德邦德利货币市场基金封闭期收益公告 2013-10-21 来源:上海证券报 基金名称 德邦德利货币市场基金 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 封闭期最后一日的基金资产净值 2,089,737,190.02 下属两类基金的基金简称 德邦德利货币A 德邦德利货币B 下属两类基金的交易代码 000300 000301 封闭期最后一日下属两类基金的资产净值 1,428,741,820.01 660,995,370.01 封闭期间下属两类基金的每万份已实现收益 48.3216 50.5569 封闭期最后一日下属两类基金的7日年化收益率 5.160% 5.400% 金额单位:元 注:1、本基金合同生效日为2013年9月16日;本基金开放申购赎回业务起始日为2013年10月21日。 2、本基金收益分配采取“每日分配、按月支付”方式。 特此公告。 德邦基金管理有限公司 二〇一三年十月二十一日