 年 1 月 1 6 本期日至2 0 1 5 年 1 单2位：人民币元月3 1 日 活期存款利息收入 6 3 定期存款利息收入 6 8 ,9 0 3 7 其其结.2 7 .他他算.42 ..备存74 ..1款付72. 1利金2息利.1 收息收入合入计g g 7 01 ,,651 355 871 ,,,,, 27764 88906 04526 .....88828 24701' 债券投资收益 债券投资收益 买卖债券差价收入 项目 2 0 1 5 年1 月1 6 日本至期20 1 5 年单771 982 位7月：31 人日民 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1 30 ,,,741 293 366 ,,,560 509 60 币.5 8元 额 注77减买减本..22：：..：卖总44本卖..债应额77基..出11收券34金债差利资本券价息报产（收总告债支入额期转持无股证资及券产债投支券资持到证收期券兑益投付资）收成益。3 , 0 3 6 ,9 4 68 ...401 611 其他费用 项目 6 5 9 6 单位：人民币元本期第页 共 页 2 0 1 5 2 0 1 5汇添富添富通货币年年度报告年1 月 1 6 日至 2 0 1 5 年 1 2 月3 30 61 ,日信息披露费8 4 9 . 3 5 银行间划款费用 57 75 ,, 52 36 42 ..37 09审计费 账户维护费 4 8 , 7 5 0 .0 0 上市年费 24 00 ,, 00 00 00 ..00 00其他费用 截截77合..22至至..计44资财..88 产务..21 报负7资或.2债表产有.5批表7事负.日准2.项债4，日.8表本，或基本日基金有后无金事事需无项项要需、要披资披露产露的负的重资大债产或表负有日债事后表项事日。项后的事项披。露5 4 8 , 3 9 6 .4 4 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 7 汇上.2 7 .添海.62 ..富汇16 ..1添资17.通1本富.2. 1公管.6 理益本有基报金限告会公期司及上年度可比期间与基的金基关金管联管理方理人人施交加同易重一大批影关键响管的联理人营企员业 注：7 . 2本. 6基. 1 金. 1 本. 2过关联方交易单元进行的交易债券交易报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 2 0 1 5 1 1 6 2 0 1 5 1 2 单3 位1 ：人民币元8 , 0 9 5 , 0 本期年 月 日至 年 月 日关联方名称 6 6 成0 0 交, 0 0 9金6 0 .额0 0 占当期回购成交总额1 0的0 .比东方证券股份有限公司 0 0 例%第 页 共 页 注注7 . 2 ：：777 . ... 6 222本本. ... 1 666基基. ... 2 111 金金...关2 11 本本... 34 1联报报权应方告告证支报期期付交酬未无易关应通联支过方付关联关的联方佣交方金易的佣单元金进。行权证交易。 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 基金管理费 项目 2 0 1 5 年 1 月 1 6 本期日至2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 单位：人民币元日 当期发生的基金应支付 8 1 9 , 1 4 1 .6 1 的管理费 注HH其客=：2E户（中×0维：1.）3护支0自%费付/2 销01 售5年机构9月的25 日起至2 0 1 6 年 3 月 费 （E 。）基金管理费按前一日的基金资产净值的 0 . 3 3 0 1 % 日的止年，费本率基计金提管。理计人算决方定法不如收下取：本3基1 7金, 4 9的2 管. 6 1理 当年天数 为每日应计提的基金管理费 为前一日的基金资产净值 基金7 . 2管. 6理. 1 费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款. 2 指. 2 令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 H E × 0 . 1 0项% 目÷ 基金托管费 2 0 1 5 年0 . 1 1 0 月% 1 6 本期 注EH当的＝：为托期本每管发基日费生金应的的计基托提当金管的年应费基天支按金数付前托一管日费基金资产净值的的年日费至率2计01提5。年托12管月费3的1计日单算位方3,：0法5人9如,0民下69币：.5 元5 为前一日的基金资产净值 基金7 . 2托. 6管. 1 费. 2 每. 3 日计算，逐日累计至每月月末，2 按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 本期 务费的 2 0 16 57 年 1 月96 1 6 日至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日各关联方名当期发生的基金应支付的销售服务费第页 共 页 称 添富通货币 A 添富通货币 B 添富通货币 E 汇添富添富通货合币计20 1 5 年年度报告 汇添富基金 管行中股限国理股份工公份司有商限有银34 763 632 ,,,7681 4601 6526 ....0604 0844 88 45 ,,821 292 45 ..79 77 1 , 2 7 2 ,2 3 2 . 1 0' 1 , 34 26 94 ,,35 64 73 ..95 71 公司 东方证券股 ' 3 0 1 ,2 9 9 .0 0 3 0 1 ,4 0 5 .4 4 份有限公司 合计B B A 0 .7 4 0 . 0 1 % 1 ,A5 7 3 ,5 3 1 . 1 0 2 , 0 9 5 ,3 1 6 .9 2注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销B售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同0.的25 类%别，适用不同的销售服务费率。本基金 类基金份额的年销售服务费率为A0 .2 5 % ，对H于E由× 类降级为 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其A降级的确认B日起适用 类基金份H额的费率。 类基金份额的年销售服务÷费率为 ，对于由 类升级E为 类的基金份额持有人E，年销售服务费率应自其升级的确认日起享受 类基金份额的费率。 类基金份额的年销售服务费率为。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：＝该类基金份额的年销售服务费率 当年天数为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基7 . 2金. 6销. 1 售. 3 服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按( 月支付。2 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。与关联方进行银行2 0 1间5 同业1 市1场6 的债2券0 1 5含回1 购2 ) 交3 1易 单位：人民币元本期年 月 日至 年 月 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中 行 注公7.2：国司股77...622本工份...166基有商...411 金银限..各44的..21关基报联金告方管期投理内人资'基本本金报基告管金期理的未人情运'运况用用固固有有资金资'投金资投本资基本金'基。金2的,7 7情4,况99 0 ,5 0 0 . 