华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止2013年12月31日的净值如下: 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000273 华润元大保本混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 611,304,659.61 1.007 1.007 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000324 华润元大现金收益货币市场基金A 中国工商银行股份有限公司 61,330,975.65 1.3496 5.359 000325 华润元大现金收益货币市场基金B 中国工商银行股份有限公司 293,539,221.26 1.4174 5.609 注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2014年1月2日