关于增加积木基金、上海银行为嘉实旗下基金代销机构 并开展定投业务及参加费率优惠的公告 根据嘉实基金管理有限公司与北京乐融多源投资咨询有限公司(以下简称 “积木基金”)和上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的开放 式基金代销协议,自 2016 年 7 月 18 日起,增加积木基金、上海银行为嘉实旗下 开放式基金代销机构。 一、适用基金范围 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币 注:嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币实施限制大额申购(含转换转入、定投申 购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。 二、基金开户、申购等业务 自 2016 年 7 月 18 日起,投资者可通过积木基金、上海银行办理上述基金的 开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以积木基金、上海银 行的规定为准。(特别说明除外) 三、定期定额投资业务 自 2016 年 7 月 18 日起,投资者可通过积木基金、上海银行开办上述基金的 定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申 购、赎回业务。 1、申请方式 (1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实 基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外) (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务 凭证,通过积木基金、上海银行的销售网点申请办理此项业务。 2、办理时间 “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15: 00。 3、扣款日期  投资者应与积木基金、上海银行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基 金合同中约定的申购申请日(T 日)。 4、扣款金额 投资者应与积木基金、上海银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务” 约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。 5、扣款方式 (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇 非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日; (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6、交易确认 以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额 确认日为 T+2 日,投资者可在 T+3 日通过积木基金、上海银行网点查询相应基 金的申购确认情况。 7、“定期定额投资业务”的变更和终止 (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人 有效身份证件及相关凭证通过积木基金、上海银行申请办理业务变更手续; (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关 凭证通过积木基金、上海银行申请办理业务终止手续; (3)具体办理程序应遵循积木基金、上海银行的有关规定。 四、费率优惠 投资者通过北京乐融多源投资咨询有限公司申购、定投上述基金,享有如下 优惠:定投/申购费率最低 4 折优惠。若优惠后定投/申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若原定投/申购费率(含分级费率)等于或低于 0.6%,或者为固定费 用的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。具体优惠期限以北京乐融多源投资 咨询有限公司的公告为准。 投资者通过上海银行股份有限公司限公司申购、定投上述基金不享有费率优 惠。 五、业务咨询  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情: 1. 北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 注册地址 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层 法定代表人 董浩 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 www.jimufund.com 客服电话 400-068-1176 2. 上海银行股份有限公司 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人 金煜 联系人 汤征程 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 www.bankofshanghai.com 客服电话 95594 3. 嘉实基金管理有限公司 客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 07 月 18 日