德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2014年6月30日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2014年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 德邦优化配置股票型证券投资基金 德邦优化股票 770001 10492909.17 1.0817 1.0817 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信中高企债指数分级(场内简称:德邦德信) 167701 59106596.21 1.061 1.061 德信A份额 德信A 150133 — 1.050 1.050 德信B份额 德信B 150134 — 1.087 1.087 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率(%) 德邦德利货币市场基金A类 德邦德利货币A 000300 83102345.3 0.9841 5.078% 德邦德利货币市场基金B类 德邦德利货币B 000301 829896097.67 1.0516 5.330% 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 德邦基金管理有限公司 2014年7月1日