华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年12月31日的净值如下: 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 59,989,036.61 1.200 1.200 000522 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 30,746,974.98 1.026 1.026 000646 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 80,204,642.79 1.003 1.003 000835 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 145,271,631.11 1.443 1.443 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000324 华润元大现金收益货币市场基金A 中国工商银行股份有限公司 356,473,780.29 1.0213 6.165 000325 华润元大现金收益货币市场基金B 中国工商银行股份有限公司 693,424,062.61 1.0721 6.378 注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2015年1月5日