0 0 2 2 3 ,4 4 4 .9 1 报告期末除基2 金0 1 5管理1人2 之3外1 的其他关联E 方投资本基金的情况汇添富添富通货币 份额单位：份本期末6 8 上年度末关联方名称 年 月 日 9 6 2 0 1 4 年 1 2 月 3 1 日第 页 共 页 E 1 4 8 7 , 5 1 2 , 9 9 4 . 0 0 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 东方证券股份有 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 限公司 占总份额的比例 注2 ：2 9 9 、, 3 本3 9 基, E 1 , 7 8金6 0 . 0关0 , 0 0 联0 1 方. 0 0东方证券股份有0限1 1 0公1 0 , 8司7 8本6 . 0 .报3 0 3 告% 4 期, 1 9 累9 , 0计8 6运. 0 用0 4 , 8 8基'0 ,金0 0 份0 , 1额0 0 . 0 0 持占元总有，的基金份额 类份额 份，申购费为 ；累计赎回 份，赎回费为 0 。均符 书7 . 2的. 6规. 1 定. 5 。期间累计获得分红转投份额 份，从二级市场累计买入 2 6 2 , 2 3 9 , 3 7份申合7 .额0购招' 0 的本募份比基说，例金明卖 出 份。 、本基金 类基金份额面值为人民币 元。 由关联方保管的银行存款余额2 及0 1 5当期1产生1的6 利息收入 单位：人民币元本期关联方名称 年 月 日至 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 得登注7.2的：记.6利除结中.1 息算上国.6 收有表工入限列商为责示银人任的行民公金股币司额份，外有1,2，5限03 8本1公5, 7基司年82 金.81 0的月元证1，6券日2交0（期1易15 ,基0末年结3金2余末算,合1额结资83同算金.1生4备通效付过日金托）余管至额银2为行01人备5当民付年期币金1利2账31月息8,户,159收34转817,入7,日存6日516止于9.3. 0期中75 间国元度证。获券 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 已按转实再7 , 2投收70 2基资.2, 5形金.061式..25 1利润赎直分回接款配通转情过出况应金汇付额添' 富添富应本通付年货变利币润动 A B ' 7分年, 2 配度0 2 合利, 5 0润计1 . 5 1 单备位注：人民' 币元 已按转3实再0 , 3收投0 2基资, 3形金2 4式. 3 1 赎直回接款通转过出应金付汇额添' 富添应本富付年通利变货动润币 E ' 3 分年0 , 3度配0 2合利, 3 计润2 4 . 3 1 单位备注：人民'币元 汇添富添富通货币 已按再投 7 .2 . 6 .3 .转14实6, 收14 6基资,9形金91式.0 3 / 赎直回接款通2转过0出1应5金付额'1/ 2 应本3付年1利变润动' 4 年分6, 1配度46利合,9 润计91 . 0 3 单备位注：人民'币元 7.2.6.3期末（ 年 月 日）本基金持有的流通受限证券因认购新发 增发证券而于期6 9末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末未持有因认购新发 增发证券而流通受限的证券。第 页 共 9 6 页 注注出77 .. 22 ：：回77 .. .. 66 22截本购.. .. 33 66至基证.. .. 23 33 本金券..期期33 报本款.. 2 1末末告报余银债持期告额行券有末期。间的正末2 0市未暂回1 5场持时购年债有交停1 暂券2 易牌月时正中等停3回1流作牌日购为通等止流受抵，通本押限受基的股限金债票股无券票因。从事银行间汇市添场富债添券富正通货回币购2交0 1易5 年形年成度的报卖告 交易所市场债券正回购 注7 . 2 ：. 6截. 4 至. 1 本报告期末 2 0 1 5 年 1 2 月 3 1 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.2.6.4金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过7 . 2可. 6靠. 4 的. 2 管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；A 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以1 ) 控制相应的信用风险。根2 ) 据本基金的信用风险控制要'求1 ，本基金投资A 的短期融资券的信用评级，不低于以下标准：国内信用评级机构评定的i ) 根据有关规定予以豁免信用评具A 备下i i ) 列条件之一：' A A A 级或相当于 A ' A 1 A级的短期信用级别；级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级 级3，）国国则同内际低一信信于发用用中行评评国人级级主同机机权时构构评具评评级有定定一国的的个内低级信于别用中的评级第国为级或主7 B 0和相权B页国当B评+际共于级级信9 )一6 。用页个评级级级别的的的长，信期以用信国级用内别级信( 例别用如；级，别若为中准国。主权评级为 4 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告7 . 2 .）6 .本4 . 2 2基0 . 1金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 个交易日内予以全部减持。 7 . 2 . 6 . 4短. 2 期A .未2 '合信A 1评按以'计用1级短下评期级信用评级列示的债券投资 2 0 1 5 年本1期2 末月 3 1 日 532 ,,, 495单909 484位,,, 35 1 ：763 707人,,, 448 97民1 989 ...币670 47 1 '元 注7 . 2 ：. 6未. 4 评. 3 长级A期债未A A合信A券评按A 计用以包A级长评下括期级国信债用、评中央级银列行示票的据债、券政投策性资金融2债0 1 、5 年超本短1期2期末月融3 资1 日券以及同业单存位单：。人民币''''元 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债、短期融资券以及同业存单等，均在银行间同业市场交易；因此，本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的7 . 2债. 6券. 4 资. 4 产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允1 价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇7风险和其9 他6 价格风险。第 页 共 页7 . 2 . 6 . 4 . 4 . 1 利率风险 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行 确认的基 险2 0 。7 1 5 . 2本年本. 6基: 1.期4 2 间金金末.月4 市资管. 1 3 .1场产理1 日交净人3 2 ,易值利每3 0 8 90 的能日, 11率52 , 04个固近对37风, 2 6定似本险收反基敞益映金口品基面种金临1 ，资的l 以产利摊的率余公敏成允感本价度计值缺l 1 ，价口，因进1并此行l 5 通本监基控过5 “金。影的子运定作价仍然”存机单在制位相使：应按的摊利余率成风本 银资行产存款2 9 0 ,2 9 9 ,月11, 611以896.3.0内00.5111ll 224 ,,67 04 04 ,,220 033 06 ,,个07000月60lll.. 222 ,,79 369 24个,,000 月000202 ,,000 202年06lll.. 年llllll 年以上llllll 不计息llllll 551 ,039,894 8人3,民03 2币,合1元8计3. 