嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基金 通过工商银行开办定投业务及参加费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司决定自 2018 年 1 月 2 日起通过 中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资 业务。 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过工商银行提交申请, 约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由工商银行于约定扣款日在投资者指定资金账户 内自动完成扣款及基金申购业务,投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然 可以进行日常申购、赎回业务。 一、适用基金 嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实 H 股指数 (QDII-LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)合计四只基金。 注:嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实中证中期企业债指数(LOF)实施限制大额申购 (含转换转入)业务,具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 二、适用投资者 “定期定额投资业务”适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投 资基金的投资者。 三、办理场所 自 2018 年 1 月 2 日起,投资者可到工商银行的业务网点办理“定期定额投资业务”申请。 四、申请方式 1、凡申请办理嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实腾讯自选股大数据策略股票“定期定 额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外); 凡申请办理嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF) “定期定额投资业 务”的投资者,须先开立中登公司的深圳开放式基金账户。(已开户者除外) 2、已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到工商 银行的销售网点申请办理此项业务。 五、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。 六、扣款日期 投资者应与工商银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申 请日(T 日)。 七、扣款金额 投资者应与工商银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申 购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。 八、扣款方式 1、按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金申购 开放日,则顺延至下一基金申购开放日; 2、投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 九、交易确认 以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日(其中嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)为 T+2 日),投资 者可在 T+2 日(其中嘉实新兴市场债券 A1-人民币、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)为 T+3 日) 到工商银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。 十、“定期定额投资业务”的变更和终止 1、投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件 及相关凭证,到工商银行的销售网点申请办理业务变更手续; 2、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证,到工商银 行的销售网点申请办理业务终止手续; 3、具体办理程序应遵循工商银行的有关规定。 十一、定投费率优惠 投资者通过工商银行定期定额申购上述基金,享有如下优惠:原申购费率(含分级费 率)高于 0.6%的,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优 惠后费率不低于 0.6%;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%的,则按原费率执行。 十二、业务咨询 1、中国工商银行股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人 易会满 联系人 杨菲 传真 010-66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 2、嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日