德邦德利货币市场基金春节假期前暂停大额申购、转换转入及定期定额申购业务公告 公告送出日期:2014年01月23日 1 公告基本信息 基金名称 德邦德利货币市场基金 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦德利货币市场基金基金合同》和《德邦德利货币市场基金招募说明书》 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 暂停大额申购起始日 2014-01-28 暂停转换转入起始日 暂停大额转换转入起始日 2014-01-28 暂停赎回起始日 暂停转换转出起始日 暂停定期定额投资起始日 限制申购金额(单位:元) 2,000,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 2,000,000.00 暂停(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 为保护基金现有基金份额持有人的利益,根据《德邦德利货币市场基金基金合同》、《德邦德利货币市场基金招募说明书》的有关规定,2014年1月28日至2014年1月30日暂停德邦德利货币市场基金的大额申购、转换转入及定期定额申购业务。 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是 下属分级基金的限制申购金额(单位:元) 2,000,000.00 2,000,000.00 下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) 2,000,000.00 2,000,000.00 注:德邦德利货币市场基金限制大额定期定额申购金额为2,000,000.00元,暂停日期自2014年1月28日至2014年1月30日。 2 其他需要提示的事项 (1)在暂停大额申购、转换转入及定期定额申购业务期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入(含定期定额申购业务发起的申购申请)金额应不超过200万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入(含定期定额申购业务发起的申购申请)金额超过200万元,本基金管理人将有权拒绝。 (2)在暂停大额申购、转换转入及定期定额申购业务期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等其他业务仍照常办理。2014年2月7日起恢复办理本基金的大额申购、转换转入及定期定额申购业务,届时将不再另行公告。 (3)自2014年1月31日至2月6日期间,投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。 (4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十条的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2014年1月30日申购或转换转入德邦德利货币市场基金自下一工作日2014年2月7日起享有基金的分配权益 投资者于2014年1月30日赎回或转换转出德邦德利货币市场基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2014年2月7日起不享受基金的分配权益。 (5)投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。 投资者可登录本基金管理人网站(www.dbfund.com.cn),或拨打客户服务电话400-820-7788咨询相关信息。 特此公告。