招商基金管理有限公司关于旗下基金投资华纺股份 (600448)非公开发行股票的公告 招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金参加了华纺 股份有限公司非公开发行 A 股的认购。 华纺股份有限公司本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准华纺股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕1427 号)。华纺股份有限公司已于 2014 年 3 月 25 日发布《华 纺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证券监督管理委员会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金获配华纺 股份有限公司非公开发行 A 股的情况披露如下: 基金名称 获配数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金 资产净值比例 (%) 账面价值 (元) 账面价值占基金 资产净值比例 (%) 限售期(月) 招商瑞丰灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 1,000,000 3,900,000.00 0.5895 3,900,000.00 0.5895 12 注:1、基金资产净值、账面价值为 2014 年 3 月 25 日的数据。 2、根据《华纺股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,预计此次非公开发行股票的可上 市流通时间为 2015 年 3 月 22 日,如遇非交易日则顺延到交易日。 投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话 400-887-9555 咨询相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2014 年 3 月 27 日