德邦德利货币市场基金 2019 年第 4 季度报告 2019 年 12 月 31 日 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 1 月 17 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 9,119,600,953.79 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求 实现超过业绩比较基准的投资回报。 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 78,896,084.46 份 9,040,704,869.33 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1. 本期已实现收益 460,898.88 30,962,028.48 2．本期利润 460,898.88 30,962,028.48 3．期末基金资产净值 78,896,084.46 9,040,704,869.33 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.5645% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2242% 0.0007% 月 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 德邦德利货币 B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.6255% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.2852% 0.0007% 月 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 第 3 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 9 月 16 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1 年。本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013 年 9 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 投 资 二 部 硕士，2007 年 7 月至 2010 年 副总监、本 7月担任中诚信国际信用评级 基 金 的 基 有限责任公司评级部分析师、 金经理、德 2016年1月 项目经理；2010年8月至2015 张铮烁 邦 如 意 货 8 日 - 12 年 年 5 月担任安邦资产管理有 币 市 场 基 限责任公司固定收益部投资 金、德邦纯 经理。2015 年 11 月加入德邦 债 一 年 定 基金管理有限公司，现任本公 期 开 放 债 司投资二部副总监、基金经 第 5 页 共 16 页 券 型 证 券 理。 投资基金、 德 邦 锐 乾 债 券 型 证 券 投 资 基 金、德邦鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金、 德 邦 福 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、德邦锐 泓 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理。 本 基 金 的 基金经理、 德 邦 纯 债 一 年 定 期 硕士，2013 年 7 月至 2015 年 开 放 债 券 10 月担任上海银行股份有限 型 证 券 投 2018年9月 公司市南管理总部（现为市南 陈洁 资基金、德 19 日 - 6 年 分行）同业资产投资岗。2015 邦 福 鑫 灵 年 11 月加入德邦基金管理有 活 配 置 混 限公司，现任本公司基金经 合 型 证 券 理。 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 基本面方面，2019 年经济数据呈现季度末走高、随后回落的规律性，四季度经济数据继续走弱，供给端、需求端同比增速均持续下行，其中，房地产投资小幅下行但仍保持韧性，基建投资小幅回落，制造业投资短暂上行后再度下行。通胀方面，CPI 如预期走强，但核心 CPI 降至 1.4%，工业品价格 11 月以来略有上行，PPI 拐点初现。 货币政策及资金面方面，10 月资金面整体中性偏紧，价格持续较高，银行间 7 天质押式回购 月均值 2.8%较 9 月 2.72%继续走高，SHIBOR 和存单利率均大幅走高。10 月 16 日，在无到期情况 下投放 MLF2000 亿，但 10 月未投放 TMLF，叠加猪肉价格快速大幅上涨，货币政策收紧预期放大。 11 月 5 日 MLF 到期 4035 亿，续作 4000 亿，并下调利率 5BP 至 3.25%，超出市场预期，随后央行 继续下调逆回购利率，并引导 1Y 和 5YLPR 利率下调 5BP；11 月 15 日在无到期情况下意外投放 MLF2000 亿，12 月 6 日超量续作 MLF3000 亿，货币政策边际放松，表明虽然 CPI 继续大幅走高， 但经济继续面临下行压力，央行货币政策稳增长诉求更强，疏通货币政策传导仍是重中之重。 债券市场方面，10 月主要受到通胀预期持续发酵、传言专项债额度提前下发以及由此带来的多头止损等利空因素影响，债券收益率延续三季度震荡上行趋势，且上行速度加快；进入 11 月后，经济数据不及预期、央行调低政策利率、资金面宽松程度超出市场预期等因素带动收益率再度下行。 报告期内，本基金严格遵守货币基金相关法律法规，保持较为稳健的投资风格，按照法律法规所规定的品种、久期、杠杆比例等要求进行投资操作，并严格把控信用风险，优选投资标的。同时，本基金密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情形，做好组合投资安排，在月末、季末、 第 7 页 共 16 页 年末等时点，提前预备充足的流动性，做好基金的流动性管理，努力为投资人赚取收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期德邦德利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.5645%，本报告期德邦德利货币 B 的基 金份额净值收益率为 0.6255%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,503,783,537.90 49.37 其中：债券 4,503,783,537.90 49.