华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 华润元大基金管理有限公司 旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2014年6月30日的净值如下: 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000273 华润元大保本混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 575,957,444.94 1.019 1.019 000522 华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 162,613,439.12 1.028 1.028 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000324 华润元大现金收益货币市场基金A 中国工商银行股份有限公司 200,097,522.59 1.1679 5.240 000325 华润元大现金收益货币市场基金B 中国工商银行股份有限公司 363,788,262.37 1.2319 5.490 注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2014年7月1日