德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2017 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2017 年 6 月 30 日的基金资产 净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金份额 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 累计净值 德邦优化灵活配置混合型 德邦优化 770001 10,968,646.21 0.9141 1.7141 证券投资基金 德邦德信中高企债指数 德邦德信中证中高收益企债指 (LOF)A 167701 46,695,304.72 1.0995 1.2011 数证券投资基金(LOF)A 类 (场内简称:德邦德信) 1 德邦德信中证中高收益企债指 德信 C 167704 5,732.51 1.0985 1.2001 数证券投资基金(LOF)C 类 德邦大健康灵活配置混合型证 德邦大健康灵活配置混合 001179 289,086,024.00 0.9942 0.9942 券投资基金 德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 A 001229 189,299,883.32 1.1124 1.1124 投资基金 A 类 德邦福鑫灵活配置混合型证券 德邦福鑫 C 002106 251,394,414.46 1.1051 1.1051 投资基金 C 类 德邦鑫星稳健灵活配置混合型 德邦鑫星稳健灵活配置混 001259 214,087,357.94 0.9557 0.9557 证券投资基金 合 德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 A 001367 305,422,153.38 1.0416 1.1606 金A类 2 德邦新添利债券型证券投资基 德邦新添利 C 002441 154,977,005.66 1.1670 1.5470 金C类 德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值 A 001412 307,437,989.77 1.0853 1.0853 证券投资基金 A 类 德邦鑫星价值灵活配置混合型 德邦鑫星价值 C 002112 582,549,957.64 1.0760 1.0760 证券投资基金 C 类 德邦多元回报灵活配置混合 德邦多元回报灵活配置混 001777 69,878.23 1.3069 1.3069 合A 型证券投资基金 A 类 德邦多元回报灵活配置混合 德邦多元回报灵活配置混 001778 103,853,975.50 1.0998 1.0998 合C 型证券投资基金 C 类 德邦纯债 9 个月定期开放债券 德邦纯债 9 个月定开债 A 002499 221,124,157.66 1.0197 1.0297 型证券投资基金 A 类 3 德邦纯债 9 个月定期开放债券 德邦纯债 9 个月定开债 C 002500 14,468,763.69 1.0148 1.0248 型证券投资基金 C 类 德邦纯债一年定期开放债券 德邦纯债一年定开债 A 002704 226,820,037.48 0.9840 0.9840 型证券投资基金 A 类 德邦纯债一年定期开放债券 德邦纯债一年定开债 C 002705 3,900,077.89 0.9798 0.9798 型证券投资基金 C 类 德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券 A 003176 204,673,423.79 1.0233 1.0233 A类 德邦景颐债券型证券投资基金 德邦景颐债券 C 003177 26,664.18 1.0217 1.0217 C类 德邦德焕 9 个月定期开放债券 德邦德焕 9 个月定开债 A 003097 264,152,453.93 0.9792 0.9792 型证券投资基金 A 类 4 德邦德焕 9 个月定期开放债券 德邦德焕 9 个月定开债 C 003098 20,482,008.55 0.9761 0.9761 型证券投资基金 C 类 德邦德景一年定期开放债券型 德邦德景一年定开债 A 003469 1,127,956,717.14 1.0059 1.0059 证券投资基金 A 类 德邦德景一年定期开放债券型 德邦德景一年定开债 C 003470 340,579,031.86 1.0033 1.0033 证券投资基金 C 类 德邦锐璟债券型证券投资基金 德邦锐璟债券 A 003902 507,492,697.56 1.0179 1.0179 A类 德邦锐璟债券型证券投资基金 德邦锐璟债券 C 003903 369,927.82 1.0166 1.0166 C类 德邦新回报灵活配置混合型证 德邦新回报灵活配置混合 003132 228,843,596.84 1.1407 1.1407 券投资基金 5 德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券 A 004246 1,000,565,999.89 1.0039 1.0169 A类 德邦锐乾债券型证券投资基金 德邦锐乾债券 C 004247 72,834.79 1.0037 1.0157 C类 德邦群利债券型证券投资基金 德邦群利债券 A 003420 302,288,394.15 1.0076 1.0076 A类 德邦群利债券型证券投资基金 德邦群利债券 C 003421 14,220.92 1.0064 1.0064 C类 德邦稳盈增长灵活配置混合型 德邦稳盈增长灵活配置混 004260 130,510,284.67 1.0112 1.0112 证券投资基金 合 德邦量化优选股票型证券投资 量化优选 167702 12,342,234.43 1.0545 1.0545 基金(LOF)A 类 6 德邦量化优选股票型证券投资 优选 C 167703 56,011,703.53 1.0521 1.0521 基金(LOF)C 类 德邦锐祺债券型证券投资基金 德邦锐祺债券 A 004425 152,670.83 1.0000 1.0000 A类 德邦锐祺债券型证券投资基金 德邦锐祺债券 C 004426 18,849,165.38 1.0026 1.0026 C类 最近 7 日年化 每万份基金已实现收 基金名称 简称 代码 基金资产净值 益 收益率(%) 德邦德利货币市场基金 A 类 德邦德利货币 A 00300 124,389,379.92 1.0195 4.148 德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货币 B 00301 3,954,048,667.69 1.0839 4.386 德邦增利货币市场基金 A 类 德邦增利货币 A 002240 3,998,687.69 1.1205 4.074 德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 426,868,989.80 1.1865 4.315 7  德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 2,030,045,708.97 1.0764 4.787 德邦现金宝交易型货币市场 德邦现金宝 A 003506 56,378.92 0.7787 2.534 基金 A 类 德邦现金宝交易型货币市场 德邦现金宝 B 003507 51,055,010.32 0.8446 2.782 基金 B 类 最近 7 日年化 每百份基金已实现收 基金名称 简称 代码 基金资产净值 益 收益率(%) 场内申购、 赎回代码: 德邦现金宝交易型货币市场 511761 德邦货币 857,896.19 0.6283 1.977 基金 E 类 二级市场 交易代码: 511760 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日 8