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资 债券投资 9 09 0 ,, 1 90 29 ,,4 96 66 ..6 0llll ,7 4 4 , 3 6 ,7 6 lllll. ,9 6 4 , , 6 ,5 4 7 ,6 1 9 .0 5l 资产支持证券 l l lll 5 基金投资 l l ll. lll lll lll , 9 9 88 ,,5 33 77 ,,88 99 88 .7l 衍生金融资产 买入返售金融资产 ll ll llll llllll llllll 7 7 ,8 7 8 , 5 6 3 . 1lllll 9 70 70 ,,81 70 82 ,,54 69 63 ..6.70llll 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应资其收产他申资合:计购产款: 4 , 3 1 9 ,9 8 1 ,4 6 4 .8 1 7lll 负债 短期借款 lll 7 ,3 4 4 ,2 3 6 ,7 0 6 lll. 5 ,7 5 6 ,0 0 2 ,0 2 6 lll. llll llll 7 7 ,8 7 8 , 5 6 3 . 1 1 7 , 4 9 8 , 0 9 8 , 7 6 0 . 交易性金融负债 衍生金融负债 lllll lllll lllll lllll ll lll lll 卖出回购金融资产 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 llll llll llll llll lllllll 21 , l l 应应付付托销售管服费务费 l l l l l , 03 655 887 ,,,561 064 321 ... 786 636llllll 21 ,,03 565 788 ,,,561 604 231 .. l 应付交易费用 .876 366lll 应付税费 应付利息 应付利润 其他负债 负债合计 1 利率敏感性缺口 4 , 3 9 ,9 8 1 ,4 6 4 .8ll 7 ,3 4 4 ,2 3 6 ,7 0 76 2ll. 5 ,7 5 6 ,0 09 26 ,0 2 6 ll. lll lll 37 4,38,780 390 ,,436, 009 508 ..420. 509 1 7 ,34 9,38487, 239 2,,36500, 801 ..502250ll. 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7 . 2 . 6 . 4 . 4 . 2 利率风险的敏感性分析 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 2 5 个基点，且除利率之外的 其他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款和结算备付金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来 收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益在交易时已确 定，不受利率变25化影响。 对资产负债20表15日基1金2资产3净值的相关风险变量的变动影响金额（单位：人民币元）分析本期末（ 年 月 1 日）7.2 . 6 .4 .4 基准利率增加 个基点 ' 5 , 3 5 1 ,8 8 1 .8 2基准利率减少2 5 个基点 5 , 3 6 5 ,7 7 4 .9 87.2 . 6 .4 . 5 .3 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 其他价格风险本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或7 . 2未. 7来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品，且以摊余成本进7 . 2行. 7 后. 1 续计量，因此无重大市场价格风险。7 . 2 . 7 . 1 . 1 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项公允价值不以公允价值计量的金融工具 不7 . 2以. 7 公. 1 .允2 价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不7 . 2长. 7 ，. 1 .公2 . 1允价值与账面价值相若。 于第于本二77 .. 22层基..2 77 0金次.. 111 ..5的本22 年..以23余期第公各公1额持2层允三允月为有价次层价人的3值金次值1民以公融所日计币公允工属，量允本5具价层的,价9基9公值次金8值金,间余允融5计持3价的额工7量有,和值重8具的9的8大本.金以7 变期1融公变动元工允动，具价无金的值属额公计于允量第价且一值其层所变次属动和层计第次入三未当层发期次生损的重益余大的额变金。动融。资产中属 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 本7 . 2基. 7 金. 2 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 截7 . 2至. 7 资. 3 承诺事项产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。8 . 1 截本7 . 2至财. 7 资务. 4 报产其财负表务他已债报事表于项表日的2 0批，1 6准本年基3金月无2需5 要日披经本露的基其金的他重基要金管事项理。人批准。 转型前8 . 1 . 1 § 投资组合报告 序654372 1号 权固金贵其其金定融中中益收：衍：投属期债股益生投资资券票品资投产末投资支基资持金证资券产项组目合情况 1 金6 , 7额2 5 , 7 2 2 . 7 金4 ''''' 占额基单金位总（：资% 人）产民的币比元例'' 8 合买银其其8.他计中入行1.2返存：各项买售款金断资和结式融产算回资备产购付的买金入合返计售金融资产1 6 ,7 41 40 ,,74 68 69 ..75 60'''' 1 90 090 ...090 901''''''' 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金8 . 1本. 3 报告期末未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8 . 1 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动 2 汇% 添富添富2 通0 货币 2 0 1 5 年年度报告 8.1.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2 % 或前 2 0 名的股票明细注：本基金本报告期未投资股票。 8.1.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 或前 名的股票明细 注注注注：：：：本本本本基基基基金金金金888 ... 111本本本本... 765报报报报8期期.告告告告1.末末4期期期期.3按按末未末未买未投投未债公资持持资入允券股有股有股价品票债债票票值种。券券。的占分。。成类基本金的总资债额券产及净投卖资值出组比股例合票大的小收排入名总的额前五名债券投资明细 注注注：：：本本本基基基金金金888 ... 111本本本... 189报报报0期报期资资告告告末末告明明期期期期按按末末末细细未未未末公公持持持允按允有有有价公价贵资权值允值金产证占占价属支。值基基投持资证占金金券。资资基。金产产净净资产值值净比比例值例大比大小例小大排排名名小的排的前序所有五的资前名权五产证名支贵持投资证金券明属投细投 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.1.10.