国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司（以下简称本公司）所管理的国泰鑫利一年持有期混合型证券投 资基金、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投 资基金参加了惠州光弘科技股份有限公司光弘科技（300735）非公开发行A股的认购。惠州 光弘科技股份有限公司已于2020年4月23日发布《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股 票新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下各证券投资基 金获配惠州光弘科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下： 总成本占 账面价值占 获配数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期 （股） （元） （元） 净值比例 值比例 国泰鑫利一年 持有期混合型 1,055,743 24,999,994.24 0.87% 25,200,585.41 0.87% 6 个月 证券投资基金 国泰金牛创新 成长混合型证 633,446 15,000,001.28 0.95% 15,120,356.02 0.96% 6 个月 券投资基金 国泰聚信价值 优势灵活配置 1,478,041 35,000,010.88 1.01% 35,280,838.67 1.01% 6 个月 混合型证券投 资基金 注：基金资产净值、账面价值为2020年4月23日数据。 投资者可登录本公司网站（www.gtfund.com），或拨打客户服务电话400-888-8688咨询 相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2020年4月25日