分红公告 公告送出日期:2022年4月21日 1、公告基本信息基金名称 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 基金简称 南方潜力新蓝筹混合 基金主代码 000327 基金合同生效日 2018年6月5日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2022年4月6日 基准日 基金 份 额 净 值 (单 - 位:人民币元) 截止收 益分配 基 准 日 的 相 基准日 基金可 供 分 配 利 润 356,140,855.60 关指标 (单位:人民币元) 截止基 准日按 照 基 金 合 同 约定的 分红 比例 计 算 的 应 35,614,085.56 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 南方潜力新蓝筹混合A 南方潜力新蓝筹混合C 下属分级基金的交易代码 000327 015396 基准日 下属分 级 基 金 份 额 2.2409 2.2400 净值(单位:人民币元) 截止基 准日下 属 分 级 基 金 基准日 下属分 级 基 金 可 供 334,928,867.70 21,211,987.90 的相关指标 分配利润(单位:人民币元) 截止基 准日按 照 基 金 合 同 约定的 分红 比例 计 算 的 应 33,492,886.77 2,121,198.79 分配金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.2410 1.2410 注《:南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息权益登记日 2022年4月25日 除息日 2022年4月25日 现金红利发放日 2022年4月26日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以2022年4月25日的 基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登 红利再投资相关事项的说明 记机构将于2022年4月26日对红利再投资的基金份额 进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的 持有期限自红利发放日开始计算。 2022年4月27日起, 投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2022年4月21日