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.1.10.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8 . 1 . 1 1 投资组合报告附注 汇添富添富通货币 2 0 1 5 年年度报告 8.1.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.1.11.2 序29876534 1号本基应其存合待其应应应金摊收收计出他收收他投申费应保证利股资8.息券收证用购利的1.1清款款金前1算十.3款名期股末名票称其未超他出各基项金资合产同构规成定的备选股票库。 金额 单位：人1民84 6 ,, , 27 5币56 1 62 4元.. . 76 1 65 1 '''''' 8.1.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注注8 . 2 ：：本本基基金金本本报8.告1.1期1末.5未期持末有前处于十转名股股期票的中可存转在换债流券通。受限情况的说明 转型后8 . 2 . 1报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 期末基金资产组合情况 序21号 项目 金额 固定收益投资 55 ,,99 999 08 , 金额单位: 人民币元 其中：债券 7 6 9 6 8 0,55, 331 077 2,, 88, 499 988 6..77.611' 0 占基比金例总（资%3 ）产34 54.2的.28 8 资产支持证券 ' 买入返售金融资产 . 1 4 453 银其产行中存：买款断和式结回算购备的付买金入合返计售金融资 11 07 , 5 汇9 2 9 1添, , 9 5 富9 7 9 9添, , 8 8 富9 0 26通.. 4 1货95 币 2 0 1 5 年年度6 报0 0 . .告5 1 7 3 其他各项资产 7 7 ,8 7 8 , 5 6 3 . 1 7 0 .4 5 序1号合报计告8.2期.2 内债债券券回回项购购目融融资资余情额况占基金资产,4 9净8,值09 的8, 7比60例金.6 （7额％单）位:人民币10 20元..10 60 其中：买断式回购融资 0 .0 0 序2 占基金资产净号项目 金额 00 ..00 00 值的比例（％）报告期末债券回购融资余额0 .其中：买断式回购融资0 . 00 00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每交易日融资余额占资产净值 比例的简单平均值。 2 0 % 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 的说明 注：在本报8 . 2告. 3 期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 2 0 % 。 基金投资组合平均剩余期限 8.2.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 9 5 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 1 1 9 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 8 0 3 2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 天情况说明 注：本基金合同规定  本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 1 2 0 天  ，本报告 期序内1号，本基3 0金天未8以.发2.内3生.2平超期均标情剩末余况投。期资限组合第平均7 7 剩页余共各期9 期净6 限页限值分资的布产比占例比基（例金% ）资2 产2 . 4 1 各产期净限值负的债比占例基（金% ）资' 4532 动其其其动动动其369 1 8000 中利中中利利利中0天天天天：：率率率率：：((( 含含含(债债剩剩剩债剩债含))) 余余余余 )  96存存存存1 3800 90续续续续天天7天期期期期天超超超超（过过过过含）3333 9999 7777 天天天天的的的的浮浮浮浮 汇1 22 2添26 . 6 ..富70 8 3 1 ''''添富通货币 2 0 1 5 年年度报告''''''' 8 其动.2 利中.4 率：债剩余合存计续期超过3 9 7 天的浮 9 91 5.5. 78 5' ''' 1 期末按债券品种分类的债券投资组合2 金额'单位：人民币元占基金资产净值序3号债券品种 摊余成本 比例（％）4国家债券 '5央行票据金融债券 6 3 0976 1 8 0 企合其企中剩其同8.业计他期中余业业2.：债短票存存5期政券续单据期融策资超性金券过融39 债7天的浮动利率债券 351 ,,,6939 8839 0483 ,,,,, 52488 23733 92276 ,,,,,03384 97397 03804 .....45657 87761''''' 311 94331 .....23636 45911''''' 期末按摊余成本占基金资(产)净值比例大小排名的前十名债券投资明细1 1 1 1 5 1 9 1 0 金额单位：人民币元2 序号 1 1债1 5券0 8代2 1码27 债1 5 1 5券C D名1 称0 7 债券数33 ,,量00 00 00 ,, 00 00 00 占基金资产净值张 摊余成2 9 本7 , 9 5 9 , 4 0 5 . 7 8 比例（％）34 11 5 1 01 5 4 1 9 恒丰银 1 .7 0 7568 1111 1111 1111 5555 0999 8323 3731 3771 8401 111 5551CC 5成CCDD 中DD21都770信10040银01 2222 ,,,,0000 0000 0000 ,,,,0000 0000 0000 1111 9999汇9688添,,,,9594 5350富6692添,,,,5841 富30399949 通....3002 货4789币2 0 1 5 年年度报1111.... 111告4 9 0 4 1 5 5 8 0 9 2 行15 盛CD京13银8 1 ,5 0 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 2 9 , 1 8 1 .2 7 0 .81 334 1 0 0 84 .12 5 .56 4 0 0 7 行 行1C5徽 远 g 赁 CP 洋0P东商0g0河10租银1g 1 ,3 0 0 , 0 0 0 1 3 0 , 5 8 3 , 1 8 0 .8 8 0 .7 65 影子定价 与 项目 报告期内偏离度的绝对值在 0 .2 5 (摊余含)' 0成.5 %本法 g 确定的基金资产净值的偏离偏离情况间的次数0 注报报报：告告告本期期期基内内内金88每偏偏..22本离离个..78报度度交期投告的易的末资期最日最按末明偏低高未离值值公细持度允有的价资绝值产对占支值基持的证金简券单资。平产均净值值比例大小排名的前十名资产支持'000证...001 962券000 000 %%% 投资组合报告附注 8.2.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价3 9在其剩余期限内平均摊销。8.2.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于 7 天但剩余存续2 0 期% 超过 3 9 7 天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 的情况。 8.2.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 序6435782 1号 其应应待应其合存收计他收摊出他收利应申证费保8证券购息用收.2.