德邦基金:关于开通直销中心货币基金德邦机构快线增值服务的公告
2017-02-25
德邦德利货币A
德邦基金管理有限公司关于开通直销中心货币基金 “德邦机构快线”增值服务的公告 为了更好的服务于机构投资者,提高货币基金赎回款到账效率,德邦基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)自 2017 年 2 月 27 日起开通直销中心货币基 金“德邦机构快线”增值服务。现将有关事项公告如下: 一、服务功能介绍 1、“德邦机构快线”是指机构投资者在业务开放时间,在符合基金合同和招 募说明书规定的条件下,通过本公司直销中心申请将当日所持货币基金份额进行 赎回,并在上述基金份额赎回确认后,本公司快速将赎回款支付给机构投资者的 一项增值服务。 2、机构投资者在每个 T 日 09:30 至 15:00 通过本公司直销中心发起货币 基金份额的赎回申请,本公司在确认机构投资者的赎回申请后原则上于 T+1 日 12 点前将机构投资者确认成功的赎回款支付给该投资者。 3、本公司按照业务成功受理的时间,遵循时间优先的原则提供“德邦机构 快线”增值服务,若投资者 T 日累计申请赎回份额达到上限,则 T 日内不再提供 此项服务。本公司有权每日动态调整额度,投资者可在办理赎回业务时拨打本公 司客户服务电话咨询具体当日剩余额度。本公司原则上在 T+1 日 12 点前支付赎 回款,但本公司并不承诺一定能够在上述时间内支付赎回款,本公司有权根据实 际情况推迟赎回款支付时间。 注:T 日指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日。 二、服务开通时间 2017 年 2 月 27 日起,每个交易日 09:30-15:00。本公司可根据业务发展需 要,调整上述开放时间,届时以本公司公告或网站通知为准。 三、适用基金范围 目前仅适用于德邦德利货币市场基金(A 类基金份额代码:“000300”;B 1 类基金份额代码:“000301”)及德邦如意货币市场基金(基金份额代码: “001401”)。如未来本公司开通其他基金产品“德邦机构快线”增值服务的,以 届时本公司公告或网站通知为准。 四、适用投资者范围 货币基金“德邦机构快线”服务适用于符合相关法律法规规定、通过本公司 直销中心进行赎回交易的机构投资者。 五、重要提示 1、投资者在办理“德邦机构快线”前,请详细阅读并理解、接受本公司管 理的货币基金的基金合同、招募说明书或其更新、《“德邦机构快线”增值服务指 南》、《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》以及上述文件不时修改版本 的所有内容及规定等法律文件。 2、本公司可根据业务需要对本公告所提供的服务内容作相应调整,包括但 不限于提供资金服务的使用额度、到账时间、基金产品类型,并有权通过网站通 知或客户电话咨询时告知或其他告知方式进行调整。 3、本公司“德邦机构快线”增值服务旨在尽最大努力提高机构投资的资金 使用效率和用户体验,但本公司不保证一定能够按照本公告的要求支付赎回款。 本公司有权根据实际资金使用情况停止提供“德邦机构快线”增值服务。投资者 如未能够按照依据增值服务快速收到赎回款导致的一切后果,由投资者自行承担, 本公司不承担任何责任。 4、机构投资者在享有“德邦机构快线”增值服务业务时,因机构投资者支 付账户的银行或第三方支付公司系统故障、系统升级,或机构投资者支付账户已 销户、卡号变更、账户状态不正常(挂失、冻结)、预留银行账户信息不完整或 者由于司法或其他原因而进行了账户冻结、扣划或销户,或本公司合作的划款银 行系统暂停服务,或未提供大额支付号码,或自然灾害等不可抗力事件,或其他 不可预见的非常情况,或网络、通讯故障或临时调整额度、赎回款支付时间等原 因导致赎回款项无法按时向机构投资者划付的,本公司或本公司授权的合作方将 不承担任何责任。 5、本公司有权通过网站对《“德邦机构快线”增值服务指南》进行更新、修 订,如本公告内容与《“德邦机构快线”增值服务指南》(含后续更新)内容有冲 2 突的,按照《“德邦机构快线”增值服务指南》(含后续更新)的规定执行。《“德 邦机构快线”增值服务指南》(含后续更新)适用于所有使用增值服务的机构投 资者。 6、投资者可以通过拨打本公司客户服务电话 400-821-7788 进行咨询;也可 登陆本公司网站 www.dbfund.com.cn 了解相关情况。 六、风险提示 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者申请办理“德邦机构快线” 前,应认真阅读相关合同、规则及《“德邦机构快线”增值服务指南》(含后续更 新),了解其固有风险,投资者应慎重选择,了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2017 年 2 月 25 日 3