华润元大基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2015-08-27
华润元大基金管理有限公司
关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及我公
司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,为维护投资者利益,我公司
决定自 2015 年 8 月 26 日起对本公司旗下部分基金(ETF 基金除外)持有的北
斗星通(股票代码:002151)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易
体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再
另行公告。
华润元大基金管理有限公司
2015 年 8 月 27 日