清金款款8.算4款期名末称其他各项资产构成 汇添金富添额富通货单币位2 0 77：1 77 5 ,,人88年77 民年88 ,, 55度币66 报33元..告11 77 '''''' 9 . 1 9 . 1 . 1 § 基金份额持有人信息转型前 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持户(7户有8数7人) 9 . 1户.2 均1金9,持1份6有3额.8的6基 持有0.0份0额机构投资占者总0份.0 20 % 持有人结构 基金管持理9.有人1.3本所项期基有目金从末业基人金员管理人的持从有业份人额员总持数有（份本额）4基,比52金例1.的58 情1况5持,0 8有1,份占95 额基6个.5金人2总投份资占额者总比10 份0例.0额00 %比.1 6例% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责 0 9 .2 本基金人基持金经有理本持开放有式本基开金放式基金 0 转型后9 . 2 . 1 期末基金份额持有人户8数0 及持 9有6 人结构 份额单位：份份 持有人 户均持有的基 持有人结构第 页 共 页 ( ) 2 0 1 5汇添富添富通货币年年度报告额户数 户 金份额 机构投资者 个人投资者 级 别 添 富 通A 1 0 ,4 7 8 .0 0 3 6 ,0 8 2 .3 9 3 持,7 2 有2,3份48额.4 0 占0总比.9 8份例%额 3 7 4持,3有48 份,8 9额4.3 0 额占99 总比.0 2 份例% 货 币 添 富 通B 2 9 .0 0 1 8 0 ,6 6 8 ,4 6 0 .3 2 5 ,2 1 5 ,2 1 3 ,0 1 0 .0 2 9 9 . 5 4 % 2 4 , 1 7 2 ,3 3 9 .1 2 0 .4 6 %货币 添 币货富通合E111 9,,38.727E07.2..0000 4 8862 ,,6 99 619.7.142 5 1,31 341 03, 1,006 93 9,8,26 23 2.9.35 7 99 26 .. 19 27 %% 4 40 3,6,10 23 5,8,20 51 .5 6.60 8 37 ..80 83 %% 计 注： 序2341号本基金 类期基末金东上份T方市额证持面券基3有值股金人为份前名人有称十民限名币公持司有元人。持5755有,,,,0041 份00035234 额,,,,0636 6081（5405....份00 ） 占上市6总.2 6份额比例 56 汇添富基全招金国－商社招证保券商基股银金行份五－有零华限四润公组信司合托－华润44 ,, 01 94 39 ,,51 95 23 ..00000 00000 34344 ..... 42325 03111 %%%% 17980 歌9中汇.2增斐国添.3双诺富对喜宝信基外化太（盛托光金经套平上Y世诺济大－鑫A利洋海添宝L贸光证睿集证）E富永易大券资U合券牛迅银股信N号产资股I行托一份2单V管8金份E－号有有一号理有信R基添限限资S资有限托I金富公公T金产限计公Y－司司信管公划司虢－托理司盛申计－毅－划歌定量斐3423 ,,,, 0960 8091 2991 ,,,,5987 6334 2292 ....0000 0000 3232 .... 5323 7467 %%%%%% 期末基金管理人的从业8人员持有本基金的情况项目 份额级别 1 持9有6 份额总数（份） 占基金总份额比例第 页 共 页基金管持理9 .有人2 . 4本所基有金从业人员 添添添富富富通通通货货货币币币 A EB A 55 00 汇00 ..添00 55 富添富通货币 2 0 1 5 年00年.. 00 度00 00报10 %%告 合计 期末基金管理人的从业人员EB持有本开放式基金份额总量区间的情况项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）添富通货币 0本公司高级管理人员、基金 添富通货币 0 投资和研究部门负责人持 添富通货币 0 有本开放式基金 合计 A 添富通货币B 0 添富通货币E 00本基金基金经理持有本开放式基金 添富通货币 0 1 0 . 1 § 开合计放式基金份额变动 0 转型前基本金报: 合告同期生期效初日基（金份2 0 额1 3 总年额1 2 月 1 0 日）基金份额总额 3 2 9 2 8 , , 3 1 6 5 单4 0 , , 8 3位0 1 4：2 . . 2 8份2 9 本报告期基金总申购份额 2 1减本本0.2报报本告告报期期告期基期末金基拆基金金分总变份赎额动回总份份额额额（份额减少以" ' " 填列）  31 558 ,,, 067 801 701 ,,,989 538 620 ... 536 200' 注：其中 总申购份额 含红利再投、转换入份额；总赎回份额 含转换出份额。 基1 6 金转合型同生后效日（ 2 0 1 5 年 1 月 添富8 11通66 ,, A B 单位：E 份 2 货4411 币11,, 44 449 7 .2 8 添富通货币 ' 添富通货币 ' 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 7 减本报:本告报期告基期金基总"金'" 申总购赎份回额份额33 ,, 340 769 880 ,,,740 784 331 ,,,628 544 271 ...771 860' 1 561 ,,,826 733 898 ,,,381 981 751汇,,,603添834 954富...891添541' 富通211货211E 089币,,,775 3620 086 1,,552 54年61 .年.39 0度1报告 2 本本（份报报额告告减期期少期基以末金基拆金填分份列变额）动总份额额 7 ,6 8 5 .6 1 ' 注1 0 1 ：1 . 1 5 总2年基0 申1 金5 1 购0年份月份1额额1月6 持含日9 红有日，利人基，再汇金大投添份会、富额决转新面议换收值入益为§份债人额券民，型币重总证1 赎0大券0 回投元事份资。件额基含揭金转的示换基出金份管额理。人本汇基添金富基金类管合同理股生份效日有为限 公司以现2 7场出席本额共计 , 5 方次7 2 式,大6 1召会0 .集2 9 召开了本基金的基金份额持有人大会。的汇添富新收益债券型证券投资基金基金份份，占权益登记日基金总份额 4 8 , 3 3 1 , 1 7 1 额. 8 3持有人份的 5 （7 .或0 5 %其代理人）所代表份，达到全部有效凭 证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的 5 0 % 以上（含 5 0 % ），满足法定开会条件。会议 审1 1 议. 2 通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。 先中3 0 生证0 E 医单3425 1 T基、、、F药独基金基基联管卫金金金接管理生管管管基理上E理理理金T人述人F人人的、基、基2 2 22汇金0 0基00金1 1 1添。5 55金年富年托中1 1管月证月人能8 8 日的源日公公专E T告告门F ，、，基增汇汪金聘添洋托赖富先中管中生立证部不先金再门生融担的担地任重任产汇大汇添E 人添T 富F 富事中基深变证金证主动的3要基0 0消金E 费T经F 理、E T汇，F 、由添吴汇富振添深翔富证 经理 年 1。同月 8时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经 理效理理，，，，吴与与与76 、、叶韩基基贤从金金飞旺管管先先理理生生人人共共2 2同同0 0 1 1 1管管5 5 5 年理理年该该1 2 月基基月金金3 5 1 。。日日公公告告，，增增聘聘李刘威闯先先生生担担任任汇汇添添富富外医药延增保长健股混合票基基金金的的基基金金经经 理财2 4 98 2 、、、1 《周振基基天汇睿翔金金债先先添管券管生生富理基理成任共人人金长该同的2管基多0基1理金因5金年子的该年经量基基3 3理月金金化月，。经策1 1与1 1略理日曾日股。