德邦德利货币市场基金“五一”节假日前暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务公告 公告送出日期:2014年4月25日 1 公告基本信息 基金名称 德邦德利货币市场基金 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 公告依据 证监会办公厅《关于2014年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知(证监办发[2013]105号》及沪深证券交易所休市安排、《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦德利货币市场基金基金合同》和《德邦德利货币市场基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 暂停大额申购起始日 2014年4月29日 暂停转换转入起始日 暂停大额转换转入起始日 2014年4月29日 暂停赎回起始日 暂停转换转出起始日 暂停定期定额投资起始日 限制申购金额(单位:元) 1,000,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 1,000,000.00 暂停(大额)申购、(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护基金现有基金份额持有人的利益,根据《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年4月29日至2014年4月30日暂停德邦德利货币市场基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 下属分级基金的限制申购金额(单位:元) 1,000,000.00 1,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) 1,000,000.00 1,000,000.00 注:德邦德利货币市场基金限制大额定期定额申购金额为1,000,000.00元,暂停日期自2014年4月29日至2014年4月30日。 2 其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资的金额超过100万元,本基金管理人将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。2014年5月5日起恢复办理本基金的大额申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 (3)自2014年5月1日至5月4日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2014年4月30日申购、转换转入及定期定额投资德邦德利货币市场基金的,自下一工作日即2014年5月5日起享有基金的分配权益 投资者于2014年4月30日赎回或转换转出德邦德利货币市场基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日即2014年5月5日起不享受基金的分配权益。 (5)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn),或拨打客户服务电话400-820-7788咨询相关信息。 特此公告。