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,752,952,561.44 30.18 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 1,843,307,067.62 20.21 计 4 其他资产 22,520,927.33 0.25 5 合计 9,122,564,094.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.20 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30 天以内 43.58 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 2 30 天(含)-60 天 17.61 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 3 60 天(含)-90 天 19.81 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 4 90 天(含)-120 天 8.73 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 5 120 天(含)-397 天（含） 10.06 - 其中：剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债 合计 99.79 - 第 9 页 共 16 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 39,874,765.84 0.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 731,281,950.69 8.02 其中：政策性金融债 731,281,950.69 8.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 170,195,249.40 1.87 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,562,431,571.97 39.06 8 其他 - - 9 合计 4,503,783,537.90 49.39 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 111912022 19北京银行 2,000,000 198,946,441.24 2.18 CD022 2 111990234 19北京农商 1,500,000 149,841,376.49 1.64 银行 CD007 3 111903175 19农业银行 1,500,000 148,515,044.25 1.63 CD175 4 111903179 19农业银行 1,500,000 148,484,379.47 1.63 CD179 5 111921046 19渤海银行 1,400,000 139,348,617.63 1.53 CD046 6 190206 19 国开 06 1,300,000 130,150,775.67 1.43 7 190201 19 国开 01 1,100,000 110,002,027.92 1.21 8 180405 18 农发 05 1,000,000 100,472,300.37 1.10 9 130404 13 农发 04 1,000,000 100,342,675.15 1.10 10 111990187 19杭州银行 1,000,000 99,914,085.65 1.10 CD003 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0218% 报告期内偏离度的最低值 0.0056% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0129% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 北京银行： 2019 年 2 月 1 日，中国银保监会北京监管局对北京银行处以责令改正，罚款 160.00 万元， 原因为信贷业务管理严重违反审慎经营规则。 2019 年 2 月 3 日，中国人民银行杭州中心支行对北京银行处以罚款 127.3 万元和警告。原因 为金融统计存在错误；非税收入未纳入财政存款缴存科目核算、未按规定进行大额和可疑交易报告等。 2019年4月4日，国家外汇管理局浙江省分局对北京银行处以罚款57万元,没收违法所得8.56万元警告。原因为办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 2019 年 5 月 16 日，中国银保监会绍兴监管分局对北京银行处以罚款 56.00 万元、40.00 万元、 50.00 万元，原因为虚增存贷款、信贷资金被挪用、员工管理不到位。 第 11 页 共 16 页 2019 年 9 月 3 日，中国银保监会北京监管局对北京银行处以罚款 110 万元，原因为个人消费 贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权,个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策,同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款。 2019 年 9 月 25 日，中国银保监会北京监管局对北京银行处以罚款 100 万元，原因为员工大 额消费贷款违规行为长期未有效整改，同业业务专营部门制改革不到位，同业投资违规接受第三方金融机构信用担保。 