华润元大现金收益货币市场基金基金合同生效公告 公告送出日期:2013年10月30日 1、公告基本信息 基金名称 华润元大现金收益货币市场基金 基金简称 华润元大现金收益货币 基金主代码 000324 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月29日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《华润元大现金收益货币市场基金基金合同》、《华润元大现金收益货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华润元大现金收益货币A 华润元大现金收益货币B 下属分级基金的交易代码 000324 000325 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2013]1063号文 基金募集期间 自2013年10月14日至2013年10月25日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2013年10月29日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,000 份额级别 华润元大现金收益货币A 华润元大现金收益货币B 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 384,761,799.00 401,139,000.00 785,900,799.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 29,773.53 15,794.69 45,568.22 募集份额(单位:份) 有效认购份额 384,761,799.00 401,139,000.00 785,900,799.00 利息结转的份额 29,773.53 15,794.69 45,568.22 合计 384,791,572.53 401,154,794.69 785,946,367.22 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 515,093.52 0 515,093.52 占基金总份额比例 0.1339% 0 0.0655% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2013年10月29日 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含) 2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4000100089(免长话费)或0755-88399000和网站www.cryuantafund.com查询交易确认状况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华润元大基金管理有限公司 2013年10月30日