南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告 1.公告基本信息 基金名称 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 基金简称 南方丰元信用增强债券 基金主代码000355 基金合同生效日2013年11月12日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日2020年7月7日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准日基金份额净值（单位：人 民币元） - 基准日基金可供分配利润（单 位：人民币元） 377,040,841.38 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 （单位：人民币元） 37,704,084.14 本次分红方案（单位：元 /10份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方丰元信用增强债 券A 南方丰元信用增强债 券C 下属分级基金的交易代码000355 000356 截止基准日下属分级基金的 相关指标 基准日下属分级基金份额 净值（单位：人民币元） 1.2977 1.2691 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位：人民币 元） 267,311,041.92 109,729,799.46 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币 元） 26,731,104.19 10,972,979.95 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.2200 0.1900 收益分配基准日2020年7月7日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金 合同》 注：《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条 注：《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不 得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2020年7月28日 除息日2020年7月28日 现金红利发放日2020年7月29日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2020年7月28日的基金份额 净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2020 年7月29日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机 构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2020年7月30日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的 份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者 其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：- 3.其他需要提示的事项 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金 红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红 方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更 手续。 4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2020年7月24日