杭州银行： 2019 年 1 月 21 日，人民银行衢州市中心支行对杭州银行给予警告并罚款 7 万元，原因为农 户贷款、农户农林牧渔业贷款判断有误，贷款行业分类判定有误，贷款投向分类有误，大中小企业财务报表未更新至最新日期，个人消费项下的其他贷款判定有误，存款交易对手归类有误；非税收入在“201 活期存款”科目下核算，存在漏缴财政性存款的情况。 2019 年 2 月 20 日，人民银行合肥中心支行对杭州银行给予警告、并处罚款 27 万元，原因为 金融精准扶贫贷款统计有误；结算账户在账户管理系统撤销后，银行业务系统仍有交易发生；银行结算账户超过期限向账户管理系统备案等问题。 经过分析，以上事件对上述公司的经营未产生重大的实质影响，对其投资价值和偿债能力影响有限。本基金持有上述公司发行的证券符合法律法规及公司制度流程的相关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,733,647.16 4 应收申购款 1,787,280.17 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,520,927.33 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金份额总额 92,923,923.99 6,884,842,263.12 报告期期间基金总申购份额 94,735,654.39 8,623,991,348.19 报告期期间基金总赎回份额 108,763,493.92 6,468,128,741.98 报告期期末基金份额总额 78,896,084.46 9,040,704,869.33 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 2019 年 10 月 14 日 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 2 申购 2019 年 10 月 15 日 11,000,000.00 11,000,000.00 0.00% 3 红利发放 2019 年 10 月 18 日 53,498.47 53,498.47 0.00% 4 申购 2019 年 10 月 31 日 28,000,000.00 28,000,000.00 0.00% 5 基金转换入 2019 年 11 月 7 日 548,250.00 548,250.00 0.00% 6 基金转换入 2019 年 11 月 7 日 598,400.25 598,400.25 0.00% 7 基金转换入 2019 年 11 月 8 日 551,300.00 551,300.00 0.00% 8 基金转换入 2019 年 11 月 8 日 601,891.50 601,891.50 0.00% 9 基金转换入 2019 年 11 月 11 日 550,400.00 550,400.00 0.00% 10 基金转换入 2019 年 11 月 11 日 600,844.12 600,844.12 0.00% 11 基金转换入 2019 年 11 月 12 日 541,200.00 541,200.00 0.00% 12 基金转换入 2019 年 11 月 12 日 587,876.62 587,876.62 0.00% 13 基金转换入 2019 年 11 月 13 日 587,178.37 587,178.37 0.00% 14 基金转换入 2019 年 11 月 13 日 541,300.00 541,300.00 0.00% 15 基金转换入 2019 年 11 月 14 日 587,278.12 587,278.12 0.00% 16 赎回 2019 年 11 月 14 日 -2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00% 17 基金转换入 2019 年 11 月 14 日 540,450.00 540,450.00 0.00% 18 基金转换入 2019 年 11 月 15 日 591,717.00 591,717.00 0.00% 19 基金转换入 2019 年 11 月 15 日 543,150.00 543,150.00 0.00% 20 基金转换入 2019 年 11 月 18 日 586,230.75 586,230.75 0.00% 21 基金转换入 2019 年 11 月 18 日 540,050.00 540,050.00 0.00% 22 红利发放 2019 年 11 月 18 日 131,610.27 131,610.27 0.00% 23 基金转换入 2019 年 11 月 19 日 546,050.00 546,050.00 0.00% 24 基金转换入 2019 年 11 月 19 日 592,515.00 592,515.00 0.00% 25 基金转换入 2019 年 11 月 20 日 552,600.00 552,600.00 0.00% 26 基金转换入 2019 年 11 月 20 日 600,445.12 600,445.12 0.00% 27 基金转换入 2019 年 11 月 21 日 779,665.95 779,665.95 0.00% 第 13 页 共 16 页 28 基金转换入 2019 年 11 月 21 日 550,500.00 550,500.00 0.00% 29 基金转换入 2019 年 11 月 21 日 598,250.62 598,250.62 0.00% 30 基金转换入 2019 年 11 月 21 日 218,233.05 218,233.05 0.00% 31 基金转换入 2019 年 11 月 22 日 551,218.50 551,218.50 0.00% 32 基金转换入 2019 年 11 月 22 日 547,650.00 547,650.00 0.00% 33 基金转换入 2019 年 11 月 22 日 217,315.35 217,315.35 0.00% 34 基金转换入 2019 年 11 月 22 日 594,410.25 594,410.25 0.00% 35 基金转换入 2019 年 11 月 25 日 542,640.00 542,640.00 0.00% 36 基金转换入 2019 年 11 月 25 日 590,619.75 590,619.75 0.00% 37 基金转换入 2019 年 11 月 25 日 215,180.70 215,180.70 