公刚公票告先告型，生，证增共增券聘同聘投蒋管蒋资文理文基玲上玲金女述女基士基士金担金担合任。任同汇汇》添添于富富现2 理0 金1财5 宝年1货4 2 天币月债基1券金6 日基、汇正金添的式富基生 金经理，与王栩先生共同管理该基金。 、《汇添富中证主要消费交易型开放8式3 指数证9 6券投资基金联接基金基金合同》于 2 0 1 5 年 3月 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。第 页 共 页 1 0 、基金管理人 2 0 1 5 2 0 1 5汇添富添富通货币 年年度报告年 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经理 理， 财 2 1 ，11 2 1 由徐寅喆女士单独管理该基金。1 3 、基金管理人 2 2 0 0 1 1 5 5 年 4 4 月 1 日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经由汤丛珊女士单独管理该基金。1 4 、基金管理人 年 月 1 日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。1 5 、基金管理人 2 0 1 5 年 4 月 1 日公告，王栩先生不再担任汇添富理财 1 4 天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单1 6 、基金管理人 2 2 0 0 2 0独1 11 5 55管年理4 44该月基1 11金日77 。 公告，曾刚先生不再担任汇添富理财 7 天债券基金的基金经 长理金先。生，经由代理11 87 、、、、徐，为基基基基与履寅王喆行金金金金致法女管管管管理理理理定人士人人人人单代先独表生22 00管共人11 55职理同年年年年该管责65 ，基理月月月月金该由2 1基张。67 金晖日日日日。先公公公公生告告告告代，，，，为增新林王履任聘致利行赖军人李总文先中先经立先生生理生先不不职再生再为责担董担担。任任任事汇法汇长，添添定潘代富富鑫香表香军港人港先优和优生势总势不混混经再合理合担，基基任由金金董李的的事文基基 金经理 刘由经理生理金理徐江、。，经E T ，劳先由新寅理22222222 1 F 9206543 1 、、、、、、与曾生，杰任，《《基基基基由李由刚曾男任汇汇先刚该赖先鹏金金金金雷添添中、基先生生管管管管鸣富富理理理理生立、金梁任先医国人人人人该的先吴珂为生疗企基生先江督基单服2 2222创0 0000金宏察金生单独务1新1111 5 5555共长独先经的管灵股年年年年管理同基生，理活票8 7677管金管。理李该配型月月月月经理该理文基置证5 322 1该基理该先金混874券1 。基基金生；合日日日日投。金金不型汤公公公公资再。。丛证告告告告基担珊券，，，，金任女投增梁新叶基督资士任珂聘从金察基不飞先李吴合长再金文江生先同，担基生先宏不》张金任生不再先于晖合汇担再为生2 先0同添法任担担1 生5》富任汇任定于年不和代汇汇添2再7聚添添表富0 月1担宝富富人可5 任，货1蓝可转年0 副新币债筹转日6 总任基稳债债月正经张金券债健式1 8理晖的券混基生日。先基基合金效正生金基的金，式为金基的李经生总威金的基理效，经先基经金， 7 、喆基女金士管单E 理T独F 人管理2 2 0 0 该1 1 5 5 基E 金 经强会联经经源理接议先理理，，，生基决2332 890 1 、、、、、、、议由由任与金《基基基基基医赖该，何的韩汇金金金基中贤旻基公药金金添管管管旺立金金先司管管富理理理理理生的聘先经先民人人人人人生生任单理基、营独、金共袁，消2 2 2新0 0 0经与建同叶管费1 1 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1司生2无币1 T通添因定选日刊效F月重2 、货富期混子正0登，大1 2金币添开量合5式6在雷人年市融基放化富日生鸣事年2 场通金策债正0效E先度变1 T基货略券的式5，报生F动年李币、股基基生告、。伙认4 11 11月真）.. 67 ，本落。2管基为0公报实本1 基理金5司告整报1年租金人1已告改期. 7 1通、用进期要内.月1 过托行证，内求，上为，应管券审针海加付本人公计对证强未基上及的司监制金付海其交会局度进当证高计易的和期行监检级师单风审审局查管元事控计计出验措的费理的务具收施用机人有所的。，为构整情员关进未人改情况受一发民措稽况步币生施查提陆变，升或万化以了元，处及公为整对罚司。安相等内永关情部华负况控明责制会人和计的风师警险事示管务，理所公能（司力特高。殊度2普重0 1通视5 合年， 转型前： 11.7.1.1基金租用证券公8 5司交易9 6单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元第 页 共 页 东券方商证名券称 2交易数量单元 ' 成交金额股票交'成易占交当总期例额股的票比 ' 应佣支金付汇该添券富' 商添占总的富当量通佣期的货金佣比币金例2 0 1 5 ' 年年备度注报告 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.1.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 东注券方：231 商1名称 ' 成交金额债券'交成占易交当总例期额债的券比' 成交债金券额回购'成占交的券当交易回比总期购例债额' 成交金权额证交'成占易交当比期总例额权证的 证券 、专用交易单元的选择标准和程序：（ ）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；（ ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例3 0 ；（ 4% ）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本5 月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的6 ；（ ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；（ 7 ）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（2 ）成交2 量分布的决定应于每月第一3 0个0 工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成；（ ）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。、以上 个交易单元与汇添富深证 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富收益快线货币市场基、金汇添富理财 3 0 天债券型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金共用。报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：1 1 本. 7 基. 2 金本报告期末新增或退租交易单元。 转型后： 11.7.2.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 2 ' ' ' ' 2 0 1 5汇添富添富通货币' 年年度报告例东方证券 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计， 不单指股票交易佣金。 11.7.2.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券21 商1名称 ' 成交金额债券交'成占易交当总期额债的券比债券回购交占易券当回期购债权证交占易当期权证 例 8 ,0 9成5,交00 金0,0额00 . 