关于投南资方基丰金元增信加用D增类强基债金券份型额证券 并修改基金合同的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规 定及《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的约定,为 更好地满足广大投资人的理财要求,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国 工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定于2024年12月26日起对旗下南方丰元信 用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加不收取销售服务费的D类基金份额,并对本基金的 《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下: 自2024年12月26日起,本基金增加D类基金份额。D类基金份额单独设置代码(D类基金份额简称: 南方丰元信用增强债券D,基金代码:023017)。基金管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。 本基金D类份额的申购费率最高不高于0.9%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示 M申<购1金00额万(M) 0申.9购%费率 510000万万≤≤MM<<1500000万万 00..63%5% M≥1000万 每笔1000元 本基金D类份额赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。 N份<额7持日有期间 1赎.5回%费率 N≥7日 0 本基金D类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。 本次新增D类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人 大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》等相关法律 文件进行了修订。 1重、本要公提司示于:公告日在网站上同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现;基金管理人管 理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法 律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2024年12月26日 附件:《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 16、/银行业监督管理机构:指中国人民银行和或国家金融监督管理总局中国银行保险 16、/银行业监督管理机构:指中国人民银行监督管理委员会和 或国家金融监督管理总局 第二部分5售办8、法的A》、类等为基法中金律国份法内规额地的:投指有资依关者据规《设定基立在金的中法份国》额、内《类销地别售销,《5内8销、地A售销类办售、法D的》类、等为基法中金律国份法内额规地:的投指有资依关者据《规设基定立金在的法中份》国额、 释义 在投资人认购/申购时收取前端认购费或申 类别,在投资人认购/申购时收取前端认购费购费、但不从本类别基金资产中计提销售服或申购费、但不从本类别基金资产中计提销 务额额6他1、另费类、H基有别类金约份基份定额金额的,份但:除指额本外A以基类及金基本合金基同份金关额未于、来HC类增类基设基金的金份份其于额售未61、服、来HH基类务增类金基费设基份金的金额份其份:额他指额另类A、有D别类类约份基基定额金金的,份但份除额本额外、基以C类金及基合本金同基份金关 八、基金份额的类别 / 八、基金份额的类别本基金根据销售区域的不同,认购申 本基金根据销售区域的不同,认购/申 第基本三情部基分况金的 购额认类不内提别同销基、;购地。,收赎从可售金/销A取申本回将类服份售认购类等基基务额,购费费别在金费金。/用申基用投份的H份、购金收资类额基不额费取资人基分金从和用产方认金为份本C的中式份购额不类类计,基额/,同基别申或称提金在的金基购销为销份香基份金时售A售港额金额资收机类服销,份在产取构基称务售额中中前的金为费,份计类不在端国C、份产收销购额别或同。额取售中,、,D称赎可类A服在前计为回将类基中务端提等C基基金费认国销类费金金、内购份售不基份用份/地额服申收金额收销额;务购取从份、取售分费C费认本额方类,的为用在购类。