国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2016 年 11 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 国泰聚信价值优势灵活配置混合 基金主代码 000362 基金合同生效日 2013 年 12 月 17 日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《国泰聚信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2016 年 11 月 14 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰聚信价值优势 国泰聚信价值优势灵 灵活配置混合 A 活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 000362 000363 基准日下属分级基金 2.187 2.182 份额净值(单位:元) 截止基准日下属分 基准日下属分级基金 159,885,305.10 73,462,159.80 级基金的相关指标 可供分配利润(单位: 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 9.980 9.940 基金份额) (1)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。  (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年可进行一次收益分配,收 益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 11 月 23 日 除息日 2016 年 11 月 23 日 现金红利发放日 2016 年 11 月 24 日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持 有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2016 年 11 月 23 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本 红利再投资相关事项的说明 基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2016 年 11 月 24 日直接计入其基金账户,2016 年 11 月 25 日起投资者可 以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个 人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有 本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的 影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com;  2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、 021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见 本基金更新招募说明书及相关公告)。 国泰基金管理有限公司 二零一六年十一月二十一日