0 0 1 0 成交金额 成交总额的成交总额比例的比例东方证券0 .0 0 % ' ' 注：3 、专用交易单元的选择标准和程序：（ ）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督；（ ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例3 0 ；（ 4% ）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本5 月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的；（ 6 ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据；（ 7 ）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批；（2 ）成交2 量分布的决定应于每月第一3 0个0 工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成；（ ）调整和更换交易单元所涉3及0 到的交易单元运行费及其他相关费用，7 基金会计应负责协助及时催缴。、以上 个交易单元与汇添富深证 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富收益快线1 1 货. 8 币市场基、金汇添富理财0 . 5 % 天债券型证券投资基金、汇添富理财 天债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金共用。报告期内租用证券公司交易单元的变1 1 更注：1 . 9 情况：本基金本报告期末新增或退租交易单元。 偏离度绝对值超过 的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0 . 5 % 的情况。 其他重大事件（转型前）2 序号 产关汇汇于添净添富值旗富基基的下金公基金公管金管告告理理2 事0股股1项4份份年有有年限限度公公第资司司8 7 页人中券中共国国报网法9证站证, 6证定券券页券披报报时露,,上上报方海海,式管证证理 22 00 11 55 年年法11 定月月披57 露日日日期435 关投投关证关汇表大决会于资券于于添资结基召投汇汇富基第开金金添基二添资果基转汇富暨富基金次决管金新新金提型添富期基理议收示份收新性益股间额金生益份份公债持效收债暂有的告停额益有券券型债公持型申人限公大证有告证券购、司人券会券型 券中人中券人券报报国网报国网证站站证,,,,证券券报时,报上海,管证理 汇添2 0富1 5添年富通1 货月币1 0 2 0日1 5 年年度报告 证证券券券报时时,,报上报海,,管理 证 2 0 1 5 年 1 月 1 0 日 管理 876 关赎的汇汇基投关公回资添添于公告于金22 0 （基更汇富设富告14 含基新添新金立定招基收上富金募海新管金投益2虹说理收债份及额益明股转桥券换债书型折机份（）券场算证有2业的型分券限0务公投公证公14 的司告券人中人券中国报国网网证站站证证券券券报报时,上报上海海,管证证理22 00 11 55 年年11 月月11 00 日日 司 券报,证券时报,管理 人网站 1 11 . 1序0 号其他重汇（基汇第大添金添事更富富号）新基新件年招收金（第公募管益转告说理债号型事股券明）项后书型份）证有摘要券限投公资资司年人中券中中人券报国国网报国网法证站证证站,,证证定券券券券券披报报报时时露,,,报上上上报方海海海,,式管管证证证理理222 000 111 555 年年年法111定月月月披111露006日日日日期 2 关于原汇添富新收益债券型证 券报,证券时报,管理券投资基金基金份额折算结果人网站暨汇添富添富通货币市场基金3基金合同生效的公告关于汇添富添富通货币市场基中国证,,券报,,上海,,证 22 00 11 55 年 11 月 11 6 日金恢复申购赎回（含定投及转券报证券时报管理4换）业务的公告 人网站汇添富添富通货币市场基金基中国证券报上海证 年 月 6 日金合同券报证券时报管理5人网站汇添富添富通货币市场基金基中国证券报,上海金合同摘要券报,证券时报, 证 2 0 1 5 年 1 月 1 6 日管理6人网站汇添富添富通货币市场基金托88 中国9证,6 券报,,上海,证 22 00 11 55 年 11 月 11 6 日管协议券报证券时报管理人网站汇添富添富通货币市场基金招中国证券报上海证 年 月 6 日第页 共 页 987 111 20 1 金汇金汇募关汇开汇关关金入易添添说通于于添为添于日）22 00明富旗销旗转富富汇富业暂11 54基新售书基下换添基下停务年年机金部业收金富金部的申春第管益分务管构分管添公购节4基理理债的的理基富（告假季含股通金公金股股券公度期定告增份货份份证在告报前投加有有币工券有告两及限限限商宜市投个转资场公银公投公交换司基行基基司司 人人中人券中中券券券人中人券中网报报网网国网国网报国国国报报站站证站站证证证证站,,,,,,证证证证证券券券券券券券券券券报报报报报时时时时时,,,,,报上上上报上上报报报海海海海海,,,,,,管管管管管证证证证证理理理理理 汇添22222 00000富11111 555添年年年富通23 1 货月月月币22 1 2 1 2日0日日1 5 年年度报告 55 年 33 月5 日年月6 日 关于旗下部分基金增加中信建 券报证券时报管理 1111111 4539876 汇关汇（的金关关关北汇金汇优收投（金关汇汇汇投交及惠添添添添添于于期添益于京添董于总于公易222000高开转富经富品事旗分货富富富告汇高活富富日111544为基动长基基级新展下公种添基级理基换新暂年年年收金金的富管管基金销估金现变司收金停、）年清年理办管金管金添理更售值益管管益管公申业法度明度人）理理方公理富宝告债人债调人机理理务购节报报、变构券股券股股通股法用员员整地股的假告告赎更变份证份户变货证并址交份的份份公摘期）回更币有销参有变券有有易有券公更告前要（的更限与限限所限投限市售的告投两含公资费公公固公活资公公场公公第个定定司告动基告告基率司司基司司89 页人人中中券人人中券中券人中人中券券人人券券中人中券共报网报报报报国国网网报网国报国国报网网网国网网国国9证证站站站证证站站站证站站站证证证,,,,,,,,6证证证证证证证证券券券券券券券券页券券券券券券券券报报报报报报报报时时时时时时时时,,,,,,,,上上上报报上报上报上报报上报上报海海海海海海海海,,,,,,,,管管管管管管管管证证证证证证证证理理理理理理理理22222222 00000000 11111111 55555555 年年年年年年年年33433443 月月月月月月月月43333111 7007111日日日日日日日日 222222222 536427081 汇汇金汇汇关交活投基关优汇汇商关的关行关关=20关为添添公金添于银为于添易于于添惠于及于动添125于0日汇开销旗转销富活董旗富富行富旗告的富富年21汇50换公暂为售事基下展动添基基基基下下售添第1添5富部金金金富的机金现金部停机部告会销）年富1构构分成管管金分申分管添管公售通管业季五添务机理员告宝理理富理理基基购货的基并度一富、的变股币用股股参构金公股股通金金报假通赎公市货增增户份份并与份份增更告份告期货告回有加销币的参加费有场有加有有前币（公海瑞市限限限限与限售率基鹿两市含公公费金丰告城公活银公场公优个场定基基司银司动率农司司司惠中券人券中人人券中人中中人券券人中中中人券券国网国国网报国国报网网国国网报报报报国网网报证证证站站证站证证站站证证站站,,,,,,,,证证证证证证证券券券券券券券券券券券券券券券报报报报报报报报时时时时时时时,,,,,,,,,报上上报上报报上上上上报上报报海海海海海海海海,,,,,,,,管管管管管管管证证证证证证证证理理理理理理理汇添22222222000000富111111555555添年年年年年年富通444544货月月月月月月币222211 8845821 0日日日日日日15 年年度报告 00 11 55 年 6 月5年6 月 1 5日日 金 年端午节假期前两个 