式基基不、/投别H申不金,金同资或类基从购份份的人销基金本费额额基认售金资用类和,购金机份产别的称D/份构额中申基基类为额的在计购金金基A类金香不时提类资份 投资人申购时收取前端申购费用、不从本类A港销售,在投资人申购时收取前端申购费别基C金资产H中计提销售服务费。本基金用、不从本类别基金资产中计提销售服务类、类和类基金份额分别设置代码,并 费。本基金A类、C类、H类和D类基金份额 分别计算基金份额净值。 分别设置代码,并分别计算基金份额净值。 二、申购和赎回的开放日及时间 二、申1购和赎回的开放日及时间1、开放日及开放时间、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购 投资人在开放A日办理基金份C额的申购和赎回。本基金A类基金份额和C类基金和赎回D。本基金 类基金份额、类基金份份额具体办理时间为上海证券交易所、深圳额和 类基金份额具体办理时间为上海证券 证金管券理交易人根所据的法正常律法交规易、日中的国交证易监时会间的,但要基求交易易时所间、,深但圳基证金券管交理易人所根的据正法常律交法易规日、中的交国 或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时证监会的要求或本基金H合同的规定公告暂除外。H类基金份额的开放日具体规定在停申购、赎回时除外。 类基金份额的开放 招2、募申说购H类、明赎基书回金或开份其始额补日开充及始文业办件务理中办申载理购明时、。赎间回业务载2日、明申具购。H体类、规赎基定回金在开份招始额募日、说及D业明类务书基办或金理其份时补额间充开文始件办理中 其的他时相间关具公体告在中招载募明说。明书或其补充文件或申其补购充、赎文回件业或务其的他时相间关具公体告在中招载募明说。明书或 三、申1购、“与未赎知回价的”原原则则,即申购、赎回价格以三、申1购、“与未赎知回价的”原原则则,即申购、赎回价格以 准申进请行4当计日算收;市后计算的基金份额净值为基申为基请准当日收市后计算的各类基金份额净值 遵循“、先A进类先基出金”份原额则及,即C按类照基投金资份人额认赎购回、金份4额、进A赎类行回基计遵金算循“份;先额进、C先类出基”金原份则额,即和按D照类基投 申购的先后次序进行顺序赎回。H类基金 资H人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。份额的赎回可不采用“先进先出”原则。类基金份额的赎回可不采用“先进先出”原则。 六、申1购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途4、本基金份额净值的计算,保留到小数1、本基金各类基金份额的基金份额净点后位,小数点后第5位四舍五入,由此产值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第 A生的收C益或损失由基金财产承担。本基金类、类及H类基金份额分别计算净值,T5位四舍五入,由此产A生的C收益或H损失由基金财产承担。本基金T类、类、类、D类基日各类基金份额的基金份额净值在当天收金份额分别计算净值,日各类基金份额的 市情后况分,经别中计国算证,并监在会T同+意1日,可内以公适告当。延遇迟特计殊T基+金1日份内额公净告值。在遇当特天殊收情市况后,分经别中计国算证,监并会在 算或公5告。 同意,可以适当延迟计算或公告。、赎回费用由赎回基金份额的基金份5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担,在基金份额持有人赎回25基%金额持有人承担,在基金份额持有人赎回25基金份额时收取。不低于赎回费总额的应 份额时收取。不低于赎回费总额的 %应 归的1要.5基的A%金类手的财和续赎产费C回类,。费其基其,余并金中用将份对于上额持支述持续付赎持有登回有人记费期收费少全取和于额不其计低7他必入日于要于归的基的1A.5类金手%、财续的C产费赎类,。回、其D费其类余,中基用并对金于将持份支上续额付述持持登赎有有记回期人费费少收和全于取其额7不他计日入必低 基金财6产。 基金财产。、本基金CA类及H类基金份额收取申 6、本基金CA类、H类、D类基金份额收取第六部分基 购、赎回费,类份额从本类别基金资产中 申购、赎回费,类份额从本类别基金资产中 金份额的申 计提销售服务费、3不0收取认购/申购费用,但计提销售服务费、不购与赎回对持有期限少于 日的本类别基金份额的 对持有期限少于30 收取认购/申购费用,但日的本类别基金份额的 赎回收取赎回费。 赎回收取赎回费。 