0.00% 38 基金转换入 2019 年 11 月 25 日 545,200.00 545,200.00 0.00% 39 赎回 2019 年 11 月 26 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00% 40 基金转换入 2019 年 11 月 26 日 216,018.60 216,018.60 0.00% 41 基金转换入 2019 年 11 月 26 日 597,402.75 597,402.75 0.00% 42 基金转换入 2019 年 11 月 26 日 552,100.00 552,100.00 0.00% 43 基金转换入 2019 年 11 月 27 日 600,943.87 600,943.87 0.00% 44 基金转换入 2019 年 11 月 27 日 554,300.00 554,300.00 0.00% 45 基金转换入 2019 年 11 月 28 日 596,056.12 596,056.12 0.00% 46 基金转换入 2019 年 11 月 28 日 551,550.00 551,550.00 0.00% 47 赎回 2019 年 11 月 29 日 -1,400,000.00 -1,400,000.00 0.00% 48 基金转换入 2019 年 11 月 29 日 594,659.62 594,659.62 0.00% 49 基金转换入 2019 年 11 月 29 日 550,800.00 550,800.00 0.00% 50 赎回 2019 年 12 月 3 日 -2,800,000.00 -2,800,000.00 0.00% 51 基金转换入 2019 年 12 月 3 日 12,453,730.00 12,453,730.00 0.00% 52 基金转换入 2019 年 12 月 3 日 6,949,886.14 6,949,886.14 0.00% 53 红利发放 2019 年 12 月 4 日 74,467.64 74,467.64 0.00% 54 红利发放 2019 年 12 月 5 日 4,049.81 4,049.81 0.00% 55 红利发放 2019 年 12 月 6 日 5,041.49 5,041.49 0.00% 56 赎回 2019 年 12 月 9 日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 57 红利发放 2019 年 12 月 9 日 11,810.67 11,810.67 0.00% 58 红利发放 2019 年 12 月 10 日 3,270.51 3,270.51 0.00% 59 基金转换入 2019 年 12 月 10 日 3,530,092.48 3,530,092.48 0.00% 60 红利发放 2019 年 12 月 11 日 4,741.16 4,741.16 0.00% 61 赎回 2019 年 12 月 12 日 -30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 62 赎回 2019 年 12 月 12 日 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.00% 63 红利发放 2019 年 12 月 12 日 3,520.93 3,520.93 0.00% 64 红利发放 2019 年 12 月 13 日 1,546.77 1,546.77 0.00% 65 红利发放 2019 年 12 月 16 日 4,621.87 4,621.87 0.00% 66 赎回 2019 年 12 月 16 日 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00% 67 红利发放 2019 年 12 月 17 日 813.23 813.23 0.00% 68 红利发放 2019 年 12 月 18 日 577.96 577.96 0.00% 69 红利发放 2019 年 12 月 19 日 709.41 709.41 0.00% 70 红利发放 2019 年 12 月 20 日 606.94 606.94 0.00% 71 红利发放 2019 年 12 月 23 日 1,772.04 1,772.04 0.00% 72 红利发放 2019 年 12 月 24 日 623.78 623.78 0.00% 73 红利发放 2019 年 12 月 25 日 950.52 950.52 0.00% 74 红利发放 2019 年 12 月 26 日 716.08 716.08 0.00% 75 红利发放 2019 年 12 月 27 日 668.99 668.99 0.00% 76 强制调增 2019 年 12 月 30 日 3,585,326.60 3,585,326.60 0.00% 77 强制调减 2019 年 12 月 30 日 -3,585,326.60 -3,585,326.60 0.00% 78 红利发放 2019 年 12 月 30 日 1,988.84 1,988.84 0.00% 79 赎回 2019 年 12 月 30 日 -5,600,000.00 -5,600,000.00 0.00% 80 红利发放 2019 年 12 月 31 日 239.36 239.36 0.00% 合计 -18,404,602.66 -18,404,602.66 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2019 年 11 月 9 日，基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金 管理有限公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 2019 年 12 月 4 日，基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金 管理有限公司关于德邦德利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 第 15 页 共 16 页 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2020 年 1 月 17 日