券报证券时报管理 交易日暂停申购、赎回（含定 人网站 32 09 惠关商投汇汇于及添行活添转富富旗动为销下基的换基售公金金）部管分机管告业理构理务基的金股股并公增参份份告有加有与龙限限费公湾公率优司司农券中人中网国报国证站证,证券券券报报时,上海证2 0 1 5 年 6 月2 6 日 报,管理 上海证 2 0 1 5 年 6 月2 7 日 33 21 金汇关关换资关汇于添于暂入产于添旗净富富）停高汇下级值添业大基基务富额基的金金管理添的管管公金申人理告购富公理20（（告通股员股15网含份货份变年定站更币有有上披投市的限限半及露公公场公年转）司告基司中人券人中管券国网理国报网报证证人站站,,证证券券网券券报站报时时,,上报上报海海,,管管证证理理222 000 111 555 年年年776 月月月361 0日日日 关于公司、高管及基金经理投90 券报9,6证券时报,管理资旗下基金相关事宜的公告人网站第页 共 页 3 3 2 0 1 5汇添富添富通货币年年度报告34 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 7 月 1 1 日关20 于15 旗下部2分基金增加华融证 券报,证券时报,管理券为销售机构并参与费率优惠人网站35 活动的公告汇添富添富通货币市场基金中国证,,券报,,上海,, 证 2 0 1 5 年 7 月 1 8 日年第季度报告 券报证券时报管理人网站36 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报上海证 2 0 1 5 年 7 月 3 1 日关于旗下部分基金增加诺亚正券报证,券时报管理行为销售机构并参与费率优惠人网站 深交所37 活动的公告汇添富基金管理股份有限公司中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 8 月 6 日关于设立成都分公司的公告券报,证38 人网站,汇添富基金管理股份有限公司中国证,券, 券时报,管理 深交所 报,,上海,证 22 00 11 55 年 88 月6 日关于高级管理人员变更的公告券报证券时报管理39 （副总经理） 人网站 深交所汇添富基金管理股份有限公司中国证券报上海证 年 月 1 1 日关于旗下部分基金增加中信期券报,证,券时报,管理货为销售机构的公告人网站 深交所40 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证 2 0 1 5 年 8 月 1 8 日关于旗下部分基金增加一路财券报,证,券时报,管理富为销售机构并参与费率优惠人网站 深交所41 活动的公告汇添富基金管理股份有限公司中国证,券,报,,上海,证 2 0 1 5 年 8 月2 0 日关于旗下部分基金通过京东平券报证券时报管理台申购基金费率优惠的公告人网站 深交所42 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报上海证 2 0 1 5 年 8关于旗下部分基金增加乐清农券报,证券时报,管理商行为销售机构并参与费率优人网站43 惠活动的公告汇添富基金管理2股01 份5有限公1司 中国证,,券,报,,上海,,证 22 00 11 55 年 8 月 2 月 2 22 日日 444 654 关汇新新新汇汇汇金1号于添招添招招添网添）费募募富富富富旗募下说说添添率说添添富优富富明明明富部通书分惠通通书书通（（货摘基货货活货2动币要币币币金01 （参市的市市市5年年2场场加场场公0第第基基基天基告15 金金天金金第1年号号更更更基更第9））1页人人券中人中券中中人券券共国报网国网网国网报国报报9证证证证站站站站,,6证证证证券券券券页券券券券深报报报报时时时时交,,,上报上报所报报上上海海海海,,管管管管证证证证理理理理222 000 111 555 年年年年8888 月月月月2222 2222 日日日日 44 7 新购金关告1号（于招9）募汇含月说定添1明投富日及添书、富摘转9月换通要（）货2日2业币0暂务市15 停的场年申公基第人券券中人报网国报网站证站,,证证券券券报时时,报报上海,,管管证理理汇添20富15添年富通8货月币272 0日15 年年度报告 45555 803291 汇关汇关汇关活公售汇产融2200 于添多告添添动于添于机为1155 的旗销富富富旗源富汇构年年售公添下下添并添基基投半半金富富金告机部部资参富年年咨与添管通分管分通构度度货货基理理并询富费基报报率通参金币有币金股股告告份增限优市份货与市增摘有有加加费场场币惠公要北活限限司联基市基率为优场京金公金动泰公司乐的基司惠资销中券人人券中人券中中中人券国网报报国国国网报国网网报证证站证证站证站站,,,,,,证证证证券券券券券,券券深券券报报报报报时时交时时,,,,,报所报上上上报上海海海海,,,管管管证证证证理理理2222 0000 1111 5555 年年年年8988 月月月月2221 9996 日日日日 报,管理 上海,证 2 0 1 5 年 9 月 1 6 日金恢复大额申购（含定投及转券报证券时报管理 55555 7465 证换金关关券换关活汇汇交为添）添动于入于开于易20富富旗）业汇销的旗展日15添基务基业下售的公下暂年务部申金富金部告机停的国的添分管构购管分申公庆理基富公并理基基告购节（金股告股金参通金假含费份份与货参增期定有费率币加有加前投限限市优中率华两及公公场惠优经宝个转惠北司活证司基中券人中人券中人券人国报网报网国国报网网证站证站证站站,,证证证券券券,券券深券报报报时时时交,,,所报报报上上上海海海,,,管管管证证证理理理222 000 111 555 年年年999 月月月231 940 日日日 动的公告 汇添富基金管理股份有限公司 中国证 8关货汇于为添富旗销下售基机部金管分构基的理股公金告增份有加限徽公商期司中人券国网报站证,证券券,深券报报时交,,上报所上海海,管证证理22 00 11 55 年年11 00 月月91 3日 日 关于旗下部分基金增加陆金所 券报,证券时报,管理 资管为销售机构并参与费率优 人网站 惠活动的公告 汇添富基金管理股份有限公司92 中国9证6券报,上海证 2 0 1 5 年 1 0 月 1 3 日第页 共 页 65 09 关富关为于于旗汇销下添售机部富构分添富基的E 通公金告货增币加盈市米场财基 中券人报网国证站,,,证券,券报时,,报上海,,,管证理 汇添22 0富1 5添年富通1 0货月币 2 1 6 0 1日5 年年度报告 66667766666 94307268511 金金汇关券行汇汇汇类关关券汇券关汇金汇金管购金汇关关关关购汇行金汇金富汇关金商添添合添商于于添为增于于基合赎于添于添赎添于添添于添协为添商为于EEEEE富回汇富富同旗同销汇旗销富富汇设富销富旗汇汇汇富回富的富议金富的的类类类类类公基（基场添售添售添售添添添下（公添添下添部代基代公下基基基基基份份份份份份增增额部内机富富富告金金富金理金金金告金金分部机富富富富告富理部机额额额额额条添设管分构通管设添通份管管添券券管添分管构通管上分添添管构增增增增增额货理理的货富富理基商基富富商市理基款富理理理的理货富的加加加加加E通股金股币公币公通交金金通并通币的的股通通的股股股股股公申申类申国信类市份份份公易增份增公相货份告市货增货市货份货份公份告货告购泰达份购份购币币有有告有场币有告币有告加有有币公加应场加场币有赎额赎赎君证额基市限市市限限限限限市恒基市告限宁限市基君修））安回回回券公公场丰公场订公公场书公场金场公金波场公德金第代代为代为司基司基基汇司基司司基司托基基司司基银银申理理理申E9 3 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投资者可于本基金管理人办公时间预4约0 查0 ' 8阅8 8 ，' 9或9 1登8 录基金管理人网站 w w w . 9 9 f u n d . c o m 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话： 查询相关信息。 汇添富基金管2 0理1 6股份3有限2公9 司年 月 日