九、巨(额2)赎部回分的延情期形赎及回处:当理基方金式管理人认为九、巨(额2)赎部回分的延情期形赎及回处:理当方基式金管理人认为 支付投付资投资人的人赎的回赎回申请申而请有进行困的难财或产认为变现因支可支付付投投资资人的人的赎赎回回申请申而请有进行困的难或财产认变为现因支可 能管会理对人基在金当资日产接净受值赎造回成比较例大不波低动于时上,一基金开管能会理对人基在金当资日产接净受值赎造回成比较例大不波低动于时上,一基金开 赎放回日申基请金延总期份办额理的。10对%的于前当提日下的,赎可回对申其请余,赎放回日申基请金延总期份办额理的。10对%的于前当提日下的,赎可回对申其请余, 量应的当比按例单,个确账定户当赎日回受申理请的量赎占回赎份回额申;请对于总量应的当比按例单,个确账定户当赎日回受申理请的量赎占回赎份回额申;请对总于 未以能选赎择回延部期分赎,回投或资取人消在赎提回交。赎选回择申延请期时可赎以未能选赎择回延部期分赎,回投或资取人消在赎提回交。赎选回择申延请期时赎可 回直到的全,将部自赎动回转为入止下;一选个择开取放消日赎继回续的赎,当回日,直回的到全,将部自赎动回转为入止下;选一择个取开消放赎日回继的续赎,当回日, 未的赎获回受理申请的与部下分赎一开回放申请日赎将回被申撤请销一。并延处期的未赎获回受理申的请部与分下赎一回开申放请日赎将被回撤申请销。一延并期处 理值,为无基优础先计权算并赎以回下金一额开,放以日此的类基推金,直份到额净全额理,净无值优为先基权础并计以算下赎一回开金放额日,的以该此类类基推金,直份 未部作赎明回确为选止择。,如投投资资人人未在能提赎交回赎部回分申作请自时动请到时全未部作赎明回确为选止择。,如投投资资人人未在能提赎交回赎部回分申作 延期赎当回基处金理发。生巨额赎回,在单个基金份额自动延当期基赎金回发处生理巨。额赎回,在单个基金份额 持请情有形人下超,过基基金金管总理份人额可5以0%延以期上办的理赎赎回回申申请持情有形人下超,过基基金金管总理份人额可5以0%延以期上办的理赎赎回回申申 5请0%。以如上基部金分管的理赎人回对申于请其实超施过延基期金办总理份,额延5请0%。以如上基部金分管的理赎人回对申于请其实超施过延基期金办总理份,延额 处期理的,赎无回优申先请权与并下以一下开一放开日放赎日回的申基请金一份并额处期理的,赎无回优申先请权与并下以一下开一放开日放赎日回的申该请类一基金并 全净部值赎为回基50为础%止计;算如赎基回金金管额理,人以只此接类受推其,直基到金份直到额全净部值赎为回基为础止计;算如赎基回金金管额理,人以只此接类受推其, 金总2份管额理人可部以分根作据为前当述日“(有1效)全赎额回赎申回请”,或基基请金,基总金份管额理50人%可部以分根作据为前当述日“有(1效)全赎额回赎申 “效(赎)部回分申延请期与赎其回他”基的金约份定额方持式有对人该的部赎分回有部回”分或有“(效2)赎部回分申延请期与赎其回他”基的金约份定额方持式有对该人 申回时请可一并事先办选理。择基将金当份日额可持能有未人获在受申理请部赎分申的请赎回赎申回时请一可并事先办选理。择基将金当份日额可持能有未人获在受 予日以未撤获销受;理延的期部部分分赎如回选申择请取将消被赎撤回销的。,如当理的部,当分日予未以获撤受销理;延的期部部分分赎如回选申择请取将消被赎回撤 资投人资未人能在赎提回交部赎分回作申自请动时延未期作赎明回确处选理择。,投选销处理择。。,如投投资资人人未在能提赎交回赎部回分申作请自时动未延作期明赎回确 二、基金托管人 二、基金托管人 金第七合部同分当基事(法一定)代基表金人托:管陈人四简清况(法一定)代基表金人托:廖管林人简况 人及权利义(二)基8金托管人的权利与义务 (二)基8金托管人的权利与义务务()复核、审查基金管理人计算的基金 ()复核、审查基金管理人计算的各类 份额净值、基金份额申购、赎回价格; 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 四、估2值、基程金序管理人应每个工作日对基金资四、估2值、基程金序管理人应每个工作日对基金资 产基金估合值。同但的基规金定管暂理停人估根值据时法除律外法。规基或金本管基产估金合值。同但的基规金定管暂理停人估根值据时法除律外。法基规金或管本 理份额人净每个值结工果作发日对送基基金金托资管产人估值,经后基,将金基托金管基理人金份每额个工净值作结日对果发基送金资基产金托估值管人后,,经将基各金类 人复核无误后,由基金管理人对外公布。 托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、五、估基值金错管误理的人处和理基金托管人将采取必要、 第十四部分 适当、合理的措施确保基金资产估值的准4确适当、合理的措施确保基金资产估值的准确基金资产估性、及(时性。4当)基金份额净值小数点后 位 性、及时性。当任一类值以内 含第 位 发生估值错误时,视为基金 后4位以内(含第4位) 基金份额净值小数点发生估值错误时,视为 份额净值错误。 该类基金份额净值错误。 七、基用金于净基值金的信确息认披露的基金资产净值和七、基用金于净基值金的信确息认披露的基金资产净值和 基托金管份人额负净责值进由行基复金核管。理基人金负管责理计人算应,于基金每基各类金基托金管份人额负净责值进由行基复金核管。理基人金负管责理计人算应, 个资产开净放日值和交各易类结束基金后份分别额的计基算金当份日的额净基金值于基每金个资开产净放日值交和易各类结基束后金份分额别计的基算金当份日的额 并计算发结送果给复基核金确托认管后人发。送基给金基托金管管人理对人净,由值净净值值并计发算送结给果复基金核托确认管人后。发基送金给托基管金人管对理 3基、金从管C类理人基对金基份金额净的值基予金以财公产布中。计提的销人3、,从由C基类金基管金理份人额对的基基金金净财值产予中以计公提布的。销售 第十五部分 售服务本费基金A类基金份额和H类基金份额服务费本基金A类基金份额、H类基金份额和 基金费用与 不收取销售服务0.4费%,C类基金份额的销售服D类基金份额不收取销售服务费,C类基金税收务费年费C率为 。本基金销售0服.4务%费按份额的销售服务费年C费率为0.4%。本基金前一日类基金份额资产净值的 年费 销售0.4服%务费按前一日类基金份额资产净值率计提。的 年费率计提。 三、基3金收益分A配原则 三、基金收益分配原则、本基金类基金份额和C类基金份 D3、本基金A类基金份额、C类基金份额额收益分配方式分两种:现金分红与红利再和 类基金份额收益分配方式分两种:现金 投资,投资人可选择现金红利或将现金红利分红与红利再投资,投资人可选择现金红利 第基十金六的部收分益若自动投转资为人对不应选类择别,本的基基金金A份类额基进金行份再额投和资C;或额进将行现再金投红利自动转为对应类别的基金份 与分配 类红;基4金、基份金额收默益认分的配收后益各分类配基方金式份是额现净金分值基认的金收4份、益基额分、金C配资收类方;益若基式分投金是配资份现后人额金不各和分选类D红择基类;,金基本份金基额份金净额A类默值 不金能份低额于净面值值减;去即每基单金位收该益类分基配金基份准额日收的益基类不能基低金于份面额值净;值即减基去金每收单益位分该配类基基准金日份的额各 分配金额后不能低于面值。 收益分配金额后不能低于面值。 五、公(开四)披基露金的净基值金信信息息五、公(四开)披基露金的净基值金信信息息 额申《购基或金者合赎同回》前生效,基后金,在管开理始人办应理当基至金少份每额申《购基或金者合赎同回》生前效,基后金,在管开理始人办应理当基至金少份每 金周份在额指累定计网净站值披。露一次基金份额净值和基和周基在金指份定额网累站计披净露值一。次各类基金份额净值 度最后基一金日管的理次人日应,当在在指不定晚网于站半披年露度半和年年度度最后基一金日管的理次人日应,当在在指不定晚网于站半披年露度半和年年度 基第十金的八部信息分额和累年计度净最值后。一日的基金份额净值和基金份金和份年额度累最计后净一值日。的各类基金份额净值和基 披露 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 国证基监金会托的管规人定应和《当基按金照合相同关》法的约律定法规,对、基中国证基监金会托的管规人定应和《当基按金照合相同关》法的律约法定规,对、中基 金值、管基理金人份编额制申的购基赎金回资价产格净、值基、金基定金期份报额告净、额金管净理值人、基编金制份的额基申金购资赎产回净价值格、各、基类金基定金份期 金更新清的算招报募告说等明公书开、披基露金的产相品关资基料金概信要息、进基要报、告基、金更清新算的报招告募等说公明开书披、基露金的产相品关资基料金信概 行复核、审查,并向基金管理人进行书面或息进行复核、审查,并向基金管理人进行书 一、《基1金合同》的变更 一、《基金合同》的变更第十九部分、变更基金合同涉及法律法规规定或 1、变更基金合同涉及法律法规规定或 变基更金、合终同止与的决本议基通金过合的同事约项定的应,经应基召金开份基额金持份有额人持大有会人决本议基通金过合的同事约项定的应,经应基召金开份基额金持份有额人持大有人会 基清算金财产的通合大过同会的决约事议定项可通,过不由。经基对基金于金管法份理律额人法持和规有基规人金定大托和会管基决人金同议通大合过会同的决约事议定项通可,过不由。经基对基金于金管法份理律额人法持和规有基规人金定大托和会管基决人同金议 意后变更并公告,并报中国证监会备案。 意后变更并公告。 本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。 注:修订后的条款以本公司于2024年12月26日发